ST顺利：2021年年度财务报告.PDF

顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 1 顺利办信息服务股份有限公司顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度年年度财务财务报告报告 2022 年年 04 月月 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 2 财务报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 审计意见类型 无法表示意见 审计报告签署日期 2022 年 04 月 28 日 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号 大信审字2022第 36-00025 号 注册会计师姓名 童成录、赵秀梅 审计报告正文 顺利办信息服务股份有限顺利办信息服务股份有限公司全体股东：公司全体股东：一、无法表示意见 我们接受委托，审计顺利办信息服务股份有限公司（以下简称“顺利办”）的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们不对后附的顺利办的财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。二、形成无法表示意见的基础（一）上期保留事项延续至报告期的认定 我们对顺利办上期财务报表中作为长期股权投资核算的28家联营企业确认的投资收益-1,763.26万元、计提的减值准备8,561.32万元以及期末账面价值6,952.63万元的准确性无法判断；其他应收款中应收联营企业霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）款项12,391.66万元，系累计形成的应收股权收购退款，已全额计提坏账准备12,391.66万元，我们未能取得霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）回函确认，无法判断该款项的准确性和全额计提坏账准备的恰当性。由于前述原因，我们对顺利办上期财务报表出具了保留意见审计报告。顺利办本期对上期28家联营企业以及本期新增22家联营企业长期股权投资确认投资收益204.43万元、累计计提减值准备20,276.52万元，期末账面价值8,992.26万元；其他应收款期末余额中应收联营企业霍尔果斯神州易桥股权投资合伙企业（有限合伙）款项13,752.59万元，累计计提坏账准备13,752.59万元，期末账面价值为0。我们未能获取相关证据，无法判断上期事项对本期财务报表的影响以及本期确认投资收益和计提减值准备的恰当性。（二）主营业务收入的完整性 顺利办本期主营业务收入中企业综合服务收入7,122.14万元，较上期下降74.15%，主要原因为企业综合服务客户大量流失。我们无法实施有效的审计程序获取充分适当的审计证据，无法判断企业综合服务收入的完整性。（三）持有待售资产和持有待售负债及子公司的终止确认 12020年12月，经顺利办第八届董事会2020年第九次临时会议批准，子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司（以下简称“快马财税”）与第三方签订股权转让协议处置14家子公司股权，孙公司霍尔果斯易桥快马企业管理咨询有限公司（以下简称“快马咨询”）与第三方签订股权转让协议处置16家子公司股权。2020年12月31日，快马财税和快马咨询将上述拟处置子公司的资产、负债作为持有待售资产和持有待售负债列报。2021年4月9日，顺利办2021年第一次临时股东大会决议批准 关顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 3 于子公司、孙公司签署。2021年4月，快马财税和快马咨询终止确认持有待售资产和持有待售负债。截止2021年12月31日，快马财税和快马咨询尚未按照股权转让协议约定完成拟转让股权的产权过户手续，股权交割尚未完成，不符合企业会计准则关于终止确认股权的相关规定。2顺利办之子公司霍尔果斯快马财税管理服务有限公司拥有天津易桥普达财税有限公司（以下简称“天津普达”）100%股权，因快马财税与天津普达及原股东存在纠纷，并向北京市朝阳区人民法院起诉天津普达原股东。顺利办以不能控制天津普达为由，自2021年4月1日起不再将其纳入2021年度合并财务报表，并确认处置收益-4,970.74万元。截止2021年12月，顺利办仍拥有天津普达100%股权，丧失控制权的依据不充分，不符合企业会计准则合并财务报表相关规定。（四）涉税事项的处理 2021年11月，国家税务总局舟山港综合保税区税务局向顺利办所属顺利办（舟山）信息技术有限公司及子公司等6家企业下发舟综税限改（2021）18001号18006号共6份责令限期改正通知书，要求对“你单位应当取得而未取得发票，根据相关规定限你单位于2022年1月3日前补开、换开符合规定的发票”进行整改；2022年3月，国家税务总局舟山港综合保税区税务局又向上述6家企业下发舟综税（2022）1号6号共6份税务事项通知书，要求“你单位应接到本通知书起15天内进行所属2020年度中华人民共和国企业所得税纳税申报表更正申报，并按规定补缴相应的税款和滞纳金”。顺利办对税务机关责令限期改正通知书和税务事项通知书相关内容存在异议，尚未进行会计处理，我们无法判断该事项对顺利办前期及本期财务报表的影响。（五）财务报表按照持续经营假设编制的恰当性 顺利办2021 年度发生亏损62,915.19万元，截止 2021年12月31日归属于母公司的净资产-24,850.47万元，流动负债超过流动资产42,848.34万元，财务状况持续恶化。报告期内，顺利办主营业务大幅萎缩，涉及多起诉讼，顺利办已披露拟采取的改善措施，但我们仍无法取得与评估持续经营能力相关的充分、适当的审计证据，因而我们无法判断顺利办运用持续经营假设编制2021年度财务报表是否适当。三、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估顺利办的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算顺利办、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督顺利办的财务报告过程。四、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对顺利办的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于顺利办，并履行了职业道德方面的其他责任。二、财务报表二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表、合并资产负债表 编制单位：顺利办信息服务股份有限公司 2021 年 12 月 31 日 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 4 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 132,419,839.41 391,698,171.87 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 250,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 20,735,151.75 54,210,866.05 应收款项融资 预付款项 9,081,559.54 57,407,724.54 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 35,071,351.64 29,363,168.45 其中：应收利息 应收股利 1,250,000.00 买入返售金融资产 存货 536.38 536.38 合同资产 持有待售资产 508,454,165.93 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,315,622.05 77,052,096.28 流动资产合计 200,874,060.77 1,118,186,729.50 非流动资产：发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 119,322,038.57 90,619,311.26 其他权益工具投资 1,031,240.39 21,813,140.39 其他非流动金融资产 投资性房地产 47,949,145.28 49,493,537.12 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 5 固定资产 24,164,199.24 26,501,230.77 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 10,664,723.17 无形资产 23,961,408.31 42,837,401.70 开发支出 商誉 4,177,922.35 145,329,206.70 长期待摊费用 1,046,992.84 1,404,095.18 递延所得税资产 510,130.28 其他非流动资产 6,000,000.00 非流动资产合计 232,317,670.15 384,508,053.40 资产总计 433,191,730.92 1,502,694,782.90 流动负债：短期借款 100,000,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 70,828,262.70 138,011,953.37 预收款项 486,335.53 1,774,162.93 合同负债 17,556,812.98 27,556,800.57 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 6,899,052.69 9,311,758.35 应交税费 138,361,207.95 302,554,951.53 其他应付款 369,441,772.02 180,462,115.66 其中：应付利息 378,900.64 378,899.80 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 6 持有待售负债 254,143,721.40 一年内到期的非流动负债 25,784,026.55 62,822,302.87 其他流动负债 1,339,080.05 流动负债合计 629,357,470.42 1,077,976,846.73 非流动负债：保险合同准备金 长期借款 15,391,052.93 23,374,590.48 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 5,723,285.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 1,244,841.64 其他非流动负债 非流动负债合计 21,114,338.36 24,619,432.12 负债合计 650,471,808.78 1,102,596,278.85 所有者权益：股本 765,799,353.00 765,799,353.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,952,652,417.68 1,952,652,417.68 减：库存股 其他综合收益-83,361,283.19-77,660,382.44 专项储备 盈余公积 28,016,004.53 28,016,004.53 一般风险准备 未分配利润-2,911,611,175.13-2,292,507,053.91 归属于母公司所有者权益合计-248,504,683.11 376,300,338.86 少数股东权益 31,224,605.25 23,798,165.19 所有者权益合计-217,280,077.86 400,098,504.05 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 7 负债和所有者权益总计 433,191,730.92 1,502,694,782.90 公司负责人：汪洋 主管会计工作负责人：黄海勇 会计机构负责人：任峰 2、母公司资产负债表、母公司资产负债表 单位：元 项目 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 流动资产：货币资金 1,387,910.97 4,574,929.68 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 28,206.33 30,751.56 应收款项融资 预付款项 其他应收款 120,252,837.72 227,491,581.39 其中：应收利息 0.00 应收股利 1,250,000.00 存货 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 319,802.40 423,952.25 流动资产合计 121,988,757.42 232,521,214.88 非流动资产：债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 62,681,536.53 352,881,088.04 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 47,949,145.28 49,493,537.12 固定资产 18,086,213.17 19,139,500.89 在建工程 生产性生物资产 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 8 油气资产 使用权资产 2,403,462.86 无形资产 8,437.50 10,687.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 113,273.86 其他非流动资产 非流动资产合计 131,128,795.34 421,638,087.41 资产总计 253,117,552.76 654,159,302.29 流动负债：短期借款 100,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 167,651.95 167,651.95 预收款项 486,335.53 1,774,162.93 合同负债 应付职工薪酬 878,774.04 705,724.94 应交税费 24,801.33 177,379.43 其他应付款 429,006,076.39 428,638,987.96 其中：应付利息 378,900.64 378,899.80 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 21,959,979.55 62,822,302.87 其他流动负债 流动负债合计 452,523,618.79 594,286,210.08 非流动负债：长期借款 15,391,052.93 23,374,590.48 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,304,987.17 长期应付款 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 9 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 16,696,040.10 23,374,590.48 负债合计 469,219,658.89 617,660,800.56 所有者权益：股本 765,799,353.00 765,799,353.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 2,093,994,468.43 2,093,994,468.43 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 28,016,004.53 28,016,004.53 未分配利润-3,103,911,932.09-2,851,311,324.23 所有者权益合计-216,102,106.13 36,498,501.73 负债和所有者权益总计 253,117,552.76 654,159,302.29 3、合并利润表、合并利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业总收入 199,648,347.34 774,504,021.70 其中：营业收入 199,648,347.34 774,504,021.70 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 303,031,775.50 878,819,598.23 其中：营业成本 121,079,543.00 491,614,861.87 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 10 赔付支出净额 提取保险责任合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 12,429,521.55 51,406,010.87 销售费用 82,608,539.98 206,074,804.55 管理费用 83,182,925.98 118,299,195.82 研发费用 3,273,681.96 财务费用 3,731,244.99 8,151,043.16 其中：利息费用 3,282,105.14 8,004,237.03 利息收入 615,318.91 1,378,656.25 加：其他收益 7,952,122.29 23,123,301.27 投资收益（损失以“”号填列）-32,580,462.68-32,772,411.71 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14,041,568.85-19,704,780.98 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-90,004,532.99-155,181,871.36 资产减值损失（损失以“-”号填列）-306,747,149.13-949,197,166.13 资产处置收益（损失以“-”号填列）-6,307.79-142,612.19 三、营业利润（亏损以“”号填列）-524,769,758.46-1,218,486,336.65 加：营业外收入 117,270,417.38 112,659,173.93 减：营业外支出 206,856,528.52 93,498,944.57 四、利润总额（亏损总额以“”号填列）-614,355,869.60-1,199,326,107.29 减：所得税费用 14,796,037.07 13,532,464.22 五、净利润（净亏损以“”号填列）-629,151,906.67-1,212,858,571.51 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-629,151,906.67-1,212,858,571.51 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列）（二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润-628,841,714.97-1,211,323,329.97 2.少数股东损益-310,191.70-1,535,241.54 六、其他综合收益的税后净额-5,700,900.75-48,520,000.00 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 11 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-5,700,900.75-48,520,000.00 （一）不能重分类进损益的其他综合收益-5,700,900.75-48,520,000.00 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动-5,700,900.75-48,520,000.00 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额-634,852,807.42-1,261,378,571.51 归属于母公司所有者的综合收益总额-634,542,615.72-1,259,843,329.97 归属于少数股东的综合收益总额-310,191.70-1,535,241.54 八、每股收益：（一）基本每股收益-0.8212-1.5818 （二）稀释每股收益-0.8212-1.5818 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。公司负责人：汪洋 主管会计工作负责人：黄海勇 会计机构负责人：任峰 4、母公司利润表、母公司利润表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、营业收入 3,394,099.94 3,282,016.03 减：营业成本 1,439,380.38 1,554,511.92 税金及附加 624,280.40 632,045.56 销售费用 管理费用 11,329,927.30 7,224,461.01 研发费用 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 12 财务费用-1,629,567.06 860,641.79 其中：利息费用 2,728,708.96 7,358,824.88 利息收入 4,463,495.05 6,504,142.18 加：其他收益 9,375.64 21,601.86 投资收益（损失以“”号填列）9,238,673.70-51,608,682.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益-17,816,339.34-51,608,682.20 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失以“”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）7,421,336.32-11,746,464.51 资产减值损失（损失以“-”号填列）-260,860,000.00-1,866,662,384.52 资产处置收益（损失以“-”号填列）-55,531.45 二、营业利润（亏损以“”号填列）-252,560,535.42-1,937,041,105.07 加：营业外收入 73,586.71 6,259.50 减：营业外支出 385.29 三、利润总额（亏损总额以“”号填列）-252,487,334.00-1,937,034,845.57 减：所得税费用 113,273.86 四、净利润（净亏损以“”号填列）-252,600,607.86-1,937,034,845.57 （一）持续经营净利润（净亏损以“”号填列）-252,600,607.86-1,937,034,845.57 （二）终止经营净利润（净亏损以“”号填列）五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 13 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额-252,600,607.86-1,937,034,845.57 七、每股收益：（一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表、合并现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 458,408,253.46 1,357,246,219.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额 收到的税费返还 819,331.51 156,247.61 收到其他与经营活动有关的现金 2,840,912,146.30 6,579,211,559.24 经营活动现金流入小计 3,300,139,731.27 7,936,614,026.15 购买商品、接受劳务支付的现金 217,290,652.00 406,089,082.42 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 104,790,143.51 345,508,600.88 支付的各项税费 304,238,232.03 305,799,815.93 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 14 支付其他与经营活动有关的现金 2,875,409,202.66 6,695,631,482.64 经营活动现金流出小计 3,501,728,230.20 7,753,028,981.87 经营活动产生的现金流量净额-201,588,498.93 183,585,044.28 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 41,964,500.00 118,628,000.00 取得投资收益收到的现金 6,016.45 1,387,534.23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,283.41 263,900.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 14,062,758.45 14,189,157.32 投资活动现金流入小计 56,038,558.31 134,468,591.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 966,337.92 21,275,160.66 投资支付的现金 1,420,020.00 23,690,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 189,452,868.72 支付其他与投资活动有关的现金 2,211,419.92 43,397,559.16 投资活动现金流出小计 4,597,777.84 277,815,588.54 投资活动产生的现金流量净额 51,440,780.47-143,346,996.99 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 37,488,462.00 筹资活动现金流入小计 3,000,000.00 137,488,462.00 偿还债务支付的现金 109,683,537.55 102,973,578.25 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,728,708.96 7,362,650.03 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,397,853.49 支付其他与筹资活动有关的现金 2,120,208.46 5,724,254.98 筹资活动现金流出小计 114,532,454.97 116,060,483.26 筹资活动产生的现金流量净额-111,532,454.97 21,427,978.74 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-261,680,173.43 61,666,026.03 加：期初现金及现金等价物余额 389,659,166.70 327,993,140.67 六、期末现金及现金等价物余额 127,978,993.27 389,659,166.70 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 15 6、母公司现金流量表、母公司现金流量表 单位：元 项目 2021 年度 2020 年度 一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,994,771.98 4,131,872.53 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 81,303.43 221,783.12 经营活动现金流入小计 2,076,075.41 4,353,655.65 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 3,441,160.41 3,051,131.63 支付的各项税费 820,951.14 758,729.03 支付其他与经营活动有关的现金 7,082,216.19 11,837,255.60 经营活动现金流出小计 11,344,327.74 15,647,116.26 经营活动产生的现金流量净额-9,268,252.33-11,293,460.61 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 10,478,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 238,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 10,716,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,500.00 11,358.50 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 18,500.00 11,358.50 投资活动产生的现金流量净额-18,500.00 10,704,641.50 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 100,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 120,810,100.00 28,000,000.00 筹资活动现金流入小计 120,810,100.00 128,000,000.00 偿还债务支付的现金 109,683,537.55 102,873,578.25 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,728,708.96 7,358,825.03 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 16 支付其他与筹资活动有关的现金 2,500,000.00 91,500,000.00 筹资活动现金流出小计 114,912,246.51 201,732,403.28 筹资活动产生的现金流量净额 5,897,853.49-73,732,403.28 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额-3,388,898.84-74,321,222.39 加：期初现金及现金等价物余额 4,574,929.68 78,896,152.07 六、期末现金及现金等价物余额 1,186,030.84 4,574,929.68 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 17 7、合并所有者权益变动表、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 765,799,353.00 1,952,652,417.68 -77,660,382.44 28,016,004.53 -2,292,507,053.91 376,300,338.86 23,798,165.19 400,098,504.05 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 765,799,353.00 1,952,652,417.68 -77,660,382.44 28,016,004.53 -2,292,507,053.91 376,300,338.86 23,798,165.19 400,098,504.05 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-5,700,900.75 -619,104,121.22 -624,805,021.97 7,426,440.06-617,378,581.91（一）综合收益总额 -5,700,900.75 -628,841,714.97 -634,542,615.72-310,191.70-634,852,807.42（二）所有者投入和减少资本 1所有者投入的普通股 2其他权益工具持有者投入资本 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 18 3股份支付计入所有者权益的金额 4其他 （三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 9,737,593.75 9,737,593.75 7,736,631.76 17,474,225.51 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 19 四、本期期末余额 765,799,353.00 1,952,652,417.68 -83,361,283.19 28,016,004.53 -2,911,611,175.13 -248,504,683.11 31,224,605.25-217,280,077.86 上期金额 单位：元 项目 2020 年年度 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 小计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 765,799,353.00 1,961,923,917.68 -29,140,382.44 28,016,004.53 -1,066,496,845.72 1,660,102,047.05 29,505,882.35 1,689,607,929.40 加：会计政策变更 前期差错更正 -14,686,878.22 -14,686,878.22 -14,686,878.22 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 765,799,353.00 1,961,923,917.68 -29,140,382.44 28,016,004.53 -1,081,183,723.94 1,645,415,168.83 29,505,882.35 1,674,921,051.18 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）-9,271,500.00 -48,520,000.00 -1,211,323,329.97 -1,269,114,829.97-5,707,717.16-1,274,822,547.13（一）综合收益总额 -48,520,000.00 -1,211,323,329.97 -1,259,843,329.97-1,535,241.54-1,261,378,571.51（二）所有者投入和减少资本 -9,271,500.00 -9,271,500.00-4,172,475.62-13,443,975.62 1所有者投入的普通股 -5,800,000.00-5,800,000.00 2其他权益工具持有者投入资本 3股份支付计入所有者权益的金额 -9,271,500.00 -9,271,500.00 -9,271,500.00 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 20 4其他 1,627,524.38 1,627,524.38（三）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （四）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损 4设定受益计划变动额结转留存收益 5其他综合收益结转留存收益 6其他 （五）专项储备 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 765,799,353.00 1,952,652,417.68 -77,660,382.44 28,016,004.53 -2,292,507,053.91 376,300,338.86 23,798,165.19 400,098,504.05 顺利办信息服务股份有限公司 2021 年年度财务报告 21 8、母公司所有者权益变动表、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 2021 年度 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 765,799,353.00 2,093,994,468.43 28,016,004.53-2,851,311,324.23 36,498,501.73 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本