ERP 固定资产系统实验报告.docx
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1、ERP 固定资产系统实验报告 ERP试验报告(三) 专业班级 学号 姓名 试验时间 课时数: 4 试验名称: 固定资产系统 一、试验目的 系统地学习固定资产系统初始化、日常业务处理的主要内容和操作方法。 二、试验要求 要求驾驭输入固定资产卡片的方法;驾驭固定资产增加、削减、变动的操作方法和要求;驾驭固定资产折旧的处理过程及操作方法;了解固定资产帐套内容及作用,熟识固定资产月末转账、对账及月末结账的操作方法。 三、试验内容及过程 试验一:固定资产系统初始化 1、建立固定资产账套 (1)执行“基础设置”|“基本信息”|“系统启用”,进行重注册。 (2)选择“财务会计”|“固定资产”,系统提示“这是
2、第一次打开此账套,还未进行过初始化,是否进行初始化?”。 (3)单击“是”,打开“固定资产初始化向导约定与说明”。 (4)单击“下一步”,打开“固定资产初始化向导账套启用月份”。 (5)单击“下一步”,打开“固定资产初始化向导折旧信息”。 (6)选择主要折旧方法“平均年限法”,单击“下一步”,打开“固定资产初始化向导编码方式”,选择固定资产编码方式为“自动编码”和“类别编码+部门编码+序号”。 (7)单击“下一步”,打开“固定资产初始化向导财务接口”。 (8)在“固定资产对账科目”、“累计折旧对账科目”栏录入“1601”和“1602”。 (9)单击“下一步”按钮,打开“固定资产初始化向导完成”
3、。 (10)单击“完成”按钮,系统提示“已经完成了新账套的全部设置工作,是否确定所设置的信息完全正确并保存对新账套的全部设置?”。 (11)单击“是”按钮,系统提示“已胜利初始化本固定资产账套”。 (12)单击“确定”,固定资产建账完成。 2、设置选项 (1)执行“设置”|“选项”。 (2)单击“编辑”按钮,单击“与财务系统接口”,设置固定资产默认入账科目为1601;累计折旧默认入账科目为1602。单击“确定”,退出 3、设置部门对应折旧科目 (1)执行“设置”|“对应折旧科目”,打开“部门编码表列表视图”。 (2)单击“人事部”所在行,单击“修改”按钮,打开“部门编码单张视图”。 (3)在“
4、折旧科目”栏录入或选择“660204”。 (4)单击“保存”,以此方法接着录入其他部门对应的折旧科目。 4、设置固定资产类别 (1)执行“设置”|“资产类别”,打开“类别编码列表视图”。 (2)单击“增加”,打开“类别编码单张视图”。 (3)在“类别名称”栏录入“房屋及建筑物”,在“运用年限”栏录入“30”,在“净残值率”栏录入“2”。 (4)单击“保存”按钮,接着录入其他类别名称。并单击“保存”后,单击“放弃”,系统提示“是否取消本次操作”。单击“是”按钮,返回“类别编码列表视图”。 (5)单击选中“固定资产分类编码表”|“01 房屋及建筑物”,再单击“增加”,在“类别名称”栏录入“办公楼”
5、。 (6)单击“保存”,以此方法接着录入其他的固定资产分类。 5、设置固定资产的增减方式 (1)执行“设置”|“增减方式”,打开“增减方式列表视图”。 (2)单击选中“干脆购入”所在行,单击“修改”按钮,打开“增减方式单张视图”窗口,在对于入账科目栏录入“100201”,再单击“保存”,以此方法接着设置其他的增减方式对应的入账科目。 6、录入固定资产原始卡片 (1)执行“卡片”|“录入原始卡片”,打开“固定资产类别档案” (2)选择“011办公楼”前的复制框,回车后进入“固定资产卡片【录入原始卡片:00001号卡片】”。 (3)在“固定资产名称”栏录入“1号楼”,单击“运用部门”,打开“固定资
6、产一本部门运用方式”对话框。 (4)单击“确定”按钮,打开“部门参照”|“人事部”,双击“确认”。 (5)单击“增加方式”栏,再单击“增加方式”按钮,打开“固定资产增减方式”|“105在建工程转入”。双击“确认”。 (6)单击“运用状况”栏,再单击“运用状况”按钮,打开“运用状况参照”,默认“在用”,单击“确认”。 (7)在“起先运用日期”栏录入“2007-09-08”在“原值”栏录入“412000”,在累计折旧栏录入“37800”。 (8)单击“确定”,系统提示“数据胜利保存”。单击“确定”,以此方法接着录入其它的固定资产卡片。 试验二:固定资产日常业务处理 1、修改固定资产卡片 (1)执行
7、“卡片”|“卡片管理”,进入“卡片管理”。 (2)单击选中“00003”所在行,在单击“修改”,进入“固定资产卡片编辑卡:00003号卡片”。 (3)单击“运用状况”栏,再单击“运用状况”,打开“运用状况参照”。 (4)单击选中“1004 大修理停用”,单击“确认”按钮。 (5)单击“保存”“确定”。 2、增加固定资产 (1)执行“卡片”|“资产增加”,打开“资产类别参照”。 (2)双击“02机器设备”,进入“固定资产卡片新增资产:00006号卡片”。 (3)在“固定资产名称”栏录入“电脑”;选择运用部门为“销售一科”;增加方式为“干脆购入”;运用状况为“在用”;选择折旧方法为“年数总和法”;
8、在原值栏录入“12000”。 (4)单击“保存”“确定”按钮。单击“退出”。 3、计提固定资产折旧 (1)单击“处理”|“计提本月折旧”。系统提示“计提折旧后是否要查看折旧清单?”。 (2)单击“是”按钮。系统提示“本操作将计提本月折旧,并花费肯定时间,是否接着?”。单击“是”按钮,打开“折旧清单”。 (3)单击“退出”按钮,打开“折旧安排表”。单击“凭证”按钮,生成一张记账凭证。 (4)修改凭证类别为“转账凭证”。 (5)单击“保存”,凭证左上角出现“已生成”字样。单击“退出”。 4、生成增加固定资产的记账凭证 (1)单击“处理”|“批量制单”,打开“批量制单-制单选择”。 (2)单击“全选
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