永贵电器:2019年年度报告.PDF
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1、浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 浙江永贵电器股份有限公司浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人范纪军、主管会计工作负责
2、人戴慧月及会计机构负责人公司负责人范纪军、主管会计工作负责人戴慧月及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈达明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈达明声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天健会计师事务所(特殊普通合伙)于天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年年 4 月月 27 日对浙江永贵电器日对浙江永贵电器股份有限公司股份有限公司2019年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(天健审(天健审2020
3、4208 号) ,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,号) ,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。 公司面临的风险及应对措施详见本报告“第四节公司面临的风险及应对措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中经营情况讨论与分析”中的“第九点的“第九点 公司未来发展的展望” ,敬请投资者注意阅读。公司未来发展的展望” ,敬请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和
4、释义重要提示、目录和释义 . 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 11 第五节第五节 重要事项重要事项 . 26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 47 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 . 48 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49 第十节第十节 公司治理公司治理 . 55 第十一节第十一节 公司债
5、券相关情况公司债券相关情况 . 60 第十二节第十二节 财务报告财务报告 . 61 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 156 浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 永贵电器、本公司、公司 指 浙江永贵电器股份有限公司 四川永贵 指 四川永贵科技有限公司,为公司全资子公司 翊腾电子 指 翊腾电子科技(昆山)有限公司,为公司全资子公司 永贵金华 指 永贵交通设备金华有限公司,为公司全资子公司 河北永贵 指 河北永贵交通设备有限公司,为公司全资子公司 北京永列 指 北京永列科技有限公司,为公司控股子公司 江苏永贵 指 江苏永贵新能源科技
6、有限公司,为公司控股子公司 重庆永贵 指 重庆永贵交通设备有限公司,为公司控股子公司 永贵博得 指 浙江永贵博得交通设备有限公司,为公司控股子公司 永鑫贵 指 唐山永鑫贵电器有限公司,为公司控股子公司 成都永贵 指 成都永贵东洋轨道交通装备有限公司,为公司控股子公司 深圳永贵 指 深圳永贵技术有限公司,为公司控股子公司 长春永贵 指 长春永贵交通设备有限公司,为公司控股子公司 青岛永贵 指 青岛永贵科技有限公司,为公司控股子公司 金立诚 指 深圳市金立诚电子有限公司,为公司参股子公司 北京万高 指 北京万高众业科技股份有限公司,为公司参股子公司 沈阳博得 指 沈阳博得交通设备有限公司,为公司控
7、股孙公司 实际控制人 指 范永贵、范纪军、范正军、娄爱芹、卢素珍、汪敏华组成的范氏家族 永贵投资 指 浙江天台永贵投资有限公司,为公司第二大股东 CRCC 指 中铁铁路产品认证中心 报告期 指 2019 年度 保荐机构 指 国泰君安证券股份有限公司 审计机构、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江永贵电器股份有限公司章程 连接器 指 一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、 断开或转换的功能元件,用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接,传输信号或
8、电磁能量,并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化 浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 油压减振器 指 是机车车辆、地铁车辆、城市轻轨车辆一系悬挂、二系悬挂装置上的重要减振构件,是靠拉伸、压缩活塞杆往返运动形成液压阻尼力达到减振的目的,具有良好的减振阻尼效应和柔性的减振效果,是提高机车车辆高速运行的平稳性、和舒适性、安全性的关键部件 计轴信号系统 指 该系统由室内主机和室外计轴点组成,室内主机主要包括计轴板和诊断板,室外计轴点主要包括磁头传感器和轨旁电子单元。室内主机与室外计轴点之间采用数据通信,且电源与数据可以共线传输 贯通道 指 安装在两车之间,用于保持相邻
9、车辆连接密贴,防止风、雨等侵入,保护旅客安全通行或滞留的部件 受电弓 指 电力牵引机车从接触网取得电能的电气设备,安装在机车或动车车顶上 碳滑板 指 碳滑板是受电弓的重要零部件,安装于电力列车的受电弓上,通过与接触网形成摩擦副完成滑动导电的集电传导元件 电动汽车线束组件 指 (连接器线束组件)电动汽车高压供电系统上,连接电池包、电源配电盒、驱动电机、PTC、空调压缩机等,电源与高压用电设备之间的功率和电信号的传输 PDU 指 即高压配电单元,功能是负责新能源车高压系统中的电源分配与管理,为整车提供充放电控制、高压部件上电控制、电路过载短路保护、高压采样、低压控制等功能,保护和监控高压系统的运行
10、 BDU 指 即电池包短路单元,专为电池包内部设计,是配电盒的一种 结构件 指 具有一定形状结构,并能够承受载荷的作用的构件 元 指 人民币元 万元 指 人民币万元 浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 永贵电器 股票代码 300351 公司的中文名称 浙江永贵电器股份有限公司 公司的中文简称 永贵电器 公司的外文名称(如有) Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有) Yonggui 公司的法定代表人 范纪军
11、 注册地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号(西工业区) 注册地址的邮政编码 317201 办公地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号(西工业区) 办公地址的邮政编码 317201 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 余文震 许小静 联系地址 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号(西工业区) 浙江省天台县白鹤镇东园路 5 号(西工业区) 电话 0576-83938635 0576-83938635 传真 0576-83938061 0576-83938061 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披
12、露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 倪国君 何林飞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前
13、年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 1,080,292,796.82 1,310,268,163.44 -17.55% 1,270,389,772.25 归属于上市公司股东的净利润(元) -429,797,963.98 -458,711,626.43 6.30% 172,381,636.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -454,065,938.35 -483,348,427.22 6.06% 166,219,675.52 经营活动产生的现金流量净额(元) -13,677,718.16 152,809,533.
14、95 -108.95% -11,414,131.36 基本每股收益(元/股) -1.12 -1.19 5.88% 0.45 稀释每股收益(元/股) -1.12 -1.19 5.88% 0.45 加权平均净资产收益率 -20.42% -17.87% -2.55% 6.29% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 资产总额(元) 2,410,427,114.86 2,889,390,851.47 -16.58% 3,362,930,401.90 归属于上市公司股东的净资产(元) 1,880,069,720.78 2,325,036,599.91 -19.14% 2,8
15、12,778,633.78 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 240,663,970.62 264,606,180.32 291,386,607.99 283,636,037.89 归属于上市公司股东的净利润 24,481,090.99 32,252,932.10 29,492,750.26 -516,024,737.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,758,313.34 13,390,864.49 24,601,187.33 -508,816,303.51 经营活动产生的现金流量净额 -52,74
16、2,197.65 -52,194,482.06 -6,256,850.45 97,515,812.00 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外
17、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) -4,098,578.58 -158,911.09 -30,138.62 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受
18、的政府补助除外) 9,546,007.91 9,091,905.68 8,459,760.00 委托他人投资或管理资产的损益 3,881,680.96 11,293,327.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 578,733.00 7,899,705.45 640,663.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,419,952.86 -126,076.21 -1,201,236.45 其他
19、符合非经常性损益定义的损益项目 26,052,067.92 减:所得税影响额 5,334,771.53 3,125,631.40 1,412,004.75 少数股东权益影响额(税后) -62,787.55 237,518.84 295,082.85 合计 24,267,974.37 24,636,800.79 6,161,960.81 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不
20、存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司主营业务(一)公司主营业务 公司主要从事各类电连接器、连接器组件及精密智能产品的研发、制造、销售和技术支持,公司产品以连接器为核心,各大领域纵深拓展,形成具有公司特色的产品结构,公司从事的主要业务情况介绍如下: 轨道交通与工业板块产品主要包括:连接器、减振器、门系统、计轴信号系统、贯通道、受电弓、碳滑板、
21、蓄电池箱等,主要应用在铁路机车、客车、高速动车、地铁、磁悬浮等车辆及轨道线路上。 新能源汽车板块产品主要包括:高压连接器及线束组件、PDU/BDU、充/换电接口及线束、交/直流充电枪、大电流液冷直流充电枪等,新能源汽车板块产品为电动汽车领域提供高压、大电流互联系统的整体解决方案。 通信板块产品主要包括:防水连接器、电源连接器、PCB板卡类连接器、高频RF连接器、高速电缆组件、精密FPC、WTB、BTB、USB3.0等,通信板块产品主要应用于通信基站及各类通信网络设备和储能设备、消费类电子等。 军工板块产品主要包括: 军用圆形电连接器、 军用微矩形电连接器、 机柜连接器、 航空电子模块式连接器、
22、 核用连接器、军用圆形多芯光纤连接器、军港岸电连接器、军用网口连接器、玻璃烧结连接器、军用深水连接器、军用射频连接器以及其它特殊定制开发的特种军用连接器及其相关电缆组件等,主要配套于中国十一大军工集团研制的战车、雷达、火炮、导弹、战机、水上水下各型舰船等武器及设备。 报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 (二)公司主要经营模式(二)公司主要经营模式 1、采购模式 公司根据生产计划确定采购原材料的品名、规格、数量等,并进行供应商评估与选择,采取批量采购和按需即时采购相结合的模式,进行定制化零部件采购和标准化零部件采购。为了有效控制产品质量和成本,公司建立了一套严格的采购管理制度,以规范原材料采
23、购环节的质量控制和审批流程。 2、生产模式 公司实行“以销定产”为主的生产模式,在获取客户中标通知书或签订合同后进行订单生产。另外,轨道交通产品会对部分常规通用零部件进行备货生产,能源信息产品会根据客户需求提前安排常规型号产品的备货生产。 3、销售模式 公司的销售方式主要为直销,根据区域的不同设立办事处或销售代表,直接面向各地的客户,保持与最终客户的面对面沟通和快捷服务。公司以“直销”为核心,全面履行“科技连接未来”的使命,致力于成为国内一流、国际知名的连接与互联技术解决方案提供商。 (三)公司行业地位(三)公司行业地位 公司从轨道交通连接器起航,深耕多年,在国内轨道交通连接器细分领域占据龙头
24、地位,近几年不断纵深拓展,已经形成包括连接器、门系统、减振器、贯通道、计轴信号系统、受电弓、碳滑板、蓄电池箱在内的八大轨道交通产品布局,为公司在轨道交通领域的可持续发展奠定坚实的基础。 公司自2012年上市以来,立足主业,积极拓展业务版图,公司新能源汽车连接器及线束组件等产品广泛应用于各类新能源汽车,在该细分领域占据国内市场及技术领先地位;同时,公司通过产业投资的方式,实现与3C领域的产业整合,在精密连接器和结构件产品领域占据国内明显优势地位。 浙江永贵电器股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情
25、况 主要资产 重大变化说明 无形资产 无形资产较上年末减少 34.74%,主要系报告期对一系列非专利技术无形资产进行评估测试,计提专项减值准备所致 货币资金 货币资金较上年末增长 65.53%,主要系根据新金融工具准则要求,将结构性存款理财产品从其他流动资产计入本项目所致 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少, 主要系翊腾电子原股东业绩承诺补偿股份完成回购注销所致 应收账款 应收账款较上年末减少 28.41%,主要系因报告期收入较去年同期下降,相应应收账款随之减少,且根据实际情况对一些长账龄有风险的新能源客户进行应收款单项坏账计提所致
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