_ST海航:_ST海航:2020年年度报告摘要.PDF
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1、公司代码:600221、900945 公司简称:*ST 海航、*ST 海航 B 海南航空控股股份有限公司海南航空控股股份有限公司 20202020 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
2、真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 普华永道中天普华永道中天会计师会计师事务所(特殊普通合伙)事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告,本的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。 5 5 经董
3、事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST海航 600221 海航控股 B股 上海证券交易所 *ST海航B 900945 海控B股 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李晓峰 张大伟 办公地址 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 海南省海口市国兴大道7号海航大厦 电话 0898-66739961 0898-66739961 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务
4、简介报告期公司主要业务简介 公司主要业务及经营模式公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险) 。其中,定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。 行业发展现状行业发展现状 1. 国际航空运输业概况国际航空运输业概况 2020 年初,新型冠状病毒肺炎疫情(以下简称“疫情” )对全球民航业造成巨大冲击,导致全球航空运输量大幅下滑, 整个国际航空业均面临着经营危机。 国际航空运输协会(International Air Tra
5、nsport Association,简称“IATA”)发布的2021 年年初全球航空旅行前景分析报告显示,截至 2020 年底,全行业收入客公里(RPK)同比下降 70%,其中,国内市场 RPK 同比下降 43%,国际市场 RPK 同比下降 85%。截至 2020 年 12 月,中国和俄罗斯国内市场基本恢复正常,但美国和澳大利亚的国内市场仍然非常疲软。 IATA 表示,全球放松旅行限制和隔离措施的进程尚不确定,取决于全球疫苗的接种进度。由此预测,全球航空业的危机持续时间将比预期更长。各国航空客运市场的复苏将取决于全球疫情形势与各国防控疫情措施,预计 2024 年方能恢复至 2019 年水平。
6、 2. 国内航空运输业概况国内航空运输业概况 2020 年,受疫情影响,中国民航业也面临着严峻考验和复杂挑战。在国内有力的疫情防控与普及的疫苗接种环境下,2020 年,中国民航完成运输总周转量 798.5 亿吨公里、旅客运输量 4.2亿人次、货邮运输量 676.6 万吨,分别相当于 2019 年的 61.7%、63.3%、89.8%。 2020 年第二季度,随着国内疫情逐步得到有效控制,中国民航在全球率先触底反弹,成为全球恢复最快、运行最好的航空市场。2020 年四季度的运输总周转量、旅客运输量、货邮运输量分别恢复至 2019 年同期的 76.3%、84.2%、95.8%,其中国内航线运输恢复
7、至 94.5%。 公司市场地位公司市场地位 海航控股作为中国发展最快和最有活力的航空公司之一,积极落实“民航强国”发展战略,专注打造国际国内高效互动的、品质型、规模化的卓越型世界级航空网络。2020 年海航控股及旗下控股子公司共运营国内外航线近 1,800 条,其中国内航线 1,500 余条(含港澳台航线 14 条) ,涉及内陆所有省、区、直辖市以及台北和澳门 2 个地区城市;国际航线 266 条,航线覆盖亚洲、欧洲、北美洲、南美洲和大洋洲,通航境外 86 个城市。 公司 2020 年第十次蝉联 “SKYTRAX 五星航空公司” , 再次荣获 “SKYTRAX 全球航空公司 TOP10”第七名
8、殊荣,同时获得“中国最佳航空公司”等大奖。作为中国内地唯一一家 SKYTRAX 五星航空公司,海航控股拥有良好的品牌影响力、年轻舒适的客机机队,客机座位利用率居于行业前列,公司位列中国航空运输企业第一阵营。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位:千元 币种:人民币 2020年 2019年 本年比上年 增减(%) 2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 164,576,692 209,937,916 196,534,935 -21.61 217,290,072 204,735,
9、164 营业收入 29,401,026 72,389,410 72,389,410 -59.38 67,763,934 67,763,934 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收26,489,087 / / / / / 入 归属于上市公司股东的净利润 -64,003,308 519,037 543,186 -12,431.16 -3,591,429 -3,591,429 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -55,699,189 -2,391,645 -2,367,496 -4,084,511 -4,084,511 归属于上市公司股东的净资产 -28,371,
10、512 51,498,401 52,174,440 -155.09 52,539,771 53,529,706 经营活动产生的现金流量净额 -506,068 13,732,697 13,732,697 -103.69 9,224,580 9,224,580 基本每股收益(元股) -3.834 0.006 0.008 -64,000 -0.23 -0.23 稀释每股收益(元股) -3.834 0.006 0.008 -64,000 -0.23 -0.23 加权平均净资产收益率(%) -646.43 0.22 0.27 减少646.65个百分点 -7.67 -7.67 3.23.2 报告期分季度的
11、主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 6,888,591 4,823,265 8,133,431 9,555,739 归属于上市公司股东的净利润 -6,294,572 -5,528,648 -3,803,944 -48,376,144 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -5,030,035 -4,694,209 -3,942,596 -42,032,349 经营活动产生的现金流量净额 -2,032,281 -5,913,533
12、-4,133,562 11,573,308 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 4 股本股本及股东情况及股东情况 4.14.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数(户) 433,894 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 398,074 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 (全称) 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持
13、有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 大新华航空有限公司 -36,085,454 3,879,228,176 23.08 0 质押 3,878,032,301 其他 海口美兰国际机场有限责任公司 0 662,000,000 3.94 0 质押 662,000,000 其他 海航集团有限公司 0 593,941,394 3.53 0 冻结 593,941,394 其他 长江租赁有限公司 0 517,671,098 3.08 0 质押 517,545,280 其他 中国证券金融股份有限公司 0 498,431,593 2.97 0 无 0 国有法人 中铁信托有限责任
14、公司中铁信托海南航空定向增发权益投资集合资金信托计划 0 460,893,854 2.74 0 无 0 其他 中信建投基金华夏银行西藏信托西藏信托顺景27 号单一资金信托 0 460,893,854 2.74 0 无 0 其他 华福基金兴业银行长安国际信托长安信托海航定增 1 号单一资金信托 -6,000,000 454,893,854 2.71 0 无 0 其他 长江财富浦发银行上海浦东发展银行股份有限公司海口分行 -336,120,122 262,597,734 1.56 0 无 0 其他 申万菱信基金工商银行陕西省国际信托陕国投庆元 8 号定向投资集合资金信托计划 0 250,933,2
15、13 1.49 0 无 0 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名无限售条件股东中,大新华航空有限公司、海口美兰国际机场有限责任公司、海航集团有限公司存在关联关系。长江租赁有限公司为海航集团有限公司间接控股子公司。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
16、名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 5.15.1 公司债券基本情况公司债券基本情况 单位:千元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付息方式 交易场所 海南航空股份有限公司2011年公司债券 11 海航02 122071 2011 年5 月 24日 2021 年5 月 24日 1,440,000 6.20 按年付息、到期还本 上海证券交易所 海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 18 海航Y1 136960 2018 年9 月 14日 2021 年9 月 14日 500,000 7.60 按年付息、到
17、期一次还本 上海证券交易所 海南航空控股股份有限公司18 海航Y2 136956 2018 年9 月 27日 2021 年9 月 27日 800,000 7.45 按年付息、到期一次上海证券交易所 公开发行2018年可续期公司债券 还本 海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 18 海航Y3 136946 2018 年10月19日 2021 年10月19日 1,500,000 7.45 按年付息、到期一次还本 上海证券交易所 海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 18 海航Y4 136934 2018 年11 月 5日 2021 年11 月 5日 800,
18、000 7.35 按年付息、到期一次还本 上海证券交易所 海南航空控股股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券 18 海航Y5 136901 2018 年11月27日 2021 年11月27日 1,400,000 7.3 按年付息、到期一次还本 上海证券交易所 美元债 美元债 2018 年10月29日 2021 年10月29日 265,367 12 每半年付息,到期还本 新加坡交易所 美元债 美元债 2019 年10月24日 2021 年10月24日 377,465 9.5 每半年付息,到期还本 新加坡交易所 海南航空股份有限公司2015年度第一期中期票据 15 海南航空MTN001 10
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