东方电气:东方电气2022年第一季度报告.PDF
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1、20222022 年第一季度报告年第一季度报告 1 1 / 2222 证券代码:600875 证券简称:东方电气 东方电气股份有限公司东方电气股份有限公司 20222022 年第年第一一季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容内容提示提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报
2、表信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 营业总收入 14,107,148,546.27 29.77 营业收入 13,818,651,935.10 30.10 归属于上市公司股东的净利润 926,080,213.76 46.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 663,052,086.79 4.02 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 2 2 / 2222 经营活动产生的现金流量净额 -3,596,336
3、,427.66 不适用 基本每股收益(元/股) 0.297 46.31 稀释每股收益(元/股) 0.297 46.31 加权平均净资产收益率(%) 2.81 增加 0.78 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 103,655,868,894.89 103,104,573,304.33 0.53 归属于上市公司股东的所有者权益 33,542,717,982.94 32,497,661,980.41 3.22 (二)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 36,216,472.78 越权审批,或无正式批准
4、文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,473,170.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 135,649,171.95 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的
5、子公司期初至合并日的当期净损益 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 3 3 / 2222 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -1,703,660.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 147,342,642.62 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的
6、要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,675,822.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,964.78 留抵增值税加计抵减额 减:所得税影响额 44,302,087.39 少数股东权益影响额(税后) 11,991,725.08 合计 263,028,126.97 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 4 4 / 2222 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、
7、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例(%) 主要原因 应收账款 31.70 销售规模扩大 应收款项融资 -35.14 票据背书增加 长期应收款 36.32 销售商品分期收款增加 短期借款 47.81 子企业经营所需新增借款 0.2 亿元 其他流动负债 -34.02 前期已背书未到期的票据本期到期终止确认 营业收入 30.10 风电板块收入同比增长 39.88% 营业成本 32.90 随销量增长而相应增加 税金及附加 60.19 增值税附加费用同比增加 财务费用 不适用 本期现金折扣同比增加 其他收益 357.24 债务重组收益 1.36 亿元 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 不适用
8、基金浮亏影响 减值损失(损失以“-”号填列 不适用 收到破产分配转回减值 1.09 亿元 资产处置收益(损失以“-”号填列) -75.47 上年同期所属子企业产业混合所有制改革产生资产处置收益 营业利润 53.06 本期收入增长,毛利随之增长 利润总额 44.99 本期收入增长,毛利随之增长 所得税费用 170.57 利润增加,所得税费用随之增长 净利润 42.46 本期收入增长,毛利随之增长 经营活动产生的现金流量净额 不适用 销售商品、提供劳务收到的现金流入同比增长 投资活动产生的现金流量净额 -115.68 财务公司投资净流出同比增加 筹资活动产生的现金流量净额 883.16 所属子企业
9、东方氢能吸收外部投资 2.11 亿元 归属于上市公司股东的净利润 46.31 本期收入增长,毛利随之增长 基本每股收益(元/股) 46.31 本期收入增长,毛利随之增长 稀释每股收益(元/股) 46.31 本期收入增长,毛利随之增长 加权平均净资产收益率(%) 增加 0.78 个百分点 本期收入增长,毛利随之增长 说明: (1) 应收账款变动原因说明:期末应收账款余额 105.18 亿元,较年初增长 31.70%,主要是销售规模扩大,应收账款随之增长。 (2) 应收款项融资变动原因说明:期末应收款项融资余额 8.71 亿元,较年初减少 35.14%,主要是本期票据背书增加。 20222022
10、年第一季度报告年第一季度报告 5 5 / 2222 (3) 长期应收款变动原因说明:期末长期应收款余额 7.53 亿元,较年初增长 36.32%,主要是本期销售商品分期收款增加。 (4) 短期借款变动原因说明:本期短期借款余额 0.62 亿元,较年初增长 47.81%,主要是子企业经营所需新增借款 0.2 亿元。 (5) 其他流动负债变动原因说明:期末其他流动负债余额 5.55 亿元,较年初减少 34.02%,主要是前期已背书未到期的票据本期到期终止确认。 (6) 营业收入变动原因说明:本期营业收入 138.19 亿元,同比增长 30.10%,主要是本期风电板块收入同比增长 39.88%。 (
11、7) 营业成本变动原因说明:本期营业成本 115.17 亿元,同比增长 32.90%,主要是随销量增长而相应增加。 (8) 税金及附加变动原因说明:本期税金及附加 0.84 亿元,同比增长 60.19%,主要是本期销售增加,增值税附加费用随之增加。 (9) 财务费用变动原因说明:本期财务费用-0.07 亿元,同比增长 0.35 亿元,主要是本期现金折扣同比增加。 (10) 其他收益变动原因说明:本期其他收益 1.50 亿元,同比增长 357.24%,主要是本期债务重组收益 1.36 亿元。 (11) 公允价值变动收益变动原因说明:本期公允价值变动损失 0.40 亿元,同比增长 0.28 亿元(
12、上年同期为公允价值变动损失 0.12 亿元),主要是本期基金、股票浮亏影响。 (12) 减值损失变动原因说明:本期减值损失 0.64 亿元,同比减少 1.39 亿元(上年同期为减值损失 2.03 亿元),主要是本期收到破产分配转回减值 1.09 亿元。 (13) 资产处置收益变动原因说明:本期资产处置收益 0.37 亿元,同比减少 75.47%,主要是上年同期所属子企业产业混合所有制改革产生资产处置收益,本期无此事项。 (14) 营业利润变动原因说明:本期营业利润 11.05 亿元,同比增长 53.06%,主要是本期收入增长,毛利随之增长。 (15) 利润总额变动原因说明:本期利润总额 10.
13、91 亿元,同比增长 49.99%,主要是本期收入增长,毛利随之增长。 (16) 所得税费用变动原因说明:本期所得税费用 1.16 亿元,同比增长 170.57%,主要是利润增加,所得税费用随之增长。 (17) 净利润变动原因说明: 本期净利润 9.75 亿元, 同比增长 42.46%, 主要是本期收入增长,毛利随之增长。 (18) 经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金净流出 35.96 亿元,同比减少1.19 亿元(上年同期为净流出 37.15 亿元) ,主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金流入同比增长 16.62%。 (19) 投资活动产生的现金流量净额: 本期投资活动产生
14、的现金净流出 2.50 亿元, 上年同期为净流入 15.96 亿元,主要是财务公司投资净流出同比增加。 (20) 筹资活动产生的现金流量净额: 本期筹资活动产生的现金流量净流入 2.20 亿元, 同比增长 883.16% (上年同期为净流入 0.22 亿元) , 主要是所属子企业东方氢能吸收外部投资 2.11 亿元。 (21) 归属于上市公司股东的净利润: 本期归属于上市公司股东的净利润 9.26 亿元, 同比增长46.31%,主要是本期收入增长,毛利随之增长。 (22) 基本每股收益、 稀释每股收益: 本期基本每股收益、 稀释每股收益 0.297, 同比增长 46.31%,主要是本期收入增长
15、,毛利随之增长。 (23) 加权平均净资产收益率:本期加权平均净资产收益率 2.81%,同比增加 0.78 个百分点,主要是本期收入增长,毛利随之增长。 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 6 6 / 2222 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 128,375 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国东方电气集团有限公司 国有法人 1,72
16、7,919,826 55.40 753,903,063 无 香港中央结算有限公司 境外法人 305,564,017 9.80 0 未知 中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 18,950,289 0.61 0 未知 Citigroup Inc. 境外法人 16,996,266 0.54 0 未知 Brown Brothers Harriman & Co. 境外法人 15,323,886 0.49 0 未知 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 其他 8,480,400 0.27 0 未知 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 其他 8,480,400
17、0.27 0 未知 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 其他 8,480,400 0.27 0 未知 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 其他 8,480,400 0.27 0 未知 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 其他 8,480,400 0.27 0 未知 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 其他 8,480,400 0.27 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 中国东方电气集团有限公司 974,016,763 人民币普通股 974,016,763 香港中央结算有限公司 305,56
18、4,017 境外上市外资股 305,564,017 中国工商银行股份有限公司广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 18,950,289 人民币普通股 18,950,289 Citigroup Inc. 16,996,266 境外上市外资股 16,996,266 Brown Brothers Harriman & Co. 15,323,886 境外上市外资股 15,323,886 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 7 7 / 2222 博时基金农业银行博时中证金融资产管理计划 8,480,400 人民币普通股 8,480,400 易方达基金农业银行易方达中证金融资产管理计划 8,4
19、80,400 人民币普通股 8,480,400 大成基金农业银行大成中证金融资产管理计划 8,480,400 人民币普通股 8,480,400 广发基金农业银行广发中证金融资产管理计划 8,480,400 人民币普通股 8,480,400 中欧基金农业银行中欧中证金融资产管理计划 8,480,400 人民币普通股 8,480,400 南方基金农业银行南方中证金融资产管理计划 8,480,400 人民币普通股 8,480,400 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未发现前 10 名股东及前 10 名流通股股东之间存在关联关系和一致行动情况 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券
20、及转融通业务情况说明(如有) 无 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 2022 年第一季度公司新增订单 179.4 亿元人民币,比去年同期增长 14.7%。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 8 8 / 2222 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2022 年 3 月 31 日 编制单位:东方电气股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目项目 20222022 年年 3 3 月月 3 31 1 日日 20212
21、021 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产:流动资产: 货币资金 15,229,578,711.13 18,721,874,434.15 结算备付金 拆出资金 2,488,811,400.00 2,331,536,400.00 交易性金融资产 1,419,191,321.93 1,466,444,004.12 衍生金融资产 应收票据 2,753,179,720.30 2,994,627,532.41 应收账款 10,518,417,662.52 7,986,787,322.58 应收款项融资 870,731,793.76 1,342,379,048.57 预付款项 3,584,40
22、1,240.90 3,636,005,219.95 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 608,650,530.48 607,440,479.81 其中:应收利息 213,488,911.26 215,623,964.55 应收股利 23,887,783.12 29,522,398.50 买入返售金融资产 2,762,696,400.00 2,827,514,000.00 存货 19,418,938,370.87 19,062,432,842.88 合同资产 9,395,684,008.36 7,979,898,927.87 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 43,05
23、3,650.46 57,404,867.28 其他流动资产 826,568,177.03 840,264,379.42 流动资产合计 69,919,902,987.74 69,854,609,459.04 非流动资产:非流动资产: 发放贷款和垫款 3,473,126,732.41 3,240,998,518.16 债权投资 12,917,460,433.76 12,660,183,476.06 其他债权投资 长期应收款 752,842,423.41 552,276,661.97 长期股权投资 2,363,458,564.94 2,289,593,722.69 其他权益工具投资 57,300,0
24、00.00 52,300,000.00 其他非流动金融资产 投资性房地产 156,469,591.39 157,660,075.01 固定资产 4,861,431,715.64 4,965,866,715.89 在建工程 313,750,917.81 286,478,771.81 生产性生物资产 20222022 年第一季度报告年第一季度报告 9 9 / 2222 油气资产 使用权资产 201,071,293.42 231,326,102.07 无形资产 1,625,340,534.59 1,648,133,848.18 开发支出 5,252,541.31 4,270,168.76 商誉 长期
25、待摊费用 2,201,839.14 2,267,046.54 递延所得税资产 3,140,642,883.24 3,140,003,311.70 其他非流动资产 3,865,616,436.09 4,018,605,426.45 非流动资产合计 33,735,965,907.15 33,249,963,845.29 资产总计 103,655,868,894.89 103,104,573,304.33 流动负债:流动负债: 短期借款 61,830,000.00 41,830,000.00 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,323,138,188.94 6,25
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