龙马环卫:龙马环卫:2021年第三季度报告.PDF
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1、 龙马环卫:龙马环卫:20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1616 证券代码:证券代码:603686603686 证券简称:证券简称:龙马环卫龙马环卫 福建龙马环卫装备股份有限公司福建龙马环卫装备股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示:内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公
2、司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目项目 本报告期本报告期 本报告期比本报告期比上年同期增上年同期增减变动幅度减变动幅度(%) 年初至报告期末年初至报告期末 年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减比上年同期增减变动幅度变动幅度(%) 营业收入营业收入 1,455,261,011.43 -1.70 4,227,056,494.44 8.52 归属于上市公司股东的净归属于上市公司股东的
3、净利润利润 96,481,340.66 -28.82 307,603,986.28 -7.02 归属于上市公司股东的扣归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润除非经常性损益的净利润 89,922,598.76 -23.25 283,363,483.54 -3.01 经营活动产生的现金流量经营活动产生的现金流量不适用 不适用 -181,715,542.36 -149.23 龙马环卫:龙马环卫:20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1616 净额净额 基本每股收益(元基本每股收益(元/股)股) 0.23 -28.79 0.74 -6.54 稀释每股收益(元稀释每股收益(元
4、/股)股) 0.23 -28.79 0.74 -6.54 加权平均净资产收益率加权平均净资产收益率(%) 3.26 减少1.51个百分点 10.62 减少1.67个百分点 本报告期末本报告期末 上年度末上年度末 本报告期末比上年度本报告期末比上年度末增减变动幅度末增减变动幅度(%) 总资产总资产 5,388,703,202.05 5,467,120,986.12 -1.43 归属于上市公司股东的所归属于上市公司股东的所有者权益有者权益 2,992,161,309.19 2,846,357,565.33 5.12 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。 报告期,公司主营业务收
5、入 41.98 亿元,同比增长 8.61%,其中环卫服务业务收入 24.94 亿元, 同比增长 12.47%, 占公司主营业务收入的 59.41%; 环卫装备收入 15.81 亿元, 同比下降 4.01%,占公司主营业务收入的 37.67%;市政环卫工程收入 1.08 亿元,占公司主营业务收入的 2.56%;垃圾后端处理业务收入 0.15 亿元,占公司主营业务收入的 0.36%。 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目项目 本报告期金额本报告期金额 年初至报告期末金额年初至报告期末金额 说明说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -186,217.8
6、4 -1,640,818.14 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) 6,454,781.25 13,641,244.97 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 630,095.88 3,515,614.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,551,805.71 12,938,576.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,474,137.78 -1,193
7、,502.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减:所得税影响额 943,215.34 2,335,152.66 少数股东权益影响额(税后) 474,369.98 685,460.50 合计 6,558,741.90 24,240,502.74 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 龙马环卫:龙马环卫:20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1616 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称项目名称 变动比例(变动比例(%) 主要原因主要原因 经营
8、活动产生的现金流量净额(年初至报告期末) -149.23 主要系支付货款和职工薪酬增加所致 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数报告期末普通股股东总数 47,148 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) - 前 10 名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量持股数量 持股持股比比例例(%) 持有有持有有限售条限售条件股份件股份数量数量 质押、 标记或冻结质押、 标记或冻结情况情况 股份股份状态状态 数量数量 张桂丰 境内自然人 76,781,900 18.47 0 质押 5
9、,000,000 山东高速股份有限公司 国有法人 20,656,583 4.97 0 无 0 三峡资本控股有限责任公司 国有法人 13,599,932 3.27 0 无 0 四川三新创业投资有限责任公司 国有法人 6,429,446 1.55 0 无 0 杭州富邦投资有限公司 境内非国有法人 6,174,340 1.49 0 无 0 华润元大基金林川华润元大基金润商 1 号单一资产管理计划 其他 5,919,177 1.42 0 无 0 福建龙马环卫装备股份有限公司第二期员工持股计划 其他 5,626,756 1.35 0 无 0 杨育忠 境内自然人 4,718,615 1.14 0 无 0
10、陈敬洁 境内自然人 3,765,216 0.91 0 无 0 香港中央结算有限公司 其他 3,531,369 0.85 0 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件持有无限售条件流通股的数量流通股的数量 股份种类及数量股份种类及数量 股份股份种类种类 数量数量 张桂丰 76,781,900 人民币普通股 76,781,900 山东高速股份有限公司 20,656,583 人民币普通股 20,656,583 三峡资本控股有限责任公司 13,599,932 人民币普通股 13,599,932 四川三新创业投资有限责任公司 6,429,446 人民币普通股 6,42
11、9,446 杭州富邦投资有限公司 6,174,340 人民币普通股 6,174,340 龙马环卫:龙马环卫:20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1616 华润元大基金林川华润元大基金润商 1 号单一资产管理计划 5,919,177 人民币普通股 5,919,177 福建龙马环卫装备股份有限公司第二期员工持股计划 5,626,756 人民币普通股 5,626,756 杨育忠 4,718,615 人民币普通股 4,718,615 陈敬洁 3,765,216 人民币普通股 3,765,216 香港中央结算有限公司 3,531,369 人民币普通股 3,531,369 上述股东
12、关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东是否属于一致行动。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 前 10 名股东中,华润元大基金林川华润元大基金润商 1 号单一资产管理计划持股总数 5,919,177 股,全部通过其信用证券账户持有。 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 1、环卫服务业务情况、环卫服务业务情况 2021 年前三季度, 公司中标环卫服务项目 37 个, 年化合同金额为 4.56 亿元, 合同总金额 23.51亿元,其中,第三季
13、度,中标环卫服务项目数 15 个,年化合同金额 1.50 亿元,合同总金额 4.36亿元。截至本报告期末,公司在手环卫服务年化合同金额 36.62 亿元,合同总金额 298.81 亿元,待履行合同金额 205.76 亿元(含项目顺延服务年限合同金额及已中标项目补充合同金额)。报告期内,公司中标的琼海市镇村环卫一体化项目进入筹建阶段,其余项目均已接手运营。 2、环卫装备业务情况、环卫装备业务情况 根据中国银行保险监督管理委员会(以下简称“银保监会”)的新车交强险统计数据(行业惯例视同销量)统计: (1)2021 年前三季度, 我国环卫车总销量 78,713 辆, 同比减少 10,523 辆,下降
14、11.79%, 其中, 环卫创新产品和中高端作业车型销量32,974辆, 同比减少257辆, 下降0.80%,占环卫车总销量的 40.62%,同比增长 4.5 个百分点。从细分品类看,环卫清洁类车辆销量 41,746辆,同比减少 4,993 辆,下降 10.68%;垃圾收运类车辆销量 42,497 辆,同比减少 5,530 辆,下降13.01%。 同期, 新能源环卫车辆销量 2,299 台, 同比减少 14.88%, 占我国环卫车总销量的 2.92%。(2)2021 年前三季度,公司环卫装备市场占有率为 5.61%,环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率 9.92%,新能源环卫车辆占有率 7.
15、44%,均位于行业第三。 2021 年前三季度,公司环卫装备总销量 5,393 辆,其中,环卫创新产品和中高端作业车型销量 3,438 辆,占总销量的 63.75%;新能源环卫车辆销量 201 辆,占总销量的 3.73%;小型智能环卫装备销量 71 台,占总销量的 1.32%。2021 年第三季度,公司环卫装备总销量 1,842 辆,其中,环卫创新产品和中高端作业车型销量 1,153 辆, 占总销量的 62.60%; 新能源环卫车辆销量 100 辆,占总销量的 5.43%;小型智能环卫装备销量 9 台,占总销量的 0.49%。 3、2016 年非公开发行股票募投项目实施进展年非公开发行股票募投
16、项目实施进展 截至报告期末,公司 2016 年非公开发行股票募集资金累计使用 56,450.09 万元(含永久补流资金),未使用募集资金净额 15,246.94 万元,加上累计收到的理财收益、银行存款利息并扣除银行手续费的净额为 3,659.75 万元,募集资金余额 18,906.69 万元。 2016 年非公开发行股票募投项目“营销网络建设项目”、“环卫服务研究及培训基地项目”已经结项;“环卫装备综合配置服务项目”尚在建设中,截至报告期末,该项目已经投入使用募集资金31,648.59 万元。 龙马环卫:龙马环卫:20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1616 四、四、
17、季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:福建龙马环卫装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 609,776,281.55 1,303,946,320.24 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 137,000,000.00 衍生金融资产 应收票据 855,000.00 313,632.52 应收账款 1,503,717,331.70 1,223,7
18、76,746.45 应收款项融资 19,861,969.10 50,491,505.30 预付款项 21,649,998.01 15,456,277.45 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 114,590,705.56 157,985,987.11 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 482,601,776.89 566,867,402.83 合同资产 657,668,011.55 306,030,363.21 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 82,168,323.39 79,069,331.81 流动资产合计 3,492,889,397
19、.75 3,840,937,566.92 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 387,666,119.82 278,355,998.94 龙马环卫:龙马环卫:20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1616 长期股权投资 17,809,917.79 18,635,254.28 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 11,959,409.03 14,501,314.19 投资性房地产 固定资产 820,800,633.72 813,007,457.85 在建工程 58,374,543.27 319,907,604.29 生产性生物资产
20、 油气资产 使用权资产 49,737,183.54 无形资产 431,619,990.72 69,117,689.78 开发支出 商誉 长期待摊费用 58,156,908.37 58,710,872.19 递延所得税资产 54,038,821.37 46,281,475.06 其他非流动资产 5,650,276.67 7,665,752.62 非流动资产合计 1,895,813,804.30 1,626,183,419.20 资产总计 5,388,703,202.05 5,467,120,986.12 流动负债:流动负债: 短期借款 51,000,000.00 53,000,000.00 向中
21、央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 672,398,268.44 811,999,225.46 应付账款 669,520,412.89 652,622,616.72 预收款项 合同负债 14,159,593.72 62,042,449.44 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 248,273,194.93 319,049,627.88 应交税费 46,117,506.03 59,528,825.34 其他应付款 148,872,702.05 163,018,763.03 其中:应付利息 应付股利 14,249,205.
22、13 802,343.68 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 26,719,908.35 10,950,567.91 其他流动负债 1,730,070.77 8,019,399.11 流动负债合计 1,878,791,657.18 2,140,231,474.89 龙马环卫:龙马环卫:20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1616 非流动负债:非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 172,844,828.80 178,864,092.79 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 30,509,935.45 长期应付款 长期应付职工薪
23、酬 预计负债 19,361,016.51 19,653,892.60 递延收益 29,540,617.97 25,949,062.00 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 252,256,398.73 224,467,047.39 负债合计 2,131,048,055.91 2,364,698,522.28 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 415,655,737.00 415,655,737.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 850,673,800.92 869,309,527.47 减:库存股 6,968,248.08
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