白银有色:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 292 公司代码:601212 公司简称:白银有色 白银有色集团股份有限公司白银有色集团股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 292 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董
2、事会会议。董事会会议。 三、三、 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王普公王普公、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴贵毅吴贵毅及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)徐东阳徐东阳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经永拓会计师事务所审计,公司经永拓会
3、计师事务所审计,公司20192019年实现归属于母公司净利润为年实现归属于母公司净利润为5,804.355,804.35万元,拟按照每万元,拟按照每1010股股0.0240.024元进行元进行20192019年年利润利润分配,共计分配利润分配,共计分配利润17,771,458.8317,771,458.83元,涉及元,涉及利润利润分配缴纳税金的,分配缴纳税金的,税金由各股东自行承担,分配比例为当年归属于母公司净利润的税金由各股东自行承担,分配比例为当年归属于母公司净利润的30.62%30.62%。 以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。以上利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、
4、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺、敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已经在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分描述了可能存在的公司已
5、经在本报告“第四节经营情况讨论与分析”中可能面对的风险部分描述了可能存在的相关风险,敬请查阅。相关风险,敬请查阅。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3 / 292 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 65 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 75 第八节第八节 董事、
6、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 76 第九节第九节 公司治理公司治理 . 91 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 94 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 95 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 292 2019 年年度报告 4 / 292 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 白银有色、公司、本公司、发行人 指 白银有色集团股份有限公司 国安集团 指 中信国安集团有限公司 甘肃省国资委 指 甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会 瑞源基金 指 瑞源
7、(上海)股权投资基金合伙企业(有限合伙) 新业公司 指 甘肃省新业资产经营有限责任公司 信达资产 指 中国信达资产管理股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司 甘肃省经济合作总公司 指 甘肃省经济合作有限公司(变更后的名称) 铜业公司 指 白银有色集团股份有限公司铜业公司 西北铅锌冶炼厂 指 白银有色集团股份有限公司西北铅锌冶炼厂 第三冶炼厂 指 白银有色集团股份有限公司第三冶炼厂 小铁山矿、小铁山 指 白银有色集团股份有限公司小铁山矿 选矿公司 指 白银有色集团股份有限公司选矿公司 深部铜矿、深部矿业公司 指 白银有色集团股份有限公司深部矿业公司 上海红鹭贸易公司 指 上海红鹭国际贸
8、易有限公司 长通电缆公司、长通公司 指 白银有色长通电线电缆有限责任公司 白银贵金属公司、贵金属公司 指 白银贵金属投资有限公司 中非发展基金、中非基金 指 中非发展基金有限公司 中非黄金 指 中非黄金投资控股有限公司 厂坝公司 指 甘肃厂坝有色金属有限责任公司 厂坝铅锌矿 指 甘肃厂坝有色金属有限责任公司厂坝铅锌矿 成州锌冶炼厂 指 甘肃厂坝有色金属有限责任公司成州锌冶炼厂 香港公司 指 白银有色(香港)国际贸易有限公司 内蒙矿业公司、内蒙白银矿业、内蒙公司 指 内蒙古白银矿业开发有限责任公司 首信秘鲁公司、首信秘鲁、秘鲁公司 指 首信秘鲁矿业股份有限公司 第一黄金、第一黄金公司 指 Gol
9、d One Group Limited,第一黄金集团有限公司 斯班一静水公司 指 Sibanye Stillwater Limited,斯班一静水有限公司 班罗公司 指 Banro Corporation 资源金融工场 指 资源金融工场有限公司 甘肃德福、甘肃德福公司 指 甘肃德福新材料有限公司 华鹭铝业公司 指 甘肃华鹭铝业有限公司 红鹭矿业公司 指 白银红鹭矿业投资有限责任公司 云南矿业公司 指 云南中信国安矿业投资有限公司 2019 年年度报告 5 / 292 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 白银有色集团股份有限公司
10、 公司的中文简称 白银有色 公司的外文名称 Baiyin Nonferrous Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Baiyin Nonferrous 公司的法定代表人 王普公(代行) 注:白银有色董事会于 2020 年 1 月 7 日收到张锦林先生的书面辞职报告,因工作变动张锦林先生提出辞去公司董事、董事长职务,并相应辞去董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员和提名委员会委员的职务。具体详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站()披露了白银有色集团股份有限公司关于董事长辞职的公告(公告编号:2020-临 001 号)。 为确保公司各项工作的有序进行,根据公司法、公司章程
11、等相关规定,公司于 2020 年 2 月 21 日以通讯方式召开第四届董事会第七次会议,审议通过关于选举董事代行董事长职务的提案,全体董事共同选举公司董事、总经理王普公先生代为履行公司董事长、法定代表人职责,期限自本次董事会决议日起至新任董事长聘任日止。 具体详见公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 ()披露了白银有色集团股份有限公司关于选举董事代行董事长职务的公告(公告编号:2020-临 005 号)。 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙茏 谢春生 联系地址 甘肃省白银市白银区友好路96号 甘肃省白银市白银区友好路96号 电话 0943-88
12、10832,0943-8812047 0943-8810832,0943-8812047 传真 0943-8811778 0943-8811778 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 甘肃省白银市白银区友好路96号 公司注册地址的邮政编码 730900 公司办公地址 甘肃省白银市白银区友好路96号 公司办公地址的邮政编码 730900 公司网址 电子信箱 2019 年年度报告 6 / 292 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点
13、 甘肃省白银市白银区友好路96号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 白银有色 601212 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(注 1) 办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 李进、李志华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的保荐代表人姓名 徐子桐、陶强 持续督导的期间 2017 年 2 月 15
14、日-2019 年 12 月 31 日 (注 2) 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 188 号 签字的财务顾问主办人姓名 陶强、崔登辉 持续督导的期间 2019 年 6 月 19 日-2020 年 12 月 31 日 注 1:公司分别于 2019 年 4 月 29 日、2019 年 5 月 28 日召开第三届董事会第三十八次会议、2018 年年度股东大会审议通过关于聘任 2019 年度审计机构的提案,同意聘任北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)(简称“永拓”)为公司 2019 年度财务审计和内部控制审计机构。根据永拓出具的公司
15、2019 年度财务报表审计报告中相关资质文件显示,北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)经北京市朝阳区市场监督管理局核准,名称变更为永拓会计师事务所(特殊普通合伙)。 注 2:由于公司相关募集资金尚未使用完毕,中信建投证券股份有限公司继续对公司募集资金的使用开展相关持续督导工作。 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同2017年 2019 年年度报告 7 / 292 期增减(%) 营业收入 61,700,280,812.11 61,946,574,275.84 -0.40
16、56,634,276,870.86 归属于上市公司股东的净利润 58,043,486.30 25,900,703.49 124.10 239,330,108.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -784,282,216.81 -96,058,056.92 不适用 74,283,238.52 经营活动产生的现金流量净额 2,518,107,224.65 3,030,955,607.86 -16.92 -1,235,743,703.82 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 14,065,491,592.54 9,658
17、,699,221.10 45.63 10,366,330,880.40 总资产 48,550,386,627.70 45,696,878,957.71 6.24 46,982,927,761.67 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.008 0.004 100 0.035 稀释每股收益(元股) 0.008 0.004 100 0.035 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -0.108 -0.014 不适用 0.011 加权平均净资产收益率(%) 0.48 0.26 增加0.22个百分点 1.97 扣
18、除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -6.52 -0.96 减少5.56个百分点 0.61 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上
19、市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2019 年年度报告 8 / 292 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 11,811,355,418.99 14,876,886,025.58 14,963,624,688.59 20,048,414,678.95 归属于上市公司股东的净利润 307,442,898.57 -8,528
20、,899.96 98,062,887.74 -338,933,400.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 44,115,967.55 -67,438,027.97 947,872.72 -761,908,029.11 经营活动产生的现金流量净额 918,565,739.15 34,403,932.30 1,071,862,952.86 493,274,600.34 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 公司将第一黄金公司持有的斯班一公司股份中 9600万股和 2018年股利分配所得的股票 16,859,593 股在交易性金融资产列报;剩余的 325,489,82
21、9 股补充指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在其他权益工具投资列报,该指定从 2019 年 1 月 1 日执行,上述事项影响了 2019 年前三季度财务数据,公司对已披露的前三季度数据进行了追溯调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 4,854,315.43 3,169,808.36 6,093,712.78 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 660 计入当期损益的政府补助,但与公司正
22、常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,865,943.92 25,286,249.15 20,209,137.8 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 14,706,171.43 276,664.15 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 2019 年年度报告 9 / 292 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 69,100,822.76 84,851,039.66 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 14,409,5
23、28.13 51,524,021.39 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -18,298,178.38 20,297,691.7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益
24、,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,418,978,231.15 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 24,335,691.91 5,279,704.73 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -16,216,210.49 15,227,071.51 -1,619,178.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -183,321,280
25、.14 少数股东权益影响额 -295,578,800.97 -1,173,410.85 -1,194,952.96 2019 年年度报告 10 / 292 所得税影响额 -135,962,667.22 -10,098,822.18 -20,671,630.4 合计 842,325,703.11 121,958,760.41 165,046,870.13 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交 易 性 金融资产 636,618,509.84 1,888,423,094.19
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