金博股份:金博股份2020年年度报告.PDF
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1、2020 年年度报告 1 / 216 公司代码:688598 公司简称:金博股份 湖南金博碳素股份有限公司湖南金博碳素股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 / 216 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 重大风险提示重大风险提示 公司已在
2、本报告中描述了可能存在的相关风险,敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”之“二、风险因素”中的内容。 三、三、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 四、四、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 五、五、 公司负责人公司负责人廖寄乔廖寄乔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周子嫄周子嫄及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)周子嫄周子嫄声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
3、。 六、六、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 (1)公司于2020年8月11日召开第二届董事会第十三次会议,审议通过了关于公司2020年度中期利润分配预案的议案,公司于2020年8月27日召开2020年第二次临时股东大会,审议通过了关于公司2020年度中期利润分配预案的议案。截至2020年6月30日,公司可供分配利润180,145,257.22元,以实施权益分派股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.5元(含税)。以2020年6月30日的总股本8,000万股计算,分配现金红利2,000.00万元(含税
4、),不送红股、不进行公积金转增股本。 (2)为实现公司持续、快速发展,为扩大经营规模提供资金支持,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,董事会审议通过本年度不进行利润分配的预案。该利润分配预案尚需公司2020年年度股东大会审议。 七、七、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 八、八、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 九、九、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资
5、金情况 否 2020 年年度报告 3 / 216 十、十、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十一、十一、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4 / 216 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 24 第五节 重要事项 . 38 第六节 股份变动及股东情况 . 84 第七节
6、 优先股相关情况 . 95 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 96 第九节 公司治理 . 105 第十节 公司债券相关情况 . 107 第十一节 财务报告 . 108 第十二节 备查文件目录 . 216 2020 年年度报告 5 / 216 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、金博股份 指 湖南金博碳素股份有限公司 控股股东、实际控制人 指 廖寄乔 实际控制人的一致行动人、益阳荣晟 指 益阳荣晟管理咨询中心(有限合伙) 益阳博程 指 益阳博程企业管理中心(有限合伙) 益阳正嘉 指 益阳正嘉
7、管理咨询中心(有限合伙) 新材料创投 指 湖南新材料产业创业投资基金企业(有限合伙) 创东方明达 指 深圳市创东方明达投资企业(有限合伙) 长沙德恒 指 长沙德恒投资管理咨询有限公司 天津亿润 指 天津亿润财富股权投资合伙企业(有限合伙) 隆基股份 指 隆基绿能科技股份有限公司(601012) 中环股份 指 天津中环半导体股份有限公司(002129) 晶科能源 指 晶科能源控股有限公司(JKS) 晶澳科技 指 晶澳太阳能科技股份有限公司(002459) 上机数控 指 无锡上机数控股份有限公司(603185) 京运通 指 北京京运通科技股份有限公司(601908) 晶盛机电 指 浙江晶盛机电股份
8、有限公司(300316) 宁夏银和 指 宁夏银和新能源科技有限公司 神工半导体 指 锦州神工半导体股份有限公司(688233) 有研半导体 指 有研半导体材料有限公司 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南金博碳素股份有限公司章程 碳基复合材料 指 以碳纤维为增强体,以碳或碳化硅等为基体,以化学气相沉积或液相浸渍等工艺形成的复合材料,主要包括碳/碳复合材料产品(碳纤维增强基体碳)、碳/陶复合材料产品(碳纤维增强碳化硅)等 碳纤维
9、 指 含碳量在 90%以上的高强度高模量纤维,用腈纶、沥青或粘胶纤维等原料,经高温氧化碳化而成 碳纤维预制体 (毡体、毛坯) 指 以碳纤维为原材料,通过碳纤维成网、织布、布网复合成型等技术所形成的坯体 碳/碳(C/C)复合材料 指 由碳纤维及其织物增强碳基体所形成的高性能复合材料 等静压石墨 指 采用等静压成型方式生产的石墨材料 粉末冶金材料 指 用粉末冶金工艺制得的多孔、半致密或全致密材料(包括制品) 单晶拉制炉 指 通过直拉法生产单晶硅棒的制造设备,广泛应用于光伏、半导体行业等 多晶铸锭炉 指 通过铸锭法生产多晶硅锭的制造设备,主要应用于光伏行业 CVD、化学气相沉积 指 指利用气态物质在
10、高温下通过化学反应生产固态物质2020 年年度报告 6 / 216 的一种工艺方法,是制备碳基复合材料的一种方法 单晶硅棒 指 以高纯多晶硅料为原料,采用直拉法制备的整块硅晶体中的硅原子按周期性排列的棒状的硅单晶体,用于制造半导体器件、太阳能电池等 专精特新“小巨人”企业 指 根据工业和信息化部办公厅发布的关于开展专精特新“小巨人” 企业培育工作的通知 (工信厅企业函 2018381 号), “专精特新小巨人企业是专精特新中小企业中的佼佼者,是专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业。” 注:本报告中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况,均为
11、四舍五入所致。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 湖南金博碳素股份有限公司 公司的中文简称 金博股份 公司的外文名称 KBC Corporation,Ltd. 公司的外文名称缩写 KBC 公司的法定代表人 王冰泉 公司注册地址 益阳市迎宾西路2号 公司注册地址的邮政编码 413000 公司办公地址 益阳市迎宾西路2号 公司办公地址的邮政编码 413000 公司网址 电子信箱 KBC 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书(信息披露境内代表) 证券事务代表 姓名 童宇 罗建伟 联系地址 益阳市迎宾西路2号
12、益阳市迎宾西路2号 电话 0737-6202107 0737-6202107 传真 0737-6206006 0737-6206006 电子信箱 KBC KBC 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站() 公司年度报告备置地点 益阳市高新区迎宾西路2号证券与投资部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 2020 年年度报告 7 / 216 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称
13、股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 (A股) 上海证券交易所科创板 金博股份 688598 无 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 刘智清、曾春卫、冯俭专 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 陈邦羽、吴俊 持续督导的期间 2020 年 5 月 18 日至 2023 年 12 月 3
14、1 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 营业收入 426,468,824.55 239,523,034.35 78.05 179,545,560.97 归属于上市公司股东的净利润 168,575,227.67 77,672,465.99 117.03 53,913,947.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 145,838,403.21 63,359,333.13 130.18 50,011,076.85 经营
15、活动产生的现金流量净额 41,241,154.07 -6,143,815.41 不适用 32,341,259.04 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减(%) 2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,292,670,996.68 269,996,128.54 378.77 211,858,662.55 总资产 1,484,854,059.52 336,917,715.95 340.72 275,734,482.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%) 2018年 基本每股收益(元股) 2.3522 1.
16、3156 78.79 0.9745 稀释每股收益(元股) 2.3484 1.3156 78.50 0.9745 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 2.0350 1.0731 89.64 0.9040 加权平均净资产收益率(%) 19.66 32.12 减少12.46个28.46 2020 年年度报告 8 / 216 百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 17.01 26.20 减少9.19个百分点 26.40 研发投入占营业收入的比例(%) 8.12 12.09 减少3.97个百分点 15.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本期营业收
17、入较上期增长,主要是随着光伏行业的发展,热场系统系列产品的需求增加,下游客户加大了对公司产品采购,从而推动公司收入增长。 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益较上期增长,主要系公司收入增长导致净利润增加所致。 2020 年由于下游光伏行业需求持续增加,公司销售额大幅增长,同时回款良好,经营活动现金流量为净流入。 归属于上市公司股东的净资产、总资产较期初增加主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金增加所致。 加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率下降主要系公司首次公开发行股
18、票完成后, 公司净资产规模大幅增加, 而募集资金投资项目的投资建设需要一定时间,募集资金投资项目无法快速产生经济效益,公司净利润难以与净资产同步增长所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司
19、股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 八、八、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 91,514,929.02 93,647,167.59 103,193,129.08 138,113,598.86 归属于上市公司股东的净利润 41,318,073.74 32,198,397.77 40,757,527.55 54,301,228.61 归属于
20、上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,113,327.37 30,216,759.05 34,298,831.75 50,209,485.04 经营活动产生的现金流量净额 26,874,758.44 -1,760,262.82 19,353,146.58 -3,226,488.13 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年年度报告 9 / 216 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注(如适用) 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 越权审批,或无正
21、式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,335,703.33 15,261,445.75 4,195,568.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7,152,748.48 1,473,522.80 675,227.17 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如
22、安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 200,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要
23、求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收-765,405.55 104,011.28 -479,182.57 2020 年年度报告 10 / 216 入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -3,986,221.80 -2,525,846.97 -688,741.89 合计 22,736,824.46 14,313,132.86 3,902,870.71 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的
24、影响金额 交易性金融资产 57,000,000.00 574,000,000.00 517,000,000.00 0 应收款项融资 94,955,639.34 212,884,511.09 117,928,871.75 0 合计 151,955,639.34 786,884,511.09 634,928,871.75 0 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、
25、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1 1、公司、公司主营业务主营业务 公司主要从事先进碳基复合材料及产品的研发、生产和销售,致力于为客户提供性能卓越、性价比高的先进碳基复合材料产品和全套解决方案,产品主要应用于太阳能光伏、半导体的晶硅制造热场系统,是一家具有自主研发能力和持续创新能力的高新技术企业,是唯一一家入选工信部第一批专精特新“小巨人”名单的先进碳基复合材料制造企业。 2、公司、公司主营主营产品产品 目前阶段,公司的主营业务产品主要为单晶拉制炉热场系统系列产品,主要应用于光伏晶硅制造领域。报告期内,公司光伏领域产品销售收入是公司的主要收入来源。 (二二) 主要经营模式主要经
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