维维股份:维维食品饮料股份有限公司2022年第一季度报告.PDF
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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 1919 证券代码:600300 证券简称:维维股份 维维食品饮料股份有限公司维维食品饮料股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告
2、中财务报表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,117,511,528.33 4.08 归属于上市公司股东的净利润 30,319,312.14 -52.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,717,483.11 -56.17 经营活动产生的现金流量净额 -80,975,746.93 不适用 基本每股收益(元/股) 0.02 -50.00 稀释每股收益(元/股) 0.02 -50.00 加权平均净
3、资产收益率(%) 1.00 -1.14 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 1919 变动幅度(%) 总资产 4,756,483,951.37 5,158,848,551.06 -7.80 归属于上市公司股东的所有者权益 3,039,390,450.34 3,031,137,296.23 0.27 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 2,509,546.18 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
4、补助除外 2,825,145.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,722,885.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 733,878.31 减:所得税影响额 323,197.41 少数股东权益影响额(税后) 420,657.94 合计 3,601,829.03 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适
5、用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 归属于上市公司股东的净利润 -52.75 原料、动力燃料采购价格上升,毛利润下降3,557.31 万元,降幅 17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -56.17 原料、动力燃料采购价格上升,毛利润下降3,557.31 万元,降幅 17% 基本每股收益(元/股) -50.00 原料、动力燃料采购价格上升,毛利润下降3,557.31 万元,降幅 17% 稀释每股收益(元/股) -50.00 原料、动力燃料采购价格上升,毛利润下降3,557.31 万元,降幅 17% 二、二、 股东
6、信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 1919 报告期末普通股股东总数 66,058 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 徐州市新盛投资控股集团有限公司 国有法人 499,928,000 29.90 0 无 大冢(中国)投资有限公司 境外法人 104,731,478 6.26 0 无 维维集团股份有限公司 境内非国有法人 48,108
7、,107 2.88 0 质押 48,025,199 陈坚民 境内自然人 11,466,082 0.69 0 无 杨小刚 境内自然人 10,519,400 0.63 0 无 闫修权 境内自然人 10,030,000 0.60 0 无 赵志超 境内自然人 7,550,000 0.45 0 无 崔久红 境内自然人 6,805,491 0.41 0 无 李勃 境内自然人 6,160,000 0.37 0 无 毛伟松 境内自然人 4,997,500 0.30 0 无 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 徐州市新盛投资控股集团有限公司
8、499,928,000 人民币普通股 499,928,000 大冢(中国)投资有限公司 104,731,478 人民币普通股 104,731,478 维维集团股份有限公司 48,108,107 人民币普通股 48,108,107 陈坚民 11,466,082 人民币普通股 11,466,082 杨小刚 10,519,400 人民币普通股 10,519,400 闫修权 10,030,000 人民币普通股 10,030,000 赵志超 7,550,000 人民币普通股 7,550,000 崔久红 6,805,491 人民币普通股 6,805,491 李勃 6,160,000 人民币普通股 6,16
9、0,000 毛伟松 4,997,500 人民币普通股 4,997,500 上述股东关联关系或一致行动的说明 徐州市新盛投资控股集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系或一致行动人;本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) 无 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 1919 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不
10、适用 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 315,443,236.78 680,301,024.25 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 16,929,299.96 6,986,013.50 衍生金融资产 应收票据 应收账款 82,165,542.11 67,455,240.80 应收款项融资 600,000.00 2
11、,914,240.00 预付款项 115,185,042.41 97,534,840.23 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 200,105,447.88 187,266,465.32 其中:应收利息 0.00 0.00 应收股利 0.00 0.00 买入返售金融资产 存货 582,573,879.74 612,578,125.86 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 78,601,780.21 80,657,525.17 流动资产合计 1,391,604,229.09 1,735,693,475.13 非流动资产:非流动资产: 20222022
12、 年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 1919 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 33,493,761.66 33,124,587.02 其他权益工具投资 302,030,563.92 302,030,563.92 其他非流动金融资产 投资性房地产 173,335,495.09 175,156,290.94 固定资产 1,950,041,926.26 1,990,408,985.04 在建工程 48,393,745.52 48,689
13、,737.57 生产性生物资产 22,546,827.67 21,719,580.34 油气资产 使用权资产 24,716,002.60 25,827,718.76 无形资产 790,886,601.98 807,604,039.03 开发支出 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 3,225,000.00 3,300,000.00 递延所得税资产 10,225,688.55 10,225,688.55 其他非流动资产 5,984,109.03 5,067,884.76 非流动资产合计 3,364,879,722.28 3,423,155,075.93 资产总计 4,756,483,951.
14、37 5,158,848,551.06 流动负债:流动负债: 短期借款 558,900,000.00 779,700,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 10,000,000.00 5,000,000.00 应付账款 199,287,734.92 294,815,417.77 预收款项 3,573,464.94 4,086,632.70 合同负债 78,301,224.64 119,584,764.68 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 23,210,270.47 30,547,107.15 应交税
15、费 44,168,351.78 80,490,104.81 其他应付款 225,948,226.90 241,770,065.09 其中:应付利息 0.00 0.00 应付股利 473,309.97 473,309.97 应付手续费及佣金 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 1919 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212021 年年 1212 月月 3131 日日 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 53,884,691.20 54,061,033.03 其他流动负债 8,569,599.26 13,682,95
16、7.74 流动负债合计 1,205,843,564.11 1,623,738,082.97 非流动负债:非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 335,700,000.00 335,700,000.00 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 20,202,534.92 22,404,544.13 长期应付款 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 240,774.98 240,774.98 预计负债 递延收益 61,923,321.50 62,883,585.27 递延所得税负债 18,307,946.55 18,325,306.92 其他非流动负债 7,668,553.05 8,663,9
17、54.92 非流动负债合计 444,043,131.00 448,218,166.22 负债合计 1,649,886,695.11 2,071,956,249.19 所有者权益(或股东权益):所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,672,000,000.00 1,672,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 219,655,118.53 233,476,047.93 减:库存股 167,208,802.35 167,208,802.35 其他综合收益 -6,526,247.94 1,718,980.69 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 243
18、,282,575.17 243,282,575.17 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 1,078,187,806.93 1,047,868,494.79 归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计 3,039,390,450.34 3,031,137,296.23 少数股东权益 67,206,805.92 55,755,005.64 所有者权益(或股东权益)合计 3,106,597,256.26 3,086,892,301.87 负债和所有者权益 (或股东权益)总计 4,756,483,951.37 5,158,848,551.06 公司负责人:任冬主管会计工作负责人:赵昌磊会计
19、机构负责人:权超 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 1919 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 1919 合并合并利润表利润表 2022 年 13 月 编制单位:维维食品饮料股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 一、营业总收入 1,117,511,528.33 1,073,703,308.85 其中:营业收入 1,117,511,528.33 1,073,703,308.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,
20、075,678,211.29 992,753,585.54 其中:营业成本 947,135,764.44 867,754,397.96 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 6,650,795.87 6,537,194.21 销售费用 55,605,638.69 56,720,223.07 管理费用 53,009,074.10 46,925,216.84 研发费用 1,847,440.59 1,693,854.06 财务费用 11,429,497.60 13,122,699.40 其中:利息费用 12,494,011.81
21、 16,934,657.69 利息收入 1,233,608.16 4,822,438.79 加:其他收益 2,825,145.67 4,523,540.12 投资收益(损失以“”号填列) 2,292,779.73 -2,121,547.88 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 369,174.64 374,232.81 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益(损失以“”号填列) 净敞口套期收益 (损失以 “-”号填列) 公允价值变动收益(损失以“”号填列) -3,639,830.00 843,090.00 信用减值损失 (损失以 “-”号填列) 628,400.97 669,263.
22、41 资产减值损失 (损失以 “-”号填列) 0.00 0.00 资产处置收益(损失以“”号填列) 2,286,773.89 589,896.01 三、营业利润(亏损以“”号填列) 46,226,587.30 85,453,964.97 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 1919 项目项目 20222022 年第一季度年第一季度 20212021 年第一季度年第一季度 加:营业外收入 1,750,997.10 1,065,872.83 减:营业外支出 794,346.50 474,064.39 四、 利润总额 (亏损总额以“”号填列) 47,183,237.90 86
23、,045,773.41 减:所得税费用 18,033,054.88 21,943,276.97 五、净利润(净亏损以“”号填列) 29,150,183.02 64,102,496.44 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列) 29,150,183.02 64,102,496.44 2.终止经营净利润(净亏损以“”号填列) (二)按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) 30,319,312.14 64,171,925.64 2.少数股东损益 (净亏损以 “-”号填列) -1,169,129.12 -69,429.20 六、其他综合收益的税
24、后净额 -8,245,228.63 -181,780.93 (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,245,228.63 -181,780.93 1 不能重分类进损益的其他综合收益 (1)重新计量设定受益计划变动额 (2) 权益法下不能转损益的其他综合收益 (3)其他权益工具投资公允价值变动 (4)企业自身信用风险公允价值变动 2将重分类进损益的其他综合收益 -8,245,228.63 -181,780.93 (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 (2)其他债权投资公允价值变动 (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 (4)其他债权投资信用减值准备 (5)现金流量套期储备
25、 -9,722,074.39 0.00 (6)外币财务报表折算差额 1,476,845.76 -181,780.93 (7)其他 (二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 20,904,954.39 63,920,715.51 (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 22,074,083.51 63,990,144.71 (二)归属于少数股东的综合收益总额 -1,169,129.12 -69,429.20 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.02 0.04 (二)稀释每股收益(元/股) 0.02 0.04 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 10
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