中设集团:2018年年度报告.PDF
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1、 2018年年度报告 1 / 179 公司代码:603018 公司简称:中设集团 中设设计集团股份有限公司中设设计集团股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 中设设计集团股份有限公司董事会 二一九年三月五日 2018年年度报告 2 / 179 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、
2、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张志泉 工作原因 杨卫东 三、三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人杨卫东杨卫东、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人侯力纲侯力纲及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)叶敬超叶敬超声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预
3、案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2018年度利润分配及转增股本实施公告的股权登记日的总股本为基数,每10股派现金红利3.80元(含税),共计拟派发现金红利119,243,062.54元,占经审计的公司2018年度以合并口径实现的归属于母公司股东净利润的30.10%。同时,以资本公积转增股本,每10股转增4.8股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东
4、及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险,敬请查阅公司关于未来发展的讨论与分析中的相关内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018年年度报告 3 / 179 目目 录录 第一节第一节 释义释义. 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 17 第五节第五节 重要事项重要事项 .
5、 30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第九节第九节 公司治理公司治理 . 62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 179 2018年年度报告 4 / 179 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本报告 指 201
6、8 年年度报告 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 集团、本集团 指 中设设计集团股份有限公司及其子公司 中设集团、 设计股份、 公司、 本公司 指 中设设计集团股份有限公司,原名江苏省交通规划设计院股份有限公司 江苏纬信 指 江苏纬信工程咨询有限公司,公司全资子公司 江苏苏通 指 江苏苏通工程顾问有限公司,公司控股子公司 江苏铁路院 指 江苏省铁路规划设计研究院有限公司,公司全资子公司 江苏新通 指 江苏省新通智能交通科技发展有限公司,公司控股子公司 宁夏公路院 指 宁夏公路勘察设计院有限责任公司,公司全资子公司 扬州设计院 指 扬州市勘测设计研究院
7、有限公司,公司控股子公司 中设投资 指 中设设计集团投资管理有限公司,公司全资子公司 江苏建材 指 江苏省建设材料设备供应有限公司,公司全资子公司 江苏佳信 指 江苏佳信商务有限公司,公司全资子公司 内蒙中设 指 内蒙古北疆中设规划设计有限公司,公司控股子公司 中设浙江 指 中设设计集团浙江工程设计有限公司,公司控股子公司 中设民航院 指 中设设计集团北京民航设计研究院有限公司,公司控股子公司 南方海绵 指 南方海绵城市工程技术(佛山)有限公司,公司控股子公司 中德设计 指 中德(常州)设计研究中心有限公司,公司控股子公司 江苏狄诺尼 指 江苏狄诺尼信息技术有限责任公司,公司控股子公司 中设腾
8、飞 指 中设设计集团腾飞工程咨询有限公司,公司控股子公司 中设中原 指 中设设计集团中原建设工程有限公司,公司控股子公司 中设环境 指 中设设计集团环境科技有限公司,公司控股子公司 江苏华通 指 江苏华通工程检测有限公司,公司参股公司 江苏海企港华 指 江苏海企港华燃气股份有限公司,公司参股公司 江苏长运 指 江苏长运交通科技有限公司,公司参股公司 西安同舟 指 西安同舟公路工程咨询有限责任公司,公司参股公司 华东大数据 指 华东江苏大数据交易中心股份有限公司,公司参股公司 安徽现代院 指 安徽省现代交通设计研究院有限责任公司,公司参股公司 中路未来 指 中路未来(北京)交通技术研究院有限公司
9、,公司参股公司 镇江中设 指 镇江中设工程咨询公司,公司参股公司 EPC 指 EPC 是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。 PPP 模式 指 PPP 是政府与社会资本为提供公共产品或服务而建立的“全过程”合作关系,以授予特许经营权为基础,以利益共享和风险共担为特征。通过引入市场竞争和激励约束机制,发挥双方优势,提高公共产品或服务的 2018年年度报告 5 / 179 质量和供给效率。 股权激励计划 指 公司第一期限制性股票激励计划 元、万元、亿元 指 除特
10、别注明币种外,指人民币元、人民币万元、人民币亿元 2018年年度报告 6 / 179 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中设设计集团股份有限公司 公司的中文简称 中设集团 公司的外文名称 China Design Group Co.,Ltd. 公司的法定代表人 杨卫东 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范东涛 辛赟 联系地址 南京市秦淮区紫云大道9号 南京市秦淮区紫云大道9号 电话 025-88018835 025-88018838 传真 025-84462233 025-84462
11、233 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市秦淮区紫云大道9号 公司注册地址的邮政编码 210014 公司办公地址 南京市秦淮区紫云大道9号 公司办公地址的邮政编码 210014 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中设集团 603018 设计股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公
12、司聘请的会计师事务所(境内) 名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 南京市建邺区江东中路 215 号凤凰文化大厦 B 座 11 层 签字会计师姓名 涂振连、袁慧馨 2018年年度报告 7 / 179 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 4,198,494,898.62 2,776,259,948.91 51.23 1,991,233,207.13 净利润 405,829,546.24 301,212,956
13、.91 34.73 212,434,134.81 归属于上市公司股东的净利润 396,169,215.81 296,656,658.57 33.54 209,869,825.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 357,594,339.07 277,858,148.45 28.70 201,344,927.14 经营活动产生的现金流量净额 326,711,002.38 290,290,436.30 12.55 272,484,086.13 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 2,475,325,641.36 2,1
14、43,150,789.93 15.50 1,902,066,272.40 总资产 6,758,577,311.98 5,269,405,989.47 28.26 4,359,295,122.91 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 1.28 0.96 33.33 0.68 稀释每股收益(元股) 1.28 0.96 33.33 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 1.15 0.90 27.78 0.66 加权平均净资产收益率(%) 17.28 15.99 增加1.29个百分点
15、 11.54 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 15.60 14.98 增加0.62个百分点 11.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据企业会计准则第 34 号每股收益 “第四章列报第十三条发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的, 应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。 ” 对列报期间数据进行了调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时
16、按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2018年年度报告 8 / 179 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度
17、 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 581,905,336.98 1,120,241,667.88 935,469,124.02 1,560,878,769.74 归属于上市公司股东的净利润 59,259,985.38 108,387,666.08 74,579,931.19 153,941,633.16 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,900,098.71 100,500,413.26 67,518,148.02 133,675,679.08 经营活动产生的现金流量净额 -127,006,862.90 -165,972,233.13 2,682
18、,120.86 617,007,977.55 上述财务数据与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务数据不存在差异。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -22,981.53 196,814.66 1,343,247.21 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,220,645.53 8,660,894.03 3
19、,425,681.34 委托他人投资或管理资产的损益 11,198,938.54 11,324,367.21 4,270,780.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,864,844.63 2,342,017.76 1,250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -161,731.12 -257,319.16 -174,147.72 少数股东权益影响额 -442,326.85 -74,223.04 -20,207.80 所得税影
20、响额 -7,082,512.46 -3,394,041.34 -1,570,455.59 合计 38,574,876.74 18,798,510.12 8,524,898.37 2018年年度报告 9 / 179 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2018年年度报告 10 / 179 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司主营业务(一)公司主营业务 中设设计集团股份有限公司是一家全国性的工程
21、咨询公司和高新技术企业。2016年,公司完成勘察设计类主营业务收入187,235万元,根据中华人民共和国住房和城乡建设部(以下称“住建部”)2016年全国工程勘察设计企业统计资料汇编,公司位列2016年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第17位;2017年,公司完成勘察设计类主营业务收入244,038万元,较上年增长30.34%,公司位列2017年全国工程勘察设计企业勘察设计收入50强第14位;2018年,公司完成勘察设计类主营业务收入332,118万元,较上年增长36.09%,公司勘察设计业务继续保持良好的增长态势。 公司建立了覆盖全国每个省份的生产经营服务网络,在全国各省市均有业务,目
22、前形成了以综合规划研究院、交通设计研究院、水运设计研究院、城建规划设计研究院、铁道规划设计研究院、环境与智能事业部、工程管理与检测事业部等七大业务板块为引领的全行业、多领域融合发展的战略格局,业务主要包括公路、桥梁、水运、航空、市政、铁路与城市轨道、水利、建筑、环境和智能工程等领域,可提供从战略规划、工程咨询、勘察设计到科研开发、检验检测、项目管理、建设施工、后期运营的全寿命周期的一体化解决方案。 1、勘察设计包括工程勘察、初步设计、施工图设计、作为独立第三方提供勘察或设计咨询服务。 公司为工程设计综合甲级资质, 可以在住建部划分的全部21个行业及8个专项范围内开展工程 2018年年度报告 1
23、1 / 179 设计咨询业务,且规模不受限制。公司为工程勘察综合甲级资质,可以承担除海洋工程勘察外的各类工程项目的岩土工程勘察、水文地质勘察、工程测量业务,规模不受限制。 2、规划研究包括战略、区域及专项规划,城乡规划,项目建议书,预可、工可研究,评估咨询,后评价,战略、政策研究,专题、专项研究,科研开发、技术推广,专业软件开发,水土保持方案编制,环境影响评价等技术服务。公司为城乡规划编制甲级资质,具备承担各种城市规划编制任务的能力。公司可以承接公路、港口河海工程,市政公用工程,城市轨道交通工程,建筑工程,铁路工程,水文地质、工程测量、岩土工程,水利工程等专业的规划咨询,编制项目建议书、项目可
24、行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告,评估咨询等业务。 3、试验检测参数计量认证扩项后,共计7大类62个大项830个参数,包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检(监)测、派驻检测等独立第三方试验检测技术服务。公司已取得公路水运工程试验检测等级,包括公路工程综合甲级、公路工程桥梁隧道工程专项、水运工程材料甲级、水运工程结构甲级资质,可以承接公路、水运工程各类试验检测业务。 4、公司由原单一的工程项目管理、项目代建积极向工程总承包业务发展,通过EPC、PPP项目的承接,进一步拓展公司的业务链长度。 5、公司内设
25、中设环境、中设智能版块,承接面向农村与城市的环保、智慧交通等基于EPC、PPP模式的业务,此类新拓展的业务领域,成为公司未来可持续发展的关键所在。 (二)主要业务的经营模式(二)主要业务的经营模式 以技术为主导,以客户为导向。一方面,本公司在工程咨询行业(含规划研究、勘察设计、项目管理、检测等相关业务)内具备一定的声誉和优势地位,一些项目的建设单位会向本公司发出项目投标邀请,公司通过投标方式承接业务。业主也可根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目勘察设计招标投标办法等相关规定,直接委托公司开展工程设计咨询业务。另一方面,本公司依靠已经建立的各种业务渠道、信息网络和客户关系,广泛收集与自身业
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