北摩高科:2020年年度报告.PDF
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1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 03 月月 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。 公司负责人王淑敏、主管会计工作负责人王淑敏及会计机构负责人公司负责人王淑敏、主管会计工作负责人王淑敏及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘健声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘健声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见公司在年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”,敬请投资者予以,敬请投
3、资者予以关注。关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 150,160,000 股为基数,股为基数,向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 7 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公
4、司业务概要公司业务概要 . 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 34 第五节第五节 重要事项重要事项 . 106 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 112 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 112 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 112 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况. 113 第十节第十节 公司治理公司治理 . 114 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 120 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 125 第十三节第十三节
5、备查文件目录备查文件目录 . 126 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/北摩高科 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-12 月 31 日 招股说明书 指 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行招股说明书 京瀚禹 指 北京京瀚禹电子工程技术有限公司 蓝太航空 指 陕西蓝太航空设备有限责任公司 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北摩高科 股票代码 0029
6、85 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 公司的中文简称 北摩高科 公司的外文名称(如有) Beijing Beimo High-tech Frictional Material Co.,Ltd 公司的法定代表人 王淑敏 注册地址 北京市昌平区科技园区火炬街甲 12 号 B218 室 注册地址的邮政编码 102200 办公地址 北京市昌平区沙河工业区 办公地址的邮政编码 102206 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王飞 张迎春 联系地址 北京市昌平区沙河工业区 北京市
7、昌平区沙河工业区 电话 010-80725911 010-80725911 传真 010-80725921 010-80725921 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 、 证券时报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110114750127772G(统一社会信用代码) 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无 历次控股股东的变更情况(
8、如有) 无 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院七号楼十层 签字会计师姓名 张金华 王二华 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长江证券承销保荐有限公司 北京市西城区金融大街 33 号B 座 15 层 孔令瑞 张硕 2020 年 4 月 29 日至 2022 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数六、主要会计数据和财务指标据
9、和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入(元) 686,679,972.69 413,787,969.95 65.95% 331,275,711.60 归属于上市公司股东的净利润(元) 316,498,485.10 212,296,858.02 49.08% 150,017,775.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 307,502,748.26 208,750,128.13 47.31% 147,158,451.34 经营活动产生的现金流量净额(元) 107,940,748.59 1
10、48,581,632.98 -27.35% 118,032,534.03 基本每股收益(元/股) 2.30 1.89 21.69% 1.33 稀释每股收益(元/股) 2.30 1.89 21.69% 1.33 加权平均净资产收益率 17.59% 20.89% -3.30% 17.99% 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 总资产(元) 2,725,379,235.51 1,318,215,525.80 106.75% 1,085,054,093.09 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,068,550,936.58 1,125,138,612.70 83.85
11、% 910,298,431.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值, 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
12、 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 101,485,713.27 127,143,325.23 138,807,313.01 319,243,621.18 归属于上市公司股东的净利润 58,226,045.48 49,731,771.97 65,498,749.
13、35 143,041,918.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 56,241,854.73 47,278,253.95 64,871,793.62 139,110,845.95 经营活动产生的现金流量净额 -18,487,723.89 -54,129,851.90 8,594,418.93 171,963,905.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括
14、已计提资产减值准备的冲销部分) -907.65 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,019,571.13 3,964,902.54 1,976,669.93 委托他人投资或管理资产的损益 186,804.09 165,889.05 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 3,699,82
15、1.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50,694.09 21,824.42 1,221,679.57 减:所得税影响额 1,530,780.82 625,893.51 504,913.92 少数股东权益影响额(税后) 142,180.38 合计 8,995,736.84 3,546,729.89 2,859,324.63 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不
16、存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售,系军工领域高端装备制造的国家级高新技术企业,属于国家重点扶持的战略新兴产业。公司主要收入来源于军品,主要产品包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)等。公司产品广泛应用于歼击机、轰炸机、运输
17、机、教练机、军贸机、直升机、航天高空飞行器及坦克装甲车辆等重点军工装备,也可应用于民用航空、轨道交通领域。近年来公司积极响应国家战略,在巩固军用市场地位的同时,大力拓宽民航飞机起落架着陆系统及高速列车刹车制动产品市场。公司研发的产品被军方及国内各大主机厂商广泛采用,服务范围遍布5大战区,部分产品独家生产、不可替代,打破了国外厂家对该领域的技术封锁及垄断,填补了国内空白。公司主要产品及服务包括飞机刹车控制系统及机轮、刹车盘(副)、检测试验、其他四类业务等,其中飞机刹车控制系统及机轮的研发生产销售是公司最主要的收入和利润来源。 经营模式: 1、行业经营模式 公司以军品销售为主,下游客户主要为军方和
18、主机厂商,产品最终用户为军方。国内军品市场具有较为突出的特点,这些特点决定了公司主要的经营模式,主要包括如下几方面: (1)军品采购具有严格的配套管理体系。军方对于军产采购制定了严格的供应管理体系,对于已定型产品其主机及主要部件和供应商均已确定的,未经军方的相应审批程序,不得更改。 (2)军品定价需履行严格审批程序。根据军品价格管理办法的规定,军方对军品价格实行统一管理、统一定价。军品价格由军方审价确定。在军方未批准产品价格前交付的,由供需双方协商暂定价格,待军方批复其价格后多退少补。 (3)军品采购具有较好的延续性。我国的军费支出实行严格的计划管理。在整体国防投入不断增加、军费开支保持稳定增
19、长的情况下, 各军种装备开支保持相应的增长趋势, 因此军品订单具有较强的延续性,但具体的型号和订单量可能在各年度有所波动。 2、盈利模式 经过十余年的发展,作为具有自主研发能力、自主知识产权、独立产品系列以及竞争力较强的公司,公司有两种主要盈利模式,分别是通过刹车制动产品研发生产销售及提供专业服务获取利润。 (1)产品销售模式 产品销售是本公司的主要盈利模式。公司自设立以来一直专注于刹车制动产品的研发、生产及销售,多种型号主导产品已定型列装部队。通过多年的发展与积累,公司在上述领域形成了雄厚的技术实力和较高的品牌知名度。根据销售客户的不同,公司产品销售主要分为两类:第一类是直接配套研制刹车制动
20、产品并销售给主机厂商用于整机装配;第二类是销售产品给军方及军工厂作为备件。根据军方用户规定,整机在列装后必须配备一定数量的主要备件,故在公司产品所装备的飞机列装后,军方会向公司采购一定数量的备件。 (2)专业技术服务模式 公司利用多年从事军用飞机刹车控制系统及机轮及民航制造维修服务积累的深厚技术、经验及研发能力,以及对本行业法规、标准等的熟知程度及与国内军机制造厂商、航空运输企业形成的良好合作关系,为相关客户提供产品维修、产品检测等服务。 3、采购模式 公司采取以销定产模式,具体采购数量依据订单及生产计划所定。公司生产部及供应部主要根据销售北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2020 年年度报告
21、全文 10 部上年度签订的销售订单制定生产和采购计划。 (1)供应商备案 公司主要产品为军品,采购需符合军方相关规定。根据国家军用标准有关外购器材质量监督要求,提供军品生产所需物料的供应商需经驻厂军代表审核通过并列入合格供方名录,公司物料采购必须在该目录中选择供应商。公司增加或减少相应的供应商按同样程序操作,均由军代表批准。此外,公司每年根据市场和自身采购情况的变化修改合格供方目录,并经驻厂军代表审核备案。 (2)供应商遴选 公司以保证军品质量为最高目标进行采购,对各类采购物资(原材料、电子元器件、外协加工件等)严格把关。对所需的非标准制品,公司在生产协作之前确定价格、厂家之后,试行加工,质量
22、合格方可采购。 对于重点物资供应商的考核,公司按照采购过程控制程序的相关规定,要求供应商满足如下条件:A、有合格证和质量检验报告;B、产品技术指标应符合有关技术标准;C、产品质量稳定;D、产品性能满足公司产品的设计和工艺要求;E、价格合理,能按期交货,在数量上能满足订货要求,能够提供良好的技术服务;F、具备第三方认证机构认可的质量管理体系认证或相关资质。 经主管领导批准后,由采购部牵头组织生产部、科研中心、试验中心、质量管理部、财务部并邀请军代表及用户代表对供方进行实地考察。参与实地考察的人员结合各自主管的业务,有针对性的进行检查和指导。 实地考察后, 相关部门对其进行现场审查情况形成考察意见
23、并报主管领导批准后即成为“合格供方”。 4、生产模式 军工行业生产实行严格的许可制度,相关企业未取得武器装备科研生产许可,不得从事武器装备科研生产许可目录所列的武器装备科研生产活动。产品的生产必须严格按照军用标准进行,由驻厂军代表实行全过程质量监督。 (1)自主生产 公司生产部根据已签定的军品销售合同及对未来一年市场预测情况,原则上在上年度12月10日前编制年度生产计划 。 如遇军方或主机厂商临时订货, 公司根据补充订货情况签订 临时增补 (调整) 计划 ,并结合相关生产进度,调整年度生产大纲。 (2)外协加工 为提升生产效率并更好地满足下游客户的需求,公司在生产过程中会将一些非核心生产步骤进
24、行外协加工,主要包括机械加工、表面处理及热处理等,公司可以自主从合格供应商名录中选择加工单位,外协加工单位按照公司的要求加工并提供产品。公司从质量体系、人员设备、技术实力等方面进行评估,选择外协厂家以保证外协质量。公司外协加工部件大多为非标准化部件,在保证质量的基础上,公司一般从合格供应商名录中选取性价比较高的加工单位进行合作。 5、销售模式 根据现行规定,武器装备必须获得军品设计定型批准后才能销售。由于军品的特殊性,公司主要产品均采用直销模式,即直接销售给主机厂商或者军方。 公司接到客户需求,经需求评审及相关部门领导会签后,与客户签订正式销售合同,产品完成生产后由相关军种的军代表对产品质量进
25、行验收确认。 对于直接交付军方的产品,于产品经驻厂军代表验收合格并交付产品时确认收入;对于交付主机厂等其他客户产品,于产品交付并取得客户验收单据时确认收入。对于需要军方审价的产品,军方已审价的产品,在符合收入确认条件时,按照审定价确认收入,尚未审价的产品,在符合收入确认条件时,按照暂定价格确认收入;在收到公司产品价格批复意见或签订价差协议后,按差价确认当期收入。 公司总经理负责销售的全面工作,公司拥有健全的客户服务体系,以优质的产品质量和售后服务,满足顾客的需求,服务于军队、国防建设的需要。 (1)定价策略 公司向客户销售的产品主要为军品,在产品定价方面,根据军品价格管理办法的规定,公司军品北
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