朴智—河南铁通—财务部-部门-职能说明书范文.docx

朴智河南铁通财务部-部门-职能说明书范文部门职能说明书编写日期：2004年6月部门名称财务部部门负责人职职位部长直接上级职位总经理、总会计师部门使命为了充分发挥公司财务资源的作用，提高财务资源的使用效率，在公司发展战略及部门职能战略的指导下，承担公司财务管理、财务分析和会计核算职责，具体构建并逐步提升公司的财务管理体系，为公司的发展提供决策依据。工作职责11、财务计划与财务分析实施内容1、建立、健全公司财务管理规章制度、流程及相应执行办法2、负责编制公司年度财务计划、财务预算3、提报省公司执行计划、定额，下达财务计划、利润计划4、进行公司财务状况、收入、成本及经营结果预测分析5、进行公司财务经济活动分析，提供经济活动分析报告22、财务报告编制、审核实施内容1、组织编制审核公司财务会计报告2、组织编制会计报告，审核运营、基建报告，组织上报3、负责编制省公司会计报表，审核接收下属单位的财务决算报告，编报合并会计报表，编写月、季度、年度财务情况说明书及附注33、财务核算、清算及结算实施内容1、负责基建日常核算，分劈设备清单，编制基建报表，办理基建资金清算拨付2、负责更改工程会计核算；办理更改资金拨付清算3、负责省公司固定资产的会计核算，负责办理上下级往来款的结算业务，各项税款提取及核算4、负责收入明细帐的核算，配合有关部门对地市公司收入管理进行检查，办理网间业务的核算，办理总部下转的长途摊分、互联网摊分业务，负责对各地市公司收入款上缴的统计核对工作5、负责各种通信卡的收入、支出的明细核算，卡类的实物保管6、办理各项结算业务，提报省公司财务结算方案44、财务监督1、负责检查地市分公司收入管理和核算情况2、负责检查地市分公司的财务管理和会计核算情况3、对重大财务问题的处理、汇报55、财务基础工作1、办理银行结算和现金收支业务，保管各种空白支票2、负责工资发放及个人所得税的计算扣缴工作，公积金个人明细帐管理、核对；负责公司各项保险基金的上缴工作；3、负责会计档案管理，总帐、明细帐的核对打印及装订工作；4、负责公司会计电算化工作，指导地市公司会计电算系统日常管理维护5、通信卡的实物发放核对6、协调与税务机关的工作内部职位设置图部门人员配置及分工1.部门总人数：7-8人2.人员配置情况：2.1部长1人2.2副部长1人2.3运营核算会计1人2.4电算核算会计1人2.5基建核算会计1人2.6收入稽查1人2.7财务监查0人2.8出纳1人财务部部长财务部副部长运营核算会计电算核算会计基建核算会计收入核算会计收入稽查财务监查出纳