科达自控：2021年年度报告摘要.PDF

2021 山西科达自控股份有限公司 年度报告摘要 科达自控 NEEQ : 831832 第一节第一节 重要提示重要提示 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到北京证券交易所网站仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人弓丽娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。 1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。 1.5 董事会审议通过的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 适用 不适用 1.6 公司联系方式 董事会秘书姓名 任建英 联系地址 山西省太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层 电话 0351-7026650 传真 0351-7021780 董秘邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山西综改区太原市学府园区开拓巷 12 号 10 幢（创业大楼 B 座三层、一层东部） 邮政编码 030006 公司邮箱 公司披露年度报告的证券交易所网站 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 2.12.1 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务是基于新一代信息技术，应用工业互联网体系，服务于智慧矿山、智慧市政、物联网+服务板块。 （1）智慧矿山领域 公司利用多年的技术积累及行业地位，形成了“一体两翼”的商业模式， “一体两翼”是指：基于CPS 智慧矿山整体解决方案+标准化智能产品+365 在现（线）技术服务。 基于 CPS 智慧矿山整体解决方案：以智慧矿山“六+一+一”为顶层设计，通过对矿山特殊环境和生产工艺进行深度研究，把公司丰富的标准化智能产品进行不同的组合，为矿山企业提供个性化整体解决方案及智能子系统。 标准化智能产品：研发制造控制类、通讯类、传感类、软件等一系列标准化的矿用智能产品，为整体解决方案提供保障。 365 在现(线)技术服务：365 天为客户提供线上、现场相结合的技术服务，即保证了稳定的服务收益，又增强客户的粘度，为业务销售打下基础，同时储备和锻炼人才，为项目实施提供后备支持。 （2）智慧市政领域 公司主要服务于供水、供热、污水处理等城市公共设施的智能管理领域，通过新一代信息技术为客户提供增值服务。 （3）物联网+服务领域 应用物联网、大数据、云计算为装备用户提供智能诊断和远程运维服务，对大型设备及特种设备进行远程监测、安全监管及运维管理，对城市新能源车辆“立体式充电系统”进行产品研发及运营管理。 2.22.2 公司公司主要财务数据主要财务数据 单位：元 2 2021021 年年末末 20212021 年初年初 增减比例增减比例% % 20192019 年末年末 资产总计 768,966,408.02 444,870,769.35 72.85% 374,246,974.80 归属于上市公司股东的净资产 571,507,361.26 282,319,363.68 102.43% 224,089,428.86 归属于上市公司股东的每股净资产 10.67 5.42 96.86% 4.53 资产负债率%（母公司） 29.51% 39.96% - 43.26% 资产负债率%（合并） 24.73% 35.25% - 38.64% （自行添行） 2 2021021 年年 2 2020020 年年 增减比例增减比例% % 20192019 年年 营业收入 263,364,868.73 201,374,019.52 30.78% 194,193,424.77 扣除与主营业务无关的业务收入、不具备商业实质的收入后的营业收入 263,364,868.73 201,374,019.52 30.78% 194,193,424.77 归属于上市公司股东的净利润 39,641,393.80 29,060,934.82 36.41% 31,368,997.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,162,941.20 20,095,137.52 - 22,657,652.55 经营活动产生的现金流量净额 -22,298,177.63 -3,360,362.05 -563.56% -9,232,488.62 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计12.38% 12.24% - 14.85% 算） 加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 10.67% 8.47% - 10.72% 基本每股收益（元/股） 0.74 0.59 25.42% 0.63 （自行添行） 2.32.3 普通股普通股股本股本结构结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期本期 变动变动 期末期末 数量数量 比例比例% % 数量数量 比例比例% % 无限售条件股份 无限售股份总数 35,931,146 72.5882% 2,296,301 38,227,447 52.5248% 其中：控股股东、实际控制人 17,484,179 35.3216% -17,484,179 0 0% 董事、监事、高管 200 0.0004% -200 0 0% 核心员工 0 0% 0 0 0% 有限售条件股份 有限售股份总数 13,568,854 27.4118% 20,983,699 34,552,553 47.4752% 其中：控股股东、实际控制人 13,568,854 27.4118% 10,408,424 23,977,278 32.9448% 董事、监事、高管 0 0% 1,760,651 1,760,651 2.419% 核心员工 0 0% 0 0 0% 总股本总股本 49,500,000.0049,500,000.00 - - 2 23,280,0003,280,000 72,780,000.0072,780,000.00 - - 普通股股东人数普通股股东人数 14,88514,885 2.42.4 持股持股5%5%以上以上的股东或前十名股东情况的股东或前十名股东情况 单位：股 序序号号 股股东东名名称称 股股东东性性质质 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例% % 期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量 1 付国军 境内自然人 14,184,911 0 14,184,911 19.4901% 14,184,911 0 4,460,000 0 2 李惠勇 境内自然人 9,892,667 -100,300 9,792,367 13.4547% 9,792,367 0 3,040,000 0 3 山西转型综改示范区汇峰合盛股权投资合伙企业境内非国有法人 4,500,000 0 4,500,000 6.1830% 0 4,500,000 0 0 （有限合伙） 4 山西红土创新创业投资有限公司 境内非国有法人 3,257,718 0 3,257,718 4.4761% 0 3,257,718 0 0 5 太原联盈科创投资部（普通合伙） 境内非国有法人 2,667,225 0 2,667,225 3.6648% 2,667,225 0 0 0 6 浙江容亿投资管理有限公其他 0 2,253,750 2,253,750 3.0967% 0 2,253,750 0 0 司浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙） 7 深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 1,628,860 0 1,628,860 2.2381% 0 1,628,860 0 0 8 北京金瑞兴业投资管理中心境内非国有法人 2,275,089 -693,276 1,581,813 2.1734% 0 1,581,813 1,500,000 0 （有限合伙） 9 陈浩 境内自然人 1,270,976 0 1,270,976 1.7463% 1,270,976 0 0 0 10 北京金长川资本管理有限公司嘉兴金长川贰号股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 0 1,200,000 1,200,000 1.6488% 1,200,000 0 0 0 合计合计 39,677,446 2,660,174 42,337,620 58.17% 29,115,479 13,222,141 9,000,000 0 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 1.公司非自然人股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有山西红土 35%的出资额，根据山西红土创新创业投资有限公司章程，山西红土创新创业投资有限公司委托深圳市创新投资集团有限公司负责资产管理，开展投资管理业务。 2. 公司自然人股东付国军、李惠勇、陈浩和法人股东太原联盈科创投资部（普通合伙）为一致行动人。 2.52.5 特别特别表决权表决权股份股份 适用 不适用 2.62.6 控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 2.72.7 存续至本期的优先股股票相关情况存续至本期的优先股股票相关情况 适用 不适用 2.82.8 存续至年度报告批准报出日的债券融资情况存续至年度报告批准报出日的债券融资情况 适用 不适用 第三节第三节 重要事项重要事项 3.13.1 报告期内报告期内经营经营情况的变化情况的变化 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 核心竞争力是否发生变化 是 否 是否存在其他重大经营情况变化 3.23.2 其他事项其他事项 事项事项 是或是或否否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在年度报告披露后面临退市情况 是 否