新黄浦:2019年年度报告.PDF
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1、新黄浦 2019 年年度报告 1 / 280 公司代码:600638 公司简称:新黄浦 上海新黄浦实业集团股份有限公司上海新黄浦实业集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 新黄浦 2019 年年度报告 2 / 280 重重要提示要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董
2、事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 董安生 因无法取得联系 三、三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告,本公司董事会、的审计报告,本公司董事会、监事会监事会、独立董事、独立董事对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 四、四、 公司负责人公司负责人仇瑜峰仇瑜峰 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人车海辚车海辚 及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)段铭段铭华华声明:保证年度
3、报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计:公司 2019 年实现归属于母公司所有者的净利润-553,294,937.22 元, 母公司实现 2019 年净利润-6,845,736.83 元, 提取法定盈余公积金 0 元,扣除当年实际支付普通股股利 171,716,180.48 元,加上年初未分配利润 2,695,561.123.46 元,归属于母公司实际可供分配利润为 1,970,550,005.8
4、1 元。 按照公司章程及相关法律法规规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2019 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 该议案尚需提交公司 2019年度股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 新黄浦 2019 年年度报告 3 / 280 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描
5、述存在的主要风险,详情请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分。 十、十、 其他其他 适用不适用 新黄浦 2019 年年度报告 4 / 280 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 63 第八节第八节 董事、监事、
6、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 64 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 75 第十一节第十一节财务报告财务报告 . 78 第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录 . 279 新黄浦 2019 年年度报告 5 / 280 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、新黄浦实业 指 上海新黄浦实业集团股份有限公司 新华闻 指 上海新华闻投资有限公司 华闻控股 指 中国华闻投资控股有限公司 北京信托 指 北京国际信托有限公司 上交所
7、 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 上海新黄浦实业集团股份有限公司 公司的中文简称 新黄浦 公司的外文名称 SHANGHAI NEW HUANG PU INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 NHPIGCL 公司的法定代表人 仇瑜峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐俊 蒋舟铭 联系地址 上海市北京东路668号东楼32层 上海市北京东路6
8、68号东楼32层 电话 (021)63238888 (021)63238888 传真 (021)63237777 (021)63237777 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市北京东路668号东楼32层 公司注册地址的邮政编码 200001 公司办公地址 上海市北京东路668号东楼32层 公司办公地址的邮政编码 200001 公司网址 http:/ 新黄浦 2019 年年度报告 6 / 280 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
9、公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新黄浦 600638 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 刘桢、张斌卿 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,276,105,232.14
10、 1,066,328,391.50 19.67% 1,777,590,446.22 归 属 于 上市公司股东的净利润 -553,294,937.22 571,982,617.38 -196.73% 644,976,824.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -607,765,277.51 -34,017,365.64 -1,686.63% 29,689,569.14 经 营 活 动产生的现金流量净额 330,241,910.12 -621,713,262.89 153.12% -438,158,406.92 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末
11、 新黄浦 2019 年年度报告 7 / 280 归属于上市公司股东的净资产 4,068,762,498.87 4,575,509,764.82 -11.08% 4,209,437,856.50 总资产 15,125,988,713.40 12,579,602,007.29 20.24% 10,749,009,169.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) -0.8216 0.8494 -196.73% 0.9578 稀释每股收益(元股) -0.8216 0.8494 -196.73% 0
12、.9578 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.9025 -0.051 -1669.61% 0.044 加权平均净资产收益率 (%) -12.53 13.01 减少25.54个百分点 16.41 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -13.77 -0.77 减少13.00个百分点 1.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 1、亏损原因分析:公司年度内亏损的原因是当期计提了信用减值准备和保障房的维修成本,剔除上述两项因素,公司归属母公司扣非后净利润同比增加 0.74亿元。 2、经营活动现金流为正的原因主要有两方面:一是房产业务产生的经营活动现金
13、净流量增加,二是华闻期货客户权益增加。公司当期支付土地款 8.55 亿,不含土地款支出的经营活动净流量为 11.85 亿,显著高于前两年同口径水平。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况上市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产
14、差异情况股东的净资产差异情况 适用不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用不适用 新黄浦 2019 年年度报告 8 / 280 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 310,869,651.80 180,382,880.35 173,175,793.05 611,676,906.94 归属于上市公司股东的净利润 28,071,770.66 44,335,865.10 -35,289,885
15、.24 -590,412,687.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,267,659.77 22,857,834.21 -33,361,026.50 -625,529,744.99 经营活动产生的现金流量净额 -710,720,768.60 -474,066,959.69 403,863,177.85 1,111,166,460.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动
16、资产处置损益 36,741,917.89 801,679,678.39 828,331,595.10 越权审批, 或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,488,308.32 4,118,019.58 6,737,275.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 17,670,087.91 1,346,722.68 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 新黄浦 2019 年年度报告 9 /
17、280 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 衍生金融资产、交
18、易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍913,068.81 / 新黄浦 2019 年年度报告 10 / 280 生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / / 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,922,462.84 2,175,6
19、00.71 -10,124,693.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 303,239.09 -408,688.72 -2,759,021.16 所得税影响额 -1,723,818.89 -201,564,626.94 -208,244,623.07 合计 54,470,340.29 605,999,983.02 615,287,255.55 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 8,622,555.03 50,300,712.98 4
20、1,678,157.95 -247,879.52 其他非流动金融资产 184,368,309.97 209,711,274.70 25,342,964.73 14,045,879.92 其他权益工具投资 96,979,958.47 127,539,267.81 30,559,309.34 新黄浦 2019 年年度报告 11 / 280 交易性金融负债 561,341.80 1,327,601.84 766,260.04 -122,788.72 合计 290,532,165.27 388,878,857.33 98,346,692.06 13,675,211.68 十二、十二、 其他其他 适用不
21、适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的主营业务为房地产开发与销售,经营模式以自主开发、销售、出租为主。公司的业务板块分为商业办公地产开发、住宅地产开发和园区建设开发等。目前公司房地产开发的业务范围主要集中在上海、浙江、江苏。 公司房地产开发业务的主要产品为高端办公楼、普通商品房、酒店式公寓、科技园区、保障性住宅、长租房、多层洋房和别墅等。 详细情况参见“经营情况的讨论与分析”。 二、二、 报报告期内公司主要资产发生重大变化情况的告期内公司主要资产发生重大变化情况的说
22、明说明 适用不适用 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1、报告期内,公司具有的区域优势得以进一步强化,硬件方面,公司核心资产主要集中在上海及上海周边区域,资产的估值水平较坚挺,变现能力较强,可以为公司下一步发展提供更充分的资金保障;软件方面,公司长期立足一线城市中心城区,因历史沿革与经营实践而积累起的信息、人脉、知识、经验等多方面本土优势,有利于公司把握住新一轮市场趋向,并行不悖地一体展开本地化战略与大城市战略。公司长期保持稳健的财务结构,现金流充足,有息负债率在行业中处于较低水平,在坚持房地产调控政策大环境下有利于占据发展主动。 2、伴随“大众创业,万众创新
23、”加速推进,核心城区科技园区发展前景持续向好,公司在此业务领域具有品牌、经验、管理等多方面先发优势,公司旗下科技京城是黄浦区内唯一的高科技创业园区型税收“亿元楼”。该项资产作为投资性房地产,公司以成本法计量,账面价值5.6亿。2019年3月经上海方圆房地产评估公司评估,评估价值为24.6亿元。 3、目前金融创新和强化监管同步推进,房地产市场竞争则进入综合实力比拼阶段,以往模仿型、排浪式供给方式已无法适应市场需求,金融与房地产互动互补一体发展已经成为必然趋向。报告期内,公司在已取得期货、信托、基金等新黄浦 2019 年年度报告 12 / 280 多张金融牌照基础上,进一步拓展金融业务领域,为下一
24、步先行先试房地产业与金融平台对接提前布局。 4、报告期内,我国保障性安居工程建设创新机制不断推出,各级政府积极鼓励社会资本参与保障性住房建设与运营管理。 公司在此业务领域具有丰富运作经验与实践成果。公司积极进军租赁住宅市场,在此基础上,可充分利用自己房地产开发、经营及金融联动发展综合优势,率先进据保障房特许经营、房地产投资信托基金等新型业务领域。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2019 年是公司发展历程中不平凡的一年。在这一年中,公司克服内外部形势严峻挑战,总体保持经营管理秩序稳定,长期向好态势依然。 (一)(一) 工程进度如
25、期推进工程进度如期推进 2019 年,公司在建项目管理团队围绕节点目标要求,加班加点,全力抢赶工程进度。 其中宝山顾村大型居住社区拓展区共有产权保障住房项目 12 幢住宅、1 幢公建配套用房全部结构封顶。 奉贤南桥大型居住社区共有产权保障房项目 2019 年 9 月主体结构封顶,11月体结构验收完成,目前已进入装饰装修阶段。 松江南站大型居住社区动迁安置房项目两地块同时开发建设,截至年底,C19-14-01 地块土建及室外总体工程,包括所有住宅和配套公建室内外装饰工程、分户验收初验、室外雨污水及各配套排管、小区道路砼路面全部完成;安装工程及配套工程,包括小区水电施工、供水设备、供电工程、通信、
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