外汇管理与汇率管理知识分析概念.pptx
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1、 外汇篇第一章 理论基础第一节 外汇的概念第二节 外汇汇率第三节 外汇市场第四节 外汇保证金交易第一节 外汇的概念第二节 外汇、汇率外汇、汇率二、汇率的表示 汇价又称汇率,是指两国货币的交换比率。汇价又称汇率,是指两国货币的交换比率。 通常国际上以美元为兑换货币通常国际上以美元为兑换货币 比如:比如:GBP/USD=2.0200GBP/USD=2.0200 表示表示1 1英镑英镑 2.02002.0200美元美元外汇、汇率三、汇率波动的计算 汇率的最小变化单位为一点,即最后一位数的汇率的最小变化单位为一点,即最后一位数的一个数字变化,称为一个汇价基点一个数字变化,称为一个汇价基点 例如:欧元例
2、如:欧元/ /美元美元 由由 1.37001.3700 变为变为1.38001.3800,我,我们说欧元兑美元上升了们说欧元兑美元上升了100100点。点。第三节 外汇市场各主要货币的特点 外汇交易中的主要货币美元 USDUSD欧元 EUREUR英镑 GBPGBP澳元 AUDAUD日元 JPYJPY加元 CADCAD瑞士法郎 CHFCHF纽西兰元 NZDNZD10 10种主要货币的报价书写格式种主要货币的报价书写格式 EUR/USD=1.3286/89GBD/USD=1.5115/17AUD/USD=0.7469/73USD/JPY =98.56/59USD/CHF=1.1349/52 USD
3、/CAD=1.1681/86伦敦黄金:伦敦黄金:898.3/盎司盎司伦敦白银:伦敦白银:1331.6/kg沪金沪金9999:¥:¥198.30/g 9995: ¥198.15/g 美元指数:美元指数:84.35外汇的基本知识外汇的基本知识各主要货币的特点w美元美元(USD): 曾经历金本位及布雷顿森林制度下的起跌,但自从二战过曾经历金本位及布雷顿森林制度下的起跌,但自从二战过后,美国逐渐成为世界经济、政治及军事强国,很多国家亦以美元作为后,美国逐渐成为世界经济、政治及军事强国,很多国家亦以美元作为外汇储备货币,全球外汇买卖亦主要是以(兑美元)作报价。外汇储备货币,全球外汇买卖亦主要是以(兑美元
4、)作报价。w欧元(欧元(EUR):):是欧洲货币联盟(EMU)国家单一货币的名称,是EMU国家的统一法定货币。根据欧盟的规定,欧元现钞于2002年1月1日起正式进入流通,欧元区的各成员国原流通货币从2002年3月1日起停止流动。w英镑(英镑(GBP):):英镑是英国国家货币和货币单位名称。英镑主要由英格兰银行发行,但亦有其他发行机构。 英镑由于高利率的特点,近期颇受市场的追捧。一般每天浮动幅度相对其他货币较大。w日元(日元(JPY):):其纸币称为其纸币称为日本日本银行银行券券,是日本的,是日本的官方官方货币,于货币,于1871年年制定。作为世界经济第二强国,日元也得以在世界范围内广泛流通,日
5、制定。作为世界经济第二强国,日元也得以在世界范围内广泛流通,日元日平均浮动较小,通常日本政府会干预外汇市场使日汇率走向有利日元日平均浮动较小,通常日本政府会干预外汇市场使日汇率走向有利日本国家的数字上。本国家的数字上。各主要货币的特点w瑞士法郎(瑞士法郎(CHFCHF):瑞士是中立国家,世界资金的避难所。瑞士是中立国家,世界资金的避难所。近年来汇率波动常跟风于欧元,汇市技术界常用欧元相近年来汇率波动常跟风于欧元,汇市技术界常用欧元相反对称图来追逐交易。反对称图来追逐交易。w加元(加元(CADCAD):商品货币,与石油价格和美元走势密切相商品货币,与石油价格和美元走势密切相关,利率中等,汇价日波
6、动幅度不大。关,利率中等,汇价日波动幅度不大。w澳元(澳元(AUDAUD):澳洲黄金资源丰富,一直保持高息引资澳洲黄金资源丰富,一直保持高息引资, ,汇率波幅不大,走势稳健。在交易中亚洲盘较活跃。汇率波幅不大,走势稳健。在交易中亚洲盘较活跃。外汇的报价方式及交易一、外汇汇率的报价方式w在外汇市场上,一个国家与另一个国家货币在外汇市场上,一个国家与另一个国家货币的汇率是成对出现的。的汇率是成对出现的。 基本货币在前,目标基本货币在前,目标货币在后,中间以货币在后,中间以“/”分隔,表示一个单位基分隔,表示一个单位基本货币可以兑换多少目标货币。本货币可以兑换多少目标货币。 比如:比如:GBP/US
7、D=2.0200 表示表示1英镑英镑 2.0200美元美元 w外汇市场上有三种报价方式:外汇市场上有三种报价方式: 直接报价、间接报价、交叉报价。直接报价、间接报价、交叉报价。外汇的报价方式及交易 直接报价w把以美元为目标货币的报价方式称为把以美元为目标货币的报价方式称为直接报价直接报价。 如如EUR/USDEUR/USD、GBP/USDGBP/USD、AUD/USDAUD/USD 而基本货币就称为直接货币,如而基本货币就称为直接货币,如EUREUR、GBPGBP、AUDAUD。w直接报价中当数字增大时,表示基本国货币上升,直接报价中当数字增大时,表示基本国货币上升,美元下跌;数字减小表示基本
8、国货币下跌,美元下跌;数字减小表示基本国货币下跌, 美元上升。美元上升。外汇的报价方式及交易间接报价w把以美元为基本货币的报价方式称为把以美元为基本货币的报价方式称为间接报价间接报价。 如如USD/JPYUSD/JPY、USD/CHFUSD/CHF、USD/CADUSD/CAD 而目标货币就称为间接货币,如而目标货币就称为间接货币,如JPYJPY、CHFCHF、CADCAD。w间接报价中当数字增大时,表示目标货币下跌,间接报价中当数字增大时,表示目标货币下跌, 美元上升;数字减小表示目标货币上升,美元美元上升;数字减小表示目标货币上升,美元 下跌。下跌。外汇的报价方式及交易交叉报价w把美元既不
9、是基本货币,也不是目标货币的报价把美元既不是基本货币,也不是目标货币的报价方式称为方式称为交叉报价交叉报价。 如如EUR/JPYEUR/JPY、GBP/JPYGBP/JPY、EUR/GBPEUR/GBP等等外汇的基本知识外汇的基本知识w1 1、外汇银行、外汇银行 w 外汇银行是指由各国中央银行或货币当局指定或授权经营外汇业务的银行。外汇银行是指由各国中央银行或货币当局指定或授权经营外汇业务的银行。 w2 2、外汇交易商、外汇交易商 w 外汇交易商是指买卖外活汇票的交易公司或个人。外汇交易商是指买卖外活汇票的交易公司或个人。 w3 3、外汇经纪人、外汇经纪人 w 外汇经纪人是指促成外汇交易的中介
10、人。外汇经纪人是指促成外汇交易的中介人。 w4 4、中央银行、中央银行 w 中央银行也是外汇市场的主要参与者,主要目的是为了维持汇率稳定和合理调节国中央银行也是外汇市场的主要参与者,主要目的是为了维持汇率稳定和合理调节国际储备量,际储备量, 调整外汇市场资金供求关系,使汇率维持在一定水平线上或现在在调整外汇市场资金供求关系,使汇率维持在一定水平线上或现在在一定水平线上。主要通过直接买卖来完成。一定水平线上。主要通过直接买卖来完成。 w5 5、外汇投机者、外汇投机者 w 外汇投机者的外汇买卖不是出于国际收付的实际需要,而是利用各种金融工具,在外汇投机者的外汇买卖不是出于国际收付的实际需要,而是利
11、用各种金融工具,在汇率变动中汇率变动中 付出一定的保证金进行预买或预卖,钻区汇率差价。付出一定的保证金进行预买或预卖,钻区汇率差价。 w 6 6、外汇实际供应者和实际需求者、外汇实际供应者和实际需求者 w 外汇市场上外汇的实际供应者和实际需求者是那些利用外汇市场完成国际贸易或投外汇市场上外汇的实际供应者和实际需求者是那些利用外汇市场完成国际贸易或投资交易的个人或公司。他们包括:进口商、出口商、跨国公司等。资交易的个人或公司。他们包括:进口商、出口商、跨国公司等。 w7 7、投资顾问、投资顾问 w 在世界各地,有许多机构专门为其客户建议外汇的买卖时机与种类,另一些顾问机在世界各地,有许多机构专门
12、为其客户建议外汇的买卖时机与种类,另一些顾问机构则为客户设计最适当的外汇交易策略与方法。他们所提供的服务通常都要收费,分构则为客户设计最适当的外汇交易策略与方法。他们所提供的服务通常都要收费,分红方式等。红方式等。 外汇市场的参与者外汇市场的参与者:外汇的报价方式及交易三、外汇交易时间美国西岸外汇交易市场21:3004:00(夏令时间)22:3005:00(冬令时间)悉尼07:00-12:00纽西兰06:00-23:00东京08:00-14:00香港09:00-14:00 新加坡09:00-16:00法兰克福外汇交易市场14:3023:00(夏令时间)15:3024:30(冬令时间)伦敦外汇交
13、易市场15:0023:00(夏令时间)16:0000:30(冬令时间)纽约外汇交易市场20:3003:30(夏令时间)21:3004:30(冬令时间)外汇的报价方式及交易w东京外汇市场东京外汇市场: 参与者是外汇银行、外汇经纪商、非银行客户和日本银行。 交易时间北京时间8:00-14:30。 交易主要是美元/日元、欧元/日元。 在交易中,一般行情比较平淡,但是大家在日后的交易中,一定要注意日本出口商的投机作用,有时由于日本出口商的投机,使日元在汇市上出现大幅的波动。外汇的报价方式及交易w新加坡外汇市场新加坡外汇市场: : 参与者是外汇银行、外汇经纪商、非银行客户和新加坡银行。 交易时间北京时间
14、9:00-16:30。 交易主要是美元/日元、美元/欧元、欧元/日元。 大部分交易都是即期交易,掉期交易及远期交易合计占交易总额的 1/3。汇率均以美元报价,非美元货币间的汇率通过套算求得。市场交易以即期为主,远期和投机交易也较频繁。外汇的报价方式及交易w香港外汇市场香港外汇市场: : 参与者是外汇银行、外汇经纪商、非银行客户和香港银行。 交易时间北京时间9:00-16:30。 交易主要是美元/日元、美元/欧元、欧元/日元。 目前香港的外汇交易额比较平稳增长,面对来自同区的东京和新加坡的竞争,中国香港地区有后发优势,因为它有经济上日益强大的中国作后盾。只要将来人民币实现完全自由兑换,香港的外汇
15、交易量会有一个质的提升。外汇的报价方式及交易w欧洲大陆的外汇交易市场欧洲大陆的外汇交易市场: 市场由瑞士苏黎士市场、巴黎市场、法兰克福市场和一些欧元区成员国的小规模的市场组成。主要是德国的法兰克福市场。现在它的交易量已经使其成为世界第三大交易市场。交易时间为北京时间14:3023:30。交易比东京市场活跃,汇价变动也很大。外汇的报价方式及交易w伦敦外汇市场伦敦外汇市场: 参与者是经营外汇业务的银行、外国银行的分行、外汇经纪商,其他的金融机构和英国央行-英格兰银行。 交易时间为北京时间15:3000:30。 市场最大的交易是英镑市场最大的交易是英镑/ /美元的交易美元的交易。外汇的报价方式及交易
16、w纽约外汇市场纽约外汇市场: 参与者是在美国的大商业银行和外国银行的分行,和一些专业的外汇经纪商。 纽约外汇市场不仅是美国国内的外汇交易中心,同时也是重要的国际性外汇市场。 由于纽约市场和伦敦市场的交易时间有一段重合,所以在这段时间里,市场的交易最为活跃,交易量最大,行情波动的比例也大。外汇的报价方式及交易四、什么是外汇交易w外汇交易是针对不同国家的货币汇率日常波动,进行赚取差价的一种金融交易行为。w举例来说:根据你对市场上欧元与美元的汇率的观察,你认为当前欧元对美元的汇率是被低估了,你估计欧元会在未来时间走强。于是,你提前买入一定数量的欧元。如果市场的走向与你的判断吻合,欧元对美元升值了,这
17、时你就卖出欧元换回美元,达到了获利。相反,如果欧元对美元继续贬值,那么你就亏损了。w一般技术分析术语一般技术分析术语 外汇的技术分析外汇的技术分析 1. 1.多头多头( (做多做多. .渣渣): ):是指认为货币价格是指认为货币价格( (汇率汇率) )会上涨会上涨, ,并且买入看涨货并且买入看涨货币的交易者币的交易者. . 2. 2.空头空头( (做空做空. .咕咕): ):是指认为货币价格是指认为货币价格( (汇率汇率) )会下跌会下跌, ,并且卖出看跌货并且卖出看跌货币的交易者币的交易者. . 3. 3.反弹反弹: :多指下跌过程中出现的上涨多指下跌过程中出现的上涨. . 4. 4.回调回
18、调: :多指上涨过程中出现下跌多指上涨过程中出现下跌. . 5. 5.头寸头寸: :是指投资者所持有的各种货币的数量是指投资者所持有的各种货币的数量 持仓持仓 6.6.反转反转: :是指趋势发生转变是指趋势发生转变. . 7. 7.超买超买: :表示市场买入表示市场买入( (上涨上涨) )过程过程, ,意味着市场展开下跌意味着市场展开下跌. . 8. 8.超卖超卖: :表示市场卖出表示市场卖出( (下跌下跌) )过程过程, ,意味着市场展开上涨意味着市场展开上涨. . 9. 9.减仓减仓: :指部份卖出手中的货币指部份卖出手中的货币. . 10. 10.加仓加仓: :指部份买入与手中持有相同的
19、货币指部份买入与手中持有相同的货币. . 11. 11.开仓开仓: :交易的第一个行为交易的第一个行为. . 12. 12.平仓平仓: :通过卖出通过卖出( (买入买入) )相同的货币相同的货币, ,了结交易了结交易. . 13. 13.跳仓跳仓: :价格变化的非连续性价格变化的非连续性. . 14. 14.持仓量持仓量: :未平仓的数量未平仓的数量. .第四节 外汇保证金交易外汇保证金交易外汇的报价方式及交易外汇保证金交易资金运用灵活、多元化利利润润100%灵活的资金运用外汇市场1%10%保证金 事业房地产定存股票10%其它外汇的报价方式及交易外汇保证金优势1. 双边买卖双边买卖,可买升可买
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