ST电能:2019年年度报告(修订版).PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 152 公司代码:600877 公司简称:*ST 电能 中电科能源股份有限公司中电科能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 152 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人周春林周春林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人黄香远黄香远及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)刘俊杰刘俊杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前
3、瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺 ,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,请参阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及对策部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 根据国防科技工业局、中国人民银行、中国证券
4、监督管理委员会相关办法,对于涉密信息,在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。 2019 年年度报告 3 / 152 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工
5、情况 . 46 第九节第九节 公司治理公司治理 . 55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 152 2019 年年度报告 4 / 152 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司 指 中电科能源股份有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 中电力神 指 中电力神集团有限公司 中国嘉陵 指 中国嘉陵工业
6、股份有限公司(集团),公司曾用名 力神股份 指 天津力神电池股份有限公司 空间电源 指 天津空间电源科技有限公司 力神特电 指 天津力神特种电源科技股份公司 兵装集团 指 中国兵器装备集团有限公司 十八所 指 中国电子科技集团公司第十八研究所 第二研究室 指 中国电子科技集团公司第十八研究所第二研究室 AGV 指 Automated Guided Vehicle,指装备有电磁或光学等自动导引装置,能够沿规定的导引路径行驶,具有安全保护以及各种移载功能的运输车,工业应用中不需驾驶员的搬运车,以可充电之蓄电池为其动力来源。 BMS 指 Battery Management System,电池管理系
7、统 KFL 指 凯夫拉材料缩写,一种芳纶复合材料 SOC 指 State of Charge,电池的荷电状态 UPS 指 Uninterruptible Power System,不间断电源 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中电科能源股份有限公司 公司的中文简称 电科能源 公司的外文名称 CETC Energy Joint-Stock Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CETC Energy 公司的法定代表人 周春林 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 黄香远 联系地址 天津滨海高新区华苑产业
8、区(环外)海泰华科五路6号6幢 电话 022-23866740 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市璧山区永嘉大道111号 公司注册地址的邮政编码 402760 2019 年年度报告 5 / 152 公司办公地址 天津滨海高新区华苑产业区(环外)海泰华科五路6号6幢 公司办公地址的邮政编码 300384 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票
9、上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST电能 600877 *ST嘉陵 公司于 2019 年 8 月 19 日召开第十一届董事会第二次会议,审议通过了关于变更公司证券简称的议案,经公司申请及上海证券交易所核准,公司证券简称于 2019 年 9 月 25 日起由“*ST嘉陵”变更为“*ST 电能”, 证券代码“600877”保持不变 (具体内容详见公司于 2019 年 9 月 20日在指定信息披露媒体披露的公告:临 2019-064)。 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京
10、市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 杨昕、赵海丛 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层 签字的财务顾问主办人姓名 丁力、赵思恩 持续督导的期间 华融证券股份有限公司作为公司重大资产重组的独立财务顾问,其持续督导期间为 2019 年 7 月 3日至 2020 年 12 月 31 日。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%)
11、 2017年 营业收入 348,475,173.60 284,135,109.00 22.64 587,624,150.23 归属于上市公司股东的净利润 79,739,307.35 63,083,746.16 26.40 301,551,155.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 79,342,323.24 62,784,825.75 26.37 -235,346,304.97 经营活动产生的现金流量净额 33,816,375.53 -10,576,411.25 不适用 -1,419,538.04 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上
12、市公司股东的净资产 323,651,571.77 265,346,485.90 21.97 9,886,277.56 2019 年年度报告 6 / 152 总资产 518,029,897.72 422,784,077.38 22.53 1,673,305,791.99 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.12 0.22 -45.45 0.44 稀释每股收益(元股) 0.12 0.22 -45.45 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.12 0.22 -45.45 -
13、0.34 加权平均净资产收益率(%) 26.13 33.71 减少7.58个百分点 170.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 26.00 33.55 减少7.55个百分点 -218.25 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项已于 2019 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会核准(公告编号:2019-008)。公司原业务及资产已于 2019 年 4 月全部置出并完成相关交割手续,置入资产空间电源已于 2019 年 4 月 24 日完成工商变更登记手续, 成为中国嘉陵全资子公司,力神特电已于
14、2019 年 4 月 25 日完成了股东名册的变更登记,成为中国嘉陵的控股子公司。从会计核算角度该项交易构成反向购买,考虑到可对比性和便于分析的需求,本期报告对 2018 年可比数据进行了重述。根据企业会计准则中关于反向购买下合并报表编制的规定,公司 2019 年年度合并报表以母公司、空间电源、力神特电合并数据列示,2018 年合并报表以空间电源及力神特电 2018 年同期合并数据列示。由于空间电源系 2018 年成立,本次列示的 2017年度主要财务指标为中国嘉陵经审计的财务数据,以下不再另行说明。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会
15、计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季
16、度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 32,181,597.56 25,809,888.49 23,613,687.84 266,869,999.71 归属于上市公司股东的净利润 1,324,326.71 -5,294,400.51 -9,547,190.56 93,256,571.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利1,324,326.71 -5,621,037.56 -9,705,424.89 93,344,458.98 2019 年年度报告 7 / 152 润 经营活动产生的现金流量净额 -23,692,488.58 5
17、1,415,587.76 -22,714,982.17 28,808,258.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司第一季度数据与已披露数据差异原因主要是由于编制主体和合并范围发生变化导致。 公司报告期收入集中于第四季度确认主要是因为如下行业特点造成的:特殊行业通常先执行任务,年底实施价格确认,并签订年度合同或者产品合同;终端客户根据研制计划、发射计划时间安排验收时点,受客户总体计划及其对项目验收的整体进程安排及合同签署情况影响,导致公司存在第四季度集中实现收入的情况。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性
18、损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 14,199.26 157,819,909.90 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 436,098.00 282,300.00 88,278,441.56 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3
19、00,000.00 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 32,495,166.10 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -4,320,841.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动 2019 年年度报告 8 / 152 损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
20、务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,603,939.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 110,919.28 117,231.41 11,447,452.
21、73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置子公司产生的损益 252,048,863.18 少数股东权益影响额 -61,047.79 -52,750.66 -559,189.74 所得税影响额 -88,985.38 -62,059.60 -2,216,280.91 合计 396,984.11 298,920.41 536,897,460.90 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
22、及行业情况说明 报告期内,公司完成重大资产重组,主营业务发生变动,公司原有摩托车相关业务及相关资产、负债已完成置出,重大资产重组涉及的空间电源 100%股权及力神特电 85%股权已注入上市公司,公司业务发生重大变化,具体业务情况如下: (一)(一)业务变更前业务变更前 主要业务:主要业务:公司主要从事摩托车的研发、生产、销售、检测及服务业务,以及通机零部件、汽车和摩托车零部件的生产和销售。 2019 年年度报告 9 / 152 主要产品及用途:主要产品及用途:摩托车主要产品为中小排量跨骑式、弯梁、踏板三个系列和大排量 600 型摩托车,主要用途为代步交通工具。 经营模式:经营模式:摩托车产品面
23、向国内外市场对外销售,国内市场采取省级代理、自营分公司、直销终端等多种模式相结合的销售模式;出口市场主要通过客户代理模式或海外子公司当地组装生产、销售。 行业情况:行业情况:中国摩托车产销量从 2011 年开始,一直呈下滑趋势,国内外形势复杂严峻,环保政策更趋严格,我国摩托车行业产销总体表现低迷,未来摩托车产销量仍有下降空间,行业亟待转型升级。 (二)(二)业务变更后业务变更后 主要业务:主要业务:公司主要业务为特种锂离子电源的研发、生产、销售以及相关业务的技术服务。 主要产品及用途:主要产品及用途:公司的主要产品特种锂离子电源产品,按照应用环境可以细分为空间锂离子电池及特种锂离子电池两大类,
24、具体如下: 1、空间锂离子电池组 空间锂离子电池组又称之为空间锂离子蓄电池,其与太阳电池阵、电源控制单元组成航天器电源系统,为空间飞行器、临近空间飞行器提供整体能源保障。空间锂离子电池组主要作为各类空间飞行器的储能电源,其作用是通过将太阳电池阵转化的电能存储并对外输出,确保飞行器的能源供应。 公司生产的空间锂离子电池组能够满足各种类型空间飞行器长寿命、高可靠、高比能、高功率、自主管理的工作需要,设计灵活多样,可根据客户要求进行个性化设计和订制,满足客户对产品定义和性能的不同需要。 2、特种锂离子电池 特种锂离子电池产品主要为锂离子蓄电池组及充电设备、高能锂氟化碳一次电池及电池组,这些产品主要应
25、用于通信设备、特种车辆以及移动式机器人等领域。 经营模式:经营模式: 公司作为控股型公司, 其生产经营业务主要通过下属两家子公司进行,公司的主要经营模式具体如下: 1、生产模式 应用于空间领域的特种锂离子电池的生产模式主要是根据客户要求开展相关科研生产工作。客户下达研制任务书后,公司根据客户具体技术要求开展产品设计及生产,双方约定产品交付节点任务,并对每一任务节点的完成情况进行验收。项目周期根据项目难易程度,从数月至数年不等。 应用于非空间领域的特种锂离子电池的生产模式有两种,第一种为以销定产,是目前采用的主要生产方式,首先根据客户需求确定产品初步技术方案,经过前期的项目跟踪、预研、定制化设计
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