南京高科:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 189 公司代码:600064 公司简称:南京高科 南京高科股份有限公司南京高科股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 189 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立
2、信会计师事务所立信会计师事务所 (特殊普通合伙)(特殊普通合伙) 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人徐益民徐益民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周克金周克金及会计机构负责人(会计主管人及会计机构负责人(会计主管人员)员)仇秋菊仇秋菊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度,公司实现归
3、属于上市公司股东的净利润958,359,359.55元,其中母公司实现净利润438,258,822.84元,提取10%法定盈余公积金43,825,882.28元后,当年可供股东分配利润为394,432,940.56元。加上上年度结转的未分配利润1,989,638,020.01元,扣减2017年度已分配股利231,741,916.50元,本年度可供股东分配的利润为2,152,329,044.07元。 (以上财务数据除归属于上市公司股东的净利润外均为母公司数) 经董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案为:同意公司以2018年末总股本1,235,956,888股为基数,向全体股东按每10股派发
4、现金红利2.5元(含税),共计分配利润308,989,222.00元, 尚余可分配利润1,843,339,822.07元转入以后年度。 本分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2018 年年度报告 3 / 189 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提
5、供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、 业务风险、 财务风险、 投资风险等,敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”中阐述的“可能面对的风险”因素内容。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4 / 189 目目 录录 第一节第一节 释义释义. 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 34 第六节第六节
6、普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 52 第九节第九节 公司治理公司治理 . 59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 62 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 189 2018 年年度报告 5 / 189 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司 指 南京高科股份有限公司
7、 开发总公司 指 南京新港开发总公司,本公司控股股东 开发区 指 南京经济技术开发区 高科置业 指 南京高科置业有限公司,本公司控股子公司 臣功制药 指 南京臣功制药股份有限公司,本公司控股子公司 高科建设 指 南京高科建设发展有限公司,本公司控股子公司 高科园林 指 南京高科园林工程有限公司,本公司控股子公司 高科水务 指 南京高科水务有限公司,本公司控股子公司? 高科新创 指 南京高科新创投资有限公司,本公司控股子公司 高科科贷 指 南京高科科技小额贷款有限公司,本公司控股子公司 高科新浚 指 南京高科新浚投资管理有限公司,本公司参股公司 高科新浚一期基金 指 南京高科新浚成长一期股权投资
8、合伙企业(有限合伙),本公司发起设立的合伙企业 中钰高科健康产业并购基金 指 南京中钰高科一期健康产业股权投资合伙企业(有限合伙),本公司发起设立的合伙企业 高科皓熙定增基金 指 南京高科皓熙定增私募证券投资基金, 本公司认购的基金 栖霞建设 指 南京栖霞建设股份有限公司,本公司参股公司 南京银行 指 南京银行股份有限公司,本公司参股公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司,本公司参股公司 厦门钨业 指 厦门钨业股份有限公司,本公司参股公司 广州农商行 指 广州农村商业银行股份有限公司,本公司参股公司 南京证券 指 南京证券股份有限公司,本公司参股公司 优科生物 指 南京优科生物医药集团股份有
9、限公司, 公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司 赛特斯 指 赛特斯信息科技股份有限公司,公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司 硕世生物 指 江苏硕世生物科技股份有限公司, 公司子公司高科新创与高科新浚一期基金通过绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业(有限合伙)共同参股的公司 金埔园林 指 金埔园林股份有限公司,公司子公司高科新创、高科科贷的参股公司 中航信托高科华睿信托计划 指 中航信托 天启(2016)163 号南京高科华睿集合资金信托计划,由公司子公司高科新创投资 鑫聚宝 5 号资管计划 指 鑫沅资产-南京银行-鑫聚宝 5 号专项资产管理计划,由公司子公司高科科贷参与认购并由高科科贷控股子
10、公司南京高科沅岳投资管理有限公司担任资产管理人 2018 年年度报告 6 / 189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 南京高科股份有限公司 公司的中文简称 南京高科 公司的外文名称 NANJING GAOKE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NJGK 公司的法定代表人 徐益民 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢建晖 孙越海 联系地址 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 电话 025-85800728 025-85800728
11、 传真 025-85800720 025-85800720 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京经济技术开发区恒通大道2号 公司注册地址的邮政编码 210038 公司办公地址 南京市栖霞区学津路8号高科中心A座 公司办公地址的邮政编码 210023 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 2018 年
12、年度报告 7 / 189 A股 上海证券交易所 南京高科 600064 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 张爱国、刘军 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 营业收入 3,398,597,165.00 3,595,437,626.14 -5.47 5,183,099,936.57 归属
13、于上市公司股东的净利润 958,359,359.55 946,024,722.66 1.30 926,527,962.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 851,412,314.35 610,915,801.13 39.37 925,721,509.79 经营活动产生的现金流量净额 464,626,696.59 184,210,462.56 152.23 2,107,885,100.84 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 9,330,585,954.20 10,121,430,535.04 -7.81 9,844
14、,661,205.00 总资产 25,967,498,259.89 26,121,498,581.69 -0.59 25,097,431,435.42 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 基本每股收益(元股) 0.775 0.765 1.31 0.750 稀释每股收益(元股) 0.775 0.765 1.31 0.750 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.689 0.494 39.47 0.749 加权平均净资产收益率(%) 9.87 9.53 增加0.34个百分点 9.86 扣除非经常性损益后的加
15、权平均净资产收益率(%) 8.77 6.15 增加2.62个百分点 9.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年年度报告 8 / 189 1、报告期内,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加的主要原因是本期归属于上市公司股东的净利润中房地产等主营业务实现的净利润增加;经营活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是本期公司房地产业务销售同比上升使得回笼的资金增加。 2、 报告期内, 公司实施 2017 年度利润分配方案, 以 2017 年末总股本 772,473,055股为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股,以未分配利润向全
16、体股东每10 股派送红股 2 股并派发现金红利 1 元(含税),根据相关会计准则,上表中公司2017 年、2016 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益按 2017 年度利润分配方案实施后新股本 1,235,956,888 股进行了调整。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的
17、财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 855,099,594.25 1,092,106,070.95 641,867,412.34 809,524,087.46 归属于上市公司股东的净利
18、润 185,773,197.42 517,547,539.06 93,537,996.03 161,500,627.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 186,124,623.89 517,929,057.30 93,141,966.81 54,216,666.35 经营活动产生的现金流量净额 -161,285,791.55 -384,286,941.93 -14,264,047.04 1,024,463,477.11 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2018 年年度报告 9 / 189 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用
19、 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 -251,083.75 -3,198,842.40 -2,915,901.32 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,257,242.33 353,400.00 161,636.00 委托他人投资或管理资产的损益 16,567,440.01 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负
20、债和可供出售金融资产取得的投资收益 119,257,448.85 主要为公司出售部分所持中信证券股权获得的投资收益 447,739,043.42 3,514,503.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,995,547.63 2,175,343.30 642,303.89 少数股东权益影响额 -2,440,040.57 27,622.71 -36,479.06 所得税影响额 -36,439,509.30 -111,987,645.50 -559,610.53 合计 106,947,045.20 335,108,921.53 806,452.27 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采
21、用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 119,656,247.88 60,416,429.12 -59,239,818.76 1,243,282.85 按公允价值计量的可供出售金融资产 8,981,285,718.46 6,942,468,250.98 -2,038,817,467.48 416,806,563.08 合计 9,100,941,966.34 7,002,884,680.10 -2,098,057,286.24 418,049,845.93 十二、十二
22、、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 10 / 189 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)报告期内公司从事的主要业务(一)报告期内公司从事的主要业务 报告期内, 公司从事的主要业务为房地产及市政业务、 股权投资及医药健康业务。 (二)报告期内公司的经营模式(二)报告期内公司的经营模式 1、房地产及市政业务 公司房地产业务具有国家房地产开发一级资质,业务范围涵盖住宅开发、政府代建、商业运营、物业管理等。目前开发项目以中高端商品住宅为主,并大力拓展区域保障房、
23、乡建古建、老旧小区改造等业务。商品房开发主要项目为位于仙林大学城的“高科荣境”、“高科紫微堂”等。 市政业务是公司传统主营,市政基础设施承建、园区管理及服务、土地成片开发转让业务主要服务区域为国家级南京经济技术开发区、栖霞区和仙林大学城。公司具有市政、房建监理甲级;市政、房建施工总承包二级等多项资质。 报告期内,公司积极把握南京东部大开发和栖霞板块城市功能品质提升以及开发区产城融合的发展机遇,继续推进集团内业务资源整合,在持续做好中高端商品住宅开发与销售的同时,发挥房地产与市政业务产业协同效应,围绕产业链拓展代建、施工总承包等业务。 2、股权投资及医药健康业务 股权投资业务依托国家级南京经济技
24、术开发区和仙林大学城的区位优势,通过专业化的管理,强化资源整合能力,提升风险控制水平,不断完善“南京高科、高科新创、高科科贷、高科新浚”四大投资平台的体系建设,实现协同发展。公司目前与地方科创平台、银行、券商以及专业投资机构建立了多方位合作关系,持续稳定获得新的投资项目机会;重点围绕大健康、人工智能等产业,对有较高成长性的科技创新型企业实施股权投资,并通过“贷投结合”、机制创新及投后管理,支持和帮助创业、创新企业发展,分享其成长红利,最终实现增值收益并择机退出。 2018 年年度报告 11 / 189 公司医药健康业务主要经营实体臣功制药是一家集药品的研发、生产和销售为一体的药品生产经营企业,
25、是江苏省高新技术企业,产品主要为儿童及成人化药制剂,主打产品包括臣功再欣、华芬、铿锵、再佳等。公司依托遍布全国的销售网络,通过经销商等渠道将产品销往全国各地的医院、卫生站、药店等医疗服务终端,并最终由患者进行消费和使用。 (三)报告期内行业情况(三)报告期内行业情况 1、房地产及市政业务 2018 年,中国房地产政策在“房子是用来住的,不是用来炒的”基调下继续构建长短结合的制度体系,坚决遏制投机炒房,保障合理住房需求,完善住房市场和保障体系。中央明确房地产调控要“因城施策、分类指导,强化城市主体责任”,各地差异化调控政策陆续出台, 房地产市场呈现逐渐降温态势。 根据国家统计局的数据, 2018
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