伯特利:2019年年度报告.PDF
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1、芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 1 / 282 公司代码:603596 公司简称:伯特利 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 20192019 年度报告年度报告 二二年四月芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 2 / 282 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导
2、性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师容诚会计师事务所事务所(特殊(特殊普通普通合伙合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人袁永彬袁永彬、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈忠喜陈忠喜及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)陈忠喜陈忠喜声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
3、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经第二届董事会第十五次会议审议通过,公司 2019 年度利润分配预案为:提取本公司盈余公积后,以公司 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本(预计为 407,096,015 股)为基数,每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税),预计应当派发现金股利 40,709,601.50 元,占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润人民币401,508,068.18 元的 10.14%。剩余未分配利润滚存至下一年度,此外不进行其他形式分配。如股权登记日公司扣除回购专户上已回购股份后的总股本发生变化,则公
4、司每 10 股派发现金股利 1.00 元(含税)不变,相应调整派发现金股利总额。同时,经董事会审议通过,公司于 2019 年 8 月 23 日至 9 月 30 日累计使用资金总额 45,438,000.00 元回购股份 2,999,985.00股。上述现金分红与股份回购金额合计为 86,147,601.50 元,占公司 2019 年度归属于上市股东净利润人民币 401,508,068.18 元的 21.46%。 本利润分配预案尚须经公司 2019 年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资
5、者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 3 / 282 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的各种风险,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”,敬请
6、投资者予以关注。 十、十、 其他其他 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 4 / 282 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 . 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况
7、. 56 第九节第九节 公司治理公司治理 . 65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 68 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 281 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 5 / 282 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、伯特利 指 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 伯特利有限 指 芜湖伯特利汽车安全系统有限责任公司,系公司前身 奇瑞科技 指 芜湖奇瑞科技有限公司 伯特利投资 指 芜湖伯特利投资管理中心(有限合伙
8、) 伯特利电子 指 芜湖伯特利电子控制系统有限公司,系公司的全资子公司 迪亚拉 指 安徽迪亚拉汽车部件有限公司,系公司的全资子公司 唐山伯特利 指 唐山伯特利汽车安全系统有限公司,系公司的全资子公司 威海伯特利 指 威海伯特利萨克迪汽车安全系统有限公司,系公司的控股子公司 遂宁伯特利 指 遂宁伯特利汽车安全系统有限公司,系公司的全资子公司 和蓄机械 指 芜湖市和蓄机械股份有限公司 威海萨伯 指 威海萨伯汽车安全系统有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 芜湖达奥 指 达奥(芜湖)汽车制品有限公司 奇瑞新能源 指 奇瑞新能源汽车技术有限公司 长安汽车 指 重庆长安汽车股份有限公司 上汽通用
9、 指 上汽通用汽车有限公司 北京汽车 指 北京汽车股份有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 奇瑞河南 指 奇瑞汽车河南有限公司 广汽集团 指 广州汽车集团股份有限公司 重庆力帆 指 重庆力帆乘用车有限公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 6 / 282 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 重庆幻速汽车配件 指 重庆幻速汽车配件有限公司 重庆比速 指 重庆比速汽车有限公司 北汽银翔 指 北汽银翔汽车有限公司 重庆银翔晓星通用动力 指 重庆银翔晓星通用动力机械有限公司 重庆银翔摩托车 指 重庆银翔摩托车制造有限公司 浙江德鑫 指 浙江
10、德鑫汽车制动系统有限公司 美国萨克迪 指 Sakthi Automotive Group USA,Inc. 常州万安 指 常州万安汽车部件科技有限公司 芜湖高新毅达 指 芜湖高新毅达中小企业创业投资基金(有限合伙) 伯特利美国公司 指 WBTL USA INC. 报告期 指 2019 年 1-12 月 元、万元 指 人民币元、万元 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 7 / 282 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 公司的中文简称 伯特利 公司的外文名称 Bethel
11、Automotive Safety Systems Co., Ltd 公司的外文名称缩写 WBTL 公司的法定代表人 袁永彬 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈忠喜 张爱萍 联系地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 电话 0553-5669308 0553-5669308 传真 0553-5658228 0553-5658228 电子信箱 investorbtl- investorbtl- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司注册地址的邮政编码
12、241009 公司办公地址 安徽省芜湖市经济技术开发区泰山路19号 公司办公地址的邮政编码 241009 公司网址 http:/www.btl- 电子信箱 investorbtl- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伯特利 603596 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司
13、聘请的会计师事务所(境内) 名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市西城区阜外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 签字会计师姓名 熊明峰、王凤艳 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 8 / 282 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 签字的保荐代表人姓名 王红兵、马锋 持续督导的期间 2018 年 4 月-2020 年 12 月 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:
14、元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 3,156,611,295.61 2,602,488,127.10 21.29 2,419,186,930.36 归属于上市公司股东的净利润 401,508,068.18 237,281,459.90 69.21 277,003,271.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 353,144,847.70 213,330,742.66 65.54 268,414,399.51 经营活动产生的现金流量净额 757,679,984.09 368,984,772.97 105.34 6
15、1,056,369.79 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,244,730,268.25 1,906,693,242.60 17.73 1,099,290,801.41 总资产 4,326,840,953.71 3,591,596,191.87 20.47 2,762,350,639.45 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.98 0.6 63.33 0.75 稀释每股收益(元股) 扣除非经常性损益后的基本每股收益(
16、元股) 0.86 0.54 61.11 0.73 加权平均净资产收益率(%) 19.16 19.06 增加0.1个百分点 29.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.85 17.13 减少0.28个百分点 28.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 9 / 282 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市
17、公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 641,193,932.69 669,2
18、71,666.69 810,787,733.32 1,035,357,962.91 归属于上市公司股东的净利润 116,638,821.92 74,105,935.00 114,979,335.13 95,783,976.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,722,206.76 65,669,736.58 110,655,013.32 99,097,891.04 经营活动产生的现金流量净额 161,999,767.96 253,110,927.01 220,009,857.65 122,559,431.47 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、
19、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注(如适用) 2018 年金额 2017 年金额 非流动资产处置损益 16,333.33 -41,161.43 -286,211.84 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 56,755,274.38 29,791,240.83 13,914,726.09 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 10 / 282 计入当期损益
20、的对非金融企业收取的资金占用费 2,681,485.88 470,875.38 105,191.51 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性
21、金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,317,627.40 7,622,243.28 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 / 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 11 / 282 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,040,000 / 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 / 对外委托贷款取得的损
22、益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,693,586.54 151,959.42 -1,762,081.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 少数股东权益影响额 -5,269,473.80 -8,307,140.46 -1,650,115.87 所得税影响额 -9,484,440.17 -5,737,299.78 -1,732,636.45 合计 48,363,220.48 23,950,717.24 8,5
23、88,872.21 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2019 年度报告 12 / 282 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一(一)公司主营业务)公司主营业务 公司的主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售,主要产品分机械制动产品和电控制动产品两大类,前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件;后者主要包括电子驻车制动系统 (EPB) 、 制动防抱死系
24、统 (ABS) 、 电子稳定控制系统 (ESC) 、 以及线控制动系统 (WCBS) 。 公司自成立以来,始终坚持自主创新,具备机械制动系统产品和电控制动系统产品的自主正向开发能力。目前,公司在国内累计获得 172 项专利,其中发明专利 46 项;公司的“应用于机动车的电子驻车制动系统及其辅助起步方法”先后在美国、日本、韩国和欧洲取得发明专利,同时在欧盟成员国德国、法国、英国、瑞典完成专利注册。公司技术中心于 2015 年 12 月 31 日被国家发改委等部门认定为 2015 年(第 22 批)国家认定企业技术中心,所属实验室(检测中心)于 2015年 3 月获得中国合格评定认可委员会认可。
25、公司主要客户包括: 吉利汽车、 长安汽车、 奇瑞汽车、 上汽通用、 上汽、 北京汽车、 广汽集团、江铃股份、东风小康、江淮汽车、通用汽车、福特汽车、沃尔沃、江铃股份、东风日产、一汽红旗、东风越野等。 (二(二)公司)公司经营模式经营模式 公司所处行业为汽车及汽车零部件行业中细分的汽车制动系统行业,是汽车制造专业化分工的重要组成部分。 公司为汽车制动系统相关产品的一级供应商, 主要面向整车厂配套市场 (OEM) ,少量供应售后服务市场(AM)。公司下游客户主要为汽车主机厂商,上游为各汽车零部件二级(三级)供应商、以及钢铁、铝锭等原材料供应商。 公司在整车厂配套市场主要采用与主机厂客户同步研发模式
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