财务处各项业务办理的具体流程图.docx
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1、财务处各项业务办理的具体流程图:差旅费报销流程1需借差旅费报销流程图填写外埠出差审批报告单(在校园网校办财务网下载)部门主管领导批准借填写暂解款三联单(财务处结算中心一领取)部开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款。(5万元以上需经财务处处长批准,单张发票超过1000元以上,需通过银行转帐支付)出差支付旅费费用返校一周内填写外部出差差旅报销单。(整理外来凭证,差旅的各种发票、会议通知等)差旅费所借金额需补开差额内部支票差旅费所借金额需重新开具与差旅费相同的内部支票到财务处结算中心一办理冲帐,退回差额现金到财务处结算中心一办理冲帐,退回原内部支票办理完毕2自垫差旅费报销流程图(单张发
2、票不超过1000元)填写外部出差差旅报销出差支付旅费费用,(如果单张发票超过1000元以上,需按照借差旅费报销流程)填写外埠出差审批报告单(在校园网校办财务网下载)部门主管领导批准单。整理外来凭证(财务处结算中心一领取)开具内部支票结算中心一办理报销办理完毕1固定资产、低值易耗、材料、办公用品报销流程1购买固定资产报销流程图填写暂借款三设备科填写设备请购部门主管领导审批需借款联单(财务处结算中心一领取)开具内部支票到财务处结算中心一填写借款单、办理借款购买后非外配设备设备科填写设备验收单设备验收购物发票事业结算中心一办理冲帐、报销办理完毕单POS机管销时需出用部门主支付报领导批准具科研处备案、
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- 财务处 各项 业务 办理 具体 流程图
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