酒店采购部管理制度（四）.docx

本文为Word版本，下载可编辑操作酒店采购部管理制度（四） 酒店选购部管理制度（四）之相关制度和职责，酒店选购部管理制度(三)1、制定选购方案(1)由酒店各部分依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的猜想,在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核;(2)方案外选购或临时增加的项目,. 酒店选购部管理制度(三) 1、制定选购方案 (1)由酒店各部分依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的猜想,在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核; (2)方案外选购或临时增加的项目,并制定方案或讲演财务部审核; (3)选购方案一式四份,自存一份,其它三份交财务部。 2、审批选购方案: (1)财务部将各部分的选购方案和讲演汇总,并进行审核; (2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业猜想做选购物资的预算; (3)将汇总的选购方案和预算报总经理审批; (4)经批准的选购方案交财务总监监视实施,对方案外未经批准的选购要求,财务部有权拒绝付款。 3、物资选购: (1)选购员依据核准的选购方案,根据物品的名称、规格、型号、数目、单位适时进行选购,以保证准时供应。 (2)大宗用品或长期需用的物资,依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议,以保证物品的质量、数目、规格、品种和供货要求。 (3)餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等,由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部,选购职员要按方案或下单进行选购,以保证供应。 (4)方案外和临时少量急需品,经总经理或总经理授权有关部分经理批准后可进行选购,以保证需用。 4、物资验收入库: (1)不管是直拨仍是入库的选购物资都必需经仓管员验收; (2)仓管员验收是依据订货的样板,按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单,然后需直拨的按手续直拨,需入库的按划定入库。 5、报销及付款 (1)付款: 选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核,经确认批准后方可付款; 支票结帐一般由出纳依据选购员供应的正确数字或单据填制支票,若由选购员领空缺支票与对方结帐,金额必需限制在肯定的范围内; 按酒店财务制度,付款30元以上者要使用支票或托付银行付款结款,30元以下者可支付现款。 超过30元要求付现金者,必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款,但现金必需在肯定的范围内。 (2)报销: 选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单,经出纳审核是否经批准或在方案预算内,核准后方可赐予报销。 选购员若向个体户购买商品,可通过税务部分开票,因急需而卖方又无发票者,应由卖方写出售货证明并签名盖章,有选购员两人以上的证明,及验收员的验收证明,经部分经理或财务总监批准后方可赐予报销。 税务职责 税收职责 稽查职责 稽查队职责 稽核职责 空压机职责 第 2 页 共 2 页