重庆钢铁:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 185 公司代码:601005 公司简称:重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司重庆钢铁股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 185 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三
2、、三、 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。 四、四、 公司负责人公司负责人周竹平周竹平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕峰吕峰及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)吕峰吕峰声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归
3、属于公司股东的净利润为17.88亿元,截至2018年年末未分配利润为-102.90亿元。由于公司2018年年末未分配利润为负值,根据公司章程第二百五十条,董事会建议:公司2018年度不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供
4、担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 无 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3 / 185 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 8第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 8第五节第五节 重要事项重要事项 . 20第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 44第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 48第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 49第九
5、节第九节 公司治理公司治理 . 59第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 69第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 70第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 1852018 年年度报告 4 / 185 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 港交所 指 香港联合交易所有限公司 四源合投资 指 四源合股权投资管理有限公司 四源合基金 指 四源合(上海)钢铁产业股权投资基金中心(有限合伙) 四源合产业发展基金 指 四源合(重庆)钢铁
6、产业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙) 长寿钢铁、控股股东 指 重庆长寿钢铁有限公司 重钢集团 指 重庆钢铁(集团)有限责任公司 公司、本公司、本集团、重庆钢铁 指 重庆钢铁股份有限公司 股东大会 指 重庆钢铁股份有限公司股东大会 董事会 指 重庆钢铁股份有限公司董事会 监事会 指 重庆钢铁股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 重庆钢铁股份有限公司章程 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一
7、、一、 公公司信息司信息 公司的中文名称 重庆钢铁股份有限公司 公司的中文简称 重庆钢铁 公司的外文名称 Chongqing Iron & Steel Company Limited 公司的外文名称缩写 CISC 公司的法定代表人 周竹平 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟祥云 彭国菊 联系地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号 电话 86-23-6887 3311 86-23-6898 3482 传真 86-23-6887 3189 86-23-6887 3189 电子信箱 IR IR 三、三、 基本情况基本情况简
8、介简介 公司注册地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号 2018 年年度报告 5 / 185 公司注册地址的邮政编码 401258 公司办公地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号 公司办公地址的邮政编码 401258 公司网址 http:/ 电子信箱 IR 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/;https:/.hk(港交所) 公司年度报告备置地点 公司董秘室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前
9、股票简称 A股 上海证券交易所 重庆钢铁 601005 *ST重钢 H股 香港联合交易所有限公司 重庆钢铁股份 01053 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 中国北京市东长安街一号东方广场安永大楼 16层 签字会计师姓名 陈晓祥、艾维 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:千元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 22,638,957 13,236,840 71.03
10、4,414,902 归属于上市公司股东的净利润 1,787,906 320,086 458.57 -4,685,956 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,677,588 -1,870,066 不适用 -5,392,375 经营活动产生的现金流量净额 1,338,195 505,815 164.56 -449,021 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 18,531,665 16,730,115 10.77 -200,494 总资产 26,933,351 25,012,459 7.68 36,438,454 ( (二
11、二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 2018 年年度报告 6 / 185 基本每股收益(元股) 0.20 0.04 400 -0.53 稀释每股收益(元股) 0.20 0.04 400 -0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.19 -0.21 不适用 -0.60 加权平均净资产收益率(%) 10.14 -1,290.51 不适用 -284.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 9.52 7,539.68 不适用 -327.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适
12、用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年
13、分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 5,152,412 5,940,487 6,343,961 5,202,097 归属于上市公司股东的净利润 350,389 411,571 718,057 307,889 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 353,865 382,231 699,210 242,282 经营活动产生的现金流量净额 -304,134 -997,054 1,740,322 899,061 季度数据与已披露定期报告
14、数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 14,822 -5,009,485 6 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政2,729 94,248 300,228 2018 年年度报告 7 / 185 策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 74,888 债务重组损益 450,000 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -126,93
15、7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 / 9,112 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,021 / / 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 / 7,923 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,293 7,223,920 -51,738 少数股东权益
16、影响额 -331 -706 所得税影响额 -1,104 合计 110,318 2,190,152 706,419 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 30,000 30,000 0 其他权益工具投资 0 5,000 5,000 0 其他流动资产-应收票据 0 575,652 575,652 0 其他流动资产-银行理财产品 650,000 0 -650,000 7,021 合计 650,000 610,652 -39,348 7,021 十二、十二、 其他
17、其他 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 185 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、薄板带;生产、销售煤化工制品及水渣等。公司具备年产钢 840 万吨的生产能力,主要生产线有:4100mm 宽厚板生产线、2700mm 中厚板生产线、1780mm 热轧薄板生产线、高速线材、棒材及型材生产线。 公司产品应用于机械、建筑、工程、汽车、摩托车、造船、海洋石油、气瓶、锅炉、输油及输气管道等行业。公司生产的船体结构用钢、
18、锅炉及压力容器用钢荣获“中国名牌产品”称号,另有 4 个产品荣获“重庆名牌” 称号。公司先后获得全国五一劳动奖状、全国实施卓越绩效模式先进企业、重庆市著名商标、重庆市质量效益型企业、重庆市重合同守信用企业等荣誉称号。 2018 年是钢铁行业实现稳中向好发展的一年,突出体现在市场环境明显改善、优势产能充分发挥、企业效益明显改善上。2018 年 1-12 月,全国生铁、粗钢和钢材产量分别为 7.71 亿吨、9.28 亿吨和 11.06 亿吨,分别同比增长 3%、6.6%和 8.5%。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、
19、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2018 年,公司立足重庆、深耕川渝、辐射西南,以“成为中国西南地区最具竞争力的钢铁企业,成为内陆钢厂绿色友好和转型升级的引领者,成为员工与企业共同发展的公司典范”为愿景,持续深化改革,实施成本领先、制造技术领先战略,着力打造“实力重钢”、“美丽重钢”、“魅力重钢”,提升公司核心竞争力。 (一)区位优势。重庆市场及西南地区均为钢材净流入地区,公司是重庆地区唯一符合国家产业政策的大型钢铁联合企业,紧靠长江,码头物流条件优越,产品主要在西南地区及长江沿线销售,在区域市场具备明显的比较优势,具有良好的发展前景。 (二)体制机制优势。四
20、源合投资作为重庆钢铁的实际控制人,充分发挥混合所有制的活力,为公司引进职业经理人,建立精简高效的运营方式和市场化的薪酬激励机制,使员工、高管和股东的利益高度趋同,真正实现员工与企业利益共享、风险共担,为公司持续发展注入活力和动力。 (三)产品产线优势。公司作为国家发改委第三批循环经济试点企业,通过了国家环保部的环评验收。公司产线丰富、产品齐全,生产设备处于全国较好水平,产品结构契合区域市场发展需求;“三峰”品牌在区域市场知名度较高,拥有铁钢界面一罐制、干式真空冶金技术等一批具有自主知识产权的技术成果。 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与
21、分析 2018 年,公司积极践行“成本领先”和“制造技术领先”战略,紧紧围绕“满产满销、低成本、高效率”生产经营方针,持续推动生产稳定顺行、产供销有序衔接,系统推进组织机构、管理流程、岗位序列、薪酬体系及股权激励等各项改革,通过全体员工的共同努力,市场响应能力明显增强,生产水平大幅提升,成本显著改善,管理体系初步搭建,盈利水平超出预期,生产2018 年年度报告 9 / 185 经营步入良性循环。公司全年实现铁、钢、材产量分别为 567.77 万吨、638.15 万吨、611.07 万吨,同比分别增长 47.8%、55.1%、56.5%;实现营业收入 226.39 亿元,同比增长 71.03%;
22、实现利润总额 17.59 亿元,同比增长 449.93%。生产经营业绩创历史最好水平。 (一)发挥系统能力,全力实现“满产”目标 1. 狠抓采购供应,实现原燃料保障。重构供应商管理体系,加强供应商全过程管控,提升战略、直供供应商份额,实现优胜劣汰。积极转变采购理念,由“单纯追求采购价格低”转变为“综合使用成本最低”,定期开展市场分析和用料结构分析,支撑定价和策略性采购。 2. 狠抓设备保障,支撑生产稳定顺行。在全面诊断设备状态基础上,陆续开展恢复设备功能的填平补齐项目,有效提升设备运行状态可靠性。优化定修模型,非计划停机时间大幅下降;加强定修项目组织平衡,压缩检修工期,检修返工量大幅减少。强化
23、检修和点检协同,点检到位率稳步提升。 3. 狠抓瓶颈环节,高效组织生产。坚持以高炉为中心,狠抓生铁产量提升和指标优化工作。实施精料方针,建立配煤配矿体系,大幅提高焦炭热强度,改善烧结矿质量,调整配矿结构,为高炉稳顺行、降消耗、提产量奠定基础;调整高炉基本操作制度,加强高炉技术操作与管理,高炉利用系数、燃料比等主要经济技术指标全面刷新历史最好水平。 (二)精准定位,重构体系,实现“满销”目标 1. 建立直供、直销、直发体系,优化渠道结构。深入分析区域市场和客户需求,形成了压延加工、高层建筑及桥梁工程、钢结构、压力容器等系列产品稳定用户群体;在重庆、成都、昆明和贵阳设立社会库房和市场直销点,贴近市
24、场、挖掘需求、发现价格;整合物流资源,提升产成品流转效率。 2. 积极拓展营销渠道,实现销售溢价。借力西部大开发及“一带一路”发展契机,实现向西安丝路会议中心、重庆来福士广场、成都天府国际机场等重点建设项目直供钢材。 (三)重构成本管理体系,强力推进成本削减工作 1. 建立健全成本核算、指标、责任、对标、预算、分析和评价等体系,明确并落实基层成本管理责任,实现成本管理重心下移,成本核算颗粒度细化;规范、固化业务逻辑和成本核算原则;加强对标分析,完善绩效评价,持续推动现场成本改善。 2. 系统策划、制定、推动年度成本削减规划,通过指标分解、责任落实、跟踪分析、评价激励等措施,有效推进内部挖潜和成
25、本削减工作。 3. 全面开展系统降本和技术降本。强化焦化和烧结工序技术、质量指标对炼铁工序的支撑,系统策划、推进铁前区域系统降本;加强对行业先进、成熟工艺技术的学习,减少消耗,降低成本;狠抓各工序专业技术管理,开展技术攻关、技术创新和对标挖潜。 (四)以市场和盈利能力为导向,优化品种结构 1. 密切跟踪分析市场形势、用户需求和成本水平,建立健全产品盈利能力分析体系,以明细产品盈利能力排序为导向,对外快速响应、对内高效协同,合理、动态、高效分配产线和产品资源。 2. 以市场需求为导向,充分发挥产销研协同效应,开发高附加值产品。已形成 Q345 至Q420 级桥梁、建筑结构用钢,Q345 至 Q6
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