宁波建工:2019年年度报告.PDF
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1、宁波建工 2019 年年度报告全文 1 / 176 公司代码:601789 公司简称:宁波建工 宁波建工股份有限公司宁波建工股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 宁波建工 2019 年年度报告全文 2 / 176 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况
2、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 梅晓鹏 出差 张叶艺 独立董事 蔡先凤 出差 黄惠琴 三、三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人周杰周杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张朝君张朝君及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)王菊侠王菊侠声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利
3、润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本976,080,000股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.00元(含税),合计拟派发现金红利97,608,000.00元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
4、 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况做出的预判和计划,并不构成公司的业绩承诺。公司已在本报告中描述存在的风险因素,敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中公司关于未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 宁波建工 2019 年年度报告全文 3 / 176 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第
5、五节第五节 重要事项重要事项 . 29 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 52 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 58 第九节第九节 公司治理公司治理 . 67 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 70 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 176 宁波建工 2019 年年度报告全文 4 / 176 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语
6、具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、宁波建工 指 宁波建工股份有限公司 控股股东、宁波交投 指 宁波交通投资控股有限公司 通商集团 指 宁波通商集团有限公司 实际控制人、宁波市国资委 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 广天日月 指 浙江广天日月集团股份有限公司 股东大会 指 宁波建工股份有限公司股东大会 董事会 指 宁波建工股份有限公司董事会 市政集团 指 宁波市政工程建设集团股份有限公司 建工集团 指 宁波建工工程集团有限公司 建工建乐 指 宁波建工建乐工程有限公司 建工投资 指 宁波建工投资有限公司 上海雍胜 指 上海雍胜投资管理有限公司 上海安旌 指 上海安旌投
7、资管理有限公司 上海安璇 指 上海安璇财务咨询有限公司 宁建国际 指 宁建国际(香港)有限公司 安兰证券 指 南非安兰证券有限公司 南非安旌 指 安旌控股(南非)有限公司 致春夷 指 上海致春夷企业管理咨询有限公司 广天构件 指 浙江广天构件股份有限公司 宁冶勘 指 宁波冶金勘察设计研究股份有限公司 明森设计 指 宁波市明森建筑设计院有限公司 普利凯 指 宁波普利凯建筑科技有限公司 温州宁建 指 温州宁建投资有限公司 宁建金科 指 温州宁建金科投资管理有限公司 建兴物资 指 宁波经济技术开发区建兴物资有限公司 建工钢构 指 宁波建工钢构有限公司 建达起重 指 宁波建达起重设备安装有限公司 广天
8、物流 指 宁波广天物流有限公司 广天建材 指 宁波广天新型建材有限公司 建工构件 指 宁波建工广天构件有限公司 顺安运输 指 宁波广天顺安运输有限公司 上饶广天构件 指 上饶广天建筑构件有限公司 盛源实业 指 浙江广天盛源实业有限公司 宁建兴海 指 宁建兴海(香港)有限公司 宁海宁坤 指 宁海宁坤建设有限公司 宁波永瑞 指 宁波永瑞投资发展有限公司 东兴沥青 指 宁波东兴沥青制品有限公司 新力水泥 指 宁波新力水泥制品有限公司 甬政园林 指 宁波甬政园林建设有限公司 甬乾投资 指 宁波甬乾投资发展有限公司 新宇监理 指 宁波新宇监理有限公司 甬通投资 指 宁波甬通投资发展有限公司 宁波建工 2
9、019 年年度报告全文 5 / 176 盘州广天 指 盘州市广天建设有限公司 江油甬诚 指 江油甬诚建设发展有限公司 红宁建筑 指 巫溪县红宁建筑工程管理有限公司 金建合伙 指 宁波金建股权投资合伙企业(有限合伙) 景兰合伙 指 宁波景兰基础设施投资合伙企业(有限合伙) 安森人力 指 宁波安森人力资源有限公司 融美科技 指 深圳市融美科技有限公司 融美合伙 指 深圳市融美科技有限合伙(有限合伙) 中经云 指 中经云数据存储科技(北京)有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 BIM 指 Building Information
10、Modeling 建筑信息模型 BT 指 Build-Transfer 建设转让 BOT 指 Build-Operate-Transfer 建设运营转让 EPC 指 承包商负责工程项目的设计、 采购、 施工安装全过程的总承包,并负责试运行服务 QES 指 质量、环境、职业健康与安全三合一标准体系认证 PPP 指 PublicPrivatePartnership 政府与社会资本合作 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波建工股份有限公司 公司的中文简称 宁波建工 公司的外文名称 Ningbo Construction Co.,
11、Ltd 公司的外文名称缩写 NB CONSTRUCTION 公司的法定代表人 周杰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李长春 陈小辉 联系地址 浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号 浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号 电话 0574-87066873 0574-87066661 传真 0574-87888090 0574-87888090 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市鄞州区兴宁路46号 公司注册地址的邮政编码 315040 公司办公地址 浙江省宁波市鄞州区宁穿路538号 公司办公地址的邮政编码 315040 宁波建
12、工 2019 年年度报告全文 6 / 176 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券与投资部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波建工 601789 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层 签字会计师姓名
13、舒铭、丁小英 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 营业收入 18,555,432,816.28 15,541,863,954.97 19.39 14,746,271,174.48 归属于上市公司股东的净利润 240,275,854.68 219,549,885.87 9.44 213,929,328.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 198,306,159.23 175,158,644.47 13.22 167
14、,400,670.35 经营活动产生的现金流量净额 1,138,961,626.73 1,024,953,799.26 11.12 484,775,465.48 2019年末 2018年末 本期末比上年同期末增减(%) 2017年末 归属于上市公司股东的净资产 2,894,426,344.27 2,734,711,504.82 5.84 2,584,898,349.76 总资产 15,768,762,657.39 14,590,520,547.35 8.08 13,914,818,009.68 宁波建工 2019 年年度报告全文 7 / 176 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要
15、财务指标 2019年 2018年 本期比上年同期增减(%) 2017年 基本每股收益(元股) 0.2462 0.2249 9.47% 0.2192 稀释每股收益(元股) 0.2462 0.2249 9.47% 0.2192 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.2032 0.1795 13.20% 0.1715 加权平均净资产收益率(%) 8.52 8.25 增加0.27个百分点 8.51 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 7.03 6.59 增加0.44个百分点 6.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差
16、异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2019 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据
17、单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 5,012,026,423.03 3,523,938,261.47 4,005,246,654.73 6,014,221,477.05 归属于上市公司股东的净利润 72,987,700.47 44,090,158.81 39,673,894.08 83,524,101.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 72,291,032.50 33,111,080.06 31,288,306.70 61,615,739.97 经营活动产生的
18、现金流量净额 -14,792,492.16 -792,304,761.17 485,794,807.84 1,460,264,072.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2019 年金额 附注2018 年金额 2017 年金额 宁波建工 2019 年年度报告全文 8 / 176 (如适用) 非流动资产处置损益 770,289.43 725,707.96 288,922.42 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正
19、常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,291,251.66 19,556,539.24 14,990,489.30 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 11,746,216.70 18,964,329.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制
20、下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 31,714,077.40 28,796,159.67 30,2
21、40,873.05 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 宁波建工 2019 年年度报告全文 9 / 176 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,714,677.96 -345,199.80 -1,452,684.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,781,282.40 -1,160,419.83 -474,850.10 所得税影响额 -13,309,962.68 -14,927,762.54 -16,
22、028,420.34 合计 41,969,695.45 44,391,241.40 46,528,658.45 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 240,579,500.00 240,579,500.00 合计 240,579,500.00 240,579,500.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业
23、情况说明 1、公司的主要业务 公司主业为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装,市政道路桥梁、园林绿化,建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。 2、主营业务经营模式 多年来公司建筑主业形成了以“大市场、大业主、大项目”为主的目标市场经营策略及总承包业务和专业分包业务相互配合的横向营销体系。公司通过成功实施一大批富有影响力的“高、大、精、尖”项目强化精品理念,提升品牌优势,进行品牌经营,巩固深耕宁波本地及周边市场,拓展外地市场,逐步实现大区域发展。 生产经营方面,通常情况下在公司工程项目中标签约之后,在公司各级职能管理部门管控、指导和支持下,由各
24、子、分公司成立工程项目部负责具体项目履约过程中各项事务(合约、成本、进度、技术、质量、安全等)的策划、实施、管理与综合协调,完成各项工程任务。 3、行业情况 宁波建工 2019 年年度报告全文 10 / 176 建筑业是国民经济发展的重要支柱产业,在拉动经济增长、保障就业、推动新型城镇化建设和维护社会稳定等方面发挥着至关重要的作用。固定资产投资及房地产投资情况与建筑业发展密切相关,2019 年全年全社会固定资产投资 560874 亿元,比上年增长 5.1%。其中,固定资产投资(不含农户)551478 亿元,增长 5.4%。分区域看,东部地区投资比上年增长 4.1%,中部地区投资增长 9.5%,
25、西部地区投资增长 5.6%,东北地区投资下降 3.0%。全年房地产开发投资 132194 亿元,比上年增长 9.9%。其中住宅投资 97071 亿元,增长 13.9%;办公楼投资 6163 亿元,增长 2.8%;商业营业用房投资 13226 亿元,下降 6.7%(数据来源:国家统计局)。 2019 年全年全社会建筑业增加值 70904 亿元,比上年增长 5.6%。全国具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业利润 8381 亿元,比上年增长 5.1%,其中国有控股企业 2585 亿元,增长 14.5%(数据来源:国家统计局)。 宁波建工 2019 年年度报告全文 11 / 176 二、二、 报告
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