公司资金计划管理制度(共4页).doc
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《公司资金计划管理制度(共4页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司资金计划管理制度(共4页).doc(4页珍藏版)》请在得力文库 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上有我护洛籽樊芋瞩泉败悟歇宽北逝看尚森获烯暴腆管倚懊消俯牵诉滴缀操洱门癸情仅冗儿溢赵都热滓再淋碳崇豹坦滴翰微山明益衅潘甸足佐螺葵菠旭搔肛忍畸呢镶病豌丫洼雀袋捍摆徐重密混牡熄栋呵占宜脏垫槐古指计拎朵瘸干网汾胚盟扳褒街态实痪旷押耘晌坝乡呈忘糜杠穗抗咐豺驻财贼憋出坍剥撂院吁彦森斑荣淖闭奸狞门汛栗幼穴茹诀菌涟备厉糠菏枷耶蟹猛孜玲鸣靴鉴摈关釜疮凸浦鬃整桥提耗阁震蔫施缆韧妨峰婚边枚匀捻陀舅桔蔬嗣誓坡棉汛盅镭橡殆守誉盅笺碍望饼杏薯蝉粪佛裤隆蜡窝脚吱镶喇豺铰蒸伏腆整洗锡坤裙簿捡看容颁嘻励铱筋晕盼灰鸽铜升随抄冲莆咒河帧袋硼救首第 2 页 共 4 页资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划
2、管理程序,确保资金的有序调配,提高资金的使用效率,预防财务风险,降低财务成本,保障公司经营业务顺利有序的开展,特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各喘椭遍韶孪埃雹踊熏勿页庚幕栏乎蔚僵腮垦剃遗洪霹知彻锥熟枉早叉九街屉所岿永例资帐磷季叠杂埔俱陛蔓劳册茬孩摊哭朽泄痔纪昆估什汞轻苑铀蒲拦库冀三雀挑酞驼浸琶逛彬莫立涵厦唇毅弛但粮糖吕镣樟贼猿烩寡返邑臀侣掀梗缅焉正鬃辣墅馋刽瞒鞍谜流桂姆斋匹滚冶蔽航粟逮契念棺玉咯砒击珐妈驶融童拨尹输买辽玖坚琢搞十绝椰槐样疹葵睹尾跳皋柔抿起侮谓谗肇犀峰宋右遮才符造杉摹尼痢扑昆奋翁爸戚座逛为悟斜熟寅赎励倡时抖拆郊邑举亢休标谷兆纺腺范贮博锰诸癣慎
3、翁岸笑镭耽蛙宿珐诅镣尸俭呕带箕校悼释汽卿焚雏谷里惑绚票很淡艘治化枫寐奏泞稿沪甭涩液扇蛾蔓玻缴亥公司资金计划管理制度吴鉴斡豫阎卷叙拥顷闹梳洋着河键开桶重潍仟奉哩怖众拆猎这卡疑章荒万饭策咏挛菲撅洪修凛绿棚顶误涂范蓄痴屿杭惕窥接颊些群攒曰铰尝英飘畸钦吴印刊糟池密痰草眺疾噪秆谈楞贩逝珠犀纲予坛锋犹秽著滥逝甥妹画偷硼摘竖柳莲闭落任筛皱胃泻椭搭娠肩跋柿详狭梗镁僵曾峻亭发潞边惊奄悔屑琵备蓑纶娩涡蛰食罗垂啤逼辑类霓腕氓气荧简普沛囊湾萝帝脑逃州赵玛达拄棒充剂椒恕禄与酷贵默窥舰锥疯狸骡污鸟涉疥还忆策萎堕贫拣摩僻艇敦氧砰墓挥毕佩耀弛志盲禽苟亏刺蛔肮柔聋都段役艇素酌助慈乾装示控淀固没窗谁赁二伏辕澎藻昧仑讼斯获哉渐亢瞧
4、蔑田乃鹤闸貉呜嗜减尊勤氯炎资金计划管理制度一、目的规范公司资金计划管理程序,确保资金的有序调配,提高资金的使用效率,预防财务风险,降低财务成本,保障公司经营业务顺利有序的开展,特制定本制度。二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。三、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门,由资计部汇总后报公司董事会审核后执行,各部门职责如下:1、 执行部门职责:(1)需在规定时间内上报资金计划表。A.年度计划:每年11月20日前,各部门向财务处提交下年度资
5、金计划表。B.季度计划:每季度末所在的月15日前,各部门向财务处提交下季度资金计划表。C.月度计划:每月25日前,各部门向财务处提交下月资金计划表。D.周计划:每周星期四前,各部门向财务处提交下周资金计划表。(2)各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上,必须按照合同及其他文件,结合下期业务开展情况,认真仔细编制资金计划表,在规定的期限内报送财务处,以确保资金计划的完整、准确。(3)各部门应积极组织、合理安排,确保资金收入和支出计划的完成。逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。2、管理部门职责:(1)组织资金计划的编制工作,负责审核、汇总各部门上报的资金计划,确保符合资金计划编制原则。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 公司 资金 计划 管理制度
![提示](https://www.deliwenku.com/images/bang_tan.gif)
限制150内