海南高速:2019年年度报告.PDF
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1、海南高速公路股份有限公司海南高速公路股份有限公司HAINANHAINAN EXPRESSWAYEXPRESSWAY CO.,LTDCO.,LTD20192019 年年年度报告年度报告2020 年年 4 月月2019 年年度报告2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人曾国华公司负责人曾
2、国华、主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人主管会计工作负责人周堃及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘治国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘治国声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名胡国柳独立董事因公出差王丽娅本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的
3、风险认识,并且应当理的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。内容。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。2019 年年度报告3目录目
4、录第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要第三节公司业务概要.9第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析.12第五节重要事项第五节重要事项.27第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况.44第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况. 49第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况.50第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.51第十节公司治理第十节公司治理.59第十一节公司债券相关情况第十一节公司债券相关情况.66第十二节第十二节
5、 财务报告财务报告.67第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.2172019 年年度报告4释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所省交通厅指海南省交通运输厅省公路局指海南省公路管理局公司、本公司、海南高速指海南高速公路股份有限公司海南交控指海南省交通投资控股有限公司海南金城指海南金城国有资产经营管理有限责任公司立信所指立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南海汽指海南海汽运输集团股份有限公司海汽琼海分公司指海南海汽运输集团股份有限公司琼海分公司东坡置业指海南儋州东坡置业有限公司广告公司指海南高速公路广告有限公司海控小额贷指海南海控小额贷款有限公司三亚圣
6、林指三亚圣林实业有限公司高速地产公司指海南高速公路房地产开发公司文旅公司指海南高速文体旅游产业投资有限公司大华所指大华会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年年度报告5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称海南高速股票代码000886股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称海南高速公路股份有限公司公司的中文简称海南高速公司的外文名称(如有)Hainan Expressway Co., Ltd.公司的外文名称缩写(如有)HEC公司的法定代表人曾国华注册地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼注册地址的邮政编码570203办公地址海南省海
7、口市蓝天路 16 号高速公路大楼办公地址的邮政编码570203公司网址http:/www.hi-电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宋岚张堪省联系地址海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼电话0898-667683940898-66768394传真0898-667906470898-66790647电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称中国证券报 证券时报 上海证券报 证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室2019 年
8、年度报告6四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码无变更公司上市以来主营业务的变化情况(如有)1. 1998 年 1 月 23 日,公司股票在深圳证券交易所挂牌交易,公司主要从事交通基础设施投资建设。2. 2001 年起至今,公司实施多元化战略,主要包含交通基础设施投资建设、房地产、酒店服务业、广告业等业务。历次控股股东的变更情况(如有)1. 1993 年 4 月,经海南省证券委员会琼证字(1993)6 号文批准,在原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的基础上,以定向募集方式设立了本公司,由原海南省东线高速公路建设工程指挥部办公室的净资产所形成的国家股 25946.8 万股由海南省公路
9、局持有;2. 1994 年 6 月 17 日,经海南省财政税务厅关于委托海南交通厅持有海南高速公路股份有限公司国家股的函 (琼财税1994国资字第 375 号)批准,省公路局将持有本公司的国家股 25946.8万股无偿划转给省交通厅;3. 2002 年 11 月 12 日, 经财政部 关于海南高速公路股份有限公司国有股划转有关问题的批复(财企200260 号)批准,省交通厅将所持有本公司 23352.12 万股国家股无偿划转给海南金城;4. 2012 年 3 月 23 日,经国务院国有资产监督管理委员会关于海南高速公路股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复 (国资产权2011133
10、7 号)同意,海南金城将持有本公司 198,270,655 股国有股份无偿划转给海南交控。股权划转后,海南金城不再持有本公司股份,海南交控持有本公司国有股份 198,270,655 股,占本公司股份总额的 20.05%,为公司第一大股东。省交通厅为本公司实际控制人。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层签字会计师姓名王祖平、苑希峰公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据
11、和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入(元)173,901,168.58461,860,552.20-62.35%583,258,230.55归属于上市公司股东的净利润(元)62,362,068.82166,083,433.99-62.45%94,310,561.40归属于上市公司股东的扣除非经常性损益7,883,077.3378,102,094.37-89.91%68,596,304.892019 年年度报告7的净利润(元)经营活动产生的现金流量净额(元)-2,418,555.73224,
12、686,444.36-101.08%371,524,897.52基本每股收益(元/股)0.060.17-64.71%0.095稀释每股收益(元/股)0.060.17-64.71%0.095加权平均净资产收益率2.25%6.13%-3.88%3.61%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产(元)3,257,537,701.643,284,946,767.34-0.83%3,174,566,856.65归属于上市公司股东的净资产(元)2,787,690,646.292,774,893,718.310.46%2,658,526,599.52七、境内外会计准则下会计数据差异
13、七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标
14、单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入65,563,375.9938,119,975.6935,555,882.3234,661,934.58归属于上市公司股东的净利润27,112,434.3917,477,708.669,928,468.417,843,457.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,262,765.215,976,817.214,025,256.87-16,381,761.96经营活动产生的现金流量净额-18,795,843.74-19,989,002.796,417,616.8029,948,674.00上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报
15、告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明2019 年年度报告8非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)4,150,135.85-257,956.08-366,843.57委托他人投资或管理资产的损益56,869,664.8664,791,162.7234,422,591.13银行理财产品收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍
16、生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益630,076.00单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回96,117.8344,896,813.07203,676.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,268,331.67-5,235,093.27-18,058.05其他符合非经常性损益定义的损益项目88,338.58减:所得税影响额12,618,875.7016,210,955.178,524,791.34少数股东权益影响额(税后)4,797.602,631.652,317.92合计54,478,991.4987,981,339.6225,714,256
17、.51-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。2019 年年度报告9第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务(一)报告期内公司从事的主要业务情况(一)报告期内公司从事的主要业务情况报告期内,公司主营业
18、务涵盖房地产开发、交通基础设施投资建设、酒店业务和广告业务等领域。1.1.房地产业务房地产业务公司是海南省省属国有控股上市公司,具有丰富的房地产开发经验,在区域内有较强的市场竞争力。公司的经营模式主要是通过公开市场获得土地进行开发、销售,经营业态以住宅为主。经过多年发展,公司依托海南高速品牌优势和资源优势,开发的系列房地产项目和“瑞海”品牌得到社会的认同和接受,在海口、琼海、三亚等地具有一定的影响力和美誉度。公司目前在售项目主要为琼海瑞海水城二期项目。目前暂无其他新开工项目。2019年公司房地产业务实现销售收入5,380万元。2.2. 交通基础设施投资建设交通基础设施投资建设国家基础设施建设重
19、点工程-海南环岛公路东线高速公路是由公司与海南省人民政府共同投资建设,车辆通行不设卡收费,而是由政府部门统一征收燃油附加费,根据海南经济特区机动车辆燃油附加费征收管理办法和海南经济特区基础设施建设投资综合补偿条例规定, 并经海南省人民政府授权, 海南省交通运输厅与公司签订了海南省环岛公路东线 (右幅)建设项目投资及补偿合同及其补充协议,对公司投入海南环岛东线高速公路的投资总额1,148,787,423.01元以燃油附加费逐年给予公司综合补偿,综合补偿期限为25年。前20年是投资回收期,即还本付息期,每年按剩余补偿基数(即剩余本金)以当年元月1日五年以上国家银行长期基本建设贷款利率计算利息。后5
20、年是投资回报期,按前20年的还本付息总额以20年计算的年平均补偿额再给予公司5年投资回报,每年等额支付。作为公司传统主营业务,海南东线高速公路的投资建设一直是公司获取稳定回报的主要来源。公司投资建设的东线高速公路(右幅)投资补偿将于2020年到期。报告期内公司本年确认的高速公路补偿收入为8,531万元。3.3.酒店业务酒店业务公司两家“金银岛”品牌连锁酒店,分别位于海南省海口市和琼海市。两家酒店总占地面积20,234平方米,总建筑面积39,504平方米,总房间数342间,总床位数561张,主要经营客房、餐饮及承办各种会议。其中海口金银岛酒店是一家四星级豪华商务酒店,位于海口市蓝天路16号,紧邻
21、海南省政府办公大楼,具有良好的品牌优势和区位优势,2019实现营业收入1,677万元。4.4.广告业广告业截止报告期末,公司在海南环岛东线高速公路沿线共有45面天桥广告牌经营权,由公司下属全资子公司统一管理及对外租赁。5.5.主要参股公司投资收益情况主要参股公司投资收益情况公司于2007年12月12日投资12,810万元参股海南海汽,目前持股比例占海南海汽总股本的18.75%,海南海汽于2016年6月在上交所挂牌上市,2019年为公司贡献投资收益959万元。公司持股35%的海控小额贷公司秉承创新发展的管理理念,实现持续稳定发展,2019年为公司贡献投资收益629万元。2019 年年度报告10(
22、二)报告期内公司所属行业发展情况(二)报告期内公司所属行业发展情况中国楼市,历经多年发展,市场的主要矛盾已从供给整体不足转化为局部不足,从总量不足转化为结构失衡。在此大背景下, “十九大”报告明确坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,提出要“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度,让全体人民住有所居” ,为房地产市场改革发展指明了方向。2019年,我国房地产市场政策环境整体偏紧,房企资金面承压,积极推盘,强化回款,但产品去化压力加大。展望2020年,全国房地产市场调控继续坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”定位,继续坚持“不将房地产作为短期刺激经济的手段” ,同时按照“因城施策
23、”的基本原则适度保持政策优化的空间和灵活性。2019年是海南实施“全域限购”政策的第二年,房地产市场运行稳中有降,经济对房地产的依赖逐步降低。 2019年, 全省房地产开发投资下降22.1%, 房屋销售面积829.34万平方米,比2018年下降42.1%,房屋销售额1275.76亿元,下降38.8%。中央支持海南全岛建设自由贸易试验区,逐步探索、稳步推进中国特色自由贸易港建设,为海南发展提供了历史性机遇。海南省将以发展旅游业、现代服务业和高新技术产业为主导,谋划出一批契合海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设的重点项目。经过二十余年发展,我公司在资金、土地、房产、技术、品牌、人力资源等方面
24、都有了一定的积累,拥有一定的优质资产资源,现金资产比率高,自有现金流充沛,财务风险小,财务状况较为优良。公司将以习总书记重要讲话和中央12号文件精神为指引,对标省委省政府建设自由贸易试验区、中国特色自由贸易港的工作任务,梳理自身优劣势,结合公司发展方向,创新房地产开发模式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期内, 参股公司业绩同比有所增长, 但由于部分参股公司分红和减资的原因,长期股权投资价值无重大变化。固定资产固定资产较期初减少 15.42%, 主要是固定资产自用转出租后通过 “投资性房地产”核算,及
25、本期折旧摊销。无形资产无形资产较期初减少 23.26%,主要是无形资产摊销所致。应收账款应收账款较期初减少 31.71%,应收售房款和租赁款收回。其他应收款其他应收款较期初增加 256.87%,主要是土地回购补偿款尚未收到。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析报告期内,核心竞争力未发生重要变化。(一)报告期内公司资产状况良好、现金流充裕、负债率低,财务风险小,具有较强的2019 年年度报告11投融资潜力。(二)公司经过多年的房地产开发,积累了丰富的房地产开发经验,培养了一大批房地产开发专业人才,培育了得到市场认可的“海南高速瑞海”地产品牌,同
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