科达利:2018年年度报告.PDF
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1、深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 深圳市科达利实业股份有限公司深圳市科达利实业股份有限公司 Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 2012018 8 年年度报告年年度报告 2019 年年 04 月月 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担整,不存在虚假记载、误导性陈述
2、或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。个别和连带的法律责任。 公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人公司负责人励建立、主管会计工作负责人石会峰及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张张朝晖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。朝晖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,该计划不构本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项,该计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均
3、应当对此保持足够的风险认识,并且应当成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告公司在本报告“第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、 公司未来发展的展望九、 公司未来发展的展望”部分, 详细描部分, 详细描述了公司经营中可能述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配
4、预案为:以 210,000,000 为基数,向全体股东每为基数,向全体股东每10 股派发现金红利股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股元(含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公积金转增股本。股(含税) ,不以公积金转增股本。 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 . 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 . 28 第五节第五节 重要事项重要事项 . 41 第六
5、节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 47 第九节第九节 公司治理公司治理 . 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 59 第十一节第十一节 财务报告财务报告 . 60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 . 169 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科达利、深圳科达利 指 深圳市科达利实业股份有限公司 精密结构件 指 具有高尺寸精度、
6、高表面质量、高性能要求等特性的,在工业产品中起固定、保护、支承、装饰等作用的塑胶或五金部件 便携式锂电池 指 应用于手机、笔记本电脑、数码相机、平板电脑等数码产品的小型锂电池,具有体积小,携带方便的特点 动力锂电池、动力电池 指 为新能源汽车等大型电动设备提供动力用的专业大型锂电池,具有体积大、容量高、强度高,抗冲击性强的特点,技术要求较高 储能锂电池、储能电池 指 应用于储能设备、发电设备等的大型锂电池 CATL 指 宁德时代新能源科技股份有限公司及其下属子公司 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司及其下属子公司 亿纬锂能 指 惠州亿纬锂能股份有限公司及其下属子公司 佛吉亚 指 深圳佛吉亚汽车部件
7、有限公司 中航锂电 指 中航锂电(洛阳)有限公司及其下属子公司 力信 指 力信(江苏)能源科技有限责任公司及其下属子公司 力神 指 天津力神电池股份有限公司及其全球分支机构(总部设在中国天津的锂离子电池制造公司) LG 指 韩国 LG 电子有限公司及其全球分支机构(总部设在韩国的世界 500 强跨国公司) 松下 指 松下电器产业株式会社及其全球分支机构(总部设在日本的世界 500 强跨国公司) 德国大众微电池 指 Volkswagen Varta Microbattery 及其全球分支机构 上海科达利 指 上海科达利五金塑胶有限公司,为本公司全资子公司 陕西科达利 指 陕西科达利五金塑胶有限公
8、司,为本公司全资子公司 湖南科达利 指 湖南科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 东日科技 指 深圳市东日科技实业有限公司,为本公司全资子公司 科达利精密 指 深圳市科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 惠州科达利 指 惠州科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 江苏科达利 指 江苏科达利精密工业有限公司,为本公司控股子公司 大连科达利 指 大连科达利精密工业有限公司 ,为本公司全资子公司 福建科达利 指 福建科达利精密工业有限公司,为本公司全资子公司 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 三力协成 指 惠州三力协成精密部件有限公司,为本公司控股子公司 中
9、国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 会计法 指 中华人民共和国会计法 股票上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 公司章程 指 深圳市科达利实业股份有限公司章程 企业会计准则 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南和其他相关规定 报告期 指 2018 年 1-12 月 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信
10、息一、公司信息 股票简称 科达利 股票代码 002850 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市科达利实业股份有限公司 公司的中文简称 科达利 公司的外文名称(如有) Shenzhen Kedali Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写(如有) KDL 公司的法定代表人 励建立 注册地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 注册地址的邮政编码 518109 办公地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 办公地址的邮政编码 518109 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘
11、书 证券事务代表 姓名 蔡敏 罗丽娇 联系地址 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房三层 电话 0755-6118 9991 0755-6118 9991 传真 0755-6118 9991 0755-6118 9991 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网(http:/) 公司年度报告备置地点 深圳市龙华区大浪街道华兴路北侧中建工业区第一栋厂房一层 深圳市科达利实业股份
12、有限公司 2018 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更 历次控股股东的变更情况(如有) 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 9 层 签字会计师姓名 殷建民、李全秋 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国
13、贸大厦 2 座 27 层及 28 层 潘志兵、张韦弦 2017 年 3 月 2 日至 2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增减 2016 年 营业收入(元) 2,000,342,993.65 1,451,651,681.39 37.80% 1,455,307,372.73 归属于上市公司股东的净利润(元) 82,287,223.69 166,015,709.85 -50.43% 232,667,73
14、0.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 64,428,120.74 116,712,202.16 -44.80% 229,604,425.22 经营活动产生的现金流量净额(元) 170,590,587.25 -68,443,105.99 349.24% 312,291,387.82 基本每股收益(元/股) 0.39 0.82 -52.44% 1.48 稀释每股收益(元/股) 0.39 0.82 -52.44% 1.48 加权平均净资产收益率 3.62% 8.29% -4.67% 30.01% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增减 2016 年末 总资产(元)
15、 3,537,684,582.99 3,029,774,136.62 16.76% 1,723,214,114.39 归属于上市公司股东的净资产(元) 2,295,319,609.81 2,255,032,386.12 1.79% 929,998,155.68 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 8 七、境内外会计准则下会计数据差七、境内外会计准则下会计数据差异异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照
16、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 390,314,841.17 409,192,736.21 545,918,847.34 654,916,568.93 归属于上市公司股东的净利润 22,282,273.90
17、 61,672.41 21,441,927.83 38,501,349.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,000,008.01 -5,046,257.34 16,286,664.76 36,187,705.31 经营活动产生的现金流量净额 35,613,522.73 56,377,514.95 16,468,880.30 62,130,669.27 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2018 年金额 2017 年金额 2016 年
18、金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分) 216,088.61 -653,770.05 -2,301,754.22 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 15,738,267.13 62,152,960.64 6,184,475.02 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 353,749.00 委托他人投资或管理资产的损益 7,977,282.96 7,162,665.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,867,781.83
19、-1,431,567.68 -264,307.52 减:所得税影响额 4,034,331.50 14,897,103.01 555,107.64 少数股东权益影响额(税后) 170,422.42 3,383,427.05 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 9 合计 17,859,102.95 49,303,507.69 3,063,305.64 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明
20、原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素、公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素 公司是一家锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造企业,产品主要分为锂电池精密结构件、汽车结构件两大类,广泛应
21、用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域。公司坚持定位于高端市场、采取重点领域的大客户战略, 持续发展下游新能源汽车动力锂电池和消费电子产品便携式锂电池行业的领先高端客户及知名客户,已与松下、LG、佛吉亚、德国大众微电池等国外知名客户,以及CATL、比亚迪、亿纬锂能、中航锂电、力神、力信等国内领先厂商建立了长期稳定的战略合作关系。 动力锂电池精密结构件受新能源汽车的快速发展逐渐壮大。公司凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质,吸引了国内外众多动力电池高端优质客户。公司以客户需求为导向,公司业绩与动力电池行业、新能源汽车行业
22、发展态势密切相关。 报告期内公司所从事的主要业务、主要产品、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生变化。 2、公司所属行业的发展阶段、周期特点及公司所处的行业地位、公司所属行业的发展阶段、周期特点及公司所处的行业地位 新能源汽车因其具有节能环保、拉动经济增长等优势,各国政府大力推动新能源汽车的发展,目前正处于行业长期景气周期的上升阶段。应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件得益于新能源汽车的发展而具有广阔的市场前景。 公司生产的精密结构件广泛应用于汽车及新能源汽车、便携式通讯及电子产品、电动工具、储能电站等众多行业领域,不同行业的周期性、季节性不尽相同,整体来看,公司产品未表现出明显的周期性和季
23、节性。 公司经过二十余年的发展, 成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商, 尤其是在应用于新能源汽车的动力锂电池精密结构件领域,公司具备突出的研发技术实力,已形成较大的生产和销售规模,占据了领先的市场地位。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期股权资产无变化 固定资产 期末较期初增加 47,462.03 万元,增幅 60.96%,主要原因是厂房及动力电池结构件生产设备结转固定资产所致 无形资产 期末较期初增加 5,403.63 万元,增幅 47.40%,主要原因是福建科达利和大
24、连科达利土地使用权增加所致 在建工程 期末较期初减少 14,487.83 万元,降幅 37.17%,主要原因是惠州科达利和江苏科达利厂房结转固定资产所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 深圳市科达利实业股份有限公司 2018 年年度报告全文 11 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系、长期合作的优质客户以及稳固持续的客户合作关系 经过二十余年的发展,公司成长为国内领先的锂电池精密结构件和汽车结构件研发及制造商。凭借先进的技术水平、高品质的生产能力、高效的研发和供应体系、优异的产品品质
25、,公司吸引了众多高端优质客户。公司客户涵盖全球知名锂电池生产商中的CATL、松下、比亚迪、LG、亿纬锂能、力神、中航锂电、力信等,公司产品广泛应用于当前主流新能源汽车厂商。通过多年的紧密合作,公司与锂电池生产商建立了稳定、长期的战略合作关系,公司已融入下游客户的供应链体系,深入参与其设计、研发和生产流程,以自身的产品、技术和服务与下游客户建立了互利互惠、高度信任的联系。公司凭借着与下游高端客户、尤其是国际领先客户一直以来的良好合作,树立了较强的品牌影响力和较高的国际知名度。公司在动力锂电池领域较大的生产和销售规模,形成了优势资源的聚集效应,在全球锂电池等相关行业向中国转移的大背景下,持续吸引更
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