ST中天:2019年年度报告.PDF
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1、2019 年年度报告 1 / 182 公司代码:600856 公司简称:ST 中天 长春中天能源股份有限公司长春中天能源股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 / 182 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。项已有详细说明,请投资者注意阅读。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告(立信中联审字2020C-0034 号),具体详见公司同日发布的关于对长春中天能源股份有限公司
3、 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明 (立信中联专审字2020D-0120 号) 。本公司董事会、监事会、独立董事已对相关事项进行了专项说明,并发表了相关意见,具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关文件。 四、四、 公司负责人公司负责人黄杰黄杰、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人孟志宏孟志宏及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 乔良乔良声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董
4、事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度公司实现合并净利润-459,155.31万元,其中归属母公司股东的净利润为-313,161.90万元。母公司本年度实现净利润-41,456.14万元,加上年初未分配利润-6,447.06万元,截止2019年12月31日可供分配的利润为-47,903.21万元。 2019年度公司整体业绩亏损,根据公司当前的实际情况和未来发展的需要,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,公司决定2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。2019年度不实施分红符合公司章程中关于利润分配政
5、策的相关规定,符合公司和全体股东的长远利益。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2019 年年度报告 3 / 182 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 是 2019 年 6 月 25 日公司发布关于存在对外担保事项未披露的公告(临 2019-068)、2019 年7 月 11 日公司发布关
6、于存在对外担保事项未披露的公告(临 2019-079)、2019 年 8 月 3 日公司发布关于存在对外担保事项未披露的公告(临 2019-105)、2019 年 8 月 10 日,公司发布关于存在对外担保事项未披露的公告(临 2019-108)、2019 年 10 月 19 日,公司发布关于存在对外担保事项未披露的公告(临 2019-146),公司存在 14 项未合规履行内部审批程序的违规担事宜。 公司将运用司法手段排除不合法的连带担保还款义务, 同时责令大股东中天资产、邓天洲、黄博尽快制定合理可行的解决方案,争取商议和解债务事项。 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,公司经自查发
7、现多起违规担保事项,目前部分尚未判决,公司可能面临担保还款义务。 报告期内, 公司面临流动资金紧张的风险。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 4 / 182 目录目录 第一节 释义 . 5 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 公司业务概要 . 10 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 21 第六节 普通股股份变动及股东情况 . 43 第七节 优先股相关情况 . 49 第八节 公司债券相关情况 . 49 第九节
8、董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第十节 公司治理 . 59 第十一节 财务报告 . 61 第十二节 备查文件目录 . 182 2019 年年度报告 5 / 182 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 森宇化工 指 森宇化工油气有限公司 中天资产 指 青岛中天资产管理有限公司 长百中天 指 长百中天能源有限公司 本公司、公司、长百集团、中天能源 指 长春中天能源股份有限公司 青岛中天 指 青岛中天能源集团股份有限公司 宣城中能 指 宣城市
9、中能汽车燃气有限公司 武汉中能 指 武汉中能燃气有限公司 江苏中能 指 江苏中能燃气有限公司 湖北合能 指 湖北合能燃气有限公司 浙江中天 指 浙江中天能源有限公司 泓海能源 指 江苏泓海能源有限公司 泓海码头 指 江苏泓海天然气码头有限公司 众能能源 指 北京众能能源有限公司 亚太清洁 指 亚太清洁能源有限公司(Asiafic Clean Energy Limited) 武汉中能长丰 指 武汉中能长丰燃气有限公司 无锡东之尼 指 无锡东之尼燃气有限公司 日照中能 指 日照中能燃气有限公司 武汉中能兴业 指 武汉中能兴业能源有限公司 山东天然气 指 山东省天然气利用有限公司 山西众能 指 山西
10、众能天然气有限公司 新天沙河 指 新天液化天然气沙河有限公司 仙桃合能 指 仙桃合能燃气销售有限公司 青岛中天石油天然气 指 青岛中天石油天然气有限公司 兴腾能源 指 浙江兴腾能源有限公司 青岛中天石油投资 指 青岛中天石油投资有限公司 大连中天 指 大连中天众能石油化工有限公司 江苏博宏 指 江苏博宏能源有限公司 华丰中天 指 广东华丰中天液化天然气有限公司 武汉中天能源 指 武汉中天能源有限公司 Alberta Sinoenergy Petroleum 指 Alberta Sinoenergy Petroleum Corporation Long Run 指 Long Run Explor
11、ation Ltd. Calgary Sinoenergy Investment 指 Calgary Sinoenergy Investment Corporation Sinoenergy Oil 指 Sinoenergy Oil Investment Ltd. Success Top 指 Success Top Group Ltd. New Star 指 New Star Energy Ltd. 元、万元 指 人民币 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 2019 年年度报告 6 / 182 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标
12、 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 长春中天能源股份有限公司 公司的中文简称 中天能源 公司的外文名称 Changchun Sinoenergy Corporation 公司的外文名称缩写 Sinoenergy 公司的法定代表人 黄杰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 由海涛 郭静 联系地址 北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层 北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层 电话 010-84927035-888 010-84927035-803 传真 010-84928665 010-84928665 电子信箱 三、三、 基本情
13、况基本情况简介简介 公司注册地址 长春市朝阳区工农大路1035号海航荣御大厦1507室 公司注册地址的邮政编码 130061 公司办公地址 北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层 公司办公地址的邮政编码 100000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市东城区广渠门内大街45号雍贵中心D座9层 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交
14、易所 ST中天 600856 中天能源 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 天津东疆保税港区亚洲路 6975 号金融贸易中心 1 栋 1 门 5017 室-11 签字会计师姓名 高凯、周赫然 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 2019 年年度报告 7 / 182 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 1,084,496,975.67 3,425,810,666.30 -
15、68.34 6,492,917,442.51 归属于上市公司股东的净利润 -3,131,618,980.66 -801,215,868.71 -290.86 525,841,948.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,933,990,669.65 -746,936,569.94 -292.80 509,437,969.44 经营活动产生的现金流量净额 328,104,507.56 241,617,901.21 35.79 691,888,484.71 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 681,846,251
16、.86 3,959,470,091.08 -82.78 4,926,282,348.74 总资产 11,166,067,970.57 14,914,819,231.16 -25.13 16,568,165,191.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) -2.29 -0.59 -288.14 0.43 稀释每股收益(元股) -2.29 -0.59 -288.14 0.43 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) -2.15 -0.55 -290.91 0.41 加权平均净资产收益率(%
17、) -130.83 -17.70 减少113.13个百分点 14.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -122.57 -16.50 减少106.07个百分点 14.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 营业收入较去年同期大幅下降的主要原因是:受公司资金流动性、海外天然气需求市场萎缩等多方面因素的影响,LNG 分销业务发展受限、天然气价格下降、原油贸易板块停滞。 2、 归属于上市公司股东净利润下降的主要原因是: 受公司资金流动性影响, 货币资金短缺,海天然气市场需求萎缩,导致各板块收入大幅下降,同时本期与业务直接相关的资产减值准备计提增加 2
18、7.62 亿元。 3、经营活动产生的现金流量净额下降的主要原因是:公司资金紧张、各业务板块收入下滑、可回收资金减少。 2019 年年度报告 8 / 182 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公
19、司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 296,365,074.59 258,003,150.27 523,351,633.66 6,777,117.15 归属于上市公司股东的净利润 -95,846,604.57 -130,735,103.00 -74,889,515.03 -2,830,147,
20、758.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -69,883,970.30 -131,030,273.4 -64,029,931.06 -2,669,046,494.89 经营活动产生的现金流量净额 -74,023,451.09 93,451,502.69 -4,692,664.46 313,369,120.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 125,747
21、,252.80 -37,812,410.37 42,562,016.96 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,067,662.59 2,981,428.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公 2019 年年度报告 9 / 182 允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务
22、重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投
23、资取得的投资收益 / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营-332,443,226.40 -3,685,101.97 216,774.10 2019 年年度报告 10 / 182 业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,781,786.43 -9,753,529.28 少数股东权益影响额 -21,278,224.48 所得税影响额 1,675,513.86 合计
24、 -197,628,311.01 -54,279,298.77 16,403,979.17 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 3,182,707.12 0.00 -3,182,707.12 0.00 合计 3,182,707.12 0.00 -3,182,707.12 0.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内
25、公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司作为天然气清洁能源的提供商和运营商,主营业务为天然气(包括 CNG 和 LNG)的生产和销售,天然气储运设备的开发、制造和销售,海外油气资产的并购、投资及运营,海外天然气及原油等相关制品的进口分销。 1、天然气(包括 CNG 和 LNG)的生产和销售 公司天然气生产销售的主要发展区域为华东、华南、华中地区,集中在江苏、浙江、上海、山东、湖北、安徽、广东、江西、福建等省。以上地区经济比较发达,特别是地方工业企业充满活力,其中需要使用天然气作为燃料的工商企业众多。同时作为我国具有先发优势的发达地区,“限煤增气”是未来工业发展的重要选择,我公司利用掌
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