中原高速:2019年年度报告.PDF
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1、河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 220 公司代码:公司代码:600020600020 公司简称:公司简称:中原高速中原高速 河南中原高速公路股份有限公司河南中原高速公路股份有限公司 HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED 20192019 年年度报告年年度报告 20202020 年年 4 4 月月 2929 日日河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 220 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及
2、董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人马沉重马沉重、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人王铁军、 彭武华王铁军、 彭武华及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会
3、计主管人员)冯莉冯莉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,河南中原高速公路股份有限公司(母公司)2019年实现净利润 1,265,481,192.16 元,计提 10%法定公积金 126,548,119.22 元,2019 年实现的可供股东分配的利润为 1,138,933,072.94 元。加上母公司 2019 年年初未分配利润余额3,114,687,760.99 元,扣除已支付的
4、 2018 年度普通股股利 244,963,545.56 元、优先股股利147,228,500.00 元,2019 年永续债股利 26,201,527.77 元,2019 年年末可供股东分配的利润余额为 3,835,227,260.60 元。 根据中国证券监督管理委员会上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红、上海证券交易所上市公司现金分红指引及公司章程等文件的规定,公司 2019 年度利润分配预案如下: 公司拟以 2019 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数,公司以现金方式向全体股东每10 股派发现金 0.58 元(含税),本次派发红利总额为 130,347,566.
5、26 元,公司剩余未分配利润计 1,329,801,164.49 元结转下一年度。2019 年度公司不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、 未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 220 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重
6、大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 220 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情
7、况 . 54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 59 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 62 第九节第九节 公司治理公司治理 . 72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 77 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 220 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会 国务院国
8、资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局 交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅 河南交通投资集团 指 河南交通投资集团有限公司 招商局公路、华建公司 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司 中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司 高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司 实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司 公路港集团 指 河南公路港务局集团有限公司 秉原投资 指 秉原投资控股有限公司 英地置业 指 河南英地置业有限
9、公司 君宸置业 指 河南君宸置业有限公司 中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司 中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司 中原信托 指 中原信托有限公司 高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司 中原农险 指 中原农业保险股份有限公司 中原银行 指 中原银行股份有限公司 资产管理公司 指 河南资产管理有限公司 商登高速 指 商丘至登封高速公路 新永公司 指 河南新永高速公路有限责任公司 明开公司 指 河南明开高速公路有限责任公司 交投服务区公司 指 河南交投服务区管理有限公司 实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司 中天高新 指 河南中天高新智能科技股份
10、有限公司 商城置业 指 河南绿地商城置业有限公司 元、万元、亿元 指 如无特别说明,指人民币元、万元、亿元 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 河南中原高速公路股份有限公司 公司的中文简称 中原高速 公司的外文名称 Henan Zhongyuan Expressway CO.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Zhongyuan Expressway 公司的法定代表人 马沉重 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亚子 李全召 联系地址
11、 郑州市郑东新区农业东路100号 郑州市郑东新区农业东路100号 电话 0371-67717696 0371-67717695 传真 0371-87166867 0371-87166867 电子信箱 三、三、 基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11 公司注册地址的邮政编码 450003 公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路100号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的
12、网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中原高速 600020 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 杨华、蒋晓明 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 7 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019
13、年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 6,386,265,797.93 5,776,036,469.33 10.56 6,238,926,443.74 归属于上市公司股东的净利润 1,460,148,730.75 798,804,153.45 82.79 1,147,826,843.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,406,181,672.22 806,602,242.62 74.33 1,147,962,162.59 经营活动产生的现金流量净额 3,236,009,067.79 4,609,528,029.39 -29.80 3,237,881
14、,382.92 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 12,116,879,871.15 11,117,210,976.08 8.99 14,741,635,735.49 总资产 48,812,934,843.46 50,147,838,115.17 -2.66 55,457,890,214.36 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.5725 0.2052 179.00 0.3905 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)
15、 0.5485 0.2087 162.82 0.3905 加权平均净资产收益率(%) 12.94 4.06 增加 8.88 个百分点 8.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 12.40 4.74 增加 7.66 个百分点 9.42 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期,归属于上市公司股东的净利润比上年同期上升 82.79%,主要原因为:(1)本期公司车流量增加,通行费收入同比增加;(2)子公司英地置业本期商品房交付确认的房地产销售收入同比增加;(3)子公司秉原投资联营企业扭亏为盈。 2、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润(扣除本期
16、宣告发放的优先股股息)/发行在外的普通股加权平均数。 3、平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润(扣除本期宣告发放的优先股股息)/归属于普通股股东的加权平均净资产。 上述数据根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算披露(2010 年修订)和财政部企业会计准则解释第 7 号的相关规定计算。 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 8 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务
17、报告中净利润和归属于上市公司股东的净东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,729,8
18、00,306.95 1,539,549,957.41 1,598,953,485.50 1,517,962,048.07 归属于上市公司股东的净利润 462,369,507.28 396,397,463.86 466,295,392.22 135,086,367.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 450,418,142.95 362,452,936.10 451,161,201.75 142,149,391.42 经营活动产生的现金流量净额 896,861,546.13 1,111,656,133.49 402,214,712.54 825,276,675.63 季度数据与
19、已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注 (如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 -22,019,633.84 主要为固定资产处置损失 31,310,780.19 315,530.01 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 87,158,655.36 主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当
20、期损益 46,710,365.93 42,913,222.91 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,959,399.12 主要为子公司收取的联营企业资金使用费 -32,501.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资604,762.45 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 9 产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一
21、控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -69,510,295.78 -25,028,814.91 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 1,177,347.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 单独进
22、行减值测试的应收款项减值准备转回 4,379,161.20 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,937,502.53 -8,798,734.35 -7,290,585.56 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -9,810,816.37 主要为已报废资产处置设备计提的固定资产减值准备 6,959,519.00 -3,349,685.99 少数股东权益影响额 -54,180.95 435,652.64
23、 151,542.42 所得税影响额 -22,808,629.77 -19,284,538.00 -8,991,374.02 合计 53,967,058.53 -7,798,089.17 -135,319.10 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 10 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易行金融资产 50,000.00 50,000.00 0.00 其他权益工具投资 440,625,545.00 246,045,390.00 -194,580,155.
24、00 0.00 合计 440,675,545.00 246,095,390.00 -194,580,155.00 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 河南中原高速公路股份有限公司 2019 年年度报告 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司所处行业为公路运输业,自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。截止 2019 年底,公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段(原郑尧高速)、郑民高速、商登高速、德上高
25、速永城段(原济祁高速),管养总里程约 792公里。其中高速公路四车道里程约 567 公里,六车道约 16 公里,八车道约 209 公里。 公司坚持以经济效益为中心,大力发展主营业务,积极拓展多元化市场空间,不断提高市场化水平,进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上,公司大力发展多元化项目,目前已形成了以高速公路经营为主,银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。 2019 年 9 月,中共中央、国务院印发交通强国建设纲要,为交通运输高质量发展绘制了宏伟蓝图,我国高速公路迎来了新的发展机遇。河南省被确定为首批 13 个交通强国建设试
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