石柱关于成立制鞋公司可行性研究报告【模板参考】.docx
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1、泓域咨询/石柱关于成立制鞋公司可行性研究报告石柱关于成立制鞋公司可行性研究报告xx(集团)有限公司报告说明随着健康意识增强及运动风气盛行,运动人群和体育产业规模明显上升,消费者对运动鞋履的需求持续提升,运动鞋履市场需求快速增长。根据GrandViewResearch数据显示,2018年全球运动鞋履市场规模已达到1,465亿美元,近十年来,运动鞋履市场规模增速有所提升,2010-2015年,增速约为6%-10%,自2016年以来,运动鞋履市场规模复合增长率超过13%。运动鞋服品牌的市场集中度较高,2018年全球排名前十的运动鞋服品牌企业的市场占有率合计为43%,排名前五的合计市场占有率为35.6
2、%。xx(集团)有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资62.00万元,占xx(集团)有限公司10%股份;xx有限公司出资558万元,占xx(集团)有限公司90%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资38158.95万元,其中:建设投资28394.43万元,占项目总投资的74.41%;建设期利息822.11万元,占项目总投资的2.15%;流动资金8942.41万元,占项目总投资的23.43%。项目正常运营每年营业收入83700.00万元,综合总成本费用69412.99万元,净利润10436.97万元,财务内部收益率20.16%,财务净现值10227.
3、12万元,全部投资回收期6.14年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑
4、分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 筹建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 项目背景、必要性15一、 全球鞋履消费市场规模15二、 加快融入新发展格局17三、 扩大对外开放,加快构建开放型经济体系18第三章 公司筹建方案19一、 公司经营宗旨19二、 公司的目标、主要职责19三、 公司组建方式20四、 公司管理体制20五、 部门职责及权限21六、 核心人员介绍25七、
5、 财务会计制度27第四章 市场分析34一、 运动鞋履行业发展特点与趋势34二、 产业政策41第五章 发展规划45一、 公司发展规划45二、 保障措施46第六章 法人治理结构49一、 股东权利及义务49二、 董事52三、 高级管理人员57四、 监事59第七章 项目选址62一、 项目选址原则62二、 建设区基本情况62三、 积极融入“一区两群”协调发展64四、 项目选址综合评价65第八章 环境影响分析66一、 编制依据66二、 建设期大气环境影响分析67三、 建设期水环境影响分析68四、 建设期固体废弃物环境影响分析69五、 建设期声环境影响分析69六、 环境管理分析70七、 结论71八、 建议7
6、2第九章 项目风险评估73一、 项目风险分析73二、 公司竞争劣势76第十章 投资估算77一、 投资估算的依据和说明77二、 建设投资估算78建设投资估算表80三、 建设期利息80建设期利息估算表80四、 流动资金82流动资金估算表82五、 总投资83总投资及构成一览表83六、 资金筹措与投资计划84项目投资计划与资金筹措一览表85第十一章 进度规划方案86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十二章 经济收益分析88一、 经济评价财务测算88营业收入、税金及附加和增值税估算表88综合总成本费用估算表89固定资产折旧费估算表90无形资产和其他资产摊销估算表
7、91利润及利润分配表93二、 项目盈利能力分析93项目投资现金流量表95三、 偿债能力分析96借款还本付息计划表97第十三章 项目总结99第十四章 附表附件101主要经济指标一览表101建设投资估算表102建设期利息估算表103固定资产投资估算表104流动资金估算表105总投资及构成一览表106项目投资计划与资金筹措一览表107营业收入、税金及附加和增值税估算表108综合总成本费用估算表108固定资产折旧费估算表109无形资产和其他资产摊销估算表110利润及利润分配表111项目投资现金流量表112借款还本付息计划表113建筑工程投资一览表114项目实施进度计划一览表115主要设备购置一览表11
8、6能耗分析一览表116第一章 筹建公司基本信息一、 公司名称xx(集团)有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本620万元三、 注册地址石柱xxx四、 主要经营范围经营范围:从事鞋相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xx(集团)有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限公司发起成立。(一)xxx集团有限公司基本情况1、公司简介公司不断推动企业品牌建设,实施品牌战略,增强品牌意识,提升品牌管理能力,实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及
9、本区域著名商标等,加强品牌策划与设计,丰富品牌内涵,不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设,提高区域内企业影响力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中,综合考虑其对消费者的影响,确保产品安全。积极与消费者沟通,向消费者公开产品安全风险评估结果,努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度,持续推进产品升级,为行业提供先进适用的解决方案,为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12084.289667.429063.21负债总额6258.2
10、45006.594693.68股东权益合计5826.044660.834369.53公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入46830.0837464.0635122.56营业利润8196.506557.206147.38利润总额7399.655919.725549.74净利润5549.744328.803995.81归属于母公司所有者的净利润5549.744328.803995.81(二)xx有限公司基本情况1、公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念,以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨,竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务,欢迎各界人
11、士光临指导和洽谈业务。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则,加强规划引导,推动智慧集群建设,带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流,发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制,承担社会责任,营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12084.289667.429063.21负债总额6258.245006.594693.68股东权益合计5826.044660.834369.53公司合并利润表主要数据项目
12、2020年度2019年度2018年度营业收入46830.0837464.0635122.56营业利润8196.506557.206147.38利润总额7399.655919.725549.74净利润5549.744328.803995.81归属于母公司所有者的净利润5549.744328.803995.81六、 项目概况(一)投资路径xx(集团)有限公司主要从事关于成立制鞋公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由双方合作需经历互相磨合、逐渐熟悉的过程。制造商深度参与品牌客户的产品开发,客户黏性比较强。因此,为保证产品质量可靠以及降低经营成本,知名品牌往往倾向于与大型的制造商合作,并形成长
13、期稳定的合作关系,从而对新进入者形成客户资源壁垒。(三)项目选址项目选址位于xxx(待定),占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xx双鞋的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积87768.86,其中:生产工程56988.45,仓储工程17120.47,行政办公及生活服务设施6455.70,公共工程7204.24。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资38158.95万元,其中:建设投资28394.43万元,占项目总投资的74.41%;建设期利息822.11万元,占项目
14、总投资的2.15%;流动资金8942.41万元,占项目总投资的23.43%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):83700.00万元。2、综合总成本费用(TC):69412.99万元。3、净利润(NP):10436.97万元。4、全部投资回收期(Pt):6.14年。5、财务内部收益率:20.16%。6、财务净现值:10227.12万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价通过分析,该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构,改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。第二章 项目背景、必要性一、 全球鞋履消费市场规模作为
15、民生消费必需品,全球鞋履行业市场规模巨大且维持稳定增长。根据Statista数据统计,2019年全球鞋履市场销售规模达4,351.39亿美元,预计到2023年,全球鞋履市场销售规模将增至5,127.36亿美元,年均增长率预计为4.2%。(二)全球运动鞋履市场规模快速增长随着健康意识增强及运动风气盛行,运动人群和体育产业规模明显上升,消费者对运动鞋履的需求持续提升,运动鞋履市场需求快速增长。根据GrandViewResearch数据显示,2018年全球运动鞋履市场规模已达到1,465亿美元,近十年来,运动鞋履市场规模增速有所提升,2010-2015年,增速约为6%-10%,自2016年以来,运动
16、鞋履市场规模复合增长率超过13%。运动鞋服品牌的市场集中度较高,2018年全球排名前十的运动鞋服品牌企业的市场占有率合计为43%,排名前五的合计市场占有率为35.6%。(三)全球运动鞋服消费分布情况目前全球运动鞋服产品主要消费市场集中在美国。据Euromonitor资料表明,2018年全球前七名运动鞋服类消费大国分别为:美国、中国、日本、英国、德国、法国、韩国,其中美国占全球市场份额的35%,是全球最大的市场,中国占全球市场份额的12%,欧盟也有较大市场规模。(四)全球鞋履制造发展历程及供给情况1、世界制鞋产业转移过程及现状制鞋业是劳动力密集型产业,其发展和转移受到劳动力资源、原材料配套供应、
17、政策环境以及销售市场等多方面因素的影响和制约,其中劳动力资源是最重要的因素之一,产业不断向劳动力资源丰富的国家和地区转移,目前制鞋产业正向越南、印度、印尼、缅甸等东南亚和南亚国家转移。根据葡萄牙制鞋业协会发布的TheWorldFootwear2019Yearbook显示,2018年全球鞋履产量达到242亿双。就其地理分布而言,生产主要集中在亚洲,2018年,亚洲鞋履产量占比为86%;其次是南美洲,占比为5%;非洲占比4%位列第三。2、鞋履生产供给情况根据中国制鞋工业信息中心、葡萄牙制鞋业协会的资料显示,从最近几年的趋势看,全球鞋履产量保持平稳增长,2018年,全球鞋履产量达到242亿双。3、东
18、南亚制鞋业崛起根据葡萄牙制鞋业协会资料显示,2018年,中国、印度、越南、印尼、巴西、孟加拉、土耳其、巴基斯坦、墨西哥、意大利位于鞋履产量的全球前十,全球十大产鞋国中有6个来自亚洲,其中东南亚国家越南、印尼分列第3和第4位,而其他东南亚国家泰国和柬埔寨两国也分列第11位和第15位,从鞋类出口看,上述这四个东南亚国家的出口额在全球的占比达到19.1%。以越南为代表的东南亚国家,在成本优势及政策红利驱动下,制鞋业快速发展。以越南为例,首先具备较好的外贸环境,越南积极签署自由贸易协议,出口到美国、欧洲等地区的关税为零或处于较低水平,其次具备较低生产成本,越南人均工资、租金水平较低,在所得税政策等方面
19、也给予了较大优惠;再次,中国大陆有全球最完善的鞋履原材料配套供应,越南毗邻中国大陆,在原材料采购方面运输成本较低且能保证供应的及时性。二、 加快融入新发展格局抢抓成渝地区双城经济圈建设和市域“一区两群”协调发展战略机遇。抓住共建“一带一路”契机,利用中新合作示范项目开放平台,积极寻求国际合作。与四川、湖北有关地区搭建产业合作发展平台,为成渝、鄂西地区提供优质生态康养产品和服务。主动承接主城都市区产业转移,加强产业产品、劳务协作、对口协同等方面对接。充分发挥联结“两群”重要节点作用,加强与渝东南城镇群区县联动,协作共建武陵山区民俗风情生态旅游示范区和乌江画廊文旅示范带;深化与忠县、万州等区县合作
20、,高水平打造“三峡库心长江盆景”,加快建设三峡新区绿色发展先行区。三、 扩大对外开放,加快构建开放型经济体系围绕建设渝东鄂西新兴综合交通枢纽,积极开展万黔高铁、石柱六塘丰都暨龙高速前期工作,开工建设梁平西沱石柱高速、石彭高速,加快建设渝宜高铁、广忠黔铁路,建成渝利铁路沙子客运站、黄水通用机场、石黔高速,构建“七高四铁两港一场”对外综合交通体系、完善县域“一环七射八联”交通路网,提升城乡畅联畅通水平。围绕打造开放平台,加快西沱港建设,开工建设西沱旅游码头,推进渝东南智慧仓储物流中心、渝东区域性智慧快递物流分拨中心、农特产品冷链物流电商产业服务中心等项目建设。实施外贸企业“扶优扶强”行动计划,新培
21、育外贸企业35家,外贸进出口总额突破5亿美元。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨以市场经济为导向,立足主业,引进新项目、开发新技术、开辟新市场,以求高信誉、高效率、高效益,为用户提供一流的产品和服务,为股东和投资者获得更多的利益,实现社会效益和经济效益的最大化。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个
22、市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。(二)主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、鞋行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业
23、合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照公司法等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx(集团)有限公司主要由xxx集团有限公司和xx有限公司共同出资成立。其中:xxx集团有限公司出资62.00万元,占xx(集团)有限公司10%股份;xx有限公司出资558万元,占xx(集团)有限公司90%股份。四、 公司管理体制xx(集团)有限公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、
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