万里石:2019年年度报告.PDF
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1、厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 厦门万里石股份有限公司厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人
2、朱著香及会计机构负责人公司负责人胡精沛、主管会计工作负责人朱著香及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许艺雄声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、许艺雄声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺,敬请年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质性承诺,敬请投资者保持足够的风险认识。投资者保持足够的风险认识。 公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号-上市公司从事装
3、修上市公司从事装修装饰业务的披露要求,公司提请广大投资者特别关注风险,请投资者注意阅装饰业务的披露要求,公司提请广大投资者特别关注风险,请投资者注意阅读。报告期内,公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变读。报告期内,公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化。化。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 . 2 目目 录录 . 3 释释 义义 . 4 第二节第二节 公司简介和主
4、要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 12 第五节重要事项第五节重要事项 . 32 第六节股份变动及股东情况第六节股份变动及股东情况 . 43 第七节优先股相关情况第七节优先股相关情况 . 48 第八节可转换公司债券相关情况第八节可转换公司债券相关情况 . 49 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 50 第十节第十节 公司治理公司治理 . 58 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 65 第十二节第十二节 财务报告财务报告
5、. 66 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 . 221 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、万里石 指 厦门万里石股份有限公司 股东、股东大会 指 本公司股东、股东大会 董事、董事会 指 本公司董事、董事会 监事、监事会 指 本公司监事、监事会 公司章程 指 厦门万里石股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 Finstone 指 Finstone AG,原名 Finstone S.a.r.l,原公
6、司第一大股东 高润投资 指 厦门高润投资股份有限公司,本公司股东 万里石建筑工程 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司,本公司全资子公司 万里石装饰 指 厦门万里石装饰设计有限公司,本公司全资子公司 美好石材 指 美好石材有限公司(美国) ,Stone Future Inc.,本公司全资子公司 万里石家 指 厦门万里石家装修装饰工程有限公司, 原名厦门凯敏建材有限公司, 本公司全资子公司 莱州万里石 指 莱州东方万里石石材有限公司,本公司全资子公司 岳阳万里石 指 岳阳万里石石材有限公司,本公司全资子公司 惠安万里石 指 惠安万里石工艺有限公司,本公司全资子公司 内蒙万里石 指 和林格尔中建万里
7、石材有限公司,本公司全资子公司 湖北万里石 指 湖北兴山万里石石材有限公司,本公司全资子公司 上海万里石 指 上海万里石石材有限公司,本公司全资子公司 天津万里石 指 天津中建万里石石材有限公司,本公司控股子公司 万里石工艺 指 厦门万里石工艺有限公司,本公司控股子公司 万里供应链、漳州海翼 指 漳州海翼万里供应链有限公司,原公司控股子公司,已转让 张家界万里石 指 张家界万里石有限公司,本公司控股子公司 北京万里石 指 北京万里石有限公司,本公司控股子公司 万里石(天津) 、天津梦工厂 指 万里石(天津)石材有限公司、本公司控股子公司北京万里石全资子公司 南非万里石 指 WANLI STON
8、E BELFAST(PTY)LTD,南非贝尔法斯特万里石有限公司,本公司控股子公司 万里拜洛克 指 WANLI BYROCK SDN BHD,本公司控股子公司 翔安分公司 指 厦门万里石股份有限公司翔安分公司,本公司分公司 成都分公司 指 厦门万里石股份有限公司成都分公司,本公司分公司 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 北京分公司 指 厦门万里石股份有限公司北京销售分公司,本公司分公司 万里石建筑工程重庆分公司 指 厦门万里石建筑装饰工程有限公司重庆分公司 石材商品运营中心 指 厦门石材商品运营中心有限公司,本公司参股公司 东方万里 指 厦门东方万里原石有限公司,本公司参股
9、公司 东方进出口 指 厦门东方原石进出口有限公司,本公司参股公司 宜禾佳景 指 宜禾佳景环保科技(北京)有限公司,本公司参股公司 凯士云石 指 凯士(北京)云石有限公司,原公司参股公司,已转让 港万通 指 厦门港万通股权投资基金管理有限公司,本公司参股公司 万里石香港 指 WANLI STONE (HONG KONG) COMPANY LIMITED, 万里石 (香港) 有限公司,本公司全资子公司 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万里石 股票代码 002785 股票上市证券交易
10、所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门万里石股份有限公司 公司的中文简称 万里石 公司的外文名称(如有) XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD 公司的法定代表人 胡精沛 注册地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 注册地址的邮政编码 361012 办公地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 办公地址的邮政编码 361012 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱著香 邓金银 联系地址 厦门市思明区湖滨北路 201 号宏业大厦 8 楼 厦门市思明区湖滨北路 201
11、 号宏业大厦 8 楼 电话 (0592)5065075 (0592)5065075 传真 (0592)5209525 (0592)5209525 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91350200260120674H 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 不适用 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告
12、全文 7 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 签字会计师姓名 邱俊洲、覃业贵 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 张健、黄华 2015-12-23 至 2017-12-31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述
13、以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 1,022,456,184.70 1,148,699,197.30 -10.99% 923,275,139.66 归属于上市公司股东的净利润(元) -35,026,406.38 10,205,149.53 -443.22% -6,440,498.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -37,116,931.66 9,685,757.47 -483.21% -8,248,346.47 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,274,809.39 44,722,941.59 -92
14、.68% -16,759,757.03 基本每股收益(元/股) -0.18 0.05 -460.00% -0.03 稀释每股收益(元/股) -0.18 0.05 -460.00% -0.03 加权平均净资产收益率 -5.51% 1.58% -7.09% -0.98% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 1,295,080,126.85 1,370,916,613.18 -5.53% 1,275,671,778.00 归属于上市公司股东的净资产(元) 618,765,575.88 654,075,828.27 -5.40% 641,738,636.9
15、2 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 厦门万里石股份有限公司 2
16、019 年年度报告全文 8 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 187,144,240.23 248,989,017.97 249,249,904.26 337,073,022.24 归属于上市公司股东的净利润 2,108,661.26 3,299,515.23 519,062.11 -40,953,644.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,077,756.48 2,874,677.60 528,069.84 -42,597,435.58 经营活动产生的现金流量净额 -18,525,390.83 13,
17、605,712.98 -12,853,960.72 21,048,447.96 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,767,683.91 152,315.48 175,561.09 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 723,170.14 423,738.82 2,297,535.7
18、6 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 265,821.46 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 95,670.95 98,399.62 60,271.20 减:所得税影响额 706,078.44 140,752.87 633,342.01 少数股东权益影响额(税后) 55,742.74 14,308.99 92,178.56 合计 2,090,525.28 519,392.06 1,807,847.4
19、8 - 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从一、报告期内公司从事的主要业务事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号上市公司从事装修装饰业务的披露要求 (一)公司主营业务和主要产品(一)公司主营业务和主要产品 公司是中高端石材综合服务商, 一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、 加工、 销售和安装;拥有全球化的采购及销售渠道、嵌入式的服务模式,公司产品广泛
20、运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑,商业写字楼、住宅,以及墓碑园林、纪念碑等。同时,公司也是行业内少数能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化的石材企业。 报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。 (二)行业发展情况(二)行业发展情况 1、石材行业发展情况、石材行业发展情况 2019年我国石材行业受到全球经济增速放缓、国内实施宏观经济调控政策和环保压力增大等各种因素叠加的影响,石材行业仍处于低位运行状态。2019年全国主要石材产业集群地积极加快转型,石材综合利用项目配套逐渐完善, 石材综合利用水平也不断提高。 伴随消费升级带来
21、的供给侧结构性改革的大背景下,公共建筑装修装饰工程市场、家装业务向中高端转化迈进,市场需求对装修品质也提出了更高的要求。石材的天然性、不可替代性等特点无疑成为了中高端装饰装修的首选。 2、石材行业进出口情况、石材行业进出口情况 2020年4月21日中国石材之窗发布,2019年,我国进口石材1409万吨,同比下降3.8%,印度、土耳其仍排在我国进口石材来源地前两位,葡萄牙首次进入三甲;我国全年出口石材(不含25174900)996万吨,同比下降9.7%,韩国、德国和美国是我国石材出口三大目的地,但受美国对我国人造石英石双反贸易措施及中美贸易摩擦影响,我国对美国石材出口同比大幅下降,降幅达38.8
22、%。 2019年,“一带一路”的共建和中欧班列的运行,有力的保障了我国对沿线国家的进出口贸易。因此,石材企业应适应国际国内市场的需求变化,调整产品结构和定位,实现差异化竞争和高质量发展,同时抓住契机,走出国门,到国外办厂,将制成品运往国内外,或者开展更广泛的国际合作,向高质量、高品质方向发展。 3、环境政策情况、环境政策情况 2019年,石材行业在高质量发展的转型路上又迈出坚实的一步。各产业集群地政府出台一系列石材产业转型升级的政策,加大了石材矿山的整治力度,关闭或淘汰落后的矿山企业,整合矿山资源,推进绿色厦门万里石股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 矿山建设。这也帮助了产业集群地积
23、极加快转型,不断提升企业管理水平和产品创新能力,助力更多坚持绿色发展的石材企业做大做强。 (三)(三)实施工程项目情况实施工程项目情况 公司2019年实施工程项目的合同金额及增补金额总计为2.16亿,本年履约2.75亿,其中工程分包金额为1.12亿,业务占比约41%,分包涉及的业务范围主要为劳务分包,公司自行提供石材及其他施工服务。工程施工项目主要分为住宅装修、公共装修和商业装修,报告期内公司实现住宅装修收入23209.85万元,占比84.4%;实现公共装修收入2016.62万元,占比7.33%;实现商业装修收入2273.53万元,占比8.27%。公司2019年施工项目平均毛利率为9.8%,较
24、上年施工项目平均毛利率13.39%下降了3.59%。主要系施工用主要材料结构的变化,及人工费用的持续增长所致。 (四)产品质量控制情况(四)产品质量控制情况 公司十分重视质量管理,拥有系统的质量管理方法和环境控制体系,建立了符合ISO9001的质量控制体系,并通过ISO9001:2015国际标准化组织质量认证;建立了符合ISO14001-2015的环境管理体系并认证通过;建立了符合OHSAS18001:2007的职业健康安全管理体系并通过认证。多年来,公司通过PDCA动态循环模式持续改进、不断完善质量管理体系,形成质量方针目标明确、质量管理构架清晰、制度文件系统健全、全员参与的质量管理系统,并
25、通过全过程质量控制(人人自检、人人互检)保持产品质量持续稳定与可靠,充分满足顾客需求。 报告期内,公司在组织建设、制度、人员、设施等层面,以满足顾客需要为重点,通过系统性的管理和持续改进,不断强化过程管理,使员工的质量、安全、环保意识不断提高,产品质量水平有了稳定保障。 报告期内,公司未出现重大项目质量问题。 (重大项目是指项目金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上的项目。) 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 同比增长
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