欢迎来到得力文库 - 分享文档赚钱的网站! | 帮助中心 好文档才是您的得力助手!
得力文库 - 分享文档赚钱的网站
全部分类
  • 研究报告>
  • 管理文献>
  • 标准材料>
  • 技术资料>
  • 教育专区>
  • 应用文书>
  • 生活休闲>
  • 考试试题>
  • pptx模板>
  • 工商注册>
  • 期刊短文>
  • 图片设计>
  • ImageVerifierCode 换一换

    资金管理总体流程图(共14页).doc

    • 资源ID:13752315       资源大小:134.50KB        全文页数:14页
    • 资源格式: DOC        下载积分:20金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录   QQ登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要20金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。
    如填写123,账号就是123,密码也是123。
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    资金管理总体流程图(共14页).doc

    精选优质文档-倾情为你奉上资金计划、报审、支付和使用流程及具体办法(讨论稿)一、总体流程图 资金计划和申请资金管理总体流程资金管理流程资金借取和支付 资金报账和找补 部门申报计划资金计划流 程资金计划流程 财务部编制汇总 按照实际发生额据实申请 步骤条 件1、部门提请计划各部门根据所管辖的工作内容,编制资金需求计划2、财务汇总计划财务部根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司当月资金计划,报公司领导审批3、据实申请资金部门根据当期实际用款情况,向公司提交实际用款申请二、 资金使用流程 借款审批流程 购置办公用品审批流程 其它办公费用审批程序 差旅费报销审批程序 资金使用审批流程 行政部策划费用审批程序 市场开发部费用审批程序 工程采购费用审批程序 工程进度款审批流程 工程结算款审批流程 (一) 借款审批流程图:经办人填借款单本部门负责人审查会计审核总经理审批出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款 步骤条 件1、经办人提计划按备用金、差旅费、业务费、报建费、购买物资等事项填写借款申请单,写明:借款时间,注明用途、金额、所属部门2、主管部门审查本部门主管领导审查签字确认,同时审核借款额度3、向公司申请资金根据当期实际用款情况申请实际资金使用额4、会计审核借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理5、公司领导审批领导审批借款事项6、财务部主管审核签字7、付款出纳复核借款手续完善后付款,领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(二)购买办公用品流程图经办人填写费用报销单物资验收、入库部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款步骤条 件 1、经办人经办人填写费用报销单(附发票、入库单、计划或申请书、物资清单等)2、验收所购买物资须经验收或使用者签收,同时办公设备需在办公室登记备案3、主管部门本部门主管领导签字确认。4、会计审核会计审核票据,数量、单价、金额,及需求量5、财务经理审核签字6、公司领导审批领导审批7、制单会计根据报账单据编制记账凭证8、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(二) 其它办公费用审批程序经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款步骤条 件1、综合类水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等2、经办人经办人填写费用报销单(附发票及清单)3、验收费用发生需有验证手续4、主管部门本部门主管领导签字确认。5、会计审核会计审核票据,数量、单价、金额,及期间6、财务经理审核签字7、公司领导审批领导审批8、制单会计根据报账单据编制记账凭证9、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(三) 差旅费审批流程经办人填写出差费报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款步骤条 件1、经办人经办人填写费用报销单(附车票、机票、交通费、住宿费等)2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,出差标准,补贴等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(四) 营销、广告费用审批报销流程图经办人填写出差费报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款步骤条件1、经办人经办人填写费用报销单(广告合同、付款申请、签收单等)2、验收宣传资料、礼品、设计小样、坐落位置实景照片存档、2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,及签收确认等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(五) 市场开发部费用报销流程图经办人填写费用报销单部门负责人签字财务部复核公司领导审批会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款步骤条 件1、经办人经办人填写费用报销单(报建的项目内容等)2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,核对保健费用标准,付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(六) 工程进度款支付流程图施工方填写工程进度款支付申请书。 要求提供:1、 工程形象进度说明;2、 工程质量验收证明文件;3、 工程项目进度概预算书;4、 计量表、计价单需总包单位签署意见(或盖章);5、出具工程发票、完税证明、保险单,民工工资卡(表),收款收据。现场负责人(技术员)审核并签署意见。1. 确认工程形象进度是否达到合同约定付款条件;2. 确认工程质量、安全和文明施工是否符合要求;3. 确认已完工程内容及相应工作量是否符合预算书,签证相关资料符合汇签审批要求并及时传递和接收;4. 确认当期应付、应扣款。预算部审核并签署意见。1. 确认工程形象进度;2. 确认是否达到合同约定付款条件;3. 审核工程项目概预算书;4. 确认应收、应付、应扣款;5. 确认当期工程进度款。工程部审核并签署意见。1、审查合同履约,确认工程量;2、审查确认工程进度款;3、审查应收、应付款及是否有借款;4、审查民工工资、保险。财务部审核并签署意见。1.对已付工程款的确认;2.对应扣款的确认;3.对税金、发票的确认。公司领导审查、审批、确认会签,返回财务部。会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款步骤条件1、经办人提交资料,提出支付申请施工方填写工程进度款支付申请书。 要求提供:1、 工程项目进度概预算书加盖施工单位、监理签章;2、 若分包单位,需总包单位签署审核意见(并盖章)。3、提供发票或收据2、技术员、主管部门审核审查本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,核对保健费用标准,付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导会签领导审查、审批,确认会签6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(七) 材料设备采购流程图采购人向供货单位提取:1. 购销单或供货单:含品牌、规格、型号;2. 验收单、出厂证明、质量合格证明和说明书;3. 当期采购材料设备单价、数量、应支付金额,正规发票;4. 本次或分期付款收据;售后服务卡;5. 相关合格证书、技术资料。监理、总监或与之对应的主管人员审核确认并签署确认意见(或签章)。现场技术员或与之对应的主管人员审核确认并签署意见。对材料、设备品牌的质量、规格、型号、单价、数量确认项目负责人复核并签署意见。采购员复核确认并签署意见。1、 接收由供货方提供的相关资料2、 接收相关资料,传递汇签审批;3、 办理采购交验、入库;4、 移交资料员存档。 预算部审核确认并签署意见。财务部审核并签署意见。1.对已付工程款的确认;2.对应定金、押金等扣款的确认;3、对应税金、发票的确认公司领导审批确认并签署意见,返回财务部。会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款步骤条件1、经办人1. 供货单位按合同约定期限提交工程材料及设备进度款支付申请书;材料设备验收单、质量合格证明文件;2. 材料及设备的单价、数量以及应支付金额等。3. 本次购货发票或分期付款收据2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,核对保健费用标准,付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)(八) 工程结算款支付流程图:施工方填制工程进度款支付申请书提供1. 工程竣工验收合格2. 按合同约定提供完整的竣工资料3. 提供工程竣工结算资料工程项目结算书4. 将工程竣工相关资料移交工程部初审5. 提供发票或收据现场专业工程师初审并签署意见。1. 工程质量确认2. 工程竣工验收确认3. 接收工程项目结算书4. 竣工资料的接收5. 应扣款的确认(质保金,罚款等)项目经理复核并签署意见。成本控制部审核并签署意见。接收结算书、签证相关资料传递汇签审批。工程部审核并签署意见。1、确认工程量;2、与合同约定是否相符;3、审查是否有借款、罚款;4、对本工程涉及上游、下游单位进度款确认;5、 对民工工资支付的确认;6、 对质量保修金的确认。财务部审核并签署意见。1.对本工程应收工程款的确认;2.对本工程涉及上、下游单位应付、已付、代付、应扣工程款和质保金的确认;3、对当期应付、应扣款的确认;4、对税金抵扣、工程发票、完税证明的确认;5、对民工工资保障问题的确认。公司领导审批确认并签署意见,返回财务部。会计编制记账凭证出纳复核(审批手续、金额)签字确认付款步骤审 查 条 件1、经办人施工方填制工程进度款支付申请书1. 提供工程竣工结算资料工程项目结算书2. 提供发票或收据2、主管部门本部门主管领导签字确认。3、会计审核会计审核票据,核对保健费用标准,付款程度等4、财务经理审核签字5、公司领导审批领导审批6、制单会计根据报账单据编制记账凭证7、付款出纳复核报销单据手续完备后付款领款人签字(若有指定代领人需在报销单上备注“XX代领”)专心-专注-专业

    注意事项

    本文(资金管理总体流程图(共14页).doc)为本站会员(飞****2)主动上传,得力文库 - 分享文档赚钱的网站仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得力文库 - 分享文档赚钱的网站(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    关于得利文库 - 版权申诉 - 用户使用规则 - 积分规则 - 联系我们

    本站为文档C TO C交易模式,本站只提供存储空间、用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。本站仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知得利文库网,我们立即给予删除!客服QQ:136780468 微信:18945177775 电话:18904686070

    工信部备案号:黑ICP备15003705号-8 |  经营许可证:黑B2-20190332号 |   黑公网安备:91230400333293403D

    © 2020-2023 www.deliwenku.com 得利文库. All Rights Reserved 黑龙江转换宝科技有限公司 

    黑龙江省互联网违法和不良信息举报
    举报电话:0468-3380021 邮箱:hgswwxb@163.com  

    收起
    展开