资金出纳岗位职责任职要求.docx
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本文格式为Word版,下载可任意编辑资金出纳岗位职责任职要求 资金出纳岗位职责 工作职责 1. 负责日常收支的管理和核对,基本账务的核对; 2. 负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 3. 负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表; 4. 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 5. 负责开具各项票据; 6. 资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核; 7. 财务资金管理统计汇总分析; 8. 其他临时工作支配。第 1 页 共 1 页
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