金华市中心医院合同履约支付一体化管理系统技术参数.docx

金华市中心医院合同履约支付一体化管理系统技术参数一、项目背景合同管理是我院日常管理活动的重要内容，加强医院的合同管理，对于提高 医院的管理水平具有重要影响。我院的经济合同涉及种类多、内容广，主要包括 医疗设备、后勤物资采购和维护管理、基建项目管理、信息软硬件采购维护管理 等。近几年，随着医院的发展、经济合同数量不断加大，给医院合同管理工作带 来了挑战。由于合同的起止时间、付款方式和执行情况等各不相同，合同管理履 约过程又涉及使用科室、经办科室、财务、内审等多个部门，现有的主要通过纸 质文本、线下手工登记、线下审核签字的管理模式，未实现合同履约一体化闭环 管理，已不能满足医院发展的需要，也给内控带来了一些问题和风险。通过本项目的建设可以达到以下效果：(1)可以有效解决我院合同管理系统支付的准确性。采购金额、支付金额人工事后被动登记：目前是在合同付款发票审批时，有内审科审核同时需要合同办理付款经办 人手工需要现在合同系统中进行付款登记并上传发票，时候控制还有可能会有遗 漏，登记时与实际付款存在时间差；其二数据的准确性也需要人为再次审核确认。(2)可以提升医院精细化管理水平。有利于完善医院合同管理精细化。采购金额、支付金额是合同履约很关键的环节，提升采购金额与支付金额 与金蝶EAS集成实现支付一体化对接，解决了人为登记的弊端，同时也提升了智 能化管理水平。有利于提升合同管理内部控制水平。通过建立合同管理信息化系统，固化合同的事前、事中、事后各环节审查 的风险点，来实现对合同全过程的跟踪和监督。通过信息化管理流程，实现信息 共享，固定合同内容，确保合同数据的一致性，减少人为因素带来的法律风险， 切实保障医院的合法权利。通过不断提升医院内部控制水平，为医院的持续高效 发展提供有力的支持。二、采购内容序 号模块名称技术参数、模块功能1合同库接 口采购类合同会审流程审批通过生效后，把合同相关信息字段推送 到客户库接口：再通过接口推送到金蝶EAS；并更新对应状态是 否推送成功2采购订单 管理采购订单改造、采购收货单改造；关闭手工登记采购订单入口；合同采购金额接口开发：从金蝶EAS接口获取合同对应应付单并 自动更新对应已采购金额；更新合同台账记录；形成采购订单记录卡片查询库；对双控合同预警金额每天定期检查已采购金额是否到达预警并提醒相应人员3付款管理应付单改造、付款申请单改造；提供接口：金蝶付款单推送到合同管理系统。合同已付金额接口开发：从金蝶EAS接口获取合同对应付款单并 自动更新对应合同管理系统对应的已付金额；并在该合同下，形 成一笔付款/收票记录未支付金额改造：每次从接口获取已支付金额数据同时更新计算 对应的未支付金额4采购合同合同预警金额支持按照已支付金额预警提醒合同经办人、协办 人；新增采购结束日期，按照采购结束日期管理计算合同各种状态逻 辑（未履行、履行中、即将到期、已到期、已完结等）5工会合同工会合同会审时调整可以关联项目预算，但不控制项目预算金 额，按照常规合同会审；在合同履约付款过程中再关联控制项目预算金额，控制不能超额 支付；工会合同一个项目预算对应多份合同，会跟多个供应商签合同， 但是合同金额是不固定的，是按实际合同执行采购数量或履约数 量来确定合同金额，只要控制不超关联的对应项目预算金额；6单价合同单价合同在合同会审中合同总金额是预估的总价，合同履约实际 执行过程中是按实际合同执行采购数量或履约数量来确定合同 金额：1、支持合同履行完毕时，对各类合同，特别时年框合同，进行 合同总金额的结算，自动获取该合同实际已收/已付金额，结算 完成后自动更新合同台账金额数据变化；2、同时需要释放剩余合同金额到对应的项目预算中；7合同解除 功能支持合同解除操作，按照合同审批流程进行审批，关联原合同信 息，解除审批后，驱动合同状态变为已解除合同解除时需要释放剩余未支付金到对应的项目算中8合同中止 功能支持合同中止操作，按照合同审批流程进行审批，关联原合同信 息，中止审批后，驱动合同状态变为已中止合同中止时需要释放剩余未支付金到对应的项目算中9合同编号合同会审流程通过并实现电子签署盖章生效后，把自动生成的合 同编号写入到合同每一页右上角，然后自动转成PDF文件10合同报表新增合同报表：采购合同审批流程节点效率分析报表、采购合同 审批退回报表等5张以上；要支持合同数据，按照组织、合同类 型、相对方、金额等多种数据维度，形成可视化看板，支持逐级 穿透