简短的财务部工作总结.docx

简短的财务部工作总结10篇 20_年马上过去，一年来，在领导和全体同事的关怀、支持和帮忙下，坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，在业务素养、工作力量等方面取得了不小的进步，下面将自己一年来的工作、学习状况做以总结。 一、严格履行（岗位职责），扎实做好本职工作 一年来，我以高度的责任感和事业心，自觉听从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好的完成了各项工作任务。由于财务工作繁杂事物较多，其工作都具有事务性和突发性，因此结合详细状况，总结如下： 、仔细做好20_年（年终总结）与20_年年初规划工作。年终财务决算与年初规划制定都是比拟简单和繁重的工作任务，为通力协作财务年度顺当交接，我主要做了如下几项工作： 、运费单据整理、归集、开具发票，将上一年的遗留问题全部处理完毕。 、做好年末数据归档，设立年初数数据表格（主要包括运费、工资、五项费用）为财务核算、统计做预备，更加精细化工作，力求做到最好。 、协作领导完成20_年报销费用的整体规划和细分，分工程按部门进展考核。 、整理费用报销规定的补充细则，为五项费用的报销和考核奠定根底。 、仔细做好费用报销、费用核算工作。 在财务报销工作中，我本着客观、严谨、细致的原则，在办理睬计事务时做到实事求是、细心审核、加强监视，严格执行财务纪律，根据财务报账制度和会计根底工作标准化的要求进展财务报账工作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始单据敢于指出，坚决不予报销；对记载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充。通过仔细的审核和监视，保证了会计凭证手续齐备、标准合法，确保了会计信息的真实、合法、精确、完整，切实发挥了财务核算和监视的作用。 、仔细做好司机运费结算工作。 在运费结算工作中，我本着“支付运费准时精确、与业务部门对账准时精确、开具发票准时精确”三原则，积极协作业务部门工作，催促完善合同和相关单据，准时精确结算运费，核对数量、单价、开票信息并开具发票，对应收款项进展规整、落实、催收，躲避公司财务风险。 、仔细做好员工工资核算工作。 、每月对各部门供应的工资核算原始资料进展审核，包括出勤和加班天数以及人员数量是否正确，新（入职）员工入职时间登记是否正确，各项公、私休假是否合理，领导审批是否完善，确保数字的真实性和精确性。 、严谨、细致编制员工工资表、奖金表，仔细核算各个工程（包括根本工资、效益工资、各项提成工资及补助，各项（保险）扣款、个人借支扣款、其他扣款及个人所得税），力求做到精确无误。 、准时精确发放员工工资，并填制员工收入汇总报表报送人力资源部。 、仔细做好日常账务工作。 在日常的账务工作中，能够娴熟把握各项流程，做到有条不紊，条理清楚，账实相符。努力加强会计凭证的审核和检查，准时精确完成各月记账、结账和账务处理工作，准时精确填报财务报表，银行调整表。保证根底会计数据的精确记录和会计资料的真实完整，并对财务凭证进展准时整理、装订及保存。 、仔细做好集团公车加油卡充值工作。 今年下半年，我接手了集团公车加油卡充值的工作，通过几个月的学习，对业务流程、对接方式、结算方式已经完全了解并能够娴熟把握，在以后的工作中，我将连续加强学习，为集团的公车做好效劳工作。 二、（工作心得）体会 20_年，对于我来说，在工作上，是成长最多的一年。这一年的工作，不管是在工作思路上还是在工作实践中，都是条理最清楚的一年，也是自我提升中的一年。 首先，这一年，我在工作（方法）上做了很多改良，使自己受益良多。比方说，更细化的建立各项台帐，不但提高了工作效率，也让自己再一次更加深入的刨析了自己手头的各项工作，使自己思路更加清楚，各项工作的开展也更加顺当。回首这一年的工作，再展望新的一年，我想，精益求精，是我工作中应当持续努力的方向。 其次，这一年，我更加体会到坚持学习对工作的重要性。体会最深的是对财务报表的填制，从最开头的一头雾水到现在的轻松应对。通过这一年财务报表的反复填制使我更加深入的理解了账套中各项科目的设置以及其勾稽关系，对整体工作有了新的提升。 对于学习的定义我也有了更深的领悟。子曰：三人行，必有我师焉；择其善者而从之，其不善者而改之。”我想，我们身边的每个人，都有内在闪光的东西，也必定有值得我去学习的地方，正所谓人人皆是教师，人人也皆是学生。学无止境，学习对于我来说，不仅是要努力形成的习惯，更应当是一种提升自身的力量。 第三，这一年，我学会了用积极的心态去面对工作。都说，最使人疲乏的往往不是道路的遥远，而是你心中的郁闷；最使人颓废的往往不是前途的坎坷，而是你自信的丢失；最使人苦痛的往往不是生活的不幸，而是你盼望的破灭。所以，心态打算了一切，当你微笑面对全世界，你会发觉全世界也都在对你微笑。 财务工作，每天与数字打交道，其实说来是比拟枯燥的，加之集团和公司内部逐年更精细化的治理，对我们财务工也有了更高的要求，这无形中就需要我们对工作做的更加精准和细致，很可能以前做一个表格就能出来的数字，现在需要做两到三个表格，工作量较之前也有所加大，这时，好的工作方法虽然可以提高效率，但是好的工作心态才是制胜的法宝。在劳碌的工作中，不为工作的各种纷繁所扰，调整好心态，理清头绪，积极应对，全部的工作，都尽量提前去做，有规划的去做，做到不拖延不滞后。擅长治理自己的心情，学会调整心态，削减负面消极的东西，是我这一年最大的收获之一。 三、工作中存在的缺乏 、平常忙劳碌碌于工作，却不擅长总结，造成有些工作的付出与收效不成正比，事倍功半的现象也有发生，今后要逐步学习用科学的方法工作，擅长总结、勤于思索，逐步到达事半功倍的的效果。 、理论水平不高，当前社会财务（会计学问）和业务更新换代。 简短的财务部工作总结篇2 财务处在过去一年中仔细履行监视治理职能，积极参加医院治理，全处人员同心协力，根据医院整体部署和财务处年初既定（工作规划），通过紧急细致的工作，圆满完成了20_（年度工作规划），在财务核算、经济治理和物价治理，以及迎接“三甲”复审预备工作等各方面到达了预期的成果。定期向医院领导报送医院收支状况及财务分析（报告），使医院领导能够精确把握医院经营状况，在调整工作方向和工作策略上有牢靠的数据根底。以下是今年的工作总结。 一、严格经济核算，精确分析经营成果 做好经济核算，正确评价经营成果是财务工作的根本职责，是参加医院治理的一项重要职能。财务处通过详实、细致的经济数据，仔细分析医院在每月、每季、每年的经济运营状况，在财务分析中做出客观、明白的总结和分析，对引起收支变化和效益增减变化的因素加以深入剖析，为调整医院经营方针策略供应有力的参考依据。 对影响医院收支构造变化较大的工程，各项收入比例变化；人员经费支出、卫生材料费支出、药品费支出及其他消耗性支出等增减导致支出构造变化；门诊量、入、出院患者量、床位使用率、床位周转次数、每门诊收费水平、每床日收费水公平各项经营指标的变化，都要进展具体分析，将能够影响到医院经营状况的各种因素都纳入财务分析的范畴。财务分析客观反映了医院在核算期内的经营状况和经营成果，为医院趋利避害，发挥优势，调整经营策略和工作方向供应重要的参考资料。 二、履行监视和掌握职能，严格把关本钱支出 财务处围绕医院节省增效、创节省型医院这个长期目标，严格掌握经营本钱，始终把掌握本钱支出做为一项重要工作来抓。医院实行招标选购，降低卫生材料和后勤物资选购本钱，监视治理卫材和物资的领用以及库存数量、额度，限度降低库存物资本钱。在人员经费支出不断增加的状况下，掌握变动本钱支出，降低消耗性支出比例，保持并提升利润率对提高医院经济效益有着重要意义。 医院在选购、领用、库存等各环节都加强治理，保证医院在经营过程中总本钱支出的稳定性，并在此根底上努力降低支出水平。由于医院鼓舞临床积极开展业务，以及患者对医疗技术和医疗水平的要求不断提高，高值卫材使用量连年增加，致使卫材支出本钱提高，对医院收支构造的影响较大，收支构造不够协调，医院未能到达效益化，利润率水平受到肯定抑制。 三、加强资产治理，核准医院资产 财务处在去年进展的资产清查根底上，按新会计制度要求调整账务，严格划分固定资产和低值易耗品界限，核准全院资产总额，并按年初开头执行的新会计制度对在使用年限内的固定资产计提折旧，真实反映医院实际资产状况，同时将有账无物、损毁无法使用、过期、淘汰的资产申请有关部门报废。通过医院财务制度和会计制度改革，更加科学、合理地治理医院资产，同时能够更精确的对医院运营本钱进展核算。 医院职工食堂和患者食堂外包前，财务处对其固定资产进展了彻底清查，保证医院资产不受损失，兼顾医院和承包人利益，使外包行为在公平互利条件下完成。 四、严格执行物价政策，标准收费标准 财务处始终坚持把好物价治理关，仔细执行物价和上级治理治理部门规定的医疗效劳价格标准，兼顾医院和患者利益，做到合理收费、合法收费、透亮收费。在执行标准方面，严格以省、市物价部门及市卫生局等有关部门下发的文件为准，杜绝违规收费现象。严格履行新工程、新卫材价格申报审批程序，对比收费标精确定其是否符合规定，物价治理部门及上级主管部门不审批则不准许收费。 保证医院收费透亮度，坚持执行价格公示制度，通过设置触摸屏、公示板、公示本、公示牌，打印并发放住院费用一日清单、打印出院结算明细表等多种方式和（措施），为患者供应收费工程标准及消费状况查询效劳，使患者明明白白消费。按规定时间重新申报备案已到期的手术类、检验类、影像类等价风格整的收费工程，以及特需病房床位费标准。准时核准临床新增收费工程及使用新型卫材收费标准，并在收费系统中编制收费编码，交医保处对比后马上通知相关收费科室使用。 物价工作坚持以效劳临床、效劳患者为首任，准时为临床及患者解答收费方面的询问和疑问，特殊是做好对患者的解释说明工作，解除患者对医院收费存在的疑义，杜绝了因物价问题引起的纠纷。 五、重视学问更新，提高业务水平 20_年起，我院开头实行新的医院财务制度和会计制度。通过去年学习，已对新制度有了较深刻的熟悉，因此，在执行新制度的过程中，我们顺当完成了制度实施和账务连接工作。在工作中，擅长发觉问题，准时找财务软件供给方加以解决，确保财务核算工作顺当完成，使医院会计制度科学化、标准化、合理化迈进一大步。 为更好地进展财务本钱核算，财务处会同绩效办共同到_医院进展学习，了解、沟通全本钱核算方法和奖金安排、院内各科室、部门间的内部核算方法，拓展了思路，为我院（财务治理）工作进一步科学化、合理化、严谨化有借鉴作用。 六、年度内完成的其他工作 积极协作体检科工作，安排人员收取门诊慢性病体检费。积极做好医院缺陷治理工作，查找存在缺陷和缺乏之处，准时向有关处室提出整改意见。按合同规定做好_贷款工作。系统升级完成后，依据工作需要调整收款处、结算室人员配置，充实门诊窗口岗位。 在过去的一年中，财务处全体人员精诚团结，同心协力，在院领导班子正确领导下，圆满完成了年初既定的工作规划和工作目标，取得应有成效。财务处继承发扬严谨务实的工作作风，仔细履行岗位职责，使整体工作实力得以提升。我们有决心在新的年度内，以更饱满的工作热忱创出更优业绩，为医院进展做出应有的奉献。 简短的财务部工作总结篇3 转瞬间本学年教学工作已画上圆满的句号。本学年中，我担当一年级的数学教学工作。 现将工作总结如下： 一、在教学中，我能自觉做到仔细钻研新课标、吃透教材，积极开拓教学思路，不断学习，把一些先进的教学理论、科学的（教学方法）及先进现代教学手段敏捷运用于课堂教学中，努力培育学生的合作沟通、自主探究、勇于创新的等力量。而且在教学中准时（反思），发觉自己教学中存在的问题，并积极寻求解决对策。 二、在教学中我能够针对一年级学生的特点来设计课堂教学，教学中我注意引导学生体验数学与生活的亲密联系，从而激发学生的学习兴趣，让学生爱学数学、会用数学。在课堂教学中，我能够积极地实行多种策略维持良好的课堂秩序，以保证课堂效果更有效。 三、在重视课堂教学的同时我也特殊重视对学生的个别辅导。学生每天做的作业我都准时的批改并讲解，并利用学生的课余时间找学生改错进展复批。 我深知，作为一名教师，不仅需要努力地工作，更要把握合理的工作方法，做好（教育）（教学工作规划）。我们在教会学生“活到老，学到老”的同时自也应当不断地学习，不断的更新教育理念，不断的提高自己，这样才能赐予下一代更好的教育！我信任一个擅长思索的我，下学期的工作肯定会更有成效。 依据学校的教学工作规划来制定我的个人教学工作规划: 一、加强学习 面对新的课程改革，教育对教师提出更高的要求。不仅要有精湛的专业水平，还要有多元化的学问储藏，才能适应新课程试验改革。为不被时代所淘汰，能够成为一名合格的教师，在一个学期的根底之上，要利用业余的时间进一步学习有关于新课程改革的理论学问及最新的教育理念。尝试着把学习渗透在工作的点点滴滴，融合到备课和讲课上来。把学习使终放在第一位，只有不断的学习，才能充实自己，才会有不断的创新，才会不断的进展，我将连续不懈地努力，刻苦专研，成为新型教师，适应时代进展。 二、向科研教师型转变 1、在课堂教学改革中严格要求自己，努力使自己的课堂做到“放”“活”“趣”“新”“实”。为了提高课堂教学效率，我准备从培育学生良好的学习习惯和学习兴趣入手，让学生们乐学、勤学、会学。 2、扎实做好新课改的每一项工作。在比拟精确地把握了上一册教材的根底上，本学期我仍将毫不松懈地用好新教材，深入学习新课标。新学期开头，我把“如何进展小组合作学习”作为自己讨论的子课题。在教学中做进一步的深入讨论，在学期末将上交一份有价值的论文，同时会以年组讨论课的形式汇报自己的讨论成果。 3、教案的编写是作为教师必做的一项工作。但如何使教案的编写更具科学性、有用性，我将尝试着冲破传统备课的清规戒律，编写有用、新奇、具有共性化特点的教案。 三、“备”、“改”、“批”、“辅”、“查”是教师的常规工作，每一项都非常重要。在备好课，上好课的同时还不要遗忘对盼望生的辅导工作，要晓之以理，动之以情，用爱心去帮忙每一个盼望生，最重要的是有成效，让每个盼望生都能在学期末的时候有所提高。在作业布置上要多动脑筋，多留一些孩子们喜爱的，有创新力量培育的作业，让每个学生不再为作业而苦恼。 多彩、多元的社会急迫地召唤着创新，教育也迫切地召唤着有活力、有创新力量的教师。我将努力学习，不断提高自己的业务水平，为兴安二小辉煌的明天奉献自己的一点力气！ 简短的财务部工作总结篇4 依据上级精神，东宝职教中心财务室在区教育局、财政局的领导下，以求真务实的工作作风，为学校的建立和进展供应了优质的效劳，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了肯定的成绩，现将（财务工作总结）如下： 一、合理安排收支预算，严格预算治理 单位预算是事业单位完成各项工作任务，实现事业规划的重要保证，也是单位财务工作的根本依据。因此，仔细做好我校的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，依据学校的进展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并屡次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多（渠道）积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务治理中的积极作用。 二、完善机制，仔细做好中职生助学金治理发放工作 职教中心高度重视中职生助学金的治理发放工作，开学初，财务室成立中职生助学金治理工作领导小组，召开领导小组会议，强调各校要把助学金政策不折不扣、实事求是地执行到位，仔细做好中职生助学工作。财务室负责学籍信息与助学信息的统计、汇总、上传工作和助学金发放的指导和协调工作。为了提高工作效率，财务室要求每所中职学校确定12位相对固定的具有计算机应用根底的学生信息治理系统工作人员，三所分校实行校长负责制，建立较为完善的学校助学治理制度，教务科、总务科明确分工、各司其职，各负其责，协同工作，为顺当发放国家助学金供应制度保障。同时还将公示状况、助学金发放及变动状况等有关凭证和工作进度记录在案，建档备查。每年8月份，还将中等职业学校国家助学金申请表随入学（通知书）一并寄发给录用的新生。新生和二年级学生在新学年开学一周内向就读学校提出申请并递交相关证明材料。为了充分表达党和政府对中职学校学生的关心，职教中心将国家助学金的有关规定以“致学生家长的一封信”的形式告知家长，并就国家助学金的发放方式征求家长的意见，在征求家长意见后，学校实行以银行储蓄卡的形式发放国家助学金。中职学生资助工作政策性强、涉及面广，是一项惠及群众的民心工程，财务室充分利用各种媒介，实行多种形式，向全社会进展广泛宣传、细致解释，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心，保证了助学金发放工作的公正、公开、公正。 三、加强对固定资产的治理 固定资产是学校开展教学业务及（其它）活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。在这一治理上，许多人长期不重视，存在着重钱轻物，重选购轻治理的思想。为加强这方面治理，在平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，催促经办人准时进展固定资产登记，并定期与校产科进展核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发觉和堵塞治理中的漏洞，妥当处理和解决治理中消失的各种问题，制定出相应的改良措施，确保了固定资产的安全和完整。 四、重视日常财务收支治理 收支治理是一个单位财务治理工作的重中之重，加强收支治理，既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。加强这一治理，建立健全各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。学生缴费是学校收入的重要来源，职教中心并校后学校规模明显变大，加上多校区办学，给收费治理工作带来诸多不便，职教中心为了加强学生收费治理，保证预算外收入的实现，建立健全了各类学生收费治理体制，财务室组织人员加班加点，对三校学生收费信息进展了核对与合并，确保全部学生信息精确，避开数据遗漏而造成学校收入流失。同时，较好地完成了全校各类学生的各种收费工作，并协作各学校做好学生欠费清理，准时统计和供应学生欠费信息，加大学生欠费催缴力度，把学生欠费降到最低水平，力争最大限度地保证了学校预算外资金收入的实现。通过仔细落实执行财务收支治理，收效特别明显，极大地提高了资金的使用效益。 五、仔细做好年终决算工作 年终决算是一项比拟负责和繁重的工作任务，主要是结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，是财政部门和单位领导了解状况、把握政策、指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支规划的根底。所以中心特别重视这项工作，放弃周末和节假期的休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来的收支活动进展分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出治理中的（阅历），提醒出存在的问题，以便改良财务治理工作，提高治理水平，也为领导的决策供应了依据。 总之，职教中心财务室积极探究和推动学校财务治理由标准走向科学的整体改革，坚持“效劳、效率、和谐、廉洁”的治理理念，紧紧围绕学校事业进展需要，合理安排财力，加强预算治理，理顺业务流程，强化根底工作，努力增收节支，为学校事业进展供应了较好的财力保障。新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正缺乏，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建立和进展奉献我们的力气。 简短的财务部工作总结篇5 一年来，学校财务工作在学校行政领导的领导下开展工作，取得了较好的成绩。 一、严格执行收费制度，制止了违规收费。 我们学校一年来严格执行上级规定的收费标准，没有向学生多收乱收一分钱，上级有关部门屡次来校检查，并获得了良好的评价，受到了广阔群众的好评。 二、年初财务预算，合理安排资金。 由于生源逐年削减，我校公用经费相对削减，为了保证学校经费的正常运转，我们不得不精打细算。每学年初，作出经费开支预算。合理安排利用。 三、改善办学条件。 尽管资金困难，但学校总是秉承再苦也不能苦孩子的理念，为了提高教育教学质量，改善办学条件。在有限的经费里添置了新课桌、凳210套，用去经费2万多元。暑假期间学校进展排水沟的改造、临街面硬化、学生宿舍的排水改造、添置了教师办公桌12张等开支了13万多元。在上级领导的指导下完成了食堂改造、添置学生就餐坐凳300多条、各种配套及屋面加固等共用去30多万元。以及下水管道修理等工程。累计这年用于修理改造等资金50多万元。获得了群众的好评。 四、坚持民主理财。 学校经费始终坚持严谨、节省、标准的治理原则，在校长的直接领导下，坚持一支笔的签字原则，把学校有限的资金进展了合理的安排，做到长安排，短准备。在经费使用上，我们始终坚持后勤效劳于教学的原则，坚持民主理财，校务公开，成立了民主理财清理小组，杜绝贪污，挪用等不良现象的发生，教职工积极性的有了大的提高。 五、今后准备。 我校目前经济仍旧存在着较大的困难，要想转变这个现状，还需连续努力，仔细总结阅历，吸取教训，合理规划，细心安排，开源节流，勤俭办校，详细作法： 1、连续争取多方支持，扩大经济收入。 2、节省开支，合理规划，压缩款待费，旅差费和不必要的重复开支。 3、努力提高教师福利、教学嘉奖，不断提高教师的工作积极性，尽力发挥资金的使用效益。 简短的财务部工作总结篇6 一、合理安排收支预算 实现事业规划的重要保证，单位预算是事业单位完成各项工作任务。也是单位财务工作的根本依据。因此，仔细做好我乡的收支预算具有非常重要的意义。为搞好这项工作，依据学校的进展实际，既要总结分析上年度预算执行状况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并屡次向领导汇报，现有条件下，国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务治理中的积极作用。 二、加强对固定资产的治理 其种类繁多，固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件。规格不一。这一治理上，许多人临时不重视，存在着重钱轻物，重推销轻治理的思想。为加强这方面治理，平常的报销工作中，对那些该记入固定资产而没料理固定资产入库手续的催促经办人准时进展固定资产登记，并定期与校产科进展核对，确保帐实相符。通过清查盘点能够准时发觉和堵塞治理中的漏洞，妥当处置和解决治理中消失的各种问题，制定出相应的改良措施，确保了固定资产的平安和完整。 三、重视日常财务收支治理 加强收支治理，收支治理是一个单位财务治理工作的重中之重。既是缓解资金供需冲突，进展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的表达。为了加强这一治理，建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度操持，使得学校能够集中财力办事业。通过仔细落实执行，收效特别明显，极大地提高资金的使用效益。 四、仔细做好年终决算 工作主要是进展结清旧账，年终决算是一项比拟负责和繁重的工作任务。年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支状况的书面文件，财政部门和单位领导了解状况，把握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支规划的基矗所以中心校特别重视这项工作，放弃周末和（元旦）假期的休息时间，加班加点，仔细细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析演讲，对一年来的收支活动进展分析和讨论，做出正确的评价，通过分析，总结出治理中的阅历，提醒出存在问题，以便改良财务治理工作，提高治理水平，也为领导的决策供应了依据。总之，在，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正缺乏，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建立和进展奉献我们的力气。 简短的财务部工作总结篇7 20_年8月的工作马上告一段落。回忆这一月来的工作，我在公司领导及各位同事的关怀、指导和帮助下，严格要求自己，仔细落实领导交给的各项任务，不管在工作、生活、学习上还是在治理上，都取得较大的进步。现将一月以来的工作状况作以下总结： 一、材料选购工作状况 8份生产形势有所好转，选购的工作量有所增加，加上选购部人员的调整，以及电镀厂家的紧急，按单选购，对于有些材料的准时度上有些影响。 8月份最头痛的事就是电镀了，价格提高了，还要自己接送，好话说了一大堆，还不能准时镀出来。 对于生产上的选购材料，除了客观缘由（如资金延迟，选购任务下得急，供给商来不及交货等）之外，根本都能即使到位。 二、值得确定的地方 （1）选购的各项工作，包括各项规划、方案，一向与生产部门严密联系，切实满意订单的生产需求。 （2）与局部供给商建立了良好关系，能够进展有效的沟通洽商，努力为公司争取了优待条件，有效削减选购本钱。 （3）在资金紧急的状况下，与供给商协商，支持公司生产，并有效的建立了几家良好的合作关系。 三、工作中消失的问题 （1）材料在选购回来后，跟财务部门沟通比拟不准时，未能快速后清楚的报帐，致使财务部工作量加大，减慢其部门工作效率。 （2）在付款方面还没有做到更好的协调方式，导致了个别供给商不满的心情。 四、解决的方法 （1）对支付选购费用的状况做好记录。让选购部各项支付状况清楚明白并有据可寻。 （2）库存问题的处理，需要与物控部一齐协调好。主动询问，可一齐完成选购本钱与库存本钱的权衡分析等，更加严密联系两个部门。 （3）对于有规划外的交易消失，预算数额与实际操作的数额相差较大，则需要与物控部、销售部、生产部沟通好，尽可能完善选购规划及选购预算。 五、本部门的工作思路 和选购员亲密沟通，随时应付紧急选购任务，改善选购工作中的相关问题，镇静应对各种规划外状况，更有效的对选购工作进展治理规划，与各个部门联系更加严密，更好满意订单的需求，努力做到选购的最优，为公司节约选购本钱。 简短的财务部工作总结篇8 作为财务部的一名新员工，试用期期间，我仔细的学习了公司业务学问，了解了公司的资金流向和业务范围，明白自己作为一名财务工，需要在日常的工作中要做哪些事情，和哪些部门做一些交接。值此转正之际，我也就我前段试用期时间的工作做一下总结。 一、学习的学问 我们公司是做食品德业的，之前我并没有接触过这一个行业，所以对于财务的工作，虽然内容是差不多的，但是涉及的一些产品价格，打款时间，回款周期，损耗比例等方面并不是特殊清楚，刚进入公司的时候，主管首先带我熟识公司使用的财务软件，还有公司内部运作的软件，了解我的岗位的工作流程是怎么样的，和其他部门的哪些人要做一些交接，比方客户需要退款，是哪个部门的人告知我的，我应当怎么复核确认，如何操作退款等。在回款方面，什么时间点应当去催哪个部门的同事处理这件事，回款的金额是否正确，有无后续还要操作的东西，还有和税务局的对接，开发票方面有哪些需要留意的事项，由于有时候客户有消失退货的状况，假如发票很早就开了，那最终又要消票，很是麻烦。 二、工作的成绩 在工作中，我仔细的执行主管交代的任务，复合每一笔资金的来向去向，积极和相关的同事进展沟通，不耽误同事的工作，做好回款督促，退款打款，发票开立，税务方面等等的工作，在工作中细心，仔细，尽量保证没有出错，试用期间，我把工作做好，并没有消失重大的失误，也在报表的制作当中，能积极供应数据给到销售部门做报表。在税务方面，积极协作主管的工作，做好每一件事情。在和同事的工作协作之中，我也仔细合作，不懒散，不推诿，不耍性子。 三、缺乏的地方 虽然工作中我仔细对待，尽力做好每一件事情，但这段时间工作下来，我也发觉了一些我身上的缺乏之处。像有一次开立发票，我在系统后台看到信息之后就立马去做了，但是后来同事却告知我，我的发票开错了，由于虽然备注了，但是其实还有一些没添加进去，而且客户要求是和另一个订单一起开票。而且我在工作之中，没有和同事沟通，假如当时沟通了，那次就不会出错了。在和同事相处之中，我还是比拟被动，除了工作需要，其他时间并没有主动和同事沟通，人缘方面还需要连续加强。 在试用期间，我把工作仔细完成了，也取得了领导的信任和鼓舞，面对自己的缺乏，我还是需要改良，积极的把工作做得更细心，在沟通当中，多主动一些。我信任，在我成为公司的正式员工之后，我会连续努力，不辜负领导的期盼，再接再厉，把工作做好。 简短的财务部工作总结篇9 20_年对于我来说是重要的一年，更是转折的一年。虽然来经销公司已经6个春秋，但这是我进财务部的第一年，也是我从事财务工作的头一次。从事财务工作对我这个门外汉虽说是一个挑战，但更多的是点燃了我对财务内勤这份工作的兴趣和喜爱。回忆过去，在工作上取得了一些成果，但也存在了诸多缺乏。现将工作总结如下： 一、资金的治理 1、省区的备用金严格执行公司的资金治理制度。 增加备用金和隔月借款根据公司OA流程申请，月内预拨款做到月初群内预拨，月底扣款下账。 对于省区的资金做到大致猜测，合理利用。当消失备用金冗余时准时督促公司削减备用金，为公司削减资金的利用铺张。当消失需使用大额资金时，能依据详细的时点，权衡是应当预拨还是借款，不使资金消失缺口或者断结。 2、费用的收付。 代表借支费用必需有手写借据并有省总签字，在打款前肯定与省总电话确认，争取削减风险。 每月省区的费用支付明细，发送省总签字确认后支付。如有省区罚款（如会议迟到罚款、未报表罚款等），费用支付明细表必需让省总签字确认后支付，并告知代表扣款用途。 3、资金的安全。 银行卡、网银电子口令妥当保管。离开电脑时锁屏。削减现金的使用，尽量使用网银转账。加强防范，降低风险。 坚决使自己的资金与公司的备用金分开，坚决不挪用公司资金。 二、票据的审核 票据的审核工作始终坚决执行公司下发的票据审核标准。最初的几个月由于对财务学问的不了解，在审核票据时常常抓了芝麻漏了西瓜，做不到全面细致，出了好几次错误。后来经过自己对票据审核标准的反复理解，以及财务部王帅、刘晓的指导讲解，票据审核也能做到顾此即彼，少出纰漏。 在反复的一年审核以后，也开头自己记录笔记，查阅资料，使票据审核精益求精。所做工作如下： 1、发票的核查。 由于20_年8月1日营改增之后，我在网上对西北区域各省国税、地税对发票的规定进展查阅，并整理。20_年西北区各省的效劳业发票都改成机打票，但仍有局部有效的定额发票流通。发票专用章为椭圆小印章，假如是大圆章则为假票。 2、票据的收取。 西北办每月票据的收集时间为每月26日至28日。由于西北跨区域较广，新疆、银川、兰州距离省会较远，所以省区规定他们在寄出票据的同时，必需填写地办邮寄票据明细。明细包含票据的份数、金额、类别。这样，第一可以避开长途邮寄造成的票据丧失或者偏差，其次可以提前观测本月费用的大致金额，在公司提前索要数据时可以第一时间答复。 三、资产的治理 省区的资产主要可以分为固定资产、低值易耗品、物料。 1、固定资产、低值易耗品。 今年三月接手财务内勤以来，我开头利用工作闲暇时间对西北办资产进展盘点。在确认资产后对资产造册登记，详细到价值、型号、存放地点，最重要的登记了资产的使用和保管人，并要求使用或保管人签字。专人保管后一来可以使资产做到下次盘点便利，二来具有签字效益后代表可以疼惜资产，如有损失，可以要求赔偿挽回损失。 2、物料。 省区物料的保村杜绝乱堆放，物料的发放坚持先申请、再批复、后领取的原则，对于物料的发放严格把关、杜绝一切铺张。 四、省区的治理 省区的日常治理始终执行办事处治理细则，执行状况良好，没消失违反细则的行为。 比以前改良的是，_年1月预备为省区的两套住房计提了风险费用，即为了防范办事处消失的墙壁、地板、门窗的损坏所计提的费用，以免退房时消失房屋损坏无人赔偿的现象。此费用已与省总协商并达成共识，估计下月省会省总通知后收取。 五、存在的缺乏与改良 首先，作为一个新人，而且初次从事财务工作，财务学问欠缺是我目前最大的缺陷。有时候不能核查发票的真伪，不能懂得发票的开具要求，也不能明白发票的抵扣问题。哪些发票公司可以入账，哪些发票公司可以抵扣，这些问题假如能有效处理就能公司削减不必要的开支，增加利润。 其次，缺乏发觉问题的洞察力以及风险的猜测。可能是由于从事内勤工作时间较短，自己深入分析和思索的意识欠缺，有的新政策的下发后不能猜测到将来可能存在的问题和风险，有的流程的进展中不能观看出其中可能存在的漏洞。假如能有效的猜测风险的洞察问题就可以把隐患扼杀在萌芽中，为公司削减不必要的损失。 最终，为了有效的解决以上两点缺乏，我打算从自身做起。利用闲暇时间学习根底会计学问，提高自己的技能，做一个合格的财务。仔细学习公司的政策，做到吃透方针、政策，记住术语，明确任务。然后仔细分析思索，执行前多缜密考虑，才能发觉问题。 六、20_年规划 公司明年进展的关键词是精准和效率。作为内勤应紧紧围绕公司的进展方向，准时的调整自己的工作方法与重点。现将理解与规划思索如下。 首先，内勤作为连接公司后勤与市场的纽带，上传下达是很重要的责任。在对公司的政策的理解、下达时必需做到精准；在反应市场、省区的数据和状况的时候也必需做到精确。因此内勤的责任尤其重大，这就对管家的技能提出新的挑战。省区内勤必需把握多门“语言”，这包括财务的语言、业务的语言、人事的语言等。只有精通这些语言后才能使公司的政策、领导的指示在下达时不至于消失偏差，才能使代表的反