博汇纸业:2021年年度报告.PDF
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1、2021 年年度报告 1 / 224 公司代码:600966 公司简称:博汇纸业 山东博汇纸业股份有限公司山东博汇纸业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 224 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报的审计报告。告。 四、四、 公司负责人公司负责人龚神佑龚神佑、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人于洋于洋及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员)岳齐刚岳齐刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所(特
3、殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,公司(母公司)期末可供分配利润为人民币501,388,987.93元。公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 上市公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数,每10股派发现金红利2.6586元(含税)。截至2022年4月14日, 公司总股本1,336,844,288股, 扣除股份回购专户中股份53,673,050股后的股份总数为1,283,171,238股为基数, 以此测算合计拟派发现金红利341,143,905.
4、34元 (含税)。 公司通过回购专用账户所持有本公司股份,不参与本次利润分配。后续如因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本或参与分配股份数在实施权益分派股权登记日发生变动的,公司拟维持实际分配总额不变,相应调整每股分配比例。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 2021 年年度报告 3 / 224 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八
5、、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细描述,敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 224 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介
6、和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 29 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 44 第六节第六节 重要事项重要事项 . 48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 62 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 68 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 69 第十节第十节 财务报告财务报告 . 70 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证券报上海
7、证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 224 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、博汇纸业、博汇 指 山东博汇纸业股份有限公司 博汇集团、控股股东 指 山东博汇集团有限公司,为本公司控股股东 大华纸业 指 淄博大华纸业有限公司,为本公司全资子公司 博汇浆业 指 山东博汇浆业有限公司,为本公司全资子公司 青岛博汇 指 青岛博汇纸业有限公司,为本公司全资子公司 淄博华汇 指 淄博华汇纸业有限公司,为本公司全资子公司 江苏博汇 指 江苏博汇纸业有限公司,为本
8、公司控股子公司 江苏华汇 指 江苏华汇纸业贸易有限公司,为本公司全资子公司 香港博丰 指 香港博丰控股国际有限公司,为本公司控股子公司 山东海力 指 山东海力化工股份有限公司 天源热电 指 山东天源热电有限公司 丰源热电 指 江苏丰源热电有限公司 江苏海力 指 江苏海力化工有限公司 江苏海华 指 江苏海华环保工程有限公司 江苏海兴 指 江苏海兴化工有限公司 国金化工 指 山东国金化工有限公司 黄海港务 指 江苏黄海港务有限公司 宁波管箱 指 宁波亚洲纸管纸箱有限公司 金光纸业 指 金光纸业(中国)投资有限公司 金海纸品 指 金海纸制品(昆山)有限公司 宁波器品 指 宁波亚洲纸器纸品有限公司 汶
9、瑞机械 指 汶瑞机械(山东)有限公司 宁波亚浆 指 宁波亚洲浆纸业有限公司 金光贸易 指 宁波金光纸业贸易有限公司 金海贸易 指 海南金海贸易(香港)有限公司 国开厚德 指 国开厚德(北京)投资基金有限公司 报告期、本期 指 2021 年度 公司章程 指 山东博汇纸业股份有限公司章程 2021 年年度报告 6 / 224 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东博汇纸业股份有限公司 公司的中文简称 博汇纸业 公司的外文名称 SHANDONG BOHUI PAPER INDUSTRY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 SDB
10、H 公司的法定代表人 龚神佑 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 卫永清 王健阳 联系地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 电话 0533-8539966 0533-8539966 传真 0533-8539966 0533-8539966 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 山东省淄博市桓台县马桥镇工业路北首 公司办公地址的邮政编码 256405 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地
11、点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博汇纸业 600966 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所(境内) 名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 路春霞、罗晓冬 2021 年年度报告 7 / 224 七、七、 近三年主要会
12、计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 16,276,123,311.55 13,982,104,453.62 16.41 9,739,798,778.15 归属于上市公司股东的净利润 1,705,680,066.60 834,074,680.02 104.50 133,772,535.64 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,712,772,683.77 821,968,554.68 108.37 175,783,901
13、.77 经营活动产生的现金流量净额 3,644,720,121.46 3,596,150,075.78 1.35 1,137,292,467.66 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 7,266,546,336.80 6,086,600,362.85 19.39 5,271,966,486.51 总资产 19,913,559,476.58 19,452,681,537.43 2.37 19,368,980,120.81 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 20
14、19年 基本每股收益(元股) 1.2862 0.6239 106.15 0.1001 稀释每股收益(元股) 1.2862 0.6239 106.15 0.1001 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.2916 0.6149 110.05 0.1315 加权平均净资产收益率(%) 25.59 14.68 增加 10.91 个百分点 2.56 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 25.70 14.47 增加 11.23 个百分点 3.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)
15、 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 224 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单
16、位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 4,052,719,389.19 3,950,794,011.94 3,932,471,368.05 4,340,138,542.37 归属于上市公司股东的净利润 810,537,745.47 703,595,686.78 402,607,573.69 -211,060,939.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 808,313,531.45 713,722,123.06 401,179,248.57 -210,442,219.3
17、1 经营活动产生的现金流量净额 1,878,606,345.64 694,853,339.21 41,592,597.94 1,029,667,838.67 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -13,918,116.23 -591,921.36 3,556,299.90 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,
18、051,860.18 11,050,452.59 1,131,939.61 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,816,394.69 10,108,579.21 -11,098,967.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,953,635.67 -4,548,859.04 -49,627,715.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 546,674.14 123,249.05 77,
19、054.38 减:所得税影响额 -2,364,205.72 4,035,375.11 -13,950,022.98 少数股东权益影响额(税后) 合计 -7,092,617.17 12,106,125.34 -42,011,366.13 2021 年年度报告 9 / 224 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 179,401,54
20、7.64 55,975,964.38 -123,425,583.26 6,151,784.21 衍生金融资产 1,998,280.00 1,998,280.00 1,998,280.00 应收款项融资 623,705,518.07 455,242,007.33 -168,463,510.74 0.00 其他权益工具投资 1,888,356.71 1,888,356.71 0.00 0.00 衍生金融负债 3,935,860.00 3,935,860.00 -3,935,860.00 合计 804,995,422.42 519,040,468.42 -285,954,954.00 4,214,2
21、04.21 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10 / 224 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 “艰难方显勇毅,磨砺始得玉成。”2021 年是中国共产党的百年华诞。一年来,面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,全国上下共同努力,全年主要目标任务较好完成,“十四五”规划实现良好开局。 2021 年也是公司转变管理方式、 实现高质量发展的关键之年。 面对世纪疫情反复与经济恢复发展交织,公司统筹疫情防控和经营发展变革,以安全环保为基础,通过人才、 文化、 制度、 流程等的优化梳理, 践行“MBOS”管理体系,
22、打造“铁军”团队;强化与客户的“生命共同体”,优化产品结构,紧抓复杂多变的市场商机;积极响应国家产业政策,推动绿色低碳发展;践行科技创新,加大研发投入,深化“产学研”结合,增强企业竞争潜力;开启数智化转型和精益管理,深挖生产效率,推进持续改善。在全体干部员工的共同努力下,2021 年公司的新品开发、机台效率、产销量、收入、利润及经营活动现金流等多项重要经营指标均取得了新的好成绩,为公司绿色高质量可持续发展夯实基础。 1 1、全面深化管理变革,加快高质量发展步伐、全面深化管理变革,加快高质量发展步伐 报告期内,公司充分发挥规模、技术、设备、产品及管理资源优势,转变观念,增强服务意识,抢抓发展机遇
23、。公司深化管理变革,依靠四轮驱动提升管理绩效,积极推进数字化建设,逐步导入 SAP、MES、OA、X-trim 等系统,完善建立销售、采购、仓储、物流、财会、资金、薪资、SCM/CRM 等决策平台,使管理更快捷、决策更准确。公司对山东制浆和造纸机台设施进行升级改造,推进江苏化机浆配套废液综合利用环保项目,为绿色高质量发展奠定基础。公司规范采购监管,拓宽采购渠道,优化成本结构。通过一系列的革新、降耗、挖潜,实现提质提产、降本增效。公司通过加强各环节的标准流程管控, 升级精益管理系统, 数字化转型、 高质量发展实现了新的突破。公司荣获“2021 中国造纸企业 20 强”、山东省造纸协会“十强企业”
24、、2021 年度“山东省两化融合优秀企业”等称号。 2 2、以“客户至上”为核心,坚持创新驱动发展以“客户至上”为核心,坚持创新驱动发展 公司以“客户至上”为核心,健全客户服务体系,快速响应客户多元化需求,与客户形成生命共同体;积极响应国家产业政策,持续优化产品结构,紧抓复杂变化的市场契机,坚持研发创新,先后开发革新了 SFVO、PCM、PCC、SFSB、SBV、SUV2、白牛皮纸袋纸、AA 牛卡等产品,实现高附加值产品销量的突破。坚持以为客户创造价值的理念,持续提升客户满意度,不断提高产品的市场占有率。销售团队整合融合,实行八大区管理,根据市场淡旺季和订单需求情况,合理分配内外销销量结构,逐
25、步调整内外销配比,优化资源分配,追求满产满销。 报告期内, 公司开展了一系列新产品和新技术研发, 研发费用投入达 5.56 亿元。公司与天津科技大学、中国林业科学研究院林产化学工业研究所分别开展合作,研究开发化学机械法制浆方面的相关新技术,能够在提高产品品质的同时,显著提高木材原料的利用率,并降低生产过程中的能源和资源消耗。 为响应国家“绿色低碳高质量发展”要求,博汇纸业与烟台港和山东港口航运集团融合协作,积极建设“低成本、高效率、低损耗”的绿色物流通道。2021 年 11 月, “烟台-桓台”木片散改集“海铁联运”新模式班列在山东港口烟台港首发,标志着以“港口+航运+铁路+陆港”全新模式搭建
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