渤海汽车:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 251 公司代码:600960 公司简称:渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司渤海汽车系统股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 251 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈宝陈宝、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王云刚王云刚及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)赵金宝赵金宝声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙
3、)(以下简称“中兴华”)出具的审计报告,公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润72,377,825.95元,期末公司累计可供分配利润为426,257,393.15元。 公司2019年度利润分配预案为:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.1元。截至2019年12月31日,公司总股本950,515,518股,以此计算合计拟派发现金红利9,505,155.18元,剩余未分配利润结转下一年度,本年度公司不进行资本公积金转增股本。 如在本次董事会决议公告日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。
4、 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 2019 年年度报告 3 / 251 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十、十、 其他其
5、他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 251 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公
6、司债券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 251 2019 年年度报告 5 / 251 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 渤海汽车系统股份有限公司 公司章程 指 渤海汽车系统股份有限公司公司章程 北汽集团 指 北京汽车集团有限公司 海纳川 指 北京海纳川汽车部件股份有限公司 博海精机 指 滨州博海精工机械有限公司 活塞有限 指 滨州渤海活塞有限公司 泰安启程 指 泰安启程车轮制造有限公司 滨州轻量化 指
7、海纳川(滨州)轻量化汽车部件有限公司 北汽新能源 指 北京新能源汽车股份有限公司 渤海柯锐世 指 渤海柯锐世电气有限公司 海纳川翰昂 指 北京海纳川翰昂汽车零部件有限公司 诺德科技 指 诺德科技股份有限公司 柯锐世滨州 指 柯锐世渤海(滨州)电气有限公司 BTAH 指 BOHAI TRIMET Automotive Holding GmbH 渤海国际 指 渤海汽车国际有限公司 滨州特迈 指 滨州特迈汽车部件有限公司 北汽蓝谷 指 北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指
8、标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 渤海汽车系统股份有限公司 公司的中文简称 渤海汽车 公司的外文名称 Bohai Automotive Systems CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BHAS 公司的法定代表人 陈宝 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁春晖 黄岩 联系地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 山东省滨州市渤海二十一路569号 2019 年年度报告 6 / 251 电话 0543-8203960 0543-8203960 传真 0543-8203962 0543-8203962 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介
9、简介 公司注册地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司注册地址的邮政编码 256602 公司办公地址 山东省滨州市渤海二十一路569号 公司办公地址的邮政编码 256602 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 渤海汽车系统股份有限公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海汽车 600960 渤海活塞、滨州活塞 六、六、 其他
10、其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦26-27 层 签字会计师姓名 牟敦潭、季万里 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 2019 年年度报告 7 / 251 营业收入 4,917,641,346.68 3,877,978,627.17 26.81% 2,498,547,135.54 归属于上市公司股东的净利润 72,377
11、,825.95 139,307,362.31 -48.04% 238,334,470.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 41,734,083.33 124,571,686.17 -66.50% 199,645,010.93 经营活动产生的现金流量净额 433,401,014.18 -66,265,282.52 754.04% -57,204,195.06 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 4,723,660,728.65 4,830,081,692.54 -2.20% 4,503,471,955.30 总资产
12、8,893,619,073.64 9,482,224,723.35 -6.21% 6,781,338,378.04 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.0761 0.1466 -48.09% 0.2507 稀释每股收益(元股) 0.0761 0.1466 -48.09% 0.2507 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.0439 0.1311 -66.51% 0.2100 加权平均净资产收益率(%) 1.54% 3.07% 减少1.53个百分点 5.43% 扣除非经常性损益后
13、的加权平均净资产收益率(%) 0.89% 2.74% 减少1.85个百分点 4.55% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2019 年年度报告 8 / 251 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和
14、归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 1,299,485,113.47 1,227,705,066.89 1,085,970,264.58 1,304,480,901.74 归属于上市公司股东的净利润 22,347,202.89 -5,444,921.54 -9,
15、737,627.89 65,213,172.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,045,472.27 -7,103,811.81 -15,078,947.74 47,871,370.61 经营活动产生的现金流量净额 142,801,418.65 41,968,328.38 103,742,139.30 144,889,127.85 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资
16、产处置损益 -761,297.63 -10,600.88 -162,121.56 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,969,714.44 15,336,694.81 69,444,465.85 2019 年年度报告 9 / 251 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 18,549.44 2
17、6,655.66 2,446,733.51 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产
18、生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,306,493.17 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / 1,120,923.44 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,578,132.95 -294,075.81 -13,448,868.42 其他符合非经常性
19、损益定义的损 2019 年年度报告 10 / 251 益项目 少数股东权益影响额 -658,504.93 -137,560.34 -229,400.27 所得税影响额 -3,809,344.82 -1,306,360.74 -19,361,349.57 合计 30,643,742.62 14,735,676.14 38,689,459.54 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 837,941,598.20 623,180,348.45 -214,761,
20、249.75 0 交易性金融资产 1,306,493.17 1,306,493.17 1,306,493.17 合计 837,941,598.20 624,486,841.62 -213,454,756.58 1,306,493.17 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务 公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多个产品的设计、开发、制造及销售,实现了新能源汽车及传
21、统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部件及热交换系统部件的产业布局。 公司子公司渤海活塞是国内最大的活塞生产企业,多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置, 是国内极少数具备大批量生产欧、 国 VI 活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位,公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作,近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9项,其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm,品种达 1,000 多个,广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域,为潍柴动力、一汽集团、东风集团
22、、上汽集团、广西玉柴、东风康明斯、中国重汽、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套;建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络;为美国康明斯、大众、戴姆勒奔驰、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、德国道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。 公司子公司 BTAH,以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主,主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商,主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆2019 年年度报告 11 / 251 勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。BTAH 与滨州轻量化推
23、进战略协同,以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务,调整转型,聚焦中高端市场,促进品质提升,实现市场开拓。 公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件(发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部件等)的研发、制造以及销售,是轻量化汽车部件研发生产基地。公司聚焦中高端市场及新能源汽车市场,并以其精益求精的产品质量以及高效准时的交付能力赢得了客户的信任。现已通过北京奔驰的潜在供应商审核,成功进入戴姆勒全球供应商体系。 公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务,是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售
24、出口为主,部分供应 OEM 整车厂。主要出口到国际 AM 市场,并在国际 AM 市场上享有较高的声誉,在国际汽车铝轮 AM 细分市场上,处于国内企业前列。 此外,公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克、柯锐世等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统、汽车启停电池等汽车零部件的生产、销售。 (二)公司经营模式 公司坚持以客户为核心,围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式,实现了从顾客需求识别到交付和售后服务的整个价值链(CRM(Customer Resources Management 客户关系管理)ERP(Ente
25、rprise Resources Planning 企业资源规划)CRM)的快速反应管理和分析,保证了公司满足市场变化的要求。 1.采购模式 公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式,以集中采购的方式,分批或一次性向供应商进行采购。 (1)采购流程图: (2)采购流程简介: 流程流程 主要内容主要内容 提交采购需求 生产部门根据生产计划向采购部门提出采购需求, 列明采购种类、数量、规格等信息。 选择供应商 采购部门根据采购需求,综合考虑供应商的实力、信用等因素,选择具备供货能力的供应商,并进行询价,制定采购计划; 审批 根据公司管理层授权,由相关负责部门进
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