_ST节能:2019年年度报告.PDF
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1、神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 神雾节能股份有限公司神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吴浪、主管会计工作负责人吴浪及会计机
2、构负责人公司负责人吴浪、主管会计工作负责人吴浪及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)戚晓娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。戚晓娟声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务报告出具年度财务报告出具了保留意见的审计报告,本公司董事会了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。投资者注意阅读。 公司报告期内仅因
3、为存在对以前年度已经公告的财务数据的差错更正,达公司报告期内仅因为存在对以前年度已经公告的财务数据的差错更正,达到财务报告内部控制认定的重大缺陷标准,因此公司自评财务报告内部控制存到财务报告内部控制认定的重大缺陷标准,因此公司自评财务报告内部控制存在重大缺陷,公司非财务报告内部控制不存在重大缺陷。在重大缺陷,公司非财务报告内部控制不存在重大缺陷。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺,敬请广大投资者理性投资,注意风险。公司在本年度报告中详细阐述了未诺,敬请广大投资者理性投资,注意风险。公司在本年度报告中详
4、细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策,详见来可能发生的有关风险因素及对策,详见“第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析”之之“九、九、公司未来发展展望公司未来发展展望”中的中的“风险与对策风险与对策”,敬请投资者予以关注。,敬请投资者予以关注。 公司将触及深公司将触及深圳证券交易所股票上市规则(圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订) 第年修订) 第 13.2.1(一)(一)“最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值或者因追溯重述导致最近两个会计年度净利润连续为负值会计年度净利润连续为负值”的情形;同时将触及深
5、圳证券交易所股票上市规的情形;同时将触及深圳证券交易所股票上市规神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 则(则(2018 年修订) 第年修订) 第 13.2.1(二)(二)“最近一个会计年度经审计的净资产为负值最近一个会计年度经审计的净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度净资产为负值或者因追溯重述导致最近一个会计年度净资产为负值”的情形; 公司股票将继续的情形; 公司股票将继续被实施退市风险警示。被实施退市风险警示。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文
6、4 目录目录 第一节重要提示、目录和释义 . 2 第二节公司简介和主要财务指标 . 6 第三节公司业务概要 . 10 第四节经营情况讨论与分析 . 11 第五节重要事项 . 21 第六节股份变动及股东情况 . 60 第七节优先股相关情况 . 65 第八节可转换公司债券相关情况 . 66 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 67 第十节公司治理 . 74 第十一节公司债券相关情况 . 80 第十二节 财务报告 . 81 第十三节 备查文件目录 . 211 神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 神雾节能、本公司、上市公司、公司 指 金城造纸股
7、份有限公司,现更名为神雾节能股份有限公司 江苏院 指 江苏省冶金设计院有限公司 神雾集团 指 北京神雾环境能源科技集团股份有限公司,现更名为神雾科技集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 金川一期 指 甘肃金川神雾资源综合利用技术有限公司金川弃渣综合利用一期工程铜尾矿综合利用项目(年处理量 80 万吨铜尾弃渣综合利用) 蓄热式转底炉 指 将蓄热式高温空气燃烧技术与转底炉直接还原技术相结合的新一代转底炉,具有可使用低值燃料、能耗低的优点 EP 指 (Engineering Procurement) 是指公司受业主委托, 按照合同约定对工程建设项目的设计、
8、采购等实行若干阶段的承包 中行 指 中国银行股份有限公司 北京天襄案 指 神雾节能股份有限公司为神雾科技集团股份有限公司向北京天襄投资控股有限公司借款提供违规担保案 上海栩生案 指 神雾节能股份有限公司为神雾环保科技股份有限公司向栩生(上海)实业有限公司借款提供违规担保案 霍尔果斯永博案 指 神雾节能股份有限公司为神雾科技集团股份有限公司向霍尔果斯永博企业管理咨询有限公司借款提供违规担保案 神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 *ST 节能 股票代码 000820 股票上市证券交易所 深
9、圳证券交易所 公司的中文名称 神雾节能股份有限公司 公司的中文简称 神雾节能 公司的外文名称(如有) Shenwu Energy Saving Co., Ltd. 公司的法定代表人 吴浪 注册地址 江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号 注册地址的邮政编码 330103 办公地址 江苏省南京市雨花台区安德门大街 52 号世茂诚品国际广场 A 座 11 楼 办公地址的邮政编码 210000 公司网址 www.sw- 电子信箱 stockssw- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董郭静 联系地址 江苏省南京市雨花台区安德门大街 52 号世茂诚品国际广
10、场 A 栋 11 楼 电话 025-85499131 传真 025-85470136 电子信箱 dongguojingsw- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报 、 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9121070024203000XM 神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关
11、资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 李建树 喻俊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 江苏省南京市江东中路 389 号 张睿、封燕 2016 年 8 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 华创证券有限责任公司 北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中心 C 座 5 层 吴丹、贾文奇 2
12、016 年 8 月 1 日至 2019 年 12月 31 日 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 16,227,342.49 12,895,545.71 12,895,545.71 25.84% 1,095,861,295.41 880,150,261.93 归属于上市公司股东的净利润(元) -2,042,566,079.93 -700,564,300.79 -656,609,11
13、4.93 -211.08% 159,431,111.19 118,213,079.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -1,694,572,247.15 -700,881,732.22 -656,926,546.36 -157.95% 152,571,986.71 111,353,954.82 经营活动产生的现金流量净额(元) -49,535,861.83 -100,856,375.90 -100,856,375.90 50.88% -400,142,765.89 -887,342,765.89 基本每股收益(元/股) -3.21 -1.10 -1.03 -211.08%
14、 0.25 0.19 神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 稀释每股收益(元/股) -3.21 -1.10 -1.03 -211.08% 0.25 0.19 加权平均净资产收益率 -216.50% -129.45% -161.67% -54.83% 19.64% 17.50% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 66,208,282.17 1,866,299,044.63 1,678,012,882.97 -96.05% 2,677,491,931.59 2,474,068,427.74 归属于
15、上市公司股东的净资产(元) -1,964,730,819.08 190,905,867.63 77,835,260.85 -2,624.22% 891,470,168.42 734,444,375.78 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 一、公司本年对各大停滞项目进行了全面梳理,对分包商的工程量进行了核实及对账,发现需对以前年度进行追溯调整: 1、 关于金川弃渣综合利用二期工程项目的分包成本, 2018 年以前存在多确认八冶建设集团有限公司 48,886,496.54 元土建工程量,相应多确认项目进度收入 66,623,572.54 元,工程施工-合同毛利 17,737,076.00 元
16、的情况。需对以前年度收入、成本进行追溯调减,同时调减应付账款、应收账款及应交税金。 2、 关于广西景昇隆50万吨/年高端合金新材料项目的分包成本, 2018年以前存在多确认江苏扬建集团有限公司101,590,853.97元土建工程量,相应多确认项目进度收入 146,815,529.43 元,工程施工-合同毛利 45,224,675.46 元的情况。需对以前年度收入、成本进行追溯调减,同时调减应付账款、存货(未结算工程)及应交税金。 3、关于山西建龙实业 1500 卷板项目步进梁式加热炉总承包项目的分包成本,2018 年以前存在多确认设备成本 1,135,966.00元,相应多确认项目进度收入
17、2,271,931.51 元,工程施工-合同毛利 1,135,965.51 元的情况。需对以前年度收入、成本进行追溯调减,同时调减应付账款、应收账款及应交税金。 4、 公司于 2019 年完成对金川弃渣综合利用一期工程项目的成本决算工作, 决算金额超出原账面已确认的各分包商成本金额115,807,760.75 元。需对以前年度成本进行追溯调增,同时调增应付账款,调减应交税金。 二、 公司本年对各项跨期费用进行了调整, 具体如下: 1、 2017 年, 公司将 2018 年部分职工薪酬预提在 2017 年。 需调减 2017年管理费用 21,756,956.31 元,调增 2018 年管理费用
18、21,756,956.31 元,同时调整应交税金。2、2018 年,公司将应费用化的保理费计入其他应付款。 需调增 2018 年财务费用 2,000,000.00 元。 3、 公司以前年度仓储物流费用未按权责发生制及时入账。分别调增 2017 年管理费用-服务费 5,500,000.00 元,调增 2018 年管理费用-服务费 6,000,000.00 元。4、公司对中介机构费用进行了调整,调增 2018 年管理费用-中介机构费用 1,886,792.40 元。5、调增与神雾集团等单位的往来,调增 2018 年其他应收款 519,812,301.19 元,调减 2018 年预付账款 479,3
19、68,490.88 元。 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利
20、润和净资产差异情况。 神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,015,367.96 5,507,224.78 7,106,277.02 1,598,472.73 归属于上市公司股东的净利润 -37,260,250.31 -49,263,723.76 -57,667,317.36 -1,898,374,788.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -37,219,091.01 -48,023,695.15 -57,663,452.05 -1,551,666,00
21、8.94 经营活动产生的现金流量净额 2,780,083.53 -27,346,063.97 -21,065,394.10 -3,904,487.29 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -104,395.17 148,612.88 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 44,488.03
22、 1,237,679.84 9,139,943.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -348,038,320.81 -815,853.24 -1,042,792.95 本期主要系计提违规对外担保及部分诉讼损失 337786432.02 元 减:所得税影响额 1,386,638.87 合计 -347,993,832.78 317,431.43 6,859,124.48 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,
23、 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主要推广蓄热式转底炉处理冶金尘泥、矿渣技术以及传统冶金设计业务。但受经营性现金流紧张影响,主营业务发展受限,仅签订部分传统设计项目订单。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权
24、资产 无重大变化 固定资产 减少 294.23 万,主要是因为正常计提折旧及部分资产盘亏。 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内,公司拥有如下资质:冶金行业甲级设计资质;钢铁、有色金属、机械工程甲级咨询资质;建筑行业(建筑工程)乙级设计资质、电力行业(送电工程、变电工程)丙级设计资质、环境工程固体废物处理处置工程专项乙级设计资质;压力管道(GC2)设计资质。截止报告期末,公司全资子公司江苏院已授权专利670项,其中发明专利51项。 神雾节能股份有限公司 2019 年年度报告全文 11 第
25、四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内,受流动性紧张影响,公司在建项目基本停滞,业务规模大幅萎缩。在全面评估存量合同的履约能力以及公司财务状况的基础上,将业务方向由EPC工程总包转向设计项目的承揽,将经营的重点由自营及EPC总包转向承揽设计业务(E),主要以推广转底炉处理冶金尘泥、渣技术及传统冶金设计为主。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 (1)营业收入构成)营业收入构成 单位:元 2019 年 2018 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比
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