中大力德:2018年年度报告.PDF
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1、宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 宁波中大力德智能传动股份有限公司宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任
2、。 公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人公司负责人岑国建、主管会计工作负责人方新浩及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)方新浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。方新浩声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查阅,敬请部分描述了公司未来经营中可能面临的风险,敬请广大投资者注意查
3、阅,敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 80000000 为基为基数,向全数,向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金股(含税) ,不以公积金转增股本。转增股本。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 9 第三节第三节 公司业务概要公司业
4、务概要 . 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 27 第五节第五节 重要事项重要事项 . 44 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 51 第九节第九节 公司治理公司治理 . 57 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 182 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释
5、义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、中大力德 指 宁波中大力德智能传动股份有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 审计机构、中汇 指 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 宁波中大力德智能传动股份有限公司章程 中大投资 指 宁波中大力德投资有限公司,公司控股股东 中大香港 指 中大(香港)投资有限公司,公司股东 华慈创业 指 宁波华慈蓝海创业投资有限公司,公司股东 联创永溢 指 杭州联创永溢创业投资合伙企业(有限合伙) ,公司股东 芸芸投资 指
6、宁波芸芸投资管理中心(有限合伙) ,公司股东 恒丰投资 指 慈溪市恒丰投资有限公司,公司股东 华慈投资 指 宁波华慈蓝海投资管理有限公司,公司股东 德立投资 指 慈溪德立投资管理合伙企业(有限合伙) ,公司股东 德正投资 指 慈溪德正投资管理合伙企业(有限合伙) ,公司股东 中大创远 指 宁波中大创远精密传动设备有限公司,公司全资子公司 嘉富得 指 嘉富得(香港)投资有限公司,公司全资子公司 甬威智能 指 宁波甬威智能科技有限公司,公司控股子公司 日本那步 指 那步马达株式会社,公司参股公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 减速器 指 多个齿轮组成的传动零部件,利用齿轮的啮合改变电机
7、转速,改变扭矩及承载能力 减速电机 指 减速器和电机的集成,各类械设备动力 减速器和电机的集成,各类械设备动力传动与控制应用零部件 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中大力德 股票代码 002896 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 宁波中大力德智能传动股份有限公司 公司的中文简称 中大力德 公司的外文名称(如有) Ningbo ZhongDa Leader Intelligent Transmission Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有
8、) ZD Leader 公司的法定代表人 岑国建 注册地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 注册地址的邮政编码 315301 办公地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 办公地址的邮政编码 315301 公司网址 www.zd- 电子信箱 chinazd- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 伍旭君 联系地址 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 电话 0574-63537088 传真 0574-63537088 电子信箱 chinazd- 三、信息披露及备置地点三、信息披露
9、及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 浙江省宁波市慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴一路 185 号 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路
10、 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 章祥 徐德盛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元 张翊维、阴豪 2017 年 8 月 29 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收
11、入(元) 599,051,534.99 498,115,395.59 20.26% 369,965,052.01 归属于上市公司股东的净利润(元) 72,876,241.72 59,842,413.73 21.78% 46,755,772.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 57,898,575.39 56,198,398.19 3.03% 40,890,360.65 经营活动产生的现金流量净额(元) 109,343,129.93 79,103,070.85 38.23% 82,029,936.92 基本每股收益(元/股) 0.91 0.90 1.11% 0.78 稀释每
12、股收益(元/股) 0.91 0.90 1.11% 0.78 加权平均净资产收益率 13.02% 16.21% -3.19% 18.73% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 总资产(元) 936,660,545.38 781,174,956.21 19.90% 525,185,963.85 归属于上市公司股东的净资产(元) 590,220,520.28 531,744,278.56 11.00% 273,068,279.92 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 1、同时
13、按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度
14、第三季度 第四季度 营业收入 111,115,909.26 166,851,914.09 162,664,299.84 158,419,411.80 归属于上市公司股东的净利润 12,668,694.71 23,399,305.40 23,434,229.26 13,511,204.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,457,120.78 13,422,040.77 22,306,454.69 9,850,151.23 经营活动产生的现金流量净额 3,894,197.28 23,321,747.15 20,589,795.47 61,537,390.03 上述财务指标或其
15、加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -32,804.01 23,985.71 52,261.05 主要系报告期处置固定资产所致 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 12,907,255.03 4,234,857.99 6,977,482.67 主要系报告期收到政府补助所致 委托他人投资或管理资产的损益
16、4,724,041.10 113,917.81 主要系报告期购买银行理财所致 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,910.73 -72,400.00 -96,499.87 减:所得税影响额 2,570,915.06 656,345.97 1,067,831.78 合计 14,977,666.33 3,644,015.54 5,865,412.07 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中
17、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司主营业务和主要产品 公司是从事机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等,为各
18、类机械设备提供安全、高效、精密的动力传动与控制应用解决方案。公司所处行业属于国家产业政策鼓励的先进制造领域,产品广泛应用于工业机器人、智能物流、新能源、工作母机等领域以及食品、包装、纺织、电子、医疗等专用机械设备。 自2006年8月设立以来,公司一直从事减速器、减速电机的生产和销售,并不断结合市场需求,借鉴国内外先进经验,加大研发投入,相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器等新产品,实现产品结构升级。 报告期内,公司主营业务及主要产品未发生变化。 二、公司经营模式 1、销售模式 “直销与经销相结合”的销售模式:公司产品属于通用设备,依靠公司自身力量,难以覆盖众多下游
19、行业和销售区域,与各行业、各区域经销商共同发展,是公司的合理选择。因此公司国内、国际销售整体采用“直销与经销相结合”的模式。 2、采购模式 原材料采购是公司产品质量控制和成本控制的关键环节, 公司采购部门在ISO9001质量规范的框架下进行原材料采购。为确保生产稳定并有效控制采购成本,公司建立了合格供应商制度,致力于将优秀供应商发展成为战略合作伙伴,确保供货质量和及时性。 公司通常与供应商签订年度框架合同,采购部门会向供应商询价和议价,综合考虑原材料性能、服务、价格、付款方式等因素后,报请总经理办公会审批通过。在具体采购时,公司根据生产计划和库存情况向供应商下达订单,供应商根据合同条款供货。
20、公司原材料主要包括减速器构件齿轮毛坯、齿轴毛坯、轴承、箱体、箱盖等,以及电机构件漆包线、硅钢片、定子毛坯、转子毛坯、机壳、端盖等。公司原材料采购方式主要包括大宗通用材料采购和定制件采购。大宗通用材料采购主要包括金属材料、标准件及辅料等,定制件则根据公司图纸或技术要求进行整体采购。公司建立了完善的库存管理制度,对原材料实行最低库存制度,随时跟踪材料的入库和领用情况,及时了解存货的库存状况。 3、生产模式 (1)以销定产,保持合理库存的生产模式 公司一般按照“以销定产,保持合理库存”的原则进行生产。公司生产计划主要根据公司前期销售记录、销售预测、库存商品的实际情况以及客户的年度需求编制。生产部门在
21、执行生产计划的过程中,与采购、质保、销售等部门保持沟通,衔接原材料采购、产品质检、产品入库的相关工作,并根据销售情况及时调整备库安排。 对于常规通用的产品或半成品,如小型、微型减速电机产品以及减速器、电机等自制半成品,通常保有一定数量的备库,既可以快速满足客户订单需求,保证供货及时性,同时也可以调节公司生产节奏,避免订单量突然增加造成的压力。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 (2)公司委托加工情况 委托加工总体情况 基于生产场地、产能限制及环保成本等因素的考虑,转子加工以及机壳、端盖、箱体、箱盖等的喷漆喷塑工序采用委托加工方式进行,不存在核心技术的委托加工。
22、委托加工的必要性 公司产品的核心技术在于小模数齿轮硬齿面加工、精密行星齿轮的设计和加工、无刷直流减速电机及控制技术、减速电机装配及测试技术等。转子、机壳、端盖、箱体、箱盖等作为减速电机、减速器构成的机械件,公司将部分工序进行委托加工,有利于公司集中精力于模型、控制系统和机械结构的研发和设计。转子加工、机械件的喷漆喷塑,均按照公司的工艺技术进行加工,公司周边地区机械加工行业发达,受托从事机械加工已发展为成熟的商业模式,公司不存在对外协厂商的依赖。 委托加工的质量控制措施 公司委托加工按照ISO9001质量体系的要求实施, 公司制订了一系列内部控制制度, 对委托加工业务的全过程进行了规范, 确保委
23、托加工业务的顺利实施和委托加工产品的质量控制。报告期内,公司未因委托加工产品质量出现重大纠纷或影响正常生产经营的情形。 4、业绩驱动因素 报告期内,公司实现营业总收入599,051,534.99元,同比增长20.26%。实现营业利润72,900,816.75元,同比增长7.96%。实现利润总额83,465,907.02元,同比增长19.61%。实现归属于上市公司股东的净利润72,876,241.72元,同比增长21.78%。报告期业绩增长主要原因为公司克服了主要原料价格上涨的不利影响,抓住市场发展的契机,大力拓展公司业务,进一步拓宽营销渠道,实现了业绩的持续增长。 5、 报告期公司所属行业的发
24、展、 周期性特点以及公司所处行业的地位, 详见“第四节 九、公司未来发展展望”。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 增长 49.93%,主要系生产规模扩大及募投项目购置固定资产所致。 无形资产 无重大变化 在建工程 大幅度增长,主要系期末待安装设备增加所致。 货币资金 增加 82.41%,主要系经营性现金流净增加所致。 其他应收款 增加 99.53%,主要系保证金增加所致。 存货 增加 46.64%,主要系生产、销售规模扩大增加备货所致。 其他流动资产 减少 94.35%,主
25、要系上期银行理财产品到期赎回所致。 其他非流动资产 增长 245.04%,主要系预付长期资产款增加所致。 递延所得税资产 增长 45.69%,主要系本期计提存货跌价增加所致。 宁波中大力德智能传动股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 嘉富得(香港)投资有限公司 设立子公司 1,825.08 万元 香港 项目投资、 电机、减速器、齿轮箱进出口贸易、批发、销售 对子公司的控制 -2,929.04 元
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