京天利:2018年年度报告.PDF
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1、北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 北京无线天利移动信息技术股份有限公司北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
2、任。带的法律责任。 公司负责人邝青、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人公司负责人邝青、主管会计工作负责人陈洪亮及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)孙涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项,存本报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项,存在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资在一定的不确定性,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬
3、请投资者注意投资风险。公司年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述,均不构成公司风险。公司年度报告中如有涉及未来计划、规划等预测性陈述,均不构成公司对投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认对投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 (一)公司主营业务受运营商政(一)公司主营业务受运营商政策变化影响较大,尽管现阶段公司运营商策变化影响较大,尽管现阶段公司运营商资源较为充足,但未来不排除由于运营商政策变化产生通道资费提价、通道资资源较为充足,但未来不排除
4、由于运营商政策变化产生通道资费提价、通道资源限制等风险,同时由于移动信息技术服务市场的竞争加剧,业务资费呈长期源限制等风险,同时由于移动信息技术服务市场的竞争加剧,业务资费呈长期下滑趋势,这对业务毛利水平可能产生不利影响,从而导致公司主营业务收入下滑趋势,这对业务毛利水平可能产生不利影响,从而导致公司主营业务收入的下降。 (二)公司互联网保险业务与行业监管政策的变化密切相关,近年来随的下降。 (二)公司互联网保险业务与行业监管政策的变化密切相关,近年来随着行业监管部门加强对保险行业的治理整顿,重点强调规范运作的监管措施,着行业监管部门加强对保险行业的治理整顿,重点强调规范运作的监管措施,这对公
5、司互联网保险业务的长期健康发展创造了良好的市场环境,但从短期来这对公司互联网保险业务的长期健康发展创造了良好的市场环境,但从短期来看,公司互联网保险业务将可能受到市场环境变化的影响,阶段性影响公司看,公司互联网保险业务将可能受到市场环境变化的影响,阶段性影响公司部部北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 分互联网保险业务的开展。 (三)公司目前享受高新技术企业所得税优惠、研发分互联网保险业务的开展。 (三)公司目前享受高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除等税收优惠政策。如国家相关税收优惠政策发生变化,或公司未费用加计扣除等税收优惠政策。如国家相关税收优惠政策发生
6、变化,或公司未来不能满足税收优惠条件,届时将无法享受高新技术企业所得税优惠税率,进来不能满足税收优惠条件,届时将无法享受高新技术企业所得税优惠税率,进而产生对公司利润不利影响的风险。 (四)截至而产生对公司利润不利影响的风险。 (四)截至 2019 年年 4 月月 24 日,公司共收到日,公司共收到北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共北京市第一中级人民法院送达的民事起诉状及应诉通知书、传票等共 472 份诉份诉讼材料,共涉及金额讼材料,共涉及金额 12,779.48 万元。未来不排除还有新的投资者提起诉讼的可万元。未来不排除还有新的投资者提起诉讼的可能,公司面临赔偿额持
7、续增加的风险,将会影响公司能,公司面临赔偿额持续增加的风险,将会影响公司 2019 年度的经营业绩。年度的经营业绩。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 197,600,000 为基数,向为基数,向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.22 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,以资本公股(含税) ,以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、
8、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 33 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 53 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 64 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 65 第十
9、二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 162 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 无线天利、本公司、公司、京天利 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 鑫源投资、江阴鑫源 指 江阴鑫源投资有限公司 天津智汇 指 天津智汇投资合伙企业(有限合伙) 上海誉好 指 上海誉好数据技术有限公司 上海报春 指 上海报春通信科技有限公司 上海优保 指 上海优保网络科技有限公司 天彩经纪 指 天彩保险经纪有限公司 众合四海 指 北京众合四海保险代理有限公司 乐益通 指 中信乐益通商务科技有限公司 上海天赪 指 上海天赪投资管理有限公司
10、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司章程 股东大会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京无线天利移动信息技术股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 巨潮资讯网 指 http:/ 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告
11、全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 京天利 股票代码 300399 公司的中文名称 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 公司的中文简称 京天利 公司的外文名称(如有) Beijing Tianli Mobile Service Integration, INC. 公司的法定代表人 邝青 注册地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室 注册地址的邮政编码 100144 办公地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼 901 室 办公地址的邮政编码 100144 公司国际互联网网址 电子信箱 IRM
12、 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈洪亮 赵楠 联系地址 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼901 室 北京市石景山区实兴大街 30 号院 6 号楼901 室 电话 010-57551331 010-57551331 传真 010-57551123 010-57551123 电子信箱 IRM IRM 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网() 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师
13、事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7#楼 12 层 签字会计师姓名 李洪仪、赵熙 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 346,643,061.13 322,283,439.90 7.56% 287,5
14、01,875.58 归属于上市公司股东的净利润(元) 25,103,860.45 -24,684,366.62 201.70% 15,131,874.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 5,808,176.48 20,271,974.77 -71.35% 26,969,670.05 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,541,047.05 326,188.54 -4,557.87% 31,935,827.53 基本每股收益(元/股) 0.13 -0.12 208.33% 0.08 稀释每股收益(元/股) 0.13 -0.12 208.33% 0.08 加权平均净资产
15、收益率 5.99% -5.88% 11.87% 3.52% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 资产总额(元) 519,779,172.03 530,337,036.12 -1.99% 504,854,335.26 归属于上市公司股东的净资产(元) 432,545,889.11 404,026,588.29 7.06% 434,864,447.41 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,609,984.62 80,907,562.77 101,861,194.83 83,264,318.9
16、1 归属于上市公司股东的净利润 -2,946,161.62 -15,193,843.18 13,326,325.49 29,917,539.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,702.80 618,832.46 9,887,592.42 -4,709,951.20 经营活动产生的现金流量净额 -31,183,094.56 -30,686,905.09 13,037,804.05 34,291,148.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内
17、外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常
18、性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 72,062.95 387,365.70 -32,365.33 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 225,465.66 1,974,300.00 1,069,445.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 94,300.00 委托他人投资或管理资产的损益 16,915,270.88 11,624,986.61 6,158,575.98 与公
19、司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 5,746,471.72 -64,704,578.10 -20,602,384.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -34,350.09 448,614.78 -344,437.34 减:所得税影响额 3,392,549.92 -5,712,925.42 -1,948,221.15 少数股东权益影响额(税后) 236,687.23 399,955.80 129,150.72 合计 19,295,683.97 -44,956,341.39 -11,837,795.61 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义
20、界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京无线天利移动信息技术股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求:参照披露-软件与信息技术服务业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号
21、上市公司从事软件与信息技术服务业务的披露要求 1、主营业务基本情况、主营业务基本情况 报告期内,公司主营业务结构未发生重大变化,按行业划分为移动信息服务以及保险产品服务。 其中移动信息服务业务包括MAS业务、ICT业务和软件定制业务。MAS( Mobile Agent Server)业务即移动代理服务器业务,该业务通过全方位整合集团客户移动信息应用的需求和电信运营商的通信能力资源,提升集团客户在移动办公、业务管理、客户服务、客户关系管理等方面的移动信息化水平。在MAS业务的服务过程中,公司针对集团客户个性化需求提供移动信息应用整体解决方案, 主要包括集团客户营销、 个性化解决方案制定、 定制化
22、移动信息服务平台开发、 日常运营支撑、客户服务、统计分析、业务优化等服务。 ICT业务(Information and Communication Technology) 即信息通讯系统的开发及其运营,是公司对现有核心技术与业务流程整合后研发出的移动信息应用综合服务平台,主要是为企业客户提供移动通讯信息技术应用整体解决方案,体现了“标准化服务”和集中式管理”的理念。服务范围涵盖软件定制开发、系统集成、运营支撑和客户关系管理等全流程,最终协助企业客户向其终端客户提供以短彩信应用为主的移动信息服务。 软件定制业务主要承接保险机构客户的移动互联类项目或平台产品的研发任务, 重点提供涵盖平台软件定制开
23、发、 终端设备服务、运营支撑服务和综合咨询服务的移动信息应用整体解决方案。公司团队具有丰富的移动互联网、社交媒体、电子商务应用、产品策划设计的实施经验,致力于为客户提供最为专业、全面、高效、前沿的信息技术服务,满足集团客户在移动化、社交化、大数据时代的业务需求。目前业务产品有“神行太保”、“微信服务平台”、“人工智能应用服务”、“自助查勘”、“国网理赔系统”。报告期内,公司与国内人工智能行业领军企业“创新奇智”达成战略合作,整合双方优势资源对人工智能技术在金融行业的应用进行深入探索。 公司基于在保险行业的客户积累与运营经验, 持续推进互联网保险业务的布局与探索, 完成了公司互联网保险业务体系的
24、搭建, 重点通过控股子公司开展互联网车险平台业务及场景化保险业务。 其中子公司天彩保险经纪是一家具备全网销售资质,以提供新型的互联网保险经纪服务为主的保险经纪公司。子公司上海优保通过打造移动互联网平台-车保赢,为车主提供车辆保险以及车辆相关的服务。子公司众合四海主要经营区域型代理销售保险产品,与包括人保财险、太平洋财险、平安财险、英大财险、华泰财险、泰康人寿、阳光财险、众安在内的十余家国内顶级保险公司建立长期、深入的业务合作。子公司上海誉好数据处理技术有限公司是国内最早一批开展互联网保险业务平台的企业之一,具体服务包括主动式理赔航延险、系统自动核保3C险、教育险等。 2、外部环境发展趋势、外部
25、环境发展趋势 移动信息技术服务行业2018年整体发展平稳,产业规模效益提升。行业中新业态、新业务模式大量涌现,技术迭代更新加快,包括云计算、大数据、物联网等新兴技术的快速发展提升了整体产业的融合创新。另一方面,因监管政策存在不确定性、不同区域的运营商差别政策、及其他市场竞争者的低价政策等,整体行业的毛利依旧呈现下滑趋势。根据工信部最新数据显示,由于企业短信业务需求的明显增长,短信业务发送量较2017同比增长14%,预计行业回暖趋势在未来几年将持续保持。 2018年互联网保险业务依然延续了近年来的迅猛发展趋势。 首先互联网保险的快速发展为行业带来了增量市场, 定制化、场景化、个性化的产品逐渐涌现
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