出纳对账工作总结办公文档工作总结 _办公文档-工作总结 .pdf

出纳对账工作总结出纳工作总结 又一次感到了时间的神奇，转眼间进入公司已 经十个多月，在这十个月里我学到了很多，也感受 了很多，公司主要倡导的仁爱、创值、共赢、和谐 的核心价值观，让我感受到仁爱之心无处不在，温 暖无处不在.记得刚来的时候什么都不懂、经常出 现各种各样的问题，但每次出现问题都是一次收 获。在这里我明白我长大了，我要学会工作，并要 做好工作，为企业为社会创造价值.就像在生活中 有很多事情只有经历了才能体会，就像听故事、看 故事和自己变成故事中的主人公完全不同的感觉 一样，现在觉得每次错误、每个收获都会成为我以 后工作和生活中的宝贵财富。在这十个多月里业务 一步一步走向熟练，生活中每一天似乎都没有什么 变化，可生活却实实在在的改变着，那是一种细微 的变化，一点一点的改变着我的生活.每天晚上对 上账的时候都会很开心，那是一种发自内心的喜多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农悦，但我还是会提醒自己明天还有新的工作在等着 我，还要努力、还要谨慎小心。总体来讲，出纳最主要的工作就是现金收付，并及时盘点所收付的现金是否正确 在收款的时 候一定要小心谨慎，一定要稳，再多的人催促你都 不能着急，人在急的时候难免会出错，有些客户的 货款汇入公司的农行或农信账户，这样农行、农信 用过了的款项就一定要养成做标记的好习惯，以备 晚上对账的时候能分清哪一笔款项用过了哪一笔 款项没用。每天如果有客户欠饲料款应及时在应收 账款余额表上做记录，以便及时查找，并及时与业 务员沟通，询问何时能够归还所欠货款 具体说来 可以把收款这项工作的工作流程列示为下图：签名后接单-确认收款方式T攵取货款 盖现金 收讫章储下 财务联标明收款方 式 赊销则填写有合格担保的赊购单 多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农甘占附财务联后 就收款方式来讲，我认为主要有以下几种：现销：清点好现金朝才务联盖现金收讫章 赊销：具有合格的赊购饲料欠款单*附财*联之后 部分现销，部分赊销：按全部金额填写欠款 单却销部分写收据佶转讫章 部分现销，部分用账上的钱：按全部金额填 写证明单说销部分写收据金转讫章 部分用账上的钱，部分赊销：按全部金额填 欠款单佶转讫章（自然抵消）全部用账上的钱：按全部金额写证明单佶转 讫早 通俗点可以这样讲：只要当时给的钱正好，盖 现金收讫章；不正好，盖转讫章，具体情况具体分 析。不论怎么处理，现金章都是只能盖一次的，市+金额不能重复盖现金收讫章，而且要遵循方便财 务处理的原则。对于当时收到的多余现金，要及时 开多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农出收据，并标明方式（例如农行，农信，现金）以备对账用，这一点要特别注意，不能依赖自己的 记忆力，好记忆不如烂笔头。对于客户用农行转账过来的钱要及时按要求填 入日记账（属于流水账性质）；农信转账过来的会 收到提示信息，也要按要求填入日记账（属于流水 账性质）：凭证号标明销售出库单号或者收据，摘 要标明客户名称，金额要书写正确规范。对于赊销的业务，要严格审查业务员按照信用 额度担保，并及时登记担保日记账。对逾期（一般 是三天）不还的客户，及时催要货款，防止生成坏 账。对现金”的理解，不能只限于抽屉里纸质的 钱，对于日 常工作中农行和农信转账过来的也是作为现金 处理，只有转到公户的才作为银行存款处理。出纳最重要的一项工作就是下午进行对账 很 多同事觉得对账很麻烦，我却不以为然，只要懂得 多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农了对账的原理，做好收款基础工作，对账是很简单 很快乐的 对账的原理遵循的就是账实相符，即每 日流入的库存现金=现金+农信+农行,与科目余额 表上的 1001.01的余额对应就表明你收付款没什 么问题了.通过自己的经验，大多数对不上账的原 因都在于收据问题，所以大家平时工作时要注意 收据的问题.出纳另一个重要的工作就是结账前进行月末盘 点，如盘点大料、小料、成品，盘点后开始结账，这个过程由于培训不到位，不免有一些表面应付，特别是盘点大料。但这个监盘过程是必不可少的，是账实相符的良好保证，所以还是要认真去做的。作为一个出纳我还觉得应当特别注意原始凭证 的真实性，完整性，准确性，这与内部控制的良好 执行有很大关系。比如当 员工报销费用的时候，所出示的费用报销单上 除日期、事由、金额一定要填写正确，附件发票要 粘贴完整外，还必须有财务主管及上级领导签名，如果未签名则不能报销；比如原始单据的连续编 号等 随着时间流逝，工作的重复，出纳的基本业务 已经没什么问题。但学无止境，非业务的技巧也是 必多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农不可少的，比如我在敲小键盘的速度上就很欠 缺，如果输入数字的速度快些的话，能节省下不少 的时间，同时对账的速度也能提高许多所以下一 步我要专门练习打小键盘的速度，提高工作效率。对出纳工作最深的体会就是不论工作多久、不 论感觉对工作多么熟悉了，做每项业务时都要保持 谨慎小心（特别是收付款过程中），不可以有丝毫 松懈。好习惯使人终生受益”，形成一种习惯很 容易，但形成好的习惯并不容易，因为大部分人首 先要克服自身的不良习惯，去改变形成一种好的习 惯。例如农行用过的款项要做上标记，这就是一种 好的习惯，如果不做标记我们无法分清哪一笔款用 过了，哪一笔款没有用，会给我们的工作带来很大多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农的麻烦，因此一定要形成一个好的习惯，这会让我 们每一个人受益无穷.未来很美好，我需要学习和提高的地方还很多.每个环节自己都要做到更好的话，只能通过自己的 努力去实现，勤能补拙是最好的办法。祝福自己!篇二：出纳工作总结 月度工作总结 时光荏苒，我已经担任了一个多月的出纳工 作，回顾过去一个月的点点滴滴，有过失误，有过 犯错，逐渐对出纳岗位有了一定的熟悉。每当完成 一项工作任务，即使刚开始犯错，花了不少时间才 弄明白，心里都会感觉到欣慰和踏实，在此期间我 确实学到了很多，这都得益于领导以及前辈的悉心 帮助。出纳是一项简单而琐碎的工作，除了平日及时 处理各项事务，我也犯了一些失误：刚开始在开具 支票和电汇的时候，会在金额大写上或是日期上写 错，开收款收据的时候对系统不熟悉，金额填写错 多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农误，这在一定程度上耽误了工作时间。其次在发工 资的时候，业务员账号数据有误，导致银行退回了 该笔数额，也造成了一些不必要的麻烦，得重新电 汇这笔款项。期间有碰到不懂的地方不会操作，幸 好有同事的帮助，才解决了问题，我觉得只要从每 一次差错中吸取经验教训，就能积累更多。不积跬 步，无以致千里，不积小流，无以成江海，我有信 心做好本职工作，也相信我会不断进步。在此期间，我的主要工作可以归纳为以下几点：1、填写银行存款日记账和现金日记账 2、填写资金结存日报 3、办理各项收付款业务 4、备用金的支付和弥补 5、保管现金以及各重要凭证 6、与银行沟通办理货币业务 7、填制日报、周报和月报，月末对账 基本上每日的工作流程为：多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农8:00-9:00 进入银企对账服务系统与银行日 记账进行对账，根据上日银行日记账 明细编制资金日报表，发总监。9:00-12:00（1）根据原料、费用、备用金等 付款通知单处理付款业务：根据付款 要求将做好的支票、电汇等凭证交总监签字及 盖财务章。继而把要原料及费用付款清单交予总经 理签章。（2）收讫发货单及各办事处汇款通知，及时通 过 ss 系统打印收款收据，使银行已收的单据企业 及时入账 1:00-3:00 去银行办理当日的现金支付业 务、取回单。每日收到的现金要及时存 银行，不得坐支”3:00-4:00 银行回来后进行系统的付款处 理，整理好回单，附于相关凭证上。4:00-5:00 将当日收款通过 pos机刷卡存入银行，系统打印 收取款多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农项存款日报表，多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农现金盘点,确保账实相符。此外，每周一编制周报，每月初编制日报和月 报，同时还有月中技术服务费的支付，各项税金的 支付，还有工资奖金，必须对每一个数据负责，做 到细心严谨。另外现金流量的编制还有些不太熟 悉，需要进一步的学习和探究。我觉得在这个简单而复杂的工作岗位上，本着 严格要求自己的基础上，我会积极学习公司各项业 务和财务知识，充实自我，为公司做一点绵薄之 力，至少不犯错。总之，这段时间的工作是愉快的，充满收获的，能感觉到办公室整个良好的工作氛 围，最后非常感谢领导和各位同事对我这个新人的 耐心指导。篇三：出纳年度工作总结 出纳年度工作总结 转眼间，2013年即将过去。展望未来，我对公 司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能 够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我 把参加工作以来的情况总结如下：多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农一、工作岗位认识 我是？年？月调入？公司财务科，至 今任职半年多时间，负责出纳工作。初入公司，我 的工作一切都是从零开始。由于入职时间较短、业 务不熟悉，日常的工作量已经基本饱和，我时常会 主动加班，保证及时将工作保质保量完成。我自觉 加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总 结工作方法，在各级领导和同事的帮助指导下，从 不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。而随后 我的努力，更是加速了因为我中途来到这个项目由 不熟悉到熟悉的过程，使我能更好、更有效的投入 到工作中去。通过这段时间的工作和学习，我深知 出纳工作首先要有足够的耐心和细心，不能出任何 差错，在每次报账的时候，每笔钱我都会算两遍点 两遍;每日做好结账盘库工作，做好现金盘点表；每月末做好银行对账工作，及时编制银行余额调节 表，并做好和会计账的对账工作。在公司工作的这段时间里，我学习并积累了以 下多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农几个方面的经验和收获：1、只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业 务，才能尽快适应新的工作岗位；2、只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；3、只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才 能履行好财务职责；4、只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把 分内的工作做好；5、只有保持心态平和，取人之长、补己之短”才能不断提高、取得进步。二、思想方面 在政治思想上，我坚持社会主义道路，拥护共 产党的领导，认真学习党的重要思想，深入把握其 精神实质。我积极参加思想政治学习，提高自己的 政治理论水平和综合素质，并在实际工作中，根据 自身岗位特点，切实做好本职工作。通过学习，进 一步提高了思想政治觉悟和道德品质修养，做到了 与多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农人为善，和睦相处。增强了在思想上、政治上同 党中央保持高度一致的自觉性，提高了对发展是第 一要务的认识，有效地增强了工作的系统性、预见 性和创造性。三、2014年工作计划 作为企业正常运转不可或缺的环节，我深深的 感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了 新的目标：1、协助财务负责人做好财务工作计划，以预算 为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的 财务管理中加强与各部门的沟通，充分发挥预算的 目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总 结反馈的财务管理体系。2、实抓应收账款及往来帐的管理，预防呆账，减少坏账，保全 项目的经营成果。多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领 导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既 往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不 断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新 面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。年*月*日篇四：2012年出纳工作总结及 2013 年上半年工作计划 2012年出纳工作总结及 2013年上半年工作计 划 转眼间，我来*公司已经一年半了，在这期间 担任出纳一职，工作事项涉及到*及其子公司（*公司和*公司），这三个公司主营的业务不同，所涉及的事项也有所不同，工作过程中，在完成本 职工作的的情况下不断地学习，同时也渐渐地提高 了自己的各项水平。随着不断的工作和学习，我对本职工作有了更 深刻的认识，解了出纳岗位的各种制度及其日常的 工作流程。我的工作内容可以说既简单又繁琐，而 且对工作质量要求非常高，可以说不容出一点差 错，多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农对每项工作我都必须准确、细心、耐心地要求 自己及时完成。出纳工作不仅责任重大，而且有不 少学问，要严格遵守并执行公司财务制度，认真学 习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政 策，遵守有关财务工作的各项制度，需要理论与实 践相结合才能将工作做好。在过去的一年里，在不断学习不断改善工作方 式方法的同时，顺利完成如下工作：1、按照公司规定执行每周二、周四出账，出账 前与各部门核实资金使用情况，根据公司资金情 况，与银行相关部门联系，填写准确的单据提备用 金。2、积极配合部门人员收取公司各项款项，并及 时存入银行。3、必须保证手续齐全后付款，如遇到特殊情 况，需事先得到公司领导同意后，方可支付，事后多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农及时补签票据，手续齐全的票据及时转交会计做 账。4、出账后整理所有请款、报销及往来结算票 据，及时登现金及银行存款日记账，做到各账户账 目清晰，并每日报各银行账户流量日报表，每周五 给相关领导发放电子日记账，及时反馈资金信息。（转载于：出纳对账工作总结）5、出账后核对库存现金及银行存款，做到账 账、账实相符。6、与银行做好沟通，保证银行结算业务的正常 办理，日常及时取回各银行账户回单，每月初取上 月各账户对账单。7、每月与银行对账单、会计账对账，并编制各 账户余额调节表，及时处理手中未达帐项，做到账 账、账实相符。&每月与主管会计盘点现金，并出具现金盘点多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农9、根据行政人事部提供的手续齐全并核对无误 的工资表，完成公司员工工资发放工作。10、根据银行规定的时间，按时进行账户年检 及贷款卡年审工作。11、每月扎账后，将凭证按规定整齐装订入册。12、配合资金预算主管领导做好融资相关工作。13、妥善保管好库存现金及保险柜钥匙。14、妥善保管公司的财务印鉴（银行备案的私 章）、各类支票及有价票据，并做好印鉴和票据的 使用及领取的登记工作。15、完成领导临时安排的事项。我的工作一方面是与现金打交道。我每天都会 接触到大量的现金，一部分是提取的日常备用金；另一部分是用户部交来的暖费收入。这些虽然都是 现金，但它们的用途却不同，必须严格按照准确的 用途、方式按时提取及及时交存银行，不得坐支，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金，多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农同时还要维护个人安全和公司的利益不受到损失 的意识。我的工作另一方面是与银行打交道。每天业务 较多，我几乎每天都要去银行办理业务。在这期 间，我掌握了银行各种付款方式和单据填制，并与 各银行做好沟通，保证银行结算业务的正常办理；同时能与各银行相关人员搞好关系，然后在办理业 务时给自己节省了很多的时间。另外，在配合资金 预算主管领导做融资相关工作时，根据资料所需时 间，与相关领导沟通，然后查阅、准备、整理相关 资料。在这过程中，在领导和同事的指导下，我严 格要求自己，掌握工作技巧，能尽快完成相关工作。在日常工作中，出纳工作看似简单，但是非常 繁琐，并且还要与相关部门相关人员进行沟通，而 且经常协助其他部门办理紧急事项。在与领导沟通 后，渐渐的转变了工作方式及态度，缩短了完成日 常琐事及协助工作的时间。这一年的工作，也是我 将理论转化为实践的一个过程。在完成本职工作的 多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农情况下，积极配合同事之间的工作，在同事们的指 导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，而且还 参加过中税网的一次关于 excel 在财务中的运用 学习，这些在工作中都得到了很好的运用，同时也 提高了工作效率。工作以来，我一直坚持要求自己做到耐心、谨 慎、认真的对待工作，并在工作中掌握财务人员应 该掌握的原则。作为一名财务人员，特别需要在制 度和人情之间把握好分寸。做好出纳工作首先要热 爱它，要有严谨细致的工作作风和职 业道德。其实这也是对我个人素质及人格的考 验。在工作之余，我经常反思自己工作中的不足之 处。一方面是，我性子比较急，总是希望能尽快将 工作提前完成，这容易使我忽视一些细节上的问 题；另一方面是，知识面还不够宽，学习还不够深 刻、系统，还有待继续努力学习，工作方法还有待 继续学习改善。多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农基于这一年的工作及自己工作中存在的不足，对 2013年上半年的工作计划如下：1、在细节方面完善自己，严格要求自己，调整 好工作心态，不急不燥，认真尽责的完成日常基本 工作。2、我将加强学习，在理念、理论和知识等各方 面更新和进步，不断提高自己各方面的水平，虚心 请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，做好自己的本职工作，进一步提高工作效率。3、我将进一步增强工作的创造性，善于在繁重 的工作中磨炼意志，增长才干。打破长期形成的心 理定势和思维定势，根据工作需要，不断调整自己 的思维方式，改善工作方法和技巧。4、希望领导能给我们提供更多的学习机会。总之，新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，在以后的工作和学习中我还将不懈的努 力和拼搏，扬长避短，克服不足，找准工作的突破 口，更好的完成本职工作。在此，我也非常感谢领 多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支 持。我相信 2013年将在充实、喜悦、收获中度过。篇五：财务出纳月工作总结 办公室月工作总结 财务出纳月工作总结 办公室月工作总结 财务出纳月工作总结 这是一篇关于月工作总结的范文，可以提供大 家借鉴！转眼间，*x 年上半年就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希 望,为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工 作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：一、前期财务工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业 管理公司对于人才的要求，同样也是能力第一。物 业管理公司对于人才的要求是多方面的，它包 括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活 动能力、技术能力、协调与沟通能力等。第一阶段（*年*x 年）多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农*年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业 管理行业更是一无所知的情况下，我幸运的加入了 金网络雪梨澳乡”管理团队，看似简单的账单制 作 T日常收费 银行对接T建立收费台账T与总部财 务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚 心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法：本文由方案范文库为您搜集 整理，在各级领导和 同事的帮助指导下，从不会到会，从不熟悉到熟 悉，我逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入 点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼 客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与 专业 人”之间的距离。客户电话的接听、客服前台的接 待，都需要很强的专业知识与沟通能力，物业管理 中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化孝小 事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在 服务过程中不断提高自己与外界的沟通能力，同时 在公司内部的沟通也非常重要，除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，才能提高多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记得刚来的时候什么都不懂经常出现各种各样的问题但每次出现问题都是一次收获在这里我明白我长大了我要学会工作并要中的主人公完全不同的感觉一样现在觉得每次错误每个收获都会成为我以后工作和生活中的宝财富在这十个多月里业务一步一步走向熟练生活中每一天似乎都没有什么变化可生活却实实在在的改变着那是一种细微的变化一点一点的作在等着我还要努力还要谨慎小心总体来讲出纳最主要的工作就是现金收付并及时盘点所收付的现金是否正确在收款的时候一定要小心谨慎一定要稳再多的人催促你都不能着急人在急的时候难免会出错有些客户的货款汇入公司的农工作效率，减少不必要的人工成本。一方 面，干中学、学中干，不断掌握方法，积累经验;另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技 巧。勤能补拙”因为当时住在项目，便利用下班 后的时间总结完善自己的工作内容，建立了各种收 费台账的模版，同时结合管理处实际情况先后制定 了财务收费流程、财务对接流程、押金 退款流程以及特约服务收费流程，并在各级 领导的支持和同事们的配合下各项流程得到了迅 速的普及，为管理处日常财务工作的顺利进行奠定 了坚实的基矗 第二阶段（*x 年*X 年）:发展阶段 这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时 又介入了新接管项目温哥华森林管理处前期的财 务助理工作，进一步巩固了自己关于从物业前期接 管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰 富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理 之后，因为新招的财务助理是应届毕业生，我由此 又多也感受了很多公司主要倡导的仁爱创值共赢和谐的核心价值观让我感受到仁爱之心无处不在温暖无处不在记