中利集团:2018年年度报告.PDF
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1、江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 江苏江苏中利集团股份有限公司中利集团股份有限公司 Jiangsu Zhongli Group co.,Ltd (江苏省常熟东南经济开发区) 二一八二一八年年度报告年年度报告 证券简称:中利证券简称:中利集团集团 证券代码:证券代码:002309002309 二一二一九九年四月年四月 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存
2、在虚假记载实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人公司负责人王柏兴、主管会计工作负责人吴宏图及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)吴宏图声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴宏图声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投
3、资者的实质性承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第四节公司在本报告第四节 “经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营目标实现可能面对的风险,敬请投资者部分,详细描述了公司经营目标实现可能面对的风险,敬请投资者关注相关内关注相关内容。容。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 江苏中利集团股
4、份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 13 第五节第五节 重要事项重要事项 . 37 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 69 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 78 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 79 第九节第九节 公司治理公司治理 . 87 第十节第十
5、节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 95 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 100 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 250 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中利集团 指 江苏中利集团股份有限公司 中联光电 指 常熟市中联光电新材料有限责任公司 广东中德 指 广东中德电缆有限公司 辽宁中德 指 辽宁中德电缆有限公司 腾晖光伏 指 苏州腾晖光伏技术有限公司 宁夏中盛 指 宁夏中盛电缆技术有限公司 常州电缆 指 常州船用电缆有限责任公司 青海中利 指 青海中利光纤技术有限公司 中利电子 指 江苏中利电子
6、信息科技有限公司 中鼎房产 指 江苏中鼎房地产开发有限责任公司 利星科技 指 利星科技(亚洲)有限公司 常熟利星 指 常熟利星光电科技有限公司 深圳中利 指 深圳市中利科技有限公司 长飞中利 指 江苏长飞中利光纤光缆有限公司 科宝光电 指 苏州科宝光电科技有限公司 中翼汽车 指 江苏中翼汽车新材料有限公司 创元期货 指 创元期货股份有限公司 中利控股 指 江苏中利能源控股有限公司 比克电池 指 深圳市比克电池有限公司 比克动力 指 深圳市比克动力电池有限公司 西藏浩泽 指 西藏浩泽商贸有限公司 海富电子 指 济宁市海富电子科技有限公司 海富电子(香港) 指 海富电子(香港)有限公司 汉寿中晖
7、指 汉寿中晖太阳能发电有限公司 瑞士腾晖 指 腾晖电力瑞士有限公司 A2A 指 A2A S.p.A 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限公司 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 申万宏源 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 国金证券 指 国金证券股份有限公司 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司 中银国际 指 中银国际证券股份有限公司 天衡会计事务所 指 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 股权激励计划 指 江苏中利集团股份有限公司限制
8、性股票激励计划 员工持股计划 指 江苏中利集团股份有限公司第一期员工持股计划 再融资、定增、非公开发行股票 指 江苏中利集团股份有限公司非公开发行股票事项 公司章程 指 现行有效的江苏中利集团股份有限公司章程 4G 指 第四代移动通信技术,该技术包括 TD-LTE 和 FDD-LTE 两种制式。4G是集 3G 与 WLAN 于一体,并能够传输高质量视频图像, 并能够以100Mbps 的速度下载,能够满足用户对于无线服务的要求。4G 可以在 DSL 和有线电视调制解调器没有覆盖的地方部署,然后再扩展到整个地区。 5G 指 第五代移动通信技术,是 4G 之后的延伸,网速可达 5M/S-6M/S。
9、阻燃耐火软电缆、软电缆 指 通过特殊的导体绞合工艺和使用特种电缆料使得电缆具有阻燃、柔软、耐火等特性。该类电缆可满足防火、耐火等特定需求领域以及对电缆布局有特殊需求的领域。 晶体硅 指 指单晶硅和多晶硅,多晶硅制备方法主要是先用碳还原 SiO 成为 Si,用 HCl 反应再提纯获得,单晶硅制法通常是先制得多晶硅或无定形硅,再用直拉法或悬浮区熔法从熔体中获得。 多晶硅 指 单质硅的一种形态。 单晶硅 指 硅的单晶体,用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。 光伏电池片 指 指太阳能发电单元,也叫太阳能电池片,通过在一定衬底(如硅片、玻璃、陶瓷、不锈钢等)上生长各种薄膜,形成半导体 PN 结,把太阳光
10、能转换为电能,该技术 1954 年由贝尔实验室发明。 太阳能电池组件 指 指由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成,其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可单独使用的光电器件,可以单独使用为各类蓄电池充电,也可以多片串联或并联使用,并作为离网或并网太阳能供电系统的发电单元。 MW 指 指兆瓦, 为功率单位, M 即是兆, 1 兆即 10 的 6 次方, 1MW 即是 1,000千瓦。 GW 指 功率单位,1GW=1000MW 三元锂电池 指 正极材料使用镍钴锰酸锂(Li(NiCoMn)O2)三元正极材料的锂电池,三元复合正极材料是以镍盐、 钴盐、 锰盐为原料,里面镍钴锰的比例可以根据实
11、际需要调整。 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 本报告期、报告期内 指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中利集团 股票代码 002309 变更后的股票简称(如有) 不适用 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏中利集团股份有限公司 公司的中文简称 中利集团 公司的外文名称(如有) Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) ZHONGLI G
12、ROUP 公司的法定代表人 王柏兴 注册地址 江苏省常熟东南经济开发区 注册地址的邮政编码 215542 办公地址 江苏省常熟东南经济开发区 办公地址的邮政编码 215542 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程娴 诸燕 联系地址 江苏省常熟市东南经济开发区 江苏省常熟市东南经济开发区 电话 0512-52571188 0512-52571188 传真 0512-52572288 0512-52572288 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 证券日报 、
13、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室、深圳证券交易所 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 913205007317618904 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 江苏省南京市江东中路 106 号 签字会计师姓名 骆竞、吕丛平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用
14、不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 南京市江东中路 228 号华泰证券广场一号楼 4 层 袁成栋、鹿美遥 2018 年 1 月 22日-2019 年 1 月15 日 华英证券有限责任公司 江苏省无锡市滨湖区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 史宗汉、陈梦扬 2019年1月15日-2018年非公开发行股份上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年
15、本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 16,726,296,633.08 19,414,957,765.20 -13.85% 11,291,634,930.64 归属于上市公司股东的净利润(元) -287,960,313.34 305,537,416.58 -194.25% 74,251,569.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -272,807,045.92 218,655,761.59 -224.77% -36,522,551.83 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,724,040,950.51 -591,525,161.75 560.51% -1,34
16、6,065,108.18 基本每股收益(元/股) -0.33 0.48 -168.75% 0.12 稀释每股收益(元/股) -0.33 0.48 -168.75% 0.12 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 加权平均净资产收益率 -3.27% 5.25% -8.52% 1.48% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元) 25,579,993,915.73 31,829,475,996.48 -19.63% 24,922,544,160.83 归属于上市公司股东的净资产(元) 8,618,696,861.96 8,987,701,4
17、79.27 -4.11% 5,671,617,650.25 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与
18、按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,244,351,752.90 4,134,880,641.48 4,362,170,086.25 4,984,894,152.45 归属于上市公司股东的净利润 21,859,553.47 27,444,616.02 9,054,629.25 -346,319,112.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,075,716.32 23,076,481.40 3,948,653.88 -314,907,897.52
19、 经营活动产生的现金流量净额 -333,772,910.17 173,354,000.90 791,433,130.24 2,093,026,729.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -84,709,051.03 3,583,656.80 12,811,882.09 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定
20、量享受的政府补助除外) 99,286,477.73 58,705,386.91 74,581,084.87 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,731,387.37 债务重组损益 0.00 667,245.80 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -1,041,828.79 81,262,015.44 -258,516.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,350,265.2
21、8 -887,353.13 -17,186,331.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -43,644,071.03 0.00 非同一控制下企业合并调整原有长期投资成本产生的投资收益 0.00 65,690,806.09 减:所得税影响额 17,181,215.34 9,253,592.10 20,985,405.87 少数股东权益影响额(税后) 7,888,772.08 2,884,387.90 4,546,644.05 合计 -15,153,267.42 86,881,654.99 110,774,120.96 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损
22、益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的一、报告期内公司从事的主要业务主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 本报告期内,公司重点发展光电缆产业链、光伏新能源、军工电子等主营业务。通过自主研发
23、、自行生产、自建销售渠道、以销订产模式,对提供的相关产品及服务保质保量,深耕细作“中利”及“腾晖”品牌。其中: 1、光电缆产业链 已形成年产400吨光棒及配套光纤、年产1000万芯公里光缆的成熟产业链,为三、四期1000吨光棒的投产奠定基础。 阻燃耐火软电缆系列产品在行业中名列第一,在稳定国内市场发展的同时,着力拓展海外市场,并继续加大拓宽其开发与使用涉及的领域。 与光电缆产品配套的高分子材料已涵盖了各类应用市场所需的低烟无卤料、交联料、热塑性弹性体、PVC料、PE料等,涉及数百种型号品种。 2、光伏新能源 公司具有单、多晶光伏电池片及组件制造工艺成熟的产业链,国内、外市场销售齐头并进。在本报
24、告期内,注重加大对光伏制造设备的技改,促进车间产能扩容、产品升级,有利于提升公司产品竞争力。 光伏电站业务开发仍以扶贫光伏为主,以总承包(EPC)形式,以期缩短回款周期;商业光伏电站选择综合条件较合适的项目进行开发,重点销售以前年度已开发建设的项目。 3、军工电子 销售收入与净利润稳中有升, 以收购中利电子少数股权及补充流动资金的非公开发行已向证监会提交了申报材料, 并已进行了第一次反馈。拟利用资本方式对中利电子的持股权增加到100%,有助于进一步增厚上市公司业绩。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资
25、产 本期增加,主要为:本报告期新增持有比克动力 8.29%股权。 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 本期增加,主要为:本报告期青海光纤三期项目开始建设、腾晖设备技改投入。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 江苏中利集团股份有限公司 2018 年年度报告全文 12 泰国工厂电池片组件生产设备 增加公司电池片、 组件海外生产能力 912,573,208.21 泰国 生产销售 由国内母公司统一管控 89,785,532.22 4.94%
- 配套讲稿:
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