基金财务部岗位职责（共9篇）.docx

基金财务部岗位职责（共9篇） 篇：财务部岗位职责财务部岗位职责 1、设计规划公司整体财务会计制度体系；2、审核公司各项财务管理制度，报主管领导审批；3、监控财务工作运行；4、审定公司财务分析报告以及各类财务报表；5、审定公司各项财务检查报告；6、组织公司预算、决算管理工作；7、审核年度财务预算和资本支出预算，提交公司领导审议；8、审定公司年度财务决算报告，报主管领导批阅；9、审定年度预算执行状况报告，并上报主要领导批阅；10、监督、指导财务部日常会计核算工作；11、授权范围内，审批各种现金支出和费用报销12监控预算的执行状况第2篇：财务部岗位职责财务部岗位职责1）、主管财务审计，工程计量月报复核、年报审核。2）、制订成本安排，实行成本限制，将财务指标分解落实到各个部门、各个环节，定期进行核算和汇编。3）、负责与业主间的经济往来，组织参加重大的经营决议活动。4）、负责处理其他与财务有关事务。以经济效益为动身点，不断提高业务水平。5）、协作合同计量处刚好搞好工程结算。6）、完成项目经理交办的其他工作。第3篇：财务部岗位职责财务部岗位职责一、在总经理领导下，依据会计法、企业会计准则、企业会计制度等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。二、依据企业财务会计报告条例要求，按期编制财务会计报表。建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行状况。四、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成状况，同时完成各种上交。五、主动协作有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。六、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问协作，主动实行措施防止公司债权超过法律诉讼时效。七、负责督促各工程项目刚好办理竣工工程财务结算。八、完成领导交办其他工作。财务工作制度一、会计年度自1月1日起至12月31日止。二、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必需真实、精确、完整，符合会计制度的规定。三、会计人员办理睬计事项，必需填制或取得原始凭证，并依据审核无误的原始凭证编制记账凭证。四、会计人员应当定期对各自工作进行自查，保证账簿记录和事物、款项相符。五、会计人员应依据账簿记录编制会计报表，并报送有关部门。六、会计人员实行会计监督，对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对不完整的原始凭证要求更正、补充。七、会计人员发觉账目、账款不相符时，应当刚好向公司领导书面汇报，并恳求查明缘由后作出处理；会计人员对上述事项无权自行处理。八、会计工作应在内部稽核制度下进行，出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。九、会计人员调动工作和离职必需与接管人员按规定办理交接手续。财务出纳员岗位职责1贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收支凭证办理现金收付和结算业务。2严格执行各项制度，严格审核各种原始凭证，对不仔细、不合法、不准 确、不完整的原始凭证不予受理。3刚好处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。4负责办理上下级往来及各种物项清算业务，审核、办理报销业务，编制 记帐凭证，登记台帐、明细帐。5负责本项目各科目的明细核算，编制本项目的各项会计报表资料，刚好 清理债权债务。6刚好向公司财务主管供应帐面奖金及资金运用状况，使公司财务主管准 确驾驭流淌资金状况，合理调配奖金。7妥当保管现金、支票和部分印鉴，确保资金的平安性。8建立备用金及往来款项的备查帐，刚好收回职工欠款和分包队借款，减 少流淌资金的占用。9完成领导临时交办的任务。财务部职责负责对公司会计核算管理、财务核算管理；对公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导；负责制定公司财务、会计核算管理制度，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度；督促、各项制度的实施和执行；负责按规定进行成本核算；定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；负责编写财务分析及经济活动分析报告，会同各有关部门组织经济行动分析会，阅历，找出经营活动中产生的问题，提出改进看法和建议；提出经济报警和风险限制措施，预料公司经营发展方向；参与各类经营会议，参加公司生产经营决策；负责固定资产及专项基金的管理，会同有关部门，办理固定资产的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；负责对公司低值易耗品盘点核对；会同办公室、材料、设备平安等有关部门做好盘点清查工作，并提出日常选购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝奢侈；负责公司资金缴、拔、按时上交税款，办理现金收支和银行结算业务；刚好登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；负责公司财务审计和会计稽核工作；加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，依据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；负责全面财务工作，做到各项报表精确无误，严格执行报销制度及支票领用制度，做好实际与安排费用的对比工作。相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。财务科岗位责任范围一、依据公司质量、环境、职业健康平安方针、目标和指标，结合本部门工作，仔细履行质量、环境、职业健康平安管理体系中规定的相应职责。二、在公司领导下，依据会计法、企业会计准则、企业会计制度等相关法规，负责组织和实施公司的会计核算、会计监督、财务管理。三、依据企业财务会计报告条例要求，按期编制财务会计报表。四、建立健全公司内部财务管理的各种规章制度，并监督、检查其执行状况。五、核算公司内部各单位的收入和成本，分析、反映其完成状况，同时完成各种上交。六、厉行节约，合理支配和运用资金。七、主动协作有关部门的工作，促进公司取得较好的经济效益。八、负责清理公司债权，督促各项目工程欠款的催收。与法律顾问协作，主动实行措施防止公司债权超过法律诉讼时效。九、负责督促各分项目刚好办理竣工工程财务结算。十、负责考核项目责任指标完成状况，负责考核各工程项目部责任成本完成状况.十一、加强会计工作基础规范化建设，制订并完善会计电算化系统管理制度，会计电算化操作制度，进一步加强系统硬件、软件的管理，会计档案保存管理。确保会计资料的真实、完整。十二、完成领导交办其他工作。第4篇：财务部岗位职责财 务 部 岗 位 职 责部门名称：财务部干脆上级：分管总经理下属部门：会计核算助理、出纳、部门性质：会计核算及财务管理管理权限：受总经理和分管经理托付，行使对公司财务会计工作全过程的管理权限，并担当报告公司规章制度、管理规程及工作指令的义务管理职能：负责对公司会计核算管理、财务核算管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导的专职管理部门，对所担当的工作负责主要职责：1坚决听从分管经理的统一指挥，仔细执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，仔细履行其工作职责；3组织编制公司成本、利润、资金、费用等有关的财务指标安排。定期检查、监督、考核安排的执行状况，结合经营实际，刚好调整和限制安排的实施；4负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行；5负责按规定进行成本核算。定期编制年、季、月度种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作；6负责编写财务分析及经济活动分析报告。总结阅历，找出经营活动中产生的问题，提出改进看法和建议。同时，提出经济报警和风险限制措施，预料公司经营发展方向；7有权参与各类经营会议，参加公司生产经营决策；8负责固定资产及专项基金的管理。会同相关管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧，定期组织盘点，做到账、卡、物三相符；9负责流淌资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区分不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有安排地调度占用资金；10负责对公司低值易耗品盘点核对。会同有关部门做好盘点清查工作，并提出日常选购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝奢侈；11负责公司产品成本的核算工作。制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用。制定适合公司特点和管理要求的核算方法，逐步推行公司内部二级或三级经济核算方式，指导各核算单位正确进行成本费用及内部经济核算工作，力争做到成本核算标准化、费用限制合理化；12负责公司资金缴、拔、按时上交税款。办理现、现金收支和银行结算业务。刚好登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票；13负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，依据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查；14负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，选购货款支付除按安排执行外，还需经分管经理或总经理、董事长审核签字同意，方可支付；15仔细完成瓮领导交办的其它工作任务。有限公司第5篇：财务部岗位职责财务部岗位职责一、依据财务法规，政策及上级有关规定，负责组织、制订本单位的各项内部财务会计制度，并督促贯彻执行。二、依据现财务制度和本公司规定，审核日常业务的原始凭证。三、负责债权、债务及成本核算，固定资产核算，税金及各项提成、计算及交纳，月终结转，并编制报表。四、负责公司资金的信贷和调度，编制每月的收支预算，保证资金正常周转。五、定期或不定期向本公司领导报告财务状况和经营成果。六、依据税法规定，办理公司各项税务工作。七、负责现金、银行收付业务、有价证券的保管。八、编制当天现金、银行日报表，并做好银行对帐工作。九、依据已审核的原始凭证，编制收、付凭证，当日交会计审核。十、负责工资结算、发放，并做好工资保密工作，帮助资金信贷工作。十一、负责营收核算，抓好催收款项工作，并编制及分发未收货款清单。十二、每月凭证、单据保管，会计归档。十三、负责发票开具、保管等管理工作。平阳混凝土有限公司第6篇：财务部岗位职责财务部岗位职责使命与职责领导制度公司财务目标、资本预算、成本核算、资本损益、财务政策及操作方法，确保最优化的公司财务体系、合理的资本结构和高效的资金运作。主要工作1、负责制定公司财务目标，政策及操作方法。2、依据公司战略 规划和业务安排，主持年度预算安排程序，并监督执行。3、跟踪主要财务指标完成状况，定制完成财务状况分析报告，评估公司经营业绩和发展实力，供应总经理参考。4、与集团财务。银行等保持良好沟通，负责资金的筹措、运作、安排和运用。5、做好全公司范围内的成本限制，依据财务分析，协同个部门提出目标和措施，并推动实施。6、对下属财务会计人员的业务进行指导和监督。7、对各类合同（包括选购合同、工程合同、销售合同等）进行审核。8、协作人力资源部，制定公司员工的业绩考评财务类指标，并参加员工业绩的评估工作。9、负责进行公司的税务筹划工作。10、对后备财务人员的培育。11、向总经理负责。第7篇：财务部岗位职责一、在总经理的干脆领导下，详细领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限刚好组织编制财务预算和结算。三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、刚好、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，刚好供应真实的会计核算资料。四、负责组织贯彻执行会计法等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发觉问题刚好订正，重大问题刚好报告总经理。五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务安排，正确合理调度资金，提高资金运用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续刚好做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支须要的供应。七、负责组织企业内部各个环节的财务收支状况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。八、负责与财政、税务、金融部门的联系，帮助总经理处理好与这些部门的关系，刚好驾驭财政、税务及外汇动向。九、负责办理银行贷款及还贷手续。十、遵守、维护国家的财政纪律，严格驾驭费用开支，仔细执行成本物资审批权限、费用报销制度。十一、审查各部门的开支安排，并转报总经理。十二、参加重要经济合同和经济协议的探讨、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品（劳务）价格和工资奖金方案的审核，刚好提出详细的改进措施。十三、参加企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流淌资金定额，尤其应做好对三大成本费用（即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本）的限制，精打细算，确保经济效益。十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的运用、保管状况，留意发觉和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理运用和平安管理。十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。十七、监督选购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的选购工作。十八、负责审查各项开支，亲密与各部门的联系，探讨并合理驾驭成本和费用水平。十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，刚好向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。二十、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。二十一、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工娴熟驾驭本岗位的业务学问、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。二十二、负责本部门职工的思想教化和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。财务总监岗位职责：1.依据公司中长期经营安排，组织编制年度综合财务安排和限制标准；2.建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体限制；3.主持财务报表及财务预决算的编制工作，为公司决策供应刚好有效的财务分析；4.对公司税收进行整理筹划与管理；5.比较精确的监控和预料现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构；6.对公司重大的投资、融资、并购等经营活动供应建议和决策支持，参加风险评估、指导、跟踪和限制；7.与财政、税务、银行、证券等相关政府部门及会计师事务所等相关中介机构建立并保持良好的关系。财务总监任职资格：1.本科以上财务金融类专业，会计师职称，有上市公司财务运作阅历；2.5年以上高新技术型it企业财务管理工作阅历，2年以上高科技企业财务总监或3年以上财务经理工作阅历；3.具有全面的财务专业学问、账务处理及财务管理阅历；4.娴熟操作企业成本管理体系和全面预算管理体系；5.受过管理学、战略管理、管理实力开发、企业运营流程、财务管理等方面的培训；6.精通国家财税法律规范，具备优秀的职业推断实力和丰富的财会项目分析处理阅历；7.熟识会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策；8.为人正直、责任心强、作风严谨、工作细致仔细；9.有较强的沟通协调实力、有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神；10.熟识中关村财务税收、实惠政策者优先。第8篇：财务部岗位职责财务部经理岗位职责及工作程序财务部经理干脆上级：大厦总经理、财务总监 督导下级及财务部各级主管 联系部门：各部经理有关部门1、在总经理领导下，贯彻执行国家财经制度，经济政策等，贯彻大厦经营方针，各项规章制度和领导决策，负责大厦财务部各项管理工作。2、建立健全大厦内部财务管理制度，组织大厦全面经济核算，监督大厦资金管理、成本核算管理、利润管理和财务管理、分析大厦经济活动，为大厦领导供应决策依据。3、依据领导决策，拟定预料原则制度，审核部门预算方案，制定大厦预算，确定各级、各部门的安排任务，并在总经理及大厦领导审批后，组织贯彻实施。4、参加大厦一些重要决策，监督资金运用，从经济管理的角度为领导决策供应参考数据，防止失误。5、拟定财务部内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，确定安排工作任务，刚好、精确地报出会计报表，重要会计报表要报总经理签字。6、组织财务收支核算工作，建立收入成本费用和利润核算制度，拟定和审核会计科目、分析会计报表，保证各级主管工作的正确性。7、限制资金运用，审核各部门的开支安排，在总经理批准各部门设备物资选购安排后，监督贯彻实施，维护大厦的经济利益。8、监督财税制度的贯彻实施，按期上交国家税费，协调大厦与各银行税务等到有关部门的关系，向总经理供应财会信息，改善大厦经营管理建议。9、编制财务预算，组织编制财务会计报表和统计报表。10、负责财务人员的支配，嘉奖和评定，负责财务人员的思想教化和业务培训。11、负责财务部的日常行政管理工作。总出纳岗位职责及工作程序干脆上级：财务经理联系部门：前台结算及餐饮收款员主要职责：负责全大厦货币资金的收支工作内容：1、负责货币资金的收入和支出、结存、日记帐簿的登记和结帐。2、负责现金收入的管理，严格限制支票领用，确保手续齐备，仔细审核核对发票，确保各项手续完备。3、负责签收各种支票精确无误，做好银行结算工作， 做到发票、收条、支票三方面记录一样。4、检查一切收付缴款业务原始凭证，做到有凭证、有审批、手续完备项目清晰齐全，大小写金额相符，对检查无误的原始凭证刚好办理款项收、付缴业务、刚好催收已领用支票，做好支票管理工作，保证帐目清晰精确。5、负责管理人民币、备用金。驾驭结算付款的管理规定及现金管理的一切规定。按时编制银行调整表，确保财务报表如期完成。6、必需办理的托收，经领导批示后，逐一填写托收凭证，外单位汇票到银行后应刚好提取刚好转交会计做帐。7、严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，做到帐款相符，确保现金平安。8、检查现金、银行存款、流淌资金、备用金的运用管理，每日刚好整理做到有条不紊。9、检查各种支票，送帐簿存根，收据存根，汇款凭证，外币、人民币分别汇总编制。10、支出传票分为：人民币转帐支出传票，人民币现金支出传票。它的运用分为：填写付款单位名称、填写付款日期、填写经济业务内容摘要、填写用途、填写经济业务发生额，在实际编制过程中要做到发票金额与支票存根记录一样，各种收货记录发票金额一样，支出传票合计金额一样。11、负责各种有价证卷的保管和发放。12、主动找出改进工作的设想和建议，完成财务部经理支配的其他工作。 应收账款主管的岗位责任制干脆上级：财务部经理 干脆下级：前台主管联系部门：收款主管、夜审员岗位职责：进一步审核夜审所做的收入报告，修改入帐。负责核对应收帐款、核对帐目，保证每日收入核数的真实性、精确性。负责出纳组的行政管理工作。工作内容及工作程序：1、每日与现金出纳员一起到前台财务取款、取表。2、审核夜审完成的各项报表，发觉问题刚好订正。3、将各餐厅所交的报表中的现金、支票、信用卡杂单进行核对，保证杂单录入与实际交款数相一样。4、依据出纳员点的现金单据、银行收款单据与前台报表核对，保证收到款项与报表数相符。5、将各部位（商务、餐饮、歌厅、美发、商品部）电脑录入数与实际交款数相核对，如有不符与各部门对帐，并通知前台财务进行必要的电脑调整。6、将客人的签字帐单与电脑实际入帐数相核对，保证客人帐目的真实、正确，并将审核后的帐单、刚好编制转帐日报表，依据转帐日报表，编制收入记帐凭证，登记应收帐款、明细帐。7、将前台交来的各种信用卡分类汇总送交银行结算入帐，并负责信用卡未回的托收工作。8、每月月底依据应收帐款回收状况，编制应收帐款报表，与前台主管一起催收帐款。9、每日依据前台营业收入日报表编制收款凭证。10、依据记帐凭证登记收入帐，月底与总帐核对营业收入。 成本会计岗位职责和工作程序干脆上级：财务部经理联系部门：餐饮部的各餐厅、酒吧、歌厅、客务部迷你吧 岗位职责：负责大厦整个成本的限制和管理主要职责：1、负责餐厅饮食成本的原材料报告，限制饮食销售成本。2、监督和检查选购供货渠道，收货程序以及原材料质量，驾驭市场上原材料价格的信息。3、负责饮食收入成本原材料审核工作，定期写出成本分析报告、选购贮存和饮食营业成本的报告。4、审核：“饮食销售”日报表和“饮食营业成本”报告。5、审核原材料原始凭证，依据原始凭证编制记帐凭证，登记食品、酒水原材料明细帐，月底与总帐、库房保管帐相对，做到帐帐、帐证、帐实相符。6、向餐饮部经理、财务部经理供应饮食成本信息，协作厨师长工作。7、督导和参加厨房原材料，库房饮食材料的月未盘点工作，做到帐帐相符，购物相符，查明盘盈盘亏的缘由，经报批进行帐务处理。8、月底做出每个餐厅及酒吧、迷你吧、商品小卖部成本耗用表，报总帐会计进行成本核算。9、负责登记库存商品、食品原材料、酒水二级帐，月底与总帐及库存帐相核对，做到帐帐，帐实相符。 材料会计的岗位职责和工作程序干脆上级：成本会计主管联系部门：大厦各部、仓库保管、应付费用会计岗位职责：负责大厦财产物资的出入库及耗用状况的核算，监督物品的入库、领用及结存，负责大厦在用财产帐的核对工作。工作内容及工作程序：1、负责审核每日收货单及发票，依据审核后的单据开据入库单。2、依据各部供应的申请领物单（必需有部门经理签字）开据的出库单，根据出库货物的性质分类入帐，并依据各部门的每日出库数量，按大厦指定的同一口经记帐，记入各部门费用中。3、按“手续盘存制”在每日月底，对库存物品进行盘点，做到帐帐相符，帐实相符，列出“存货表”及“各部门耗料费用表”为成本会计供应各部门所耗用的低易耗品、物料用品的详细数据，保证成本核算的真实精确。4、依据每日库存状况及各部门每月耗用费用表，对库存物资状况进行分析，为大厦选购物资供应资料，即保证经营的正常运行，又为大厦节约资金当好参谋。5、每月对大厦在用核算帐与各部门进行核对，做到心中有数。6、每年会同总帐会计与各部门核对固定资产，做到帐帐、帐实、帐证相符。 应付帐款主管岗位职责及工作程序干脆上级：财务部经理 工作内容及岗位职责：负责大厦全部应付款业务，严格执行付款程序，根据财务规定，做好有关财务帐务处理，向总帐会计供应有关资料和数据。1、审核全部应付款项帐单，发票是否正确。2、与供货商核对其往来帐项，在帐帐相符状况下，进行结帐。3、依据记帐凭证登记；应付款明细帐费用明细帐、应付工资及福利费明细帐、应交税金、予提费用明细帐，月底与总帐核对，保证帐帐相符。4、依据营业收入、个人收入、计算提取各项税金，包括：流转税、房产税、土地税、个人所得税、印花税、车船税等。5、负责登记各种合同，每月做出各种合同执行状况表。6、依据费用帐状况进行费用的摊销和提取工作，填制记帐凭证。第9篇：财务部岗位职责财务部岗位职责1、在公司总经理和总会计师的领导下,详细组织和领导全公司财务会计工作，对各项财务会计工作定期探讨、布置、检查、总结。2、仔细贯彻执行会计法、企业会计准则、企业财务通则和国家制定的其他各项财经纪律及规章制度。3、组织制定公司的会计、财务管理、预算管理制度。定期组织检查各单位财经纪律执行状况，督促、分析、考核本单位财务预算的执行与完成状况。4、充分运用会计信息，参加公司生产经营的管理和决策。参与有关生产经营管理睬议，负责与各业务部室工作上的相互协作和协调。，5、负责统一调度和支配公司的资金，做好资金的筹措和融通工作，组织指导公司所属各单位管好、用好资金，不断提高资金运用效益。6、做好公司财务风险的预防和限制工作。7、负责完成各项应缴款工作，包括各种税收、内部调剂资金、管理费等，督促办理计缴手续，做到按期足额上缴。8、负责公司各类资产的会计核算工作，抓好资金成本效益和对外投资的管理及财务评价指标的制定与考核，保证资产的保值增值。9、参加责任成本管理，协同有关部门制定和完善责任成本核算方法，参加责任成本完成状况的考核工作。10、审查或参加拟定经济合同、协议及其他经济文件，对违反国家法规制度，损害国家或本单位利益，以及没有资金来源的经济合同或协议，应拒绝执行，并向公司领导报告。11、负责向本公司股东会、董事会、职工代表大会报告财务状况和经营目标实现状况，编制年度利润安排方案预案。12、综合分析财务状况和经营成果，有安排地收集、整理本单位或同行业的有关会计资料，定期进行经济活动分析或专题分析。对于重大问题会同有关人员深化调查探讨，找出解决问题的途径，提出改进经营管理的措施和建议。13、负责加强会计人员职业道德教化，定期组织公司会计人员后续教化；参加会计人员的任用、调配、考核、嘉奖、职称评聘。14、参加本单位的会计主管委派工作，并定期对委派会计主管的工作进行检查与考核。15、完成公司领导及上级财务主管部门交办的其他工作。