冷冻蔬菜项目建筑工程方案.docx

冷冻蔬菜工程建筑工程方案XXX集团3、其他规定投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人或其他投标人的合法权益。投标人不得与招标人串通投标, 损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。投标人不得以低 于本钱的报价竞标，也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假 骗取中标。禁止投标人向招标人或评标委员会成员以行贿的手段谋取 中标。(三)开标、评标和中标开标开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截 止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。应邀请所 有投标人参加开标。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文 件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。由工作 人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内 容。开标过程应当做记录，并存档备查。1、评标(1)评标委员会的组成。依法必须进行招标的工程，其评标委员 会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5 人以上单数。评标委员会专家成员应当从国务院有关部门或者省、自工程监理是指工程监理单位受建设单位委托，根据法律和法规、 工程建设标准、勘察设计文件及合同，对工程施工质量、造价、进度 进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方关系进行协调, 并履行建设工程平安生产管理法定职责的服务活动。工程监理制度是我国强制实行的一项制度。中华人民共和国建 筑法（以下简称建筑法）明确规定，“国家推行建筑工程监理 制度”。与国际上一般的工程咨询服务不同，法律、法规赋予了工程 监理单位工程质量、平安生产管理职责工程监理可从以下五个方面进 行理解。（1）工程监理的行为主体是工程监理单位。工程监理既不同于政 府主管部门的监督管理，也不同于工程总承包单位或施工总承包单位 对分包单位的监督管理。（2）工程监理的实施前提是建设单位的委托和授权。建设单位需 要与工程监理单位以书面形式订立工程监理合同，明确监理工作的范 围、内容、服务期限和酬金，以及双方的义务和违约责任。（3）工程监理的实施依据包括法律和法规、工程建设标准、勘察 设计文件及合同。其中，合同既包括工程监理合同，也包括与所监理 工程相关的施工合同、材料设备采购合同等。(4)工程监理的实施范围主要在施工阶段。工程监理单位在工程 勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动均为相关服务。(5)工程监理的基本职责是在建设单位委托授权范围内，通过合 同管理和信息管理，以及协调工程建设相关方关系，控制建设工程质 量、造价和进度三大目标，即“三控两管一协调”此外，还需履行建 设工程平安生产管理的法定职责，这是建设工程平安生产管理条例 赋予工程监理单位的社会责任。(二)工程监理的性质工程监理性质可概括为服务性、科学性、独立性和公平性四个方 面。1、服务性工程监理人员利用自己的知识、技能和经验，采用必要的试验、 检测手段，为建设单位提供管理和技术服务。工程监理单位既不直接 进行工程设计，也不直接进行工程施工；既不向建设单位承包工程造 价，也不参与施工单位的利润分成2、科学性工程建设规模日趋庞大，建设环境日益复杂，功能需求及建设标 准越来越高，新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现，工程建设 参与单位越来越多，工程风险日渐增加，工程监理单位只有采用科学的思想、理论、方法和手段，才能驾驭工程建设，协助建设单位力求 在计划目标内完成工程建设任务。3、独立性独立性是工程监理单位公平地实施监理的基本前提。首先，工程 监理单位应是一个独立法人实体，与被监理工程的承包单位以及建筑 材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。 其次，在工程监理工作中，工程监理单位必须建立工程监理机构，按 照自己的工作计划和程序，根据自己的判断，采用科学的方法和手段, 独立地开展工作。4、公平性公平性是工程监理行业能够长期生存和开展的基本职业道德准贝限 特别是当建设单位与施工单位发生利益冲突或矛盾时，工程监理单位 应以事实为依据，以法律、法规和有关合同为准绳，在维护建设单位 合法权益的同时，不能损害施工单位的合法权益。例如，在调解建设 单位与施工单位之间争议，处理费用索赔和工程延期、进行工程款支 付控制及结算时，应客观、公平地对待建设单位和施工单位。十七、工程基本情况(-)工程承办单位名称XXX集团（二）工程联系人魏XX（三）工程建设单位概况展望未来，公司将围绕企业开展目标的实现，在“梦想、责任、 忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才 队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团 队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应 链管理平台。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立 了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制 度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进 一步提升。围绕公司战略和高质量开展，以提高全员思想政治素质、 业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向， 持续深化教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发 展的良性互动。经过多年的开展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管 理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继 续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立 至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术 领先求开展的方针。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第 一”的原那么为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服 务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方 便群众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不 懈的追求”的企业观念，面对经济开展步入快车道的良好机遇，正以 高昂的热情投身于建设宏伟大业。（四）工程实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断 扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向开展，投资工程的建设， 将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公 司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业开展 和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建 设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，工程具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、 品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为 工程的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理 基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司 系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校 保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备 进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年开展已 建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。冷冻蔬菜是一种冷冻食品，它是把辣椒、西红柿、豆角、黄瓜等 新鲜蔬菜经过加工处理后，以尽可能低的温度和尽快的速度冻结制成 的小包装食品。冷冻蔬菜的营养价值一般比生鲜蔬菜还要高，且冷冻 阶段不使用任何添加剂，因此深受国内市场的青睐，是蔬菜加工的重 要方式。（五）工程建设选址及建设规模工程选址位于XX,占地面积约94. 00亩。工程拟定建设区域地理 位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备, 非常适宜本期工程建设。工程建筑面积103381.974，其中：主体工程76531.94而，仓储 工程7369. 64后，行政办公及生活服务设施11844. 04疔，公共工程 7636. 35 m2o（六）工程总投资及资金构成1、工程总投资构成分析本期工程总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，工程总投资36615. 51万元，其中：建设投资29177.56 万元，占工程总投资的79. 69%；建设期利息334. 78万元，占工程总投 资的0.91%；流动资金7103. 17万元，占工程总投资的19.40%。2、建设投资构成本期工程建设投资29177.56万元，包括工程费用、工程建设其他 费用和预备费，其中：工程费用24948. 07万元，工程建设其他费用 3537. 19万元，预备费692. 30万元。(七)资金筹措方案本期工程总投资36615.51万元，其中申请银行长期贷款13664. 47 万元，其余局部由企业自筹。(八)工程预期经济效益规划目标1、营业收入(SP) ： 6H00. 00万元。2、综合总本钱费用(TC) ： 46982. 90万元。3、净利润(NP) ： 10333. 36 万元。4、全部投资回收期(Pt) ： 5. 38年。5、财务内部收益率：22. 67%O6、财务净现值：14960. 56万元。（九）工程建设进度规划本期工程按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设，本期工程建设期限规划12个月。（十）工程综合评价主要经济指标一览表序号工程单位指标备注1占地面积m262667. 00约94. 00亩1.1总建筑面积m2103381.97容积率1.651.2基底面积m235093. 52建筑系数56. 00%1.3投资强度万元/亩295. 632总投资万元36615. 512. 1建设投资万元29177. 562. 1. 1工程费用万元24948. 072. 1.2工程建设其他费用万元3537. 192. 1.3预备费万元692. 302.2建设期利息万元334. 782.3流动资金万元7103. 173资金筹措万元36615. 513. 1自筹资金万元22951. 043.2银行贷款万元13664. 474营业收入万元61100. 00正常运营年份5总本钱费用万元46982. 906利润总额万元13777.817净利润万元10333.368所得税万元3444. 459增值税万元2827. 3810税金及附加万元339. 2911纳税总额万元6611. 1212工业增加值万元22901. 22"V13盈亏平衡点万元20687. 93产值14回收期年5. 38含建设期12个月15财务内部收益率22. 67%所得税后16财务净现值万元14960. 56所得税后十八、公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：XXX集团2、法定代表人：魏xx3、注册资本：1040万元4、统一社会信用 代码：XXXXXXXXXXXXX5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-8-217、营业期限:2014-8-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据工程2020年12月2019年12月2018年12月资产总额15472. 7012378. 1611604. 53负债总额6013. 374810. 704510.03股东权益合计9459. 337567. 467094.50公司合并利润表主要数据工程2020年度2019年度2018年度营业收入37217. 5929774. 0727913.19营业利润6953.615562.895215. 21利润总额6590. 855272.684943. 14净利润4943. 143855. 653559.06归属于母公司所有者的净利润4943. 143855. 653559.06十九、工程经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期工程所有基础数据均以近期物价水平为基础，工程运营期内 不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假 设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）工程计算期及达产计划确实定治区、直辖市人民政府有关部门提供的专家名册或者招标代理机构的 专家库内的相关专业的专家名单中确定。一般招标工程可以采取随机 抽取方式，特殊招标工程可以由招标人直接确定。与投标人有利害关系的人不得进入相关工程的评标委员会，已经 进入的应当进行更换。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当 保密。（2）投标文件的澄清或者说明。评标委员会可以要求投标人对投 标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但澄清或者说明 不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。（3）评标。招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的 情况下进行。评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法， 对投标文件进行评审和比拟。设有标底的，应当参考标底。中标人的 投标应当符合以下条件之一。1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准。2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。 但是，投标价格低于本钱的除外。评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可 以否决所有投标。评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评 标报告，并推荐合格的中标候选人，招标人据此确定中标人。招标人为了更加直观的表达工程的建设及运营情况，本期工程计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。工程自投入运营后 逐年提高运营能力直至到达预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期工程达产年预计每年可实现营业收入6H00. 00万元；具体测 算数据详见一营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号工程第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39715.0045825. 0051935. 0061100. 002增值税1732. 532045. 352358.162827. 382. 1销项税5162.955957. 256751.557943. 002. 2进项税3430. 423911. 904393.395115.623税金及附加207. 91245. 44282. 97339. 293. 1城建税121.28143. 17165. 07197. 923. 2教育费附加51.9861. 3670. 7484. 823. 3地方教育附加34. 6540.9147. 1656. 55（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实 施增值税转型改革假设干问题的通知及相关规定，本期工程达产年应 缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税二销项税额-进项税额 =2827. 38 万元。（三）综合总本钱费用估算本期工程总本钱费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、 工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、 其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期工程年综合总本钱费用的估算是以产品的综合总本钱费用为 基点进行，根据谨慎财务测算，当工程到达正常生产年份时，按达产 年经营能力计算，本期工程综合总本钱费用46982.90万元，其中：可 变本钱39756.01万元，固定本钱7226. 89万元。达产年工程经营本钱 44768. 80万元。具体测算数据详见一综合总本钱费用估算表所示。综合总本钱费用估算表单位：万元序号工程第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24074. 2527777. 9831481. 7137037. 312工资及福利费2718.702718.702718.702718.703修理费1023. 941023.941023. 941023. 944其他费用3988.853988.853988.853988. 854. 1其他制造费用356. 05356. 05356. 05356. 054. 2其他管理费用336. 23336. 23336. 23336. 234.3其他营业费用3296. 573296. 573296. 573296. 575经营本钱31805. 7435509. 4739213. 2044768. 806折旧费1510.081510.081510.081510.087摊销费34. 4634. 4634. 4634. 468利息支出669. 56669. 56669. 56669. 569总本钱费用34019. 8437723. 5741427. 3046982. 909. 1其中：固定本钱7226. 897226.897226.897226.899. 2可变本钱26792. 9530496. 6834200. 4139756. 01（四）税金及附加本期工程税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地 方教育附加。根据谨慎财务测算，本期工程达产年应纳税金及附加 339. 29 万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期工程达产年利润总额（PFO）：利润总额二营业收入-综合总本钱费用-税金及附加二13777. 81 （万元）。企业所得税税率按25. 00%计征，根据规定本期工程应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税二应纳税所得额X税率=13777. 81X25. 00%=3444. 45 （万元）。（六）利润及利润分配该工程达产年可实现利润总额13777.81万元，缴纳企业所得税3444. 45万元，其正常经营年份净利润：净利润二达产年利润总额-企业 所得税=13777. 81-3444. 45=10333. 36 （万元）。利润及利润分配表单位：万元序号工程第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入39715. 0045825. 0051935. 0061100. 002税金及附加207. 91245. 44282. 97339. 293总本钱费用34019. 8437723. 5741427. 3046982. 904利润总额5487. 257855.9910224. 7313777. 815应纳所得税额5487. 257855. 9910224. 7313777. 816所得税1371.811964.002556. 183444. 457净利润4115.445891.997668.5510333. 368期初未分配利润0. 003703. 908636.3014674. 369可供分配的利润4115.449595. 8916304. 8525007. 7210法定盈余公积金411. 54959. 591630. 482500.7711可供分配的利润3703. 908636. 3014674. 3622506. 9512未分配利润3703. 908636. 3014674. 3622506. 9513息税前利润7528.6210489. 5513450. 4717891. 82（四）财务内部收益率（所得税后）工程财务内部收益率（FIRR）,系指工程在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期工程财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR） =22.67%。本期工程投资财务内部收益率22. 67%,高于行业基准内部收益率, 说明本期工程对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均 水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指工程按设定的折现率，计算项 目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV） =14960. 56 （万元）。以上计算结果说明，财务净现值14960. 56万元（大于0）,说明本期工程具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以工程的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是 财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计 现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当 年净现金流量,本期工程投资回收期：投资回收期（Pt） =5. 38年。本期工程全部投资回收期5. 38年，要小于行业基准投资回收期， 说明工程投资回收能力高于同行业的平均水平，这说明工程的投资能 够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。工程投资现金流量表单位：万元序号工程第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0. 0039715. 0045825. 0051935.0061100.001.1营业收入0. 0039715. 0045825. 0051935.0061100. 002现金流出29177. 5636630. 7136465. 2344823. 5446883. 892. 1建设投资29177. 560. 002. 2流动资金4617. 06710. 325327. 371775. 802.3经营本钱31805. 7435509.4739213.2044768. 802.4税金及附加207. 91245. 44282. 97339. 293所得税前净现金流量29177.563084. 299359.777111.4614216. 114累计所得税前净现金流量29177.5626093.2716733.50-9622.044594. 075调整所得税1882.152622.393362.624472.956所得税后净现金流量29177.561712. 487395.774555. 2810771. 667累计所得税后净现金流量29177.5627465. 0820069.3115514. 03-4742. 37计算指标1、工程投资财务内部收益率（所得税前）：30. 59%；2、工程投资财务内部收益率（所得税后）：22. 67%；3、工程投资财务净现值（所得税前，ic=13%） ： 29027.07万元;4、工程投资财务净现值（所得税后，ic=13%） ： 14960. 56万元;5、工程投资回收期（所得税前）：4. 68年；6、工程投资回收期(所得税后)：5. 38年。(七)债务资金归还计划本期工程按照“按月还息，到期还本”的模式归还建设投资借款 计算，还款期为10年。借款归还资金来源主要是工程运营期税后利润。(A)利息备付率测算按照建设工程经济评价方法与参数(第三版)的规定，利息 备付率系指在借款归还期内的息税前利润(EBIT)与应付利息(PI) 的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出工程归还债务利息的 保障程度，本期工程达产年利息备付率(ICR)为26.72。本期工程实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接 受值，说明本期工程建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。(九)偿债备付率测算按照建设工程经济评价方法与参数(第三版)的规定，偿债 备付率系指在借款归还期内，可用于还本付息的资金(EBITDA-TAX) 与应还本付息金额(PD)的比值，它表示可用于还本付息的资金归还 借款本金和利息的保障程度，本期工程达产年偿债备付率(DSCR)为 23. 88 o根据约定的还款方式对本期工程的计算说明，在工程实施后各年 的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明工程建成后可用于 还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序号工程第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额13664.4713664. 4713664. 4713664. 471.2当期还本付息334. 78669. 56669. 56669. 56669. 561.2. 1还本付息334. 78669. 56669. 56669. 56669. 561. 3期末借款余额13664. 4713664. 4713664. 4713664. 4713664. 472利息备付率26. 723偿债备付率23. 88（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，工程达产后每年营业收入61100.00万元，综合总本钱费用46982. 90万元，税金及附加339. 29万元，净利润10333. 36万元，财务内部收益率22.67%,财务净现值14960. 56万元, 全部投资回收期5. 38年。本期工程具有较强的财务盈利能力，其财务 净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期工程从经济效益指标 上评价是完全可行的。二十、工程投资计划（一）投资估算的依据本期工程其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设工程经济评价方法与参数（第三版）2、投资工程可行性研究指南3、建设工程投资估算编审规程4、建设工程可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制方法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）工程费用与效益范围界定本期工程费用界定为工程费用和工程运营期所发生的各项费用；工程效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程 中费用与效益计算范围相一致性的原那么。也可以授权评标委员会直接确定中标人。在确定中标人前，招标人不 得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。2、中标中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将 中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具 有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果或者中标人放 弃中标工程的，应当依法承当法律责任。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标 文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立 背离合同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。依法 必须进行招标的工程，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向有 关行政监督部门提交招标、投标情况的书面报告。四、招标投标法实施条例为了规范招标投标活动，招标投标法实施条例进一步明确了 招标、投标、开标、评标和中标以及投诉与处理等方面内容，并鼓励 利用信息网络进行电子招标投标。（一）招标1、招标范围和方式本期工程建设投资29177.56万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个局部。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建 设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期 工作费用，合计24948. 07万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期工程建筑工程费为12942.93万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程 设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设工程概算编制办 法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行 估算。本期工程设备购置费为11387. 75万元。3、安装工程费估算本期工程安装工程费为617. 39万元。（四）工程建设其他费用本期工程工程建设其他费用为3537. 19万元。（五）预备费本期工程预备费为692. 30万元。建设投资估算表单位：万元序号工程建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12942. 9311387. 75617. 3924948. 071.1建筑工程费12942. 9312942. 931.2设备购置费11387. 7511387. 751. 3安装工程费617. 39617. 392其他费用3537. 193537.192. 1土地出让金1722.941722.943预备费692.30692. 303. 1基本预备费351. 73351. 733. 2涨价预备费340. 57340. 574投资合计29177. 56（六）建设期利息按照建设规划，本期工程建设期为12个月，其中申请银行贷款13664. 47万元,贷款利率按4. 9%进行测算，建设期利息334. 78万元。建设期利息估算表单位：万元序号工程合计第1年第2年1借款1.1建设期利息334. 78334. 780. 001.1.1期初借款余额13664. 471. 1. 2当期借款13664. 4713664. 470. 001. 1. 3当期应计利息334. 78334. 780. 001. 1.4期末借款余额13664. 4713664. 471.2其他融资费用1. 3小计334. 78334. 780. 002债券2. 1建设期利息2. 1. 1期初债务余额2. 1. 2当期债务金额2. 1. 3当期应计利息2. 1.4期末债务余额2.2其他融资费用2. 3小计3合计334. 78334. 780. 00（七）流动资金流动资金是指工程建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助 材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资 金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周 转情况及本工程产品生产特点和工程运营特点，该工程流动资金测算 参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算 法进行测算。根据测算，本期工程流动资金为7103. 17万元。流动资金估算表单位：万元序号工程第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产28802. 2933233. 4237664.5444311.221.1应收账款12961. 0314955. 0416949.0419940. 051.2存货10080. 8011631. 7013182.5915508.931.2. 1原辅材料3024. 243489. 513954.784652.68燃料动力151. 21174. 47197. 74232. 631. 2. 3在产品4637. 175350.586063.997134.11产成品2268.182617. 132966.083489. 511. 3现金2304.182658.683013.163544. 901.4预付账款3456. 283988.014519.755317.352流动负债24185.2327906. 0431626. 8437208. 052. 1应付账款8706.6810046. 1711385. 6613394. 902.2预收账款15478.5517859.8620241. 1823813. 153流动资金4617.065327.386037. 697103.174流动资金增加4617. 06710. 32710. 321065.485铺底流动资 金8640. 699970.0311299.3613293.37(A)工程总投资本期工程总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨 慎财务估算，工程总投资36615.51万元，其中：建设投资29177.56 万元，占工程总投资的79. 69%；建设期利息334. 78万元，占工程总投 资的0.91%；流动资金7103. 17万元，占工程总投资的19.40%。总投资及构成一览表单位：万元序号工程指标占总投资比例1总投资36615. 51100. 00%1. 1建设投资29177. 5679. 69%1.1.1工程费用24948. 0768. 14%1. 1. 1. 1建筑工程费12942. 9335. 35%1. 1. 1.2设备购置费11387. 7531. 10%1. 1. 1. 3安装工程费617. 391.69%1. 1. 2工程建设其他费用3537. 199. 66%