重庆建工：2016年年度报告.PDF

2016 年年度报告 1/182 公司代码：600939 公司简称：重庆建工 重庆建工集团股份有限公司 2016 年年度报告 重庆建工集团股份有限公司 2016 年年度报告 重要提示 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人魏福生、主管会计工作负责人刘克伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人魏福生、主管会计工作负责人刘克伟及会计机构负责人（会计主管人员）陈尚毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年利润分配预案：由于公司 2016 年上半年进行了现金分红，且当前需进一步扩大生产经营和项目投资，流动资金需求较大，因此在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2016 年年度不再进行现金分红，也不再进行资本公积转增股本等其他形式分配。本预案需经 2016 年年度股东大会审议批准后实施。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面临的风险”部分的内容。2016 年年度报告 2/182 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/182 目录 目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.-58-第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.第十一节第十一节 财务报告财务报告.-61-第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2016 年年度报告 4/182 第一节 释义第一节 释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 本公司/公司/上市公司/重庆建工 指 重庆建工集团股份有限公司 公司股东/建工控股 指 重庆建工投资控股有限责任公司 城建集团 指 重庆城建控股（集团）有限责任公司 交建集团 指 重庆交通建设（集团）有限责任公司 二建公司 指 重庆建工第二建设有限公司 三建公司 指 重庆建工第三建设有限责任公司 四建公司 指 重庆建工第四建设有限责任公司 七建公司 指 重庆建工第七建设有限责任公司 八建公司 指 重庆建工第八建设有限责任公司 九建公司 指 重庆建工第九建设有限公司 住建公司 指 重庆建工住宅建设有限公司 市政一公司 指 重庆建工第一市政工程有限责任公司 市政二公司 指 重庆建工第二市政工程有限责任公司 爆破公司 指 重庆爆破工程建设有限公司 市政交通公司 指 重庆建工市政交通工程有限责任公司 工业公司 指 重庆建工工业有限公司 渝远公司 指 重庆建工渝远建筑装饰有限公司 物流公司 指 重庆建工集团物流有限公司 新材公司 指 重庆建工新型建材有限公司 云南分公司 指 重庆建工集团股份有限公司云南分公司 PPP 指 Public-Private-Partnership 公私合作模式 BOT 指 Build-Operate-Transfer 建设-经营-转让 BT 指 Build-Transfer 建设-转让 BIM 指 Building Information Modeling 建筑信息模型 EPC 指 Engineering Procurement Construction 承包商负责工程项目的设计、采购、施工安装全过程的总承包，并负责试运行服务 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 重庆建工集团股份有限公司 公司的中文简称 重庆建工 公司的外文名称 Chongqing Construction Engneering Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CCEGC 公司的法定代表人 魏福生 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 窦 波 2016 年年度报告 5/182 联系地址 重庆市经开区北区金开大道1596号 电话 023-63511570 传真 023-63525880 电子信箱 三、基本情况简介 三、基本情况简介 公司注册地址 重庆市经开区北区金开大道1596号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市经开区北区金开大道1596号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司证券部 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆建工 600939 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 签字会计师姓名 陈立新、李华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 8 号 签字的保荐代表人姓名 谢金印、郭雯 持续督导的期间 2017022120191231 七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 43,205,231,315.66 46,085,586,326.85-6.25 43,848,970,321.09 归属于上市公司股东的净利润 294,639,181.60 780,749,519.16-62.26 58,509,876.37 归属于上市公司股292,454,631.16 246,968,169.24 18.42 15,359,957.35 2016 年年度报告 6/182 东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-571,973,521.60 1,339,544,845.20-142.70 306,894,575.98 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,270,420,004.34 4,197,527,608.29 1.74 3,695,089,012.92 总资产 63,662,647,875.84 60,899,547,056.53 4.54 56,714,148,656.07 (二)(二)主要财务指标 主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.18 0.48-62.50 0.04 稀释每股收益（元股）0.18 0.48-62.50 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.15 20.00 0.01 加权平均净资产收益率（%）6.92 19.13 减少12.21个百分点 1.61 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.87 6.05 增加0.82个百分点 0.43 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年度，公司平均净资产收益率较 2015 年度减少 12.21 个百分点，以及基本每股收益、稀释每股收益同比下降 62.50%，主要原因为：1、2015 年度公司转让所属子公司涪南高速公司 100%股权确认了投资收益 3.30 亿元；2、本公司及所属子公司 2015 年收到建工控股支付的 2009 年 12 月 31 日（股改基准日）至 2014 年 12 月 31 日期间已由本公司及所属子公司支付的离退休人员费用和 2009 年 12 月 31 日（股改基准日）前本公司及所属子公司离退休人员 2015 年度的相关费用确认营业外收入共计 2.18 亿元。以上两因素使公司 2015 年度利润大幅上升，从而导致 2016 年度利润同比大幅减少。扣除非经常性损益后，公司 2016年度加权平均净资产收益率较上年保持稳定。八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/182 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,285,251,176.21 11,039,568,081.21 9,943,133,534.69 11,937,278,523.55 归属于上市公司股东的净利润 40,209,813.98 151,162,359.28 28,685,459.23 74,581,549.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,810,954.45 135,971,170.57 25,533,579.70 92,138,926.44 经营活动产生的现金流量净额-780,642,126.00 23,465,184.96 507,742,808.93-322,539,389.49 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 24,725,255.80 333,879,176.74 37,094,499.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,379,361.50 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,326,984.57 7,931,494.28 9,432,979.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2016 年年度报告 8/182 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 660,612.35 369,471.49 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,640,306.90 210,415,693.16 2,448,751.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-991,349.30 -540,238.91 240,777.07 所得税影响额 384,604.77 -18,565,387.70-6,436,560.03 合计 2,184,550.44 533,781,349.92 43,149,919.02 十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 245,584,159.57 235,838,704.00-9,745,455.57 0 合计 245,584,159.57 235,838,704.00-9,745,455.57 0 十二、其他十二、其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是拥有超高层建筑、高速公路、超大跨度桥梁及隧道施工等核心技术的大型建筑企业集团，拥有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包特级资质。经过多年的发展和努力，公司形成了以房屋建筑施工业务为基础，基础设施建设与投资为支撑的主营业务架构，营业规模持续增长，综合实力逐年增强。公司的主要业务为：房屋建设工程的设计、施工和安装；市政、公路、水利、隧道、桥梁、港口与海岸、城市轨道交通工程的施工；化工、建筑装饰工程的施工以及建筑机械设备、钢结构、建筑材料的生产和销售。2016 年年度报告 9/182 主营业务经营模式：公司坚持统分结合、抱团营销的经营思路，充分发挥公司各事业部与子公司、子公司与子公司之间的相互联动作用，在巩固和提高传统营销和公开招投标能力的同时，积极探索多元化经营模式，如战略营销、品牌营销、EPC 带施工总承包、投资带施工总承包模式（如 PPP、BOT）等。在深入分析行业发展特点和趋势的基础上，注重经营思路、方式、结构的转变和市场布局的调整。行业情况：建筑业是国民经济发展的重要支柱性产业，现已成为各行各业发展的基础性行业，影响着经济发展和人民生活水平的提高。近年来在固定资产投资增长的带动下，建筑业总产值和增加值也在不断增长。据国家统计局、住房和城乡建设部发布的数据显示，2016年，全国建筑业总产值为 19.36 万亿元，同比增长 7.1%；建筑业增加值 4.95 万亿元，同比增长 6.6%；全年新开工项目计划总投资 49.33 万亿元，同比增长 20.9%；全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业实现利润 6745 亿元，增长 4.6%。从当前行业发展伴随的业务承接趋势上看，市政基础设施项目投资方式发生了明显的转变，PPP、BT、BOT 等带资承建业务已成为建筑业的“新常态”；从产业组织方式和技术运用趋势上看，建筑业正向工业化、智能化、绿色建筑、循环经济方向发展，包括装配式建筑、钢结构建筑、木结构建筑和 3D 打印建筑等的新兴建筑结构体系将在政策推进下不断完善。行业业务模式的转变必然带来企业由上而下的变革需求。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 自 2002 年起，公司连续 14 年进入中国企业 500 强。近年来，公司围绕相关国家战略，在稳步提高重庆本地建筑市场份额的基础上，积极开拓市外市场，培育海外市场。目前，公司的核心竞争力主要体现在以下五个方面：（一）区域发展优势。重庆处于丝绸之路经济带、中国中南半岛经济走廊(连接 21世纪海上丝绸之路)与长江经济带“Y”字形大通道的联结点上，具有承东启西、连接南北的独特而重要的区位优势，是丝绸之路经济带的重要战略支点、长江经济带的西部中心枢纽、海上丝绸之路的产业腹地、西部开发的主战场之一。近年来，重庆市紧紧抓住城乡统筹实验区、内陆保税港区、国家级新区、成渝经济区等政策机遇，加快基础设施建设，经济社会全面发展，综合实力进一步增强，“十三五”期间重庆市五大功能区域发展战略深入推进，计划累计完成全社会固定资产投资 9 万亿元，其中产业结构调整投资 4.5 万亿、基础设施投资2.25 万亿、房地产开发及其他房屋投资 2.25 万亿，为公司深耕重庆市场提供了良好的发展机遇。作为重庆本地最大的建筑企业，多年来在市内建筑市场占有率始终排位第一，具有明显的规模经济效应、边际成本下降、集约化采购等优势，能够更好的吸附人力、金融和营销资源，也为公司与大型央企在本地合作带来独特的优势。（二）企业品牌优势。公司作为重庆市最大的房屋建筑工程施工企业，拥有优秀的管理团队，雄厚的科技实力和成熟的管理经验，以此形成了特色鲜明的品牌，在承接本地重大建设项目方面有较大的竞争优势，先后承建了长江石板坡大桥、三峡博物馆、朝天门广场、会展中心等许多重庆市标志性工程。公司与重庆市许多大型企业有着良好、稳定的合作关系，在重庆市有良好的品牌优势和资源整合能力。（三）行业资质优势。公司拥有房屋建筑工程施工总承包、公路工程施工总承包特级资质，机电安装工程施工总承包、市政公用工程施工总承包壹级资质，以及水利工程、桥梁工程、隧道工程、城市轨道交通工程、建筑智能化工程等专业承包资质。公司业务涵盖房屋建筑、路桥施工、市政建设、水利港口、工程设计、建筑机械制造等多个领域，业务资质体系完善。（四）技术优势。目前，公司拥有 1 个国家级技术中心，9 个省级企业技术中心，1 个省部级工程技术研究中心。2016 年新增 1 个省级企业技术中心，拥有一大批包括教授级高级工程师、高级工程师、一级注册建造师、一级注册建筑师、一级注册结构师等高级技术人员，为生产经营提供了强大的技术支持。多年来获得了大量技术研发成果，部分已应用于生2016 年年度报告 10/182 产实际。2016 年，公司获得中国建设工程施工技术创新成果奖 1 项、重庆市建设创新奖 2项；获授权专利 25 项，其中 7 项发明专利；获得国家级工法 5 部、市级工法 49 部；主编地方标准 3 部，参编 5 部；完成了 40 个立项技术创新项目验收结题工作，其中 3 项申报了 2016年度重庆市科技进步奖。（五）管理团队和人才优势。近年来公司通过引进与培养人才，创新人才使用机制，建立了专业技能强、组织纪律好、结构合理的人才队伍，人才质量和总量在重庆市建筑行业处于领先地位，为公司快速发展奠定了坚实基础。公司在多年工程建设中，围绕重点工程建设项目，以标准化、信息化为基础，加强科技创新，针对工程关键技术和重大难点，组织技术攻关，公司既形成了成熟可靠、效益显著的核心工艺技术，同时也造就了一支稳定的专业人才骨干队伍。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 2016 年，公司全面贯彻落实习近平总书记系列重要讲话、视察重庆重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照“一个目标、两点定位、四个扎实”的精神，牢固树立五大发展理念，全面贯彻国家一带一路、西部大开发、长江经济带、成渝城市群开发总体战略部署，结合重庆市五大功能区域战略，以稳中求进为工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，以全面落实公司“五位一体”发展战略为基本遵循，以提高企业发展质量和效益为中心，以加快转换发展动力为重点，统筹推进公司改革发展和成功上市，开创了公司持续健康发展的新局面。通过全司上下不懈努力，积极有效地解决、处理上市过程中面临的各类问题和重大事项，不断提升公司规范运作水平，及时更新各项补充申报材料、主动回复各类反馈意见，公司首发申请于 12 月 14 日全票通过了证监会召开的第 182 次发审会审核，并于 2017 年 1 月 6 日公司取得上市发行批文，公司首次公开发行上市工作历经十年终获成功。本年度公司在持续保持传统优势的基础上，全面夯实内部运营管理能力，进一步调整业务结构、完善运营模式，改革设立了建筑安装工程事业部、市政基础设施工程事业部、投融资管理事业部、埠外工程事业部等四个事业部。深入研究“十三五”发展规划，积极调整产业结构，立足于建设“集投资、建设、经营、管理、服务于一体的全国一流综合性建筑企业集团”的企业愿景，为城市提供包括基础设施规划咨询、设计、投资、建造、运营为一体的服务模式。公司着力于提高前期可行性研究能力，围绕公司战略定位，项目风险以及收益水平多维度甄选，注重内部加强集成协作能力，提升整体竞争实力。结合公司区域市场布局战略，2016年公司在市外市场份额不断加大。国际方面，公司也积极关注并深化推进“一带一路”沿线重点国家地区的基建市场开发。在全年经济与行业发展下行压力加大的背景下，面对愈加激烈的市场竞争，围绕企业转型升级，积极开展科技创新工作。依托公司国家级技术中心为主体的科技创新平台，加大了与科研单位的战略合作。修订了科技创新和科技成果转化奖励实施办法，完善了科技创新机制。推进公司建筑产业化基地建设，提升钢结构、商品混凝土、预制构件、幕墙等建材工业产品的生产研发能力。2016 年，公司获得中国建设工程施工技术创新成果奖 1 项、重庆市建设创新奖 2 项；获授权专利 25 项，其中 7 项发明专利；获得国家级工法 5 部、市级工法49 部；主编地方标准 3 部，参编 5 部；完成了 40 个立项技术创新项目验收结题工作，其中3 项申报了 2016 年度重庆市科技进步奖。公司严格按照国家相关规定，对在建项目安全质量进行实时监控，为生产施工提供了有效保障。认真开展安全检查，隐患排查治理力度持续加大。狠抓重大危险源管控，促进安全管理整体水平不断提升。2016 年，公司未发生安全生产责任死亡事故；未发生重大交通事故、重大火灾事故及环境污染事故，创建全国“AAA 级安全文明标准化工地”4 个，创“重庆市文明建筑工地”14 个。工程质量管理持续提升，全年获得詹天佑奖、鲁班奖等国家级奖项 5 项，获得三峡杯 15 个，巴渝杯 16 项。2016 年年度报告 11/182 二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 2016 年度，公司实现营业收入 432.05 亿元，同比下降 6.25%；全年实现利润总额 4.12亿元，比上年同期下降 56.59%，实现净利润 3.18 亿元，比上年同期下降 60.89%，本年度利润总额和净利润下降的主要原因为2015年度公司转让所属子公司涪南高速公司100%股权确认了投资收益 3.30 亿元以及控股股东弥补公司 2010-2015 年改制前离退休人员费用 2.18亿元在 2015 年度计入营业外收入所致；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.92 亿元，同比增长 18.42%；实现扣除非经常性损益后的每股收益 0.18 元，比上年同期的 0.15 元增加 0.03 元。截止 2016 年末，公司资产总额 636.63 亿元，同比增长 4.54%；所有者权益45.15亿元，同比增长2.09%；新签订单合同总额约557.55亿元，同比增长15.88%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 43,205,231,315.66 46,085,586,326.85-6.25%营业成本 40,673,854,364.35 42,266,481,805.66-3.77%销售费用 16,932,765.40 17,012,986.86-0.47%管理费用 843,979,054.76 966,750,730.93-12.70%财务费用 802,727,307.53 1,010,453,927.42-20.56%经营活动产生的现金流量净额-571,973,521.60 1,339,544,845.20-142.70%投资活动产生的现金流量净额 2,364,811,165.23 1,214,985,275.19 94.64%筹资活动产生的现金流量净额-2,393,994,477.12 -325,861,479.67 634.67%研发支出 31,715,766.42 29,356,609.57 8.04%1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房屋建设 24,212,082,204.75 23,158,573,578.11 4.35-8.44-5.80 减少 2.69 个百分点 基建工程 15,451,961,223.16 14,563,012,602.24 5.75-4.66-2.36 减少 2.22 个百分点 专业工程 828,508,808.87 765,247,957.49 7.64 15.47 16.46 减少 0.79 个百分点 建筑装饰 1,418,187,126.29 1,335,151,392.24 5.86 14.25 17.14 减少 2.32 个百分点 其他收入 935,432,751.01 648,287,051.79 30.70-23.39-20.18 减少 2.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）重庆市内 35,267,483,802.22 33,324,803,424.24 5.51-6.17-2.98 减少 3.11 个百分点 重庆市外 7,578,688,311.86 7,145,469,157.63 5.72-8.07-7.93 减少 0.15 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2016 年年度报告 12/182 适用 不适用 (2).(2).产销量情况分析表产销量情况分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房屋建设 小计 23,158,573,578.11 100.00 24,583,916,535.67 100.00-5.80 人工费 6,742,826,570.54 29.12 6,935,159,535.52 28.21-2.77 材料费 10,306,506,638.10 44.50 12,078,198,262.61 49.13-14.67 机械费 977,458,021.31 4.22 899,447,306.40 3.66 8.67 其他直接费用 904,682,831.61 3.91 782,534,422.21 3.18 15.61 分包费用 3,290,912,001.90 14.21 3,005,441,569.53 12.23 9.50 间接费用 936,187,514.65 4.04 883,135,439.40 3.59 6.01 基建工程 小计 14,563,012,602.24 100.00 14,915,315,266.60 100.00-2.36 人工费 3,322,900,477.43 22.82 3,268,036,771.99 21.91 1.68 材料费 5,355,290,934.52 36.77 5,616,038,061.39 37.65-4.64 机械费 1,046,448,990.32 7.19 1,145,634,694.89 7.68-8.66 其他直接费用 476,188,814.79 3.27 507,695,685.84 3.40-6.21 分包费用 3,719,488,393.74 25.54 3,747,688,160.20 25.13-0.75 间接费用 642,694,991.44 4.41 630,221,892.29 4.23 1.98 专业工程 小计 765,247,957.49 100.00 657,069,622.72 100.00 16.46 人工费 146,934,367.57 19.20 130,221,140.39 19.82 12.83 材料费 350,388,280.77 45.79 295,309,341.24 44.94 18.65 机械费 27,717,353.64 3.62 38,701,288.05 5.89-28.38 其他直接费用 37,069,612.28 4.84 45,614,040.55 6.94-18.73 分包费用 133,948,936.83 17.50 96,282,904.78 14.65 39.12 间接费用 69,189,406.40 9.04 50,940,907.71 7.75 35.82 建筑装饰 小计 1,335,151,392.24 100.00 1,139,821,534.42 100.00 17.14 人工费 354,432,221.48 26.55 299,587,491.73 26.28 18.31 材料费 738,262,101.86 55.29 616,897,798.48 54.12 19.67 机械费 63,329,345.79 4.74 67,840,496.31 5.95-6.65 其他直接费用 23,424,896.70 1.75 29,380,790.56 2.58-20.27 分包费用 41,996,086.64 3.15 53,270,690.11 4.67-21.16 间接费用 113,706,739.77 8.52 72,844,267.23 6.39 56.10 其他 小计 648,287,051.79 100.00 812,229,168.79 100.00-20.18 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 418,344.17 万元，占年度销售总额 9.68%；其中前五名客户销售额中关联方重庆通粤高速公路有限公司销售额 75,080.26 万元，占年度销售总额 1.74%。2016 年年度报告 13/182 前五名供应商采购额 177,825.51 万元，占年度采购总额 4.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 公司本期发生期间费用为 16.64 亿元，较上年同期 19.94 亿元减少 3.30 亿元，减幅为16.55%。主要是：（1）本期管理费用为 8.44 亿元，较上年同期减少 1.23 亿元，减幅为 12.70%，主要是：1）职工薪酬较上年同比减少 0.72 亿元，减少的原因主要为：一是公司职工人数有所下降；二是根据国家、重庆市的相关政策，社会保险费率、住房公积金缴存比例降低，以及积极争取失业保险稳岗补贴、困难行业企业社保基数调整等各类社保补贴，计入职工薪酬的工资总额和社会保险费用较上年同比有所减少；三是根据 2016 年精算评估报告，计入当期损益的设定受益成本较上年同比有所减少。2）从 2016 年 5 月 1 日起，企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，税金较上年同比减少 0.16 亿元。（2）本期财务费用为 8.03 亿元，较上年同期减少 2.07 亿元，降幅为 20.50%，主要为2015 年财务费用中包含了上半年转让的所属子公司涪南高速公司发生财务费用 1.36 亿元，同时本年度总体融资规模和融资成本均有所降低，从而使财务费用同比有所减少。3.3.研发投入研发投入 研发投入情况表 研发投入情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 31,715,766.42 本期资本化研发投入 -研发投入合计 31,715,766.42 研发投入总额占营业收入比例（%）0.07 公司研发人员的数量 1,121 研发人员数量占公司总人数的比例（%）8.23 研发投入资本化的比重（%）-情况说明 情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 项目项目 本期数本期数 上期数上期数 变动额变动额 变动率变动率 经营活动产生的现金流量净额-57,197.35 133,954.48-191,151.83-142.70%投资活动产生的现金流量净额 236,481.12 121,498.53 114,982.59 94.64%筹资活动产生的现金流量净额-239,399.45-32,586.15-206,813.30-634.67%2016 年年度报告 14/182 （1）经营活动产生的现金流量净额为-5.72 亿元，较上年同期 13.40 亿元减少 19.12 亿元，降幅 142.70%，与本期实现的净利润 3.18 亿元比较减少 8.90 亿元，主要是：1)2015 年末公司收到重庆市轨道环线及轨道六号线工程款 8.69 亿元，在 2016 年度支付分包款、劳务费和材料款等，导致本期经营活动产生的现金流量净额同比减少；2)本期实施“营改增”政策，公司及所属建筑施工子公司对施工项目之前计提未交的营业税进行相对集中的清算支付，导致本期支付的各项税费 16.03 亿元较上年同比增加 1.99亿元，从而导致本期经营活动产生的现金流量净额同比有所减少。（2）投资活动产生的现金流量净额为 23.65 亿元，较上年同期 12.15 亿元增加 11.50亿元，增幅 94.64%。主要是公司本期收到转让涪南高速公司股权转让尾款 16.43 亿元以及本期 BT 工程投资有所增加。（3）筹资活动产生现金流量净额为-23.94亿元，较上年同期-3.26亿元减少20.68亿元，减幅 634.67%，主要是公司及所属子公司本期取得借款收到的现金 119.05 亿元，较上年同期 124.06 亿元减少 5.01 亿元，而偿还债务支付的现金 128.82 亿元，较上年同期 113.59亿元增加 15.23 亿元，导致本期筹资活动产生现金流量净额同比有所减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重