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2006UFIDASoftwareCorporation固定资产固定资产2006UFIDASoftwareCorporation系统功能系统功能折旧计提资产管理资产评估资产分析固定资产l固定资产管理在企业中分为以下部分：固定资产管理在企业中分为以下部分：l固定资产卡片管理：负责登记固定资产增加、减少、折旧，记录使固定资产卡片管理：负责登记固定资产增加、减少、折旧，记录使用部门、是否在用等所有有关固定资产的信息；用部门、是否在用等所有有关固定资产的信息；l固定资产的会计处理：包括确定固定资产的折旧方法和使用年限、固定资产的会计处理：包括确定固定资产的折旧方法和使用年限、每月计提固定资产折旧、固定资产清理等。每月计提固定资产折旧、固定资产清理等。l资产评估资产评估l固定资产分析固定资产分析-报表、分析表报表、分析表l注意：注意：行政事业单位不进行折旧处理行政事业单位不进行折旧处理，有关折旧的的操作都没有，有关折旧的的操作都没有2006UFIDASoftwareCorporation产品接口产品接口2006UFIDASoftwareCorporation操作流程操作流程-行政事业单位行政事业单位2006UFIDASoftwareCorporation操作流程操作流程企业单位企业单位2006UFIDASoftwareCorporation固定资产盘点变动单导入导出（EAI）事业单位处理减值准备增强功能固定资产接口变化新增功能列表新增功能列表2006UFIDASoftwareCorporation固定资产盘点固定资产盘点2006UFIDASoftwareCorporation固定资产盘点固定资产盘点数据库变化新增三个物理表fa_CheckMain盘点单主表fa_CheckSetup盘点单项目设置表fa_CheckData盘点单数据表2006UFIDASoftwareCorporation导入导出变动单导入导出变动单EAI导入导出导入导出功能要求功能概述变动单通过EAI系统来导入导出；导入能够区分不同变动单类型作相应的处理，并能够给出未能导入记录的出错信息。实现方式v向EAI提供数据导入服务部件EAIFaCards.dllv提供XML数据模板定义标准CapitalVouchers.xml全部13种变动类型统一使用模板CapitalVouchers.xml进行数据集成。数据库变化（无）2006UFIDASoftwareCorporation导入导出变动单导入导出变动单业务约定业务约定导入变动单必须是目标账套最新会计期间发生的变动业务变动单日期大于账套最新会计日期时将更新最新会计日期净残值调整单以净残值为准。导出变动单只包括为最新会计年度变动单不包括已注销卡片的变动单2006UFIDASoftwareCorporation事业单位会计处理事业单位会计处理增加“执行事业单位会计制度”选项，按事业单位固定资产的需要凭证出四条分录2006UFIDASoftwareCorporation事业单位会计处理事业单位会计处理 增减方式在增加方式中可进行默认列支科目设置业务规则1)列支科目：选择，只有当【选项】中“执行事业单位会计制度”选中，且增减方式是“增加方式”时，才可以选择，如果增减方式属于“减少方式”，则“列支科目”、“列支科目借方”、“列支科目贷方”都不可见。2)列支科目借方：科目参照，只有“列支科目”选中时才可以选择。规则同对应入账科目；3)列支科目贷方：科目参照，只有“列支科目”选中时才可以选择。规则同对应入账科目。2006UFIDASoftwareCorporation事业单位会计处理事业单位会计处理2006UFIDASoftwareCorporation事业单位会计处理事业单位会计处理批量制单新增资产时可生成四条分录分录生成业务规则 1)在【选项】中选中了“执行事业单位会计制度”；（2）“列支科目”选中，单“列支科目借方”和“列支科目贷方”都没有设置科目，则用户在新增资产生成凭证时产生四条分录，但科目没有默认值，需要用户来录入。2)在【选项】中选中了“执行事业单位会计制度”；（2）“列支科目”没有选中，则用户在新增资产生成凭证时只产生两条分录，同以前版本的分录。3)在【选项】中没有选中“执行事业单位会计制度”；则用户在新增资产生成凭证时只产生两条分录，同以前版本的分录 2006UFIDASoftwareCorporation减值准备处理减值准备处理功能概述模块设置【减值准备】缺省入账科目：科目参照，规则同固定资产的缺省入账科目。制单处理计提减值准备、转回减值准备时作为默认的入账科目资产减少时，借方增加一条分录与之对应2006UFIDASoftwareCorporation减值准备处理减值准备处理选项中增加“减值准备缺省科目”设置2006UFIDASoftwareCorporation固定资产接口变化固定资产接口变化设备管理接口读取固定资产资产类别信息作为设备类别基础数据将固定资产卡片中的相关信息提供给设备管理系统作为设备台账。EAI系统接口提供变动单导入导出服务管理驾驶舱接口提供固定资产数据服务部件2006UFIDASoftwareCorporation基本原则基本原则l资产管理的基本原则资产管理的基本原则l本系统资产管理采用严格的序时管理，本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日序时到日，具体体现在：，具体体现在：当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后的日期登录才能再次进行编辑操作。后的日期登录才能再次进行编辑操作。对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须按与制作时相反的顺序，删除该卡片所做的所有变动单和评估单。按与制作时相反的顺序，删除该卡片所做的所有变动单和评估单。2006UFIDASoftwareCorporation折旧计算和分配汇总原则折旧计算和分配汇总原则l本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作本系统发生与折旧计算有关的变动后，加速折旧法在变动生效的当期以净值作为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因为计提原值，以剩余使用年限为计提年限计算折旧；直线法还以原公式计算（因公式中已考虑了价值变动和年限调整）。以前修改的月折旧额或单位折旧的继承公式中已考虑了价值变动和年限调整）。以前修改的月折旧额或单位折旧的继承值无效。值无效。l与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动与折旧计算有关的变动是除了部门转移、类别调整、使用状况调整外的由变动单引起的变动。单引起的变动。l原值调整、累计折旧调整、净残值调整下月有效。原值调整、累计折旧调整、净残值调整下月有效。l折旧方法调整、使用年限调整当月生效。使用状况调整下月有效。折旧方法调整、使用年限调整当月生效。使用状况调整下月有效。l折旧分配：部门转移和类别调整当月计提的折旧分配分配到折旧分配：部门转移和类别调整当月计提的折旧分配分配到变动后部门和类别变动后部门和类别。l本系统各种变动后计算折旧采用未来适用法，不自动调整以前的累计折旧，采本系统各种变动后计算折旧采用未来适用法，不自动调整以前的累计折旧，采用追溯适用法的企业只能手工调整累计折旧。用追溯适用法的企业只能手工调整累计折旧。l报表统计：当月折旧和计提原值的汇总到变动后部门和类别。报表统计：当月折旧和计提原值的汇总到变动后部门和类别。l如果选项中如果选项中当月初使用月份当月初使用月份=使用年限使用年限*12-1时是否将折旧提足时是否将折旧提足的判断结果是的判断结果是是是，则除工作量法外，则除工作量法外，该月月折旧额该月月折旧额=净值净值-净残值净残值，并且不能手工修改；如果，并且不能手工修改；如果选项中选项中当月初使用月份当月初使用月份=使用年限使用年限*12-1时是否将折旧提足时是否将折旧提足的判断结果是的判断结果是否否，则该月不提足，并且可手工修改，但如以后各月按照公式计算的月折旧率或额是则该月不提足，并且可手工修改，但如以后各月按照公式计算的月折旧率或额是负数时，认为公式无效，令月折旧率负数时，认为公式无效，令月折旧率=0，月折旧额，月折旧额=净值净值-净残值。净残值。2006UFIDASoftwareCorporation基本信息基本信息l基本信息是在第一次进入基本信息是在第一次进入系统时所设定的，不能修改系统时所设定的，不能修改的，其中的，其中“本帐套计提折旧本帐套计提折旧”，如果是行政单位是选择，如果是行政单位是选择“否否”，行政事业单位不用，行政事业单位不用提折旧。提折旧。2006UFIDASoftwareCorporation折旧信息折旧信息l折旧信息里面的内容可以随折旧信息里面的内容可以随时修改，其中折旧汇总分配周时修改，其中折旧汇总分配周期的修改有以下限制：期的修改有以下限制：如果该如果该账套还没有进行过一次月末结账套还没有进行过一次月末结账，该分配周期可从账，该分配周期可从1、2、3、4、6、12中选择。如果该账套中选择。如果该账套已作过月末结账，则改变后的已作过月末结账，则改变后的周期必须即满足是周期必须即满足是12的除数，的除数，又是该会计年度还没有结账的又是该会计年度还没有结账的会计期间的除数，还不能小于会计期间的除数，还不能小于还没有分配已计提折旧的期间还没有分配已计提折旧的期间数。数。2006UFIDASoftwareCorporation其他设置其他设置l已发生资产减少卡片可删除时限：根已发生资产减少卡片可删除时限：根据制度规定已清理的资产的资料应保据制度规定已清理的资产的资料应保留留5年，只有年，只有5年后才能将相关资产的年后才能将相关资产的卡片和变动单删除（删除是指从系统卡片和变动单删除（删除是指从系统的数据库中彻底删除）。系统按时限的数据库中彻底删除）。系统按时限判断已清理资产的卡片和变动单能否判断已清理资产的卡片和变动单能否删除。删除。l资产类别的编码方式资产类别的编码方式l固定资产编码方式：可以在输入卡片固定资产编码方式：可以在输入卡片时手工输入，也可以选用自动生成。时手工输入，也可以选用自动生成。l自动连续增加卡片：选择此项，增加自动连续增加卡片：选择此项，增加卡片保存后自动增加一张新的空白卡卡片保存后自动增加一张新的空白卡片。片。l关联图片关联图片l资产到期提示：资产到期提示：根据此参数判断是否根据此参数判断是否当用户每次登录固定资产时自动显示当用户每次登录固定资产时自动显示该表该表2006UFIDASoftwareCorporation关联图片关联图片l在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的的资产图片，以便管理在固定资产卡片中能联查扫描或数码相机生成的的资产图片，以便管理得更具体、更直观。因此在选项中增加固定资产卡片联查图片功能，允得更具体、更直观。因此在选项中增加固定资产卡片联查图片功能，允许在卡片管理界面中联查资产的图片文件。许在卡片管理界面中联查资产的图片文件。l操作方法：点击参照图标，选择要插入图片的存放路径，确定后。系统操作方法：点击参照图标，选择要插入图片的存放路径，确定后。系统自动查询用户选择的图片文件存放路径中，对应卡片编号的图片文件，自动查询用户选择的图片文件存放路径中，对应卡片编号的图片文件，图片文件可以保存为图片文件可以保存为*.JPG、*.BMP、*.GIF、*.DIB等多种图片格式。在等多种图片格式。在卡片管理时增加显示卡片管理时增加显示图片按钮，以固定资产图片按钮，以固定资产卡片编号卡片编号为文件名进行关联为文件名进行关联点击图标可以显示固定资产实物图片；或点击鼠标右键选择点击图标可以显示固定资产实物图片；或点击鼠标右键选择【显示图片显示图片预览预览】显示资产图片。显示资产图片。2006UFIDASoftwareCorporation卡片管理卡片管理l卡片管理是对固定资产系统中卡片管理是对固定资产系统中所有卡片进行综合管理的功能操所有卡片进行综合管理的功能操作。可完成以下功能：作。可完成以下功能：l卡片修改卡片修改l卡片删除卡片删除l卡片打印卡片打印l显示快捷信息显示快捷信息l联查卡片图片联查卡片图片l查看单张卡片信息查看单张卡片信息l查看卡片汇总信息查看卡片汇总信息l可以按照部门或类别查询卡片可以按照部门或类别查询卡片,也可以自己定义查询条件也可以自己定义查询条件l可以通过列头编辑设置卡片的可以通过列头编辑设置卡片的显示内容显示内容l可批量数据输出可批量数据输出(在维护菜单在维护菜单)2006UFIDASoftwareCorporation自定义查询卡片自定义查询卡片添加条件2006UFIDASoftwareCorporation录入卡片录入卡片l录入原始卡片录入原始卡片l原始卡片是指卡片记录的资产开原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份大于其录入系始使用日期的月份大于其录入系统的月份，即已使用过并已计提统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片。折旧的固定资产卡片。l在使用固定资产系统进行核算前，在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。原始卡保持历史资料的连续性。原始卡片的录入不限制必须在第一个期片的录入不限制必须在第一个期间结账前，间结账前，任何时候都可以录入任何时候都可以录入原始卡片原始卡片2006UFIDASoftwareCorporation资产的多部门使用资产的多部门使用l本功能主要处理一本功能主要处理一个固定资产由多个个固定资产由多个部门部门(上限上限20)使用、使用、分摊的问题，即为分摊的问题，即为一个资产选择多个一个资产选择多个“使用部门使用部门”，并，并且当资产为多部门且当资产为多部门使用时，累计折旧使用时，累计折旧可以在多部门间按可以在多部门间按设置的比例分摊。设置的比例分摊。l各部门比例合计为各部门比例合计为100%2006UFIDASoftwareCorporation原始卡片录入注意事项原始卡片录入注意事项l与计算折旧有关的项目录入后，系统会按照输入的内容将本月应提与计算折旧有关的项目录入后，系统会按照输入的内容将本月应提的折旧额显示在的折旧额显示在月折旧额月折旧额项目内，可将该值与手工计算的值比较，项目内，可将该值与手工计算的值比较，看是否有录入错误。看是否有录入错误。l其它页签录入的内容只是为管理卡片设置，不参与计算。并且除附其它页签录入的内容只是为管理卡片设置，不参与计算。并且除附属设备外，其它内容在录入月结账后除属设备外，其它内容在录入月结账后除备注备注外不能修改和输入，由外不能修改和输入，由系统自动生成。系统自动生成。l原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片原值、累计折旧、累计工作量录入的一定要是卡片录入月月初录入月月初的价的价值，否则将会出现计算错误。值，否则将会出现计算错误。l已计提月份必须严格按照该资产已经计提的月份数，不包括已计提月份必须严格按照该资产已经计提的月份数，不包括使用期使用期间停用间停用等不计提折旧的月份，否则不能正确计算折旧。等不计提折旧的月份，否则不能正确计算折旧。2006UFIDASoftwareCorporation资产增加资产增加l资产增加即新增加固定资产卡片，资产增加即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，可能会购进在系统日常使用过程中，可能会购进或通过其他方式增加企业资产，该部或通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过资产增加操作录入系统。分资产通过资产增加操作录入系统。当固定资产开始使用日期的会计期间当固定资产开始使用日期的会计期间=录入会计期间时，才能通过资产增录入会计期间时，才能通过资产增加录入。加录入。新卡片第一个月不提折旧，新卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零折旧额为空或零。2006UFIDASoftwareCorporation新增新增资产注意事项资产注意事项l新卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零。新卡片第一个月不提折旧，折旧额为空或零。l原值录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。原值录入的一定要是卡片录入月月初的价值，否则将会出现计算错误。l如果录入的累计折旧、累计工作量不是零，说明是旧资产，该累计折旧或如果录入的累计折旧、累计工作量不是零，说明是旧资产，该累计折旧或累计工作量是在进入本企业前的值。已计提月份必须严格按照该资产在其它累计工作量是在进入本企业前的值。已计提月份必须严格按照该资产在其它单位已经计提或估计已计提的月份数，不包括使用期间停用等不计提折旧的单位已经计提或估计已计提的月份数，不包括使用期间停用等不计提折旧的月份，否则不能正确计算折旧。月份，否则不能正确计算折旧。2006UFIDASoftwareCorporation资产减少资产减少l资产减少资产减少资产在使用过程中，总会由于各种资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作称为企业，该部分操作称为“资产减少资产减少”。本系统提供资产减少的批量操作，为本系统提供资产减少的批量操作，为同时清理一批资产提供方便。同时清理一批资产提供方便。l注意注意所输入的资产的清理信息可以通过所输入的资产的清理信息可以通过该资产的附属页签该资产的附属页签清理信息清理信息查看。查看。若当前账套设置了计提折旧，则需若当前账套设置了计提折旧，则需在在计提折旧后才可执行资产减少计提折旧后才可执行资产减少。2006UFIDASoftwareCorporation资产变动资产变动l资产变动是除固定资产减少以外的企业固定资产变动是除固定资产减少以外的企业固定资产属性变动。系统提供的许多的变动单据，资产属性变动。系统提供的许多的变动单据，基本上可以满足企业固定资产管理的需要。基本上可以满足企业固定资产管理的需要。l系统提供类似卡片管理的变动单管理系统提供类似卡片管理的变动单管理l变动单不能修改变动单不能修改，只有当月可删除重做，所，只有当月可删除重做，所以请仔细检查后再保存以请仔细检查后再保存2006UFIDASoftwareCorporation原值变动原值变动l资产在使用过程中，发生下列情况，固定原值就要变动：根据国家规定对固定资产重新估价；增加补充设备或改良设备；将固定资产的一部分拆除；根据实际价值调整原来的暂估价值；发现原记固定资产价值有误的。系统原值发生变动通过“原值变动”功能实现。原值变动包括原值增加和原值减少两部分。2006UFIDASoftwareCorporation部门变动部门变动2006UFIDASoftwareCorporation使用状况变动使用状况变动2006UFIDASoftwareCorporation累计折旧变动累计折旧变动l资产在使用过程中，由于补提折旧或多提折旧需要调整已经计提的累计折旧，通过累计折旧调整功能实现。l原值调整后的累计折旧必须保证大于等于净残值。2006UFIDASoftwareCorporation工作量调整工作量调整l当折旧方法选择了工作量法，才可以填制工作总量调整单。l调整后的工作总量不能小于累计用量2006UFIDASoftwareCorporation净净残值调整残值调整l调整后净残值必须小于净值。2006UFIDASoftwareCorporation类别调整类别调整l调整后的类别和调整前的类别的计提属性必须相同2006UFIDASoftwareCorporation固定资产减值准备固定资产减值准备l企业应当在期末至少在每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧等原因导致其可回收金额低于账面价值的，应当将可回收金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。2006UFIDASoftwareCorporation固定资产减值冲回固定资产减值冲回l如已计提的固定资产价值又得以恢复，应在原已计提的减值准备范围内转回。2006UFIDASoftwareCorporation资产评估资产评估2006UFIDASoftwareCorporation计提折旧计提折旧l自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后据录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。l执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。系统在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提自动累加到累计折旧项目。系统在一个期间内可以多次计提折旧，每次计提折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。折旧后，只是将计提的折旧累加到月初的累计折旧，不会重复累计。l如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重如果上次计提折旧已制单把数据传递到账务系统，则必须删除该凭证才能重新计提折旧。新计提折旧。l计提折旧后又对账套进行了计提折旧后又对账套进行了影响折旧计算或分配的操作影响折旧计算或分配的操作，必须重新计提折旧，必须重新计提折旧，否则系统不允许结账。否则系统不允许结账。l如果自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额如果自定义的折旧方法月折旧率或月折旧额出现负数出现负数，自动中止计提。，自动中止计提。2006UFIDASoftwareCorporation手工修改折旧额手工修改折旧额l如果对系统计算的折旧不满意，并且不想自定义折旧方法，可使用折旧修改功能把系统计算的折旧额手工改为希望的值。l在折旧清单界面内2006UFIDASoftwareCorporation修改步骤修改步骤l在期间选择列表中选择附有在期间选择列表中选择附有最新最新字样的期间，只有该期间的折旧清单字样的期间，只有该期间的折旧清单中的月折旧额是可以修改的。中的月折旧额是可以修改的。l执行执行Ctrl+Alt+G，工具栏上显示工具栏上显示修改修改按钮图标。按钮图标。l双击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧双击要修改的单元格，把系统自动计算的月折旧额改为您要计提月折旧额。额。l请回答请回答是否以后每次计提折旧继承该值是否以后每次计提折旧继承该值？，如果，如果是是，则以后该资产，则以后该资产每次计提折旧不按公式计提，按修改后的值计提折旧。如果每次计提折旧不按公式计提，按修改后的值计提折旧。如果否否，则以后，则以后每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。每次计提还按折旧方法公式计算月折旧额。2006UFIDASoftwareCorporation注意事项注意事项l折旧清单中只有月折旧额（工作量法时是单位折旧）可手工修改。折旧清单中只有月折旧额（工作量法时是单位折旧）可手工修改。l本系统月末结账时，将做一系列的处理，包括自动计提一次折旧，但本系统月末结账时，将做一系列的处理，包括自动计提一次折旧，但请注意系统自动进行的这一次折旧计提只是重复您本期所作的最后一请注意系统自动进行的这一次折旧计提只是重复您本期所作的最后一次计提，然后将一些信息记入数据库。也就是说修改月折旧额后，次计提，然后将一些信息记入数据库。也就是说修改月折旧额后，“以后各次折旧计提是否继承该值以后各次折旧计提是否继承该值”问题中，问题中，以后各次计提不包括月末以后各次计提不包括月末结账自动计提折旧。结账自动计提折旧。l如果选项中如果选项中当月初使用月份当月初使用月份=使用年限使用年限*12-1时是否将折旧提足时是否将折旧提足的判的判断结果是断结果是是是，则除工作量法外，本月月折旧额，则除工作量法外，本月月折旧额=净值净值-净残值，并且净残值，并且不能手工修改；如果选项中不能手工修改；如果选项中当月初使用月份当月初使用月份=使用年限使用年限*12-1时是否将时是否将折旧提足折旧提足的判断结果是的判断结果是否否，则该月不提足，并且可手工修改，但如，则该月不提足，并且可手工修改，但如以后各月按照公式计算的月折旧率或额是负数时，认为公式无效，令以后各月按照公式计算的月折旧率或额是负数时，认为公式无效，令月折旧率月折旧率=0，月折旧额，月折旧额=净值净值-净残值。净残值。2006UFIDASoftwareCorporation帐表查询帐表查询l固定资产管理过程中，需要及时掌握资产的统计、汇总和其它各方面的信息。固定资产管理过程中，需要及时掌握资产的统计、汇总和其它各方面的信息。本系统根据用户对系统的日常操作，自动提供这些信息，以报表的形式提供给财本系统根据用户对系统的日常操作，自动提供这些信息，以报表的形式提供给财务人员和资产管理人员。本系统提供的报表分为五类：账薄、折旧表、汇总表、务人员和资产管理人员。本系统提供的报表分为五类：账薄、折旧表、汇总表、分析表、减值准备表。另外如果所提供的报表不能满足要求，系统提供自定义报分析表、减值准备表。另外如果所提供的报表不能满足要求，系统提供自定义报表功能。表功能。2006UFIDASoftwareCorporation固定资产统计表固定资产统计表2006UFIDASoftwareCorporation固定资产原值一览表固定资产原值一览表2006UFIDASoftwareCorporation数据接口数据接口数据接口管理即卡数据接口管理即卡片导入功能，可以片导入功能，可以将已有的固定资产将已有的固定资产核算系统的资产卡核算系统的资产卡片，自动写入到本片，自动写入到本系统中，可以减少系统中，可以减少手工录入卡片的工手工录入卡片的工作量。作量。2006UFIDASoftwareCorporation数据接口设置数据接口设置l可以输入“接口文件名称”、“文件路径名称”；选择源文件类型、数据源本位币l用友软件用友软件8.X版本数据库文件版本数据库文件：选中此项后，界面上显示可导入本系统的数据源有ACCESS文件和SQLServer文件两种，必须任选其一。如选择的是SQLServer文件，数据库名称应为：ufdata_账套号_会计年度2006UFIDASoftwareCorporation数据接口设置数据接口设置数据源是文本文件，则要设置数据格式：带分隔符固定宽度其他参数数据源为ACCESS文件，则要选择数据表2006UFIDASoftwareCorporation数据接口设置数据接口设置l带分隔符文本文件需设置卡片项目的“字符串序号”；l固定宽度文本文件需设置卡片项目的“起始位置”和“长度”；lDBASE文件、ACCESS文件或用友数据库文件需设置数据来源。2006UFIDASoftwareCorporation卡片项目的约束卡片项目的约束资产编码资产编码不能重复，且与资产编码方案要求一致；资产名称资产名称不能为空。资产类别编号、使用部门编号、增加方式编码、使用状况编码资产类别编号、使用部门编号、增加方式编码、使用状况编码：已存在末级编号。折旧方法编码、币种、自定义卡片项目、对应折旧科目编码折旧方法编码、币种、自定义卡片项目、对应折旧科目编码(名称名称)：已存在的编码或名称。对应项目编码对应项目编码(名称名称)：为空或已存在的项目编码(名称)。可使用月份可使用月份0&999*12；开始使用日期开始使用日期登录日期；已使用月份已使用月份登录日期-开始使用日期-1。工作总量工作总量0；累计工作量累计工作量0&总工作量。累计折旧累计折旧=原值-净值0；净值净值=原值-累计折旧原值。净残值净残值=“原值*净残值率”净值；净残值率净残值率=“原值/净残值”1。2006UFIDASoftwareCorporation卡片项目的约束卡片项目的约束在设置文件格式时，对于系统给出的卡片项目，有些是必输的，有些不是必在设置文件格式时，对于系统给出的卡片项目，有些是必输的，有些不是必输的，具体分以下几种情况：输的，具体分以下几种情况：当数据源账套的计提属性为当数据源账套的计提属性为“不计提不计提”，且数据源账套的本位币与当前，且数据源账套的本位币与当前账套的本位币相同时，导入卡片必有的项目有：固定资产编号、固定资账套的本位币相同时，导入卡片必有的项目有：固定资产编号、固定资产名称、资产类别编号、部门编号、原值、开始使用日期。产名称、资产类别编号、部门编号、原值、开始使用日期。当数据源账套的计提属性为当数据源账套的计提属性为“不计提不计提”，且数据源账套的本位币与当前，且数据源账套的本位币与当前账套的本位币不同时，导入卡片必有的项目有：第账套的本位币不同时，导入卡片必有的项目有：第项的字段加上以下项的字段加上以下字段：币种字段：币种,外币原值，汇率。外币原值，汇率。当数据源账套的计提属性为当数据源账套的计提属性为“计提计提”，且数据源账套的本位币与当前账，且数据源账套的本位币与当前账套的本位币相同时，导入卡片必有的项目有：固定资产编号、固定资产套的本位币相同时，导入卡片必有的项目有：固定资产编号、固定资产名称、资产类别编号、部门编号、原值、开始使用日期、增减方式编码、名称、资产类别编号、部门编号、原值、开始使用日期、增减方式编码、使用状况编码、折旧方法编码、使用年限、（已计提月份）使用月份、使用状况编码、折旧方法编码、使用年限、（已计提月份）使用月份、累计折旧、工作总量、累计工作量、工作量单位累计折旧、工作总量、累计工作量、工作量单位,对应折旧科目编码、对应折旧科目编码、对应折旧科目名称、对应项目编码、对应项目名称。对应折旧科目名称、对应项目编码、对应项目名称。当数据源账套的计提属性为当数据源账套的计提属性为“计提计提”，且数据源账套的本位币与当前账，且数据源账套的本位币与当前账套的本位币不同时，导入卡片必有的项目有：第套的本位币不同时，导入卡片必有的项目有：第项字段加上项字段加上，项项加上的字段。加上的字段。2006UFIDASoftwareCorporation卡片项目的约束卡片项目的约束对应折旧科目编码、对应折旧科目名称、对应项目编码、对应项目名称对应折旧科目编码、对应折旧科目名称、对应项目编码、对应项目名称“四四个字段若选择其中任何一个，则以上所有四个字段必须同时选中。个字段若选择其中任何一个，则以上所有四个字段必须同时选中。始终可选字段有：注销原因、规格型号、建筑面积始终可选字段有：注销原因、规格型号、建筑面积间（座）数、电机数量、间（座）数、电机数量、电机功率、存放地点、录入日期、净残值、净残值率。电机功率、存放地点、录入日期、净残值、净残值率。非用友数据源账套的本位币与当前账套的本位币相同时，数据源资产的非用友数据源账套的本位币与当前账套的本位币相同时，数据源资产的原值、原值、外币原值、汇率外币原值、汇率三者的换算方式只能为：（本位币）原值三者的换算方式只能为：（本位币）原值=外币原值外币原值*汇率。汇率。2006UFIDASoftwareCorporation主要数据表主要数据表fa_Cards固定资产卡片主表固定资产卡片主表fa_Cards_Detailfa_DeptScale固定资产部门比例构成表固定资产部门比例构成表fa_DeprTransactions固定资产折旧数据表固定资产折旧数据表fa_DeprTransactions_Detailfa_Itemsfa_Objectsfa_EvaluateMain 固定资产评估单主表固定资产评估单主表fa_EvaluateVouchers固定资产评估单子表固定资产评估单子表fa_Q_Cards单部门用固定资产明细表视图单部门用固定资产明细表视图fa_Q_DeptScales 多部门用固定资产比例构成表视图多部门用固定资产比例构成表视图fa_Q_Totals卡片汇总表视图卡片汇总表视图fa_Status固定资产使用状况定义表固定资产使用状况定义表fa_Total 固定资产汇总表固定资产汇总表fa_Vouchers固定资产变动单固定资产变动单2006UFIDASoftwareCorporation案例分析案例分析1、不能生成折旧凭证、不能生成折旧凭证fa_DeptScalefa_Cards_Detailfa_DeprTransactionsfa_DeprTransactions_Detailfa_Totalfa_Itemsfa_Objects2006UFIDASoftwareCorporation出错现象出错现象进行计提本月折旧的时候进行计提本月折旧的时候,当出现折旧清单选择退出以后当出现折旧清单选择退出以后,出现如图的错误提示出现如图的错误提示.2006UFIDASoftwareCorporation分析数据表分析数据表首先我们必须知道制作折旧计提分配表时都要用到哪些数据表：首先我们必须知道制作折旧计提分配表时都要用到哪些数据表：fa_DeprVoucherMain折旧分配表主表fa_DeprVouchers折旧分配表子表fa_ZWVouchers与帐务系统关联的外部凭证临时表先打开fa_ZWVouchers表检查都计提了几个月折旧，也就是说都有几个月的折旧分配凭证了。select*fromfa_zwvoucherswherecoutbillsign=折旧计提2006UFIDASoftwareCorporation分析数据表分析数据表通过上一张图片，我们可以看到，这套数据只有通过上一张图片，我们可以看到，这套数据只有7月计提过折旧。原因是月计提过折旧。原因是ioutpriod字段只有字段只有7这个月份这个月份。请注意请注意coutno_id字段（第二个红圈）。这个字段是整个折旧分配业务数据流程的字段（第二个红圈）。这个字段是整个折旧分配业务数据流程的线索号。就这一个字段，通过它关联了线索号。就这一个字段，通过它关联了fa_DeprVoucherMain，fa_ZWVouchers，gl_accvouch3张表。张表。既然知道既然知道7月曾计提过折旧，并制作了折旧分配表，因此我们打开月曾计提过折旧，并制作了折旧分配表，因此我们打开fa_DeprVoucherMain检查检查2006UFIDASoftwareCorporation分析数据表分析数据表fa_DeprVoucherMain表竟然是空的。不对呀，应该有一条表竟然是空的。不对呀，应该有一条7月的记录才对呀！难道没有月的记录才对呀！难道没有7月的折旧分表记录？看看折月的折旧分表记录？看看折旧分配表子表先！旧分配表子表先！2006UFIDASoftwareCorporation分析数据表分析数据表好了，这下放心了，折旧分配表子表好好的，是有记录的。可是为什好了，这下放心了，折旧分配表子表好好的，是有记录的。可是为什么主表没有记录呢？么主表没有记录呢？这个原因现在还没有查到，希望各位维护工程师多注意，多留心，这个原因现在还没有查到，希望各位维护工程师多注意，多留心，一起查找出现此现象的操作过程。一起查找出现此现象的操作过程。上一张图例里，我在上一张图例里，我在loptID字段上画了红圈圈。因为这个是关联折旧字段上画了红圈圈。因为这个是关联折旧分配主子表（分配主子表（fa_DeprVoucherMain，fa_DeprVouchers）的关联字）的关联字段。段。主子表的第一个字段都是这个主子表的第一个字段都是这个loptID。因此我们在主表追加。因此我们在主表追加7月记月记录的时候，录的时候，loptID字段就需要与子表的保持一致。也就是字段就需要与子表的保持一致。也就是1490。主表的第二个字段（红圈）是主表的第二个字段（红圈）是snum，这个字段其实就是前面我们，这个字段其实就是前面我们在在fa_ZWVouchers表提到那个表提到那个coutno_id。也就是。也就是01。后面的后面的iMAXperiod和和iMinperiod字段根据实际折旧分配期间填写，字段根据实际折旧分配期间填写，这里都是这里都是7（二个字段一样）