公司大额度资金使用管理制度(共4页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上*公司大额度资金使用管理制度一、责任单位和责任人责任单位:*公司财务部责任人:董事长或总经理,分管副职领导,业务部门负责人二、权力行使依据(一)中共办公厅、国务院办公厅关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见 (二)市纪检委关于加强国有企业重大事项监管暂行办法(庆纪发200928号)(三)市国资委出资企业财务预算管理暂行办法(庆国资发200727号)。三、审批条件和标准(一)大额度资金运作事项,是指超过由公司章程或其他制度所规定的公司领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。1、年度预算内大额度资金调动和使用; 2、超预算的资金调动和使用;3、
2、对外大额捐赠、赞助;4、其他大额度资金运作事项。(二)公司的年度预算须经公司预算委员会、总经理办公会、董事会讨论通过,预算内单笔支出*万元(含*万元)以下的,由资金使用单位提出申请,报财务经营部审核,出具审核意见,总经理审批后方可支付资金;单笔支出*万元以上,*万元(含*万元)以下的,由资金使用单位提出申请,报财务经营部审核,出具审核意见;单笔支出在*万元(含*万元)以上的,报公司总经理办公会审议通过后方可支付。(三)预算外资金*万元(含*万元)以下的,由使用单位提出申请,业务主管部门签署意见,报财务经营部审核,出具资金使用意见,总经理审批后方可支付资金;预算外资金*万元以上、*万元(含*万元
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