华西股份:2019年年度报告.PDF
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1、江苏华西村股份有限公司 2019 年年度报告全文 江苏华西村股份有限公司江苏华西村股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2020 年年 04 月月 江苏华西村股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人汤维清、主管会计工作负责人李
2、满良及会公司负责人汤维清、主管会计工作负责人李满良及会计机构负责人计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)吴文通声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴文通声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资公司年度报告涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差
3、异。理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司年度报告中描述了公司可能面临的风险,敬请投资者阅读本报告第四公司年度报告中描述了公司可能面临的风险,敬请投资者阅读本报告第四 节节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中相应的内容。中相应的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 886012887 股为基数,股为基数, 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.5 元(元(含税) ,送红股含税) ,送红股 0 股(含税) ,不以公股(含税) ,不以公 积金转增股本。积金转增股本。 江苏华西村股份有限公司 2019 年年
4、度报告全文 2 目目 录录 第一节重要提示、目录和释义. 1 第二节公司简介和主要财务指标. 4 第三节公司业务概要. 8 第四节经营情况讨论与分析. 13 第五节重要事项. 38 第六节股份变动及股东情况. 51 第七节优先股相关情况. 57 第八节可转换公司债券相关情况. 58 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 59 第十节公司治理. 66 第十一节公司债券相关情况. 72 第十二节 财务报告. 78 第十三节 备查文件目录. 192 江苏华西村股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指
5、深圳证券交易所 公司、本公司、华西股份、发行人 指 江苏华西村股份有限公司 控股股东、华西集团 指 江苏华西集团有限公司 化纤厂 指 江苏华西村股份有限公司特种化纤厂,为本公司下属分厂 华西资本 指 江阴华西村资本有限公司,为本公司全资子公司 华西码头 指 江阴华西化工码头有限公司,为本公司控股子公司 一村资本 指 一村资本有限公司,为本公司控股子公司 一村资产 指 一村资产管理有限公司,为一村资本全资子公司 华西投资 指 江阴华西村投资有限公司,为一村资本全资子公司 前海同威 指 深圳前海同威资本有限公司,为一村资本控股子公司 一村股权 指 上海一村股权投资有限公司,为一村资本控股子公司 一
6、村投资 指 上海一村投资管理有限公司,为一村资产控股子公司 华泰证券 指 华泰证券股份有限公司,为本公司参股公司 江苏银行 指 江苏银行股份有限公司,为本公司参股公司 华西财务 指 江苏华西集团财务有限公司,为本公司参股公司 联储证券 指 联储证券有限责任公司,为本公司参股公司 稠州银行 指 浙江稠州商业银行股份有限公司,为华西资本参股公司 澜起科技 指 澜起科技股份有限公司,为一村资本间接参股公司 易贝乐 指 北京易贝乐科技文化股份有限公司,为一村资本参股公司 索尔思 指 Source Phonotics B.V .,上海麓村企业管理咨询合伙企业(有限合伙) 间接参股公司 天衡所 指 天衡会
7、计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、万元 江苏华西村股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华西股份 股票代码 000936 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 江苏华西村股份有限公司 公司的中文简称 华西股份 公司的外文名称(如有) JIANGSU HUAXICUN CO.,LTD. 公司的法定代表人 汤维清 注册地址 江苏省江阴市华士镇华西村 注册地址的邮政编码 214420 办公地址 江苏省江阴市华士镇华西村南苑宾馆 9 号楼 办公地址的邮政编码 214420
8、 公司网址 电子信箱 chinahuaxi 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏宇 查建玉 联系地址 江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼 江苏省江阴市华西村南苑宾馆 9 号楼 电话 0510-86217188 0510-86217149 传真 0510-86217177 0510-86217177 电子信箱 wanghongyuv- chinahuaxi 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况
9、 组织机构代码 91320200142273776W 江苏华西村股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 公司上市以来主营业务的变化情况(如 有) 公司上市时主营业务(1999.7):纺织品、化工原料、服装制造、国内贸易、热电站。 第一次主营业务变化(2001.12):纺织品、化工原料、化学纤维品、服装制造,国 内贸易,热电站。第二次主营业务变化(2007.4):纺织品、化工原料、化学纤维品 的制造;国内贸易;热电站;电气设备的安装、维护、调试服务。第三次主营业 务变化(2011.4):化工原料、化学纤维品的制造;国内贸易。第四次主营业务变化 (2015.9):创业投资及相关咨询业务;从事非
10、证券股权投资活动及相关咨询业务; 受托管理私募股权投资基金,从事投资管理及相关咨询服务业务;受托资产管理; 金融信息咨询服务;危险化学品的销售;化工原料、化学纤维品的制造;国内贸 易;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。第五次主营业务变化(2019.5):创 业投资;利用自有资产对外投资;化学纤维的制造、加工;国内贸易;自营和代 理各类商品及技术的进出口业务;企业管理服务;化学纤维材料的研发、技术咨 询、技术服务与技术转让。 历次控股股东的变更情况(如有) 公司控股股东为江苏华西集团有限公司,上市以来没有变化。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡
11、会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座(14 幢)20 楼 签字会计师姓名 吕丛平 张旭 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入(元) 3,186,874,679.42 2,932,193,943.42 8.69% 2,842,387,322.25 归属于上市公司股东的净利润 (
12、元) 561,843,136.45 320,977,841.82 75.04% 195,399,625.87 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) 549,794,690.24 314,784,405.38 74.66% 166,799,003.22 经营活动产生的现金流量净额 (元) 498,838,987.07 -196,457,858.43 353.92% 9,506,729.40 基本每股收益(元/股) 0.63 0.36 75.00% 0.22 稀释每股收益(元/股) 0.63 0.36 75.00% 0.22 加权平均净资产收益率 11.59% 7.05% 4.54
13、% 4.17% 江苏华西村股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产(元) 13,170,784,887.29 12,039,545,461.98 9.40% 11,130,069,660.96 归属于上市公司股东的净资产 (元) 5,122,218,201.20 4,594,144,294.12 11.49% 4,520,089,821.94 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况际会计准则与按照中
14、国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位:元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 715,744,057.87 983,399,384.01 798,57
15、8,038.59 689,153,198.95 归属于上市公司股东的净利润 352,342,967.87 -17,205,366.79 141,068,505.09 85,637,030.28 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 352,422,480.45 -18,504,895.14 134,028,093.87 81,849,011.06 经营活动产生的现金流量净额 -8,383,777.64 219,199,591.03 115,982,352.57 172,040,821.11 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九
16、、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位:元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -6,072.15 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 17,408,015.73 8,483,044.32 18,315,100.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 372,167.66 江苏华西村股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的
17、其他营业外收入和支出 107,753.54 -186,042.26 19,496,909.54 减:所得税影响额 4,377,424.28 2,074,250.52 9,546,044.30 少数股东权益影响额(税后) 1,083,826.63 29,315.10 37,510.25 合计 12,048,446.21 6,193,436.44 28,600,622.65 - 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,
18、应 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额(元) 原因 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外,持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易 性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益等项目 466,066,024.06 公司经营范围包括:创业投资;利用自有资产对外投资等。本期 公允价值变动及投资收益均来自于公司及投资类子公司,系公司 的经常性损益。 江苏华西村股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报
19、告期内公司从事的主要业务 公司主要从事涤纶化纤的研发、生产和销售,石化物流仓储服务,并购投资和资产管理业务。 1、涤纶化纤业务 公司是化纤行业的龙头企业之一, 汇集了华西集团在纺织化纤领域的核心优质资产。 纺织化纤业务为公司主营业务收入 主要来源。2017-2019年,纺织化纤业务收入占公司主营业务收入的比重分别为78.19%、93.96%和85.07%。公司经过多年的 经营发展,已经成为该行业的领军企业之一,相关产品在市场确立了诚信品牌形象和坚实的客户基础,拥有省级技术中心、 博士后创新实践基地和多项发明专利,积累了较强的技术优势、品牌优势、产品优势、设备优势和人才优势。 公司化纤产品主要为
20、涤纶短纤维,主要产品包括水刺专用涤纶短纤维、半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白 涤纶短纤维等。其中,水刺专用涤纶短纤维主要应用于水刺、针刺等设备,最终产品被广泛应用到卫材、医疗和擦拭,汽车、 过滤、皮革和工程基建等领域。半消光涤纶短纤维、有光涤纶短纤维、荧光增白涤纶短纤维主要用于纺织行业,单独纺纱或 与棉、粘胶纤维、麻、毛、维纶等混纺,所得纱线用于服饰纺织、家装面料等。 (1)采购模式 公司涤纶化纤业务的主要大宗原材料是精对苯二甲酸和乙二醇。 其中精对苯二甲酸的市场属于垄断市场, 供应商的选择 范围相对较小,供应商来源相对稳定。公司对原材料的采购通常是和生产厂家直接协商,选择有竞争力的
21、供应商建立长期稳 定的合作关系,在长期合作关系基础上根据市场状况决定交易价格。 (2)生产模式 化纤厂生产车间主要有6个,聚酯车间2个,纺丝车间4个。目前已形成年产各类涤纶短纤维产品40万吨的生产能力,引 进德国吉玛公司的聚酯生产装置以及德国纽玛格公司的涤纶短纤维工艺流程,采用国际先进的纺线联合机,后牵伸联合机。 聚酯生产中心采用JCS集散型控制系统,使聚酯生产实现了由计算机控制的自动化生产。短丝生产中心采用了DCS集散型电 脑控制,可生产各种规格纺织类、非纺织类涤纶短纤维。 (3)销售模式 化纤厂的销售市场主要分为两大类,一类是针对传统纺织行业的客户市场,另一类是针对非传统纺织行业,主攻国外
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