桂冠电力:2018年年度报告.PDF
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1、2018 年年度报告 1 / 257 公司代码:600236 公司简称:桂冠电力 广西桂冠电力股份有限公司广西桂冠电力股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 257 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事全体董事出席出席
2、董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王森王森、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人李凯李凯及会计机构负责人 (会计主管人员)及会计机构负责人 (会计主管人员) 卢文忠卢文忠声明:声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计,桂冠公司(合并报
3、表)2018 年度实现归属于上市公司股东净利 2,384,726,304.83元,按照公司法和公司章程规定,提取法定盈余公积金 295,101,153.61 元,年初未分配利润 4,912,368,426.13 元,2018 年现金分配上年度利润 2,000,911,288.20 元,年末未分配利润4,987,558,081.28 元。 以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数,向全体股东每 10 股派现金红利2.5 元(含税),预计现金分配利润数 1,515,841,885 元;同时以 2018 年 12 月 31 日公司总股本6,063,367,
4、540 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 3 股,预计派送股份 1,819,010,262 股。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险, 敬请查阅年报中关于公司可能面对的经
5、营风险因素的内容。 2018 年年度报告 3 / 257 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 14 第五节第五节 重要事项重要事项 . 36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 . 56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 60 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 61 第九节第九节 公司治理公司治理 . 71 第十节第十节
6、公司债券相关情况公司债券相关情况 . 76 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 79 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 257 2018 年年度报告 4 / 257 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、桂冠电力 指 广西桂冠电力股份有限公司 董事会 指 广西桂冠电力股份有限公司董事会 监事会 指 广西桂冠电力股份有限公司监事会 股东大会 指 广西桂冠电力股份有限公司股东大会 公司章程 指 广西桂冠电力股份有限公司公司章程 报告期 指 2018 年度 大唐集团 指 中国大唐集团有限公司
7、聚源公司 指 大唐集团广西聚源电力有限公司 广西投资 指 广西投资集团有限公司 贵州产投 指 贵州产业投资(集团)有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 广西桂冠电力股份有限公司 公司的中文简称 桂冠电力 公司的外文名称 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd. 2018 年年度报告 5 / 257 公司的外文名称缩写 GGEP 公司的法定代表人 王森 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吴育双 联系地址 南宁市青秀区民族大道126号 电话 0771-61
8、18880 传真 0771-6118899 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南宁市青秀区民族大道126号 公司注册地址的邮政编码 530029 公司办公地址 南宁市青秀区民族大道126号 公司办公地址的邮政编码 530029 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 2018 年年度报告 6 / 257 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2302室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票
9、种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 桂冠电力 600236 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 马传军、邵小军 公司聘请的会计师事务所(境外) 名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 2018 年年度报告 7 / 257 持续督导的期间
10、 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位:单位:元元 币种:币种:人民币人民币 主要会计数据 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 营业收入 9,514,343,398.70 9,640,180,956.80 8,775,100,779.83 -1.31 8,565,142,217.67 归属于上市公司股东的净利润 2,384,726,304.83 2,468,134,107.05 2,510,746,061.30 -3.38 2,594,614,470.25 归属于上市公司股东的扣除
11、非经常性损益的净利润 2,303,166,275.65 2,515,963,697.69 2,515,963,697.69 -8.46 2,571,800,735.65 经营活动产生的现金流量净额 6,512,431,966.84 6,463,427,689.30 5,944,914,726.02 0.76 5,766,972,151.23 2018年末 2017年末 本期末比上年同期末增减(%) 2016年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 14,076,719,885.02 14,901,200,689.39 14,887,717,981.22 -5.53 13,335,648
12、,021.65 总资产 45,951,940,347.25 48,071,511,697.85 41,277,005,869.58 -4.41 41,933,952,001.09 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减(%) 2016年 调整后 调整前 2018 年年度报告 8 / 257 基本每股收益(元股) 0.3933 0.4071 0.4141 -3.39 0.4279 稀释每股收益(元股) 0.3933 0.4071 0.4141 -3.39 0.4279 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股) 0.3798 0.414
13、9 0.4149 -8.46 0.4242 加权平均净资产收益率(%) 16.57 17.64 17.98 减少1.07个百分点 20.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 16.01 18.02 18.02 减少2.01个百分点 19.9 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用
14、 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明: 适用 不适用 九、九、 2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,333,474,888.11 2,418,963,138.60 2,409,888,627
15、.53 2,352,016,744.46 归属于上市公司股东的净605,868,901.17 661,278,753.83 745,313,130.29 372,265,519.54 2018 年年度报告 9 / 257 利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 640,147,469.92 707,490,517.47 742,212,115.52 213,316,172.74 经营活动产生的现金流量净额 1,810,653,848.80 1,466,066,366.41 1,862,557,432.99 1,373,154,318.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适
16、用 不适用 2018 年一季报差异原因是收购聚源公司,根据会计准则规定对往期报表进行追溯调整。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2018 年金额 附注(如适用) 2017 年金额 2016 年金额 非流动资产处置损益 95,093,488.81 719,226.19 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,237,568.43 3,879,604.47 17,002,6
17、12.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2018 年年度报告 10 / 257 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,194,382.15 -95,674,546.69 131,895.87 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
18、 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,398,738.41 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 8,921,802.00 2,533,540.00 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,295,213.94 -12,630,685.01 20,8
19、51,891.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -9,824,010.23 53,506,125.78 -6,584,601.84 所得税影响额 -29,166,726.45 556,370.81 -9,307,289.13 2018 年年度报告 11 / 257 合计 81,560,029.18 -47,829,590.64 22,813,734.60 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 投资性房地产 53,150,594.00 62,072
20、,396.00 8,921,802.00 8,921,802.00 合计 53,150,594.00 62,072,396.00 8,921,802.00 8,921,802.00 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)主营业务、经营模式:(一)主营业务、经营模式:公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目,业务包括水力发电、火力发电和风力发电、售电等;发电是公司当前的核心业务;为适应电力体制改革的需要,公司积极参与售
21、电侧改革,开展以电为主的发-售电业务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。 (二)(二)行业情况:行业情况:电力工业作为国民经济的重要基础产业,目前正在深化电力改革。2018 年国内生产总值增长 6.6%,保持中高速增长。 据国家能源局数据统计, 2018 年全社会用电量 6.84 万亿千瓦时, 同比增长 8.5%。 分产业看, 第一产业用电量 728 亿千瓦时,同比增长 9.8%;第二产业用电量 4.72 万亿千瓦时,增长 7.2%;第三产业用电量 1.08 万亿千瓦时,增长 12.7%;城乡居民生活用电量9685 亿千瓦时,增长 10.4%。 2018 年年度报告 12 / 257 1、
22、2018 年,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3862 小时,同比增加 73 小时。其中,水电设备平均利用小时为 3613 小时, 同比增加 16 小时; 火电设备平均利用小时为 4361 小时, 同比增加 143 小时; 核电 7184 小时, 同比增加 95 小时;风电 2095 小时,同比增加 146 小时。 2、2018 年,全国基建新增发电设备容量 12439 万千瓦,其中,水电 854 万千瓦,火电 4119 万千瓦,核电 884 万千瓦,并风风电 2100 万千瓦,并网太阳能发电 4473 万千瓦。 (三)(三)20182018 年广西地区发供电形势:年
23、广西地区发供电形势:2018 年,广西全社会用电量 1703 亿千瓦时,同比增长 17.8%,增速较快,一定程度缓解了广西电力供应过剩的局面;全区各类电量竞争激烈,火电电量基本进入市场化,全区统调火电利用小时 3307 小时,同比增加 270 小时;水电来水属于正常年份水平,发电量与上年基本持平。 (四)公司所处的行业地位:(四)公司所处的行业地位:公司目前的发电业务分布在广西、四川、贵州、山东、湖北、云南等多个省区。截至 2018 年底,公司在役装机容量 1183.91 万千瓦,其中水电装机 1022.76 万千瓦;火电装机 133 万千瓦;风电装机 28.15 万千瓦。公司主营以水电为主,
24、在役水电装机占 86.38%。在经济增速放缓、市场竞争加剧、国家大力提倡节能环保的情况下,水电作为低成本的清洁能源,经济效益和社会效益优势突出,保持较强的抗风险能力和竞争力。 二、二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100%股权暨关联交易的议案,同意公司以现金 133,314.80 万元收购大唐集团、广西投资集团有限公司、贵州产业投资(集团)有限责任公司2018 年年度报告 13 / 257 合计持有的聚源公司 100%
25、股权。该项收购于 2018 年 5 月完成,聚源公司成为公司的全资子公司,截至 2018 年 3 月 31 日,聚源公司的资产总额为 770398.76 万元,净资产 169360.26 万元;2018 年 1-3 月实现营业收入为 14899.96 万元。 公司第八届董事会第二十次会议、 2018 年第二次临时股东大会审议通过了 关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案,同意公司吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司,吸收合并后其分子公司存续经营,大唐集团广西聚源电力有限公司独立法人资格已被注销。 三、三、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用
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