NC系统合并报表操作流程及注意事项(17页).doc

-NC系统合并报表操作流程及注意事项目前用友NC系统内9月份的合并报表已经报出，且已经过核对，确保系统公式勾稽关系无误。为了加强实际操作人员对合并报表模块的理解，保障操作人员顺利完成合并报表的报出，特针对本模块撰写此操作流程，请各公司使用人员仔细阅读。一、 个别报表1.1个别报表登入所有凭证录入完整，核查无误后，登入企业绩效管理>企业报表>报表数据中心，进入数据中心后，如下图所示，切换报表主组织到需进行计算的核算账簿，选择相应的会计月，并点击查询。1.2个别报表计算1.2.1 点选上方选项卡数据>计算，按照从左到右的顺序，从资产负债表开始一直到内部债权债务明细表进行逐个表格计算，请勿点击多表计算。1.2.2 涉及到长期股权投资明细表跟内部债权债务表的数据，如下图所示，请一定要注意点表头对方单位下方的放大镜进去选择对应的组织，涉及到长期股权投资的单位操作人员，点击自己所需操作的业务组织，点击勾选下级；涉及到内部往来明细表的，点击全选。1.3个别报表上报1.3.1计算后的个别报表经操作者核查数据无误后，需要进行上报工作，点击报表数据中心上方选项卡审核>任务审核，进行报表审核，然后点击流程审批>提交审批发起上报至报表人员，由报表人员点击报送管理>任务上报，上报完成后，回到流程审批>提交审批，再次提交审批至上级单位的报表管理人员。1.3.2报表上报并提交审批完成后，回到企业绩效管理>企业报表>报送管理，报表主组织选择已上报单位的上级单位，会计月点选需要上报月份，在下面的报表组织选择当前组织的所有下级，点击查询按钮，在右边出来的概况中，选中需要确认的公司（可多项选择）。然后点击上方选项卡确认按钮，完成层层上报。注意：在个别报表数据完成后，可暂时先不上报及确认，此步骤可在合并报表中对账抵消确认无误，进行最后一步合并执行前再操作。二、 合并报表2.1个别报表调整2.1.1个别报表数据计算完成后，回到企业绩效管理>合并报表>个别报表调整成本法转权益法，如下图所示，点击上方自动生成，在弹窗内选择需合并的单位及会计期间，勾选第一个（002）模板，选择下一步，在新的弹窗内数据版本栏选择个别报表，然后点击执行。注意：如果用合并报表进行合并，数据版本需要选择合并报表。2.1.2生成个别报表调整凭证后，回到企业绩效管理>合并报表>个别报表调整凭证审核，选择生成的凭证，点击审核。注意：如果权益类部分需要手工调整，就需要选择个别报表调整凭证制单，再去个别报表调整凭证审核直接审核。2.1.3审核完成后，点击企业绩效管理>合并报表>个别报表调整执行，选择需进行合并的单位及会计期间，点击报表调整，生成的个别报表调整表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击审核>表内审核，然后点击报送管理>合并方案上报。2.2对账与抵消2.2.1完成个别报表数据调整，点击企业绩效管理>合并报表>对账及对账数据查询，进去后选择自动对账，如下图所示，在弹窗中选择需进行合并的单位及会计期间勾选前面四项，点击确定。2.2.2由于前期往来数据问题，导致合并抵消这里存在较大差异，至今年底可能存在3种抵消方式：1.自动抵消：系统内合并范围内内部客商之间的往来有凭证依据，能够在所在期间范围内完全勾稽上，系统可自动根据公式进行抵消； 2.手工调整抵消：合并体系内部客商之间往来能够勾稽，但金额存在差异，双击所在行蓝字信息，出现图2的窗口，点击调整及说明，进行手工差异调整；3.手工凭证抵消：如果出现图3所示只存在一方挂了内部往来，另一方完全没有数据，那就需要进行手工录入抵消凭证，进入企业绩效管理>合并报表>抵消分录制单，点击新增，如图4所示，抵消分录类别注意选择往来类，新增2条分录，合并报表项目如图所示（调整期初选择其他应收付年初数（报表），调整期末选择其他应收付期末数（报表），并填写金额。2.2.3进入企业绩效管理>合并报表>自动生成抵消分录，点击生成抵消分录，如下图所示，勾选相应项目，点击确定。2.2.4进入企业绩效管理>合并报表>抵消分录审核，选择查询条件，然后审核调整凭证。2.3合并执行2.3.1进入企业绩效管理>合并报表>合并执行，在报表合并体系选择需进行合并的单位及会计期间，点击合并。生成的合并报表在旁边的数据中心里进行查询，并在数据中心内点击审核>表内审核，然后点击报送管理>合并方案上报，完成合并报表上报工作。需注意及强调事项：1、 每个月的个别报表长期股权投资表及内部债权债务表，一定要选择相应对方单位，进行计算，否则合并报表数据无法抵消。2、 合并报表中对账与抵消数据因为历史原因，到今年底都需要进行特殊处理，请仔细阅读2.2.2栏操作指导，并对抵消分录仔细进行核对，如有问题，及时与总公司进行联系。湖南新华联国际石油贸易有限公司2015年11月5日第 17 页-