厦门国贸:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 256 公司代码:600755 公司简称:厦门国贸 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 256 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人许晓曦许晓曦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴韵璇吴韵璇及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)曾源曾源声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,
3、截至2019年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币628,350,895.79元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下: 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.30元(含税)。截至2020年3月31日,公司总股本1,850,073,225股,以此计算合计拟派发现金红利425,516,841.75元(含税)。本年度公司现金分红比例为18.43%。本年度不进行资本公积金转增及送股。 如在2020年4月1日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使
4、公司总股本发生变动的, 公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了存在的风险及其应对措施,敬请查阅本报告第四
5、节经营情况讨论与分析中“公司可能面对的风险”部分的相关内容。 2019 年年度报告 3 / 256 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 256 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人
6、员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 63 第九节第九节 公司治理公司治理 . 70 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 74 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 256 2019 年年度报告 5 / 256 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司 指 厦门国贸集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司,为公司控股股东 国贸期货 指 国贸期货有限公司,为公司全资子公司 国贸金
7、控 指 厦门国贸金融控股有限公司, 为公司全资子公司 金海峡投资 指 厦门金海峡投资有限公司,为公司全资子公司 银泰商业 指 银泰商业(集团)有限公司 世纪证券 指 世纪证券有限责任公司 兴业信托 指 兴业国际信托有限公司 前海金控 指 前海金融控股有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门国贸集团股份有限公司 公司的中文简称 厦门国贸 公司的外文名称 Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 公司的外文名称缩写 ITG 公司的法定代表人 许晓曦 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券
8、事务代表 姓名 范丹 周兰秀 联系地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心28层 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心26层 电话 0592-5161888 0592-5161888 传真 0592-5160280 0592-5160280 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心2801单元 公司注册地址的邮政编码 361016 2019 年年度报告 6 / 256 公司办公地址 厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心 公司办公地址的邮政编码 361016 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点
9、 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报和上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 厦门国贸集团股份有限公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 厦门国贸 600755 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 梁宝珠、李雅莉 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指
10、标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 营业收入 218,046,936,338.70 206,597,879,458.40 5.54 165,483,478,384.45 164,650,777,915.24 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 2,309,300,382.69 2,191,986,417.25 5.35 2,030,454,140.84 1,907,299,260.29 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性损 益 的 净利润 1,
11、638,102,013.11 1,192,469,828.02 37.37 1,061,995,845.77 1,061,995,845.77 经 营 活 动-3,578,451,354.12 4,308,431,083.48 -183.06 -8,407,312,297.06 -8,422,830,087.29 2019 年年度报告 7 / 256 产 生 的 现金 流 量 净额 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 调整后 调整前 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产 24,773,464,268.55 23,506,667,061.01 5.39
12、 25,028,515,123.77 23,023,383,566.03 总资产 89,472,801,921.16 75,974,721,544.69 17.77 74,989,237,848.50 71,380,944,868.77 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 调整后 调整前 基本每股收益(元股) 0.90 0.83 8.43 0.98 0.91 稀释每股收益(元股) 0.84 0.78 7.69 0.92 0.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.53 0.28 89.29 0.42
13、 0.42 加权平均净资产收益率(%) 12.67 11.51 增加1.16个百分点 14.14 15.23 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.49 4.23 增加3.26个百分点 7.08 7.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、因公司于 2018 年 12 月同一控制下合并厦门国贸金融控股有限公司等,公司对 2017 年度的财务报表进行了追溯调整,主要会计数据和财务指标相应进行了调整。 2、公司于 2016 年 1 月发行了 28 亿元可转换公司债券,本报告期及上年同期存在稀释每股收益。 3、上表中本报告期归属于上市公司股东的净利润包含
14、报告期归属于永续债持有人的利息667,532,633.88 元,扣除永续债利息后,本报告期归属于上市公司股东的净利润为1,641,767,748.81 元, 计算基本每股收益、 稀释每股收益、 扣除非经常性损益后的基本每股收益、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率等上述主要财务指标时均扣除了永续债及利息的影响。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差
15、异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 256 (二二) 同时按照同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 49,757,359,398.51
16、57,339,544,635.46 55,863,024,902.29 55,087,007,402.44 归属于上市公司股东的净利润 790,964,964.97 561,412,132.36 538,965,734.50 417,957,550.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 481,276,476.79 415,233,303.81 205,063,758.64 536,528,473.87 经营活动产生的现金流量净额 -4,579,989,659.62 5,598,896,591.42 -3,993,352,659.06 -604,005,626.86 季度数据与
17、已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 263,500.12 202,030,677.30 5,547,054.59 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照107,694,462.32 89,769,941.66 58,543,062.91 2019 年年度报告 9 / 256 一定标准定额或
18、定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 101,976,508.23 15,867,016.08 6,613,700.79 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 195,412,485.12 系公司取得联营企业兴业信托的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值所产生的收益。 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 28,735,076.72 4,379,037.95 20,666,446.40 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企
19、业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 170,098,496.69 153,345,044.48 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,/ 771,954,326.25 1,086,771,465.63 2019 年年度报告 10 / 256 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交
20、易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 439,333,766.43 主要系公司为配套供应链管理业务的现货经营,所持有期货合约、外汇合约的公允价值变动损益及处置损益。公司合理运用期货及外汇合约等金融衍生工具对冲大宗商品价格波动风险和汇率波动风险,实现了业务规模的稳健发展。 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 31,743,582.24 37,357,600.95 21,395,222.79 对外委托贷款取得的损益 46,666.66 采用
21、公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,754,285.63 12,366,919.77 11,576,637.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 19,665,243.10 系参股公司股东承诺的业绩补偿款 40,682,950.22 少数股东权益影-17,902,422.42 -73,698,559.33 -92,787,206.87 2019 年年度报告 11 / 256 响额 所得税影响额 -232,969,546
22、.65 -271,291,818.31 -303,259,799.41 合计 671,198,369.58 999,516,589.23 968,458,295.07 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 3,651,018,700.06 2,849,989,365.39 -801,029,334.67 493,875,851.22 应收款项融资 597,067,780.23 435,935,078.42 -161,132,701.81 -67,441,40
23、4.49 其他权益工具投资 23,943,086.68 24,451,314.99 508,228.31 其他非流动金融资产 570,265,832.25 781,110,265.33 210,844,433.08 31,126,047.10 交易性金融负债 1,231,453,986.10 3,005,897,585.70 1,774,443,599.60 -432,166,538.17 衍生金融工具净额 -165,394,217.59 350,379,770.92 515,773,988.51 663,483,981.78 被套期项目净额 229,665,130.72 109,293,16
24、5.01 -120,371,965.71 31,603,687.11 合计 6,138,020,298.45 7,557,056,545.76 1,419,036,247.31 720,481,624.55 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是一家综合性企业,现有供应链管理、房地产经营及金融服务三大核心主业。 1.1.供应链管理业务供应链管理业务 公司是全国供应链创新与应用试点企业,通过全球化产业链的整合与运营,创新管理经验,形成可
25、复制可推广的成熟运营模式,引领行业技术升级和产业链生态建设,带动产业链上下游共同发展,持续创新。 供应链管理业务主要包括大宗贸易、物流服务及商业零售业务。 (1)供应链业务以大宗商品贸易为载体,大宗贸易主要经营市场需求量大、交易门槛高、与国计民生相关的大宗商品,贸易方式主要包含进出口贸易、转口贸易及国内贸易等。公司供应链业务涉及钢铁、铁矿、纸原料及制品、纺织品、化工产品、铜及制品等六项年营收超过百亿元的2019 年年度报告 12 / 256 核心品种,此外还有煤炭、硅镁、橡胶轮胎、有色及贵金属、农产品等多个优势品种。公司经过三十九年深耕,在资源获取、渠道拓展、价格管理、金融服务、物流配送、风险
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