管家婆V3培训文件.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-date管家婆V3培训文件管家婆V3培训文件培训教材一、采购1、 采购订单l “保存订单”后对系统数据没有任何影响。其作用主要是:一是查询订货情况;二是在采购入库单中可以直接从“调入订单”中选择订单,而不用重新录入。l “保存订单”后,若提交审核或已审核过账,则采购订单不可修改;若不提交,则存为原始草稿,还可以修改l 已完成的订单不可以取消(删除),但可以“中止”和“解除中止
2、”l “复制订单”,形成一张一模一样的订单草稿,未提交审核。2、 采购订单查询l 可通过单据编号、录单时间、经手人、供应商、仓库、商品名称和备注查询l 相关按钮介绍:“订单统计”按商品的订货数统计3、 采购订单到期报警l 查询该到货还没到货的订单。流程:到货时间段(最后截止今天)录单时间段(更早一点)确定l 查询未来几天预计进货的订单 流程:到货时间段(今天起始)录单时间段(更早一点)录入提前报警天数确定l “到期订单提前报警天数”默认值为0,不显示未到期的订单4、 采购入库单l 录入商品的方法:点击回车/按编号名称等查询商品/表中模糊输入编号或名称/定位查找5、 相关按钮介绍:发票管理、单据
3、调阅、调入订单、调入单据、保存单据、审核过账(系统管理部分再作说明)l 采购入库单过账后对数据的影响:对应仓库商品数量增加;如已付款,则现金或银行存款减少;如果款未付或未付完则应付款增加,资产负债表中资产增加,负债也增加。6、 采购退货单l 可调入原采购单。可以查看到某张采购入库单的各种采购商品采购价、成本单价。l 如在系统配置中钩选了“【采购退货】商品成本与参照【采购入库】商品成本相关联”,这时显示并退货出库的成本单价将参照的原采购入库单的单价计算;如没有钩选此项,那么则按成本算法确认该退货出库商品成本单价。l “存为草稿”,则退货单可修改;“审核过账”则单据提交等待审核l 存为草稿的退货单
4、若不执行退货,则可以从“单据管理”中的“业务草稿”中删除。7、 付款单l 支持按单结算。输入要结算的单据总金额按“按单结算”,进入表格,手动填入“本次结算金额”按“确定”“审核过账”l 支持金额结算。输入要结算的金额按“按单结算”,进入表格按“自动结算”按先后发生顺序结算按“确定”“审核过账”l 付款单过账后,现金减少,应付减少。l 付款单中的“优惠金额”与销售/采购单用法不同。销售/采购单的“优惠金额”不计入往来,而付款单中的“优惠金额”影响往来。例如,应付1002元,实收1000元,优惠2元,则应付减少1002元。8、 采购统计分析(待操作)l 采购日报/采购月报l 商品采购统计/供货商采
5、购统计9、 商品获赠(销售部分之商品赠送部分再作说明)二、销售1、 零售单l “实收金额”输入“应收”和“收现”后系统自动找零l “优惠金额”即少收款,记入费用类科目“优惠金额”中。录入优惠金额后,应收金额减少。l 界面大量采用了快捷键,提高开单效率(Ctrl+PageDown)2、 销售订单l 与采购订单一样,销售订单不对库存和应收帐目产生影响l 保存为草稿(可以修改),提交审核,不可修改。3、 销售订单查询4、 销售出库单l 必须录入往来单位(便于价格跟踪)、仓库、经手人l 信用额度查询 由公司设定的可以给该客户或供货商发货的最大额度。当您在做销售出库单时,出现超过信誉额度情况时,系统就会
6、提示,以让您考虑是否继续销售,以保证资金的安全。l 销售出库单过账后对数据的影响: 发货仓库中所有的销售商品数量和库存金额减少; 若已收款,则现金银行自动增加,资产负债表的库存商品总值减少;若未收款,则应收款增加。 本笔业务的销售自动记入损益表的销售收入和销售成本中,计算利润。5、 销售退货单(同采购退货单)6、 收款单(同付款单)7、 销售统计/销售成本分析(待操作)l 销售报表:日报/月报/任意时段报表/商品销售排行/客户销售排行/仓库销售排行/经手人销售排行(销售报表可以按销售金额、数量、毛利等排行l 销售排行中可以根据对象的不同查看到商品、客户、出库仓库、经手人相应的销售数量、单价、销
7、售金额、价税合计、成本、毛利、毛利率等信息。l 商品销售统计:(1) 系统显示用户所钩选的大类商品的销售数量、单价、折前销售金额、销售金额、价税合计、毛利、毛利率。(2) “单据筛选”功能为用户提供按销售业务类型统计商品销售情况。(3) “销售汇总明细”针对每个商品的销售情况,列出与该商品有关的销售出库单、销售退货单、零售单、委托代销结算单等单据。(4) 在销售统计的“明细表”中的“排序”按钮能够提供按照日期、单据编号、单据类型、单据真实过账顺序几种排列方式对商品销售进行排序统计。(5) “线性列表”中“排序”按钮能够提供按销售数量排序、按价税合计排序、按销售金额排序、按销售毛利排序、按销售成
8、本排序。(6) “每月比较”是将选中商品按每个月结时间段统计的销售数量和金额显示出来。l 客户销售统计l 职员销售统计l 仓库销售统计l 销售成本分析:按客户分类,了解与往来单位发生销售的成本状况,包括成本单价、成本金额和毛利、毛利率等。l 销售汇总分析:(1) 根据产品类别(或产品具体细项),汇总销售的数量和金额。(2) 可以切换表格格式(3) 更为直观的了解销售总体状况,与“商品销售统计”有点类似,唯一的差别就是“销售汇总分析”将供应商与客户分开统计。l 销售走势图(1) 按自然月、月结或任意时间段绘制走势图(2) 可作柱状图、饼图和折线图统计(3) 可统计数量、销售金额和销售成本l 畅销
9、、滞销商品分析(1) 流程:输入查询时间段选择仓库可设置滞销/畅销基数(2) 可以采购数量、本期库存量、上期库存+本期采购、(上期库存+本期采购)/2为基数(3) 销售达成率=实际销售数量/销售基数(4) 实际销售数量=(即时间段内的)销售出库单 + 零售单销售退货单+委托代销结算的数量l 单品分析(1) 只能选择某种或某类产品,不可选择全部商品(2) 统计销售数量、金额和利润,以及各占本类商品、全部商品的百分比l 部门销售分布(1) 流程:查询“确定”(2) 查询条件:时间段、商品类型、部门、单据类型和统计金额方式(3) 注意:如果在单据的表头没有录入“部门”,那么这些单据所产生的数据统计在
10、“其他部门”中。l 单位销售分布/职员销售分布/仓库销售分布(同上)8、 商品赠送l 赠送单l 赠送单产生的支出计入损益表l 可保存业务草稿,事先输入要赠送的赠品,在录单时直接“调入草稿”l 商品赠送查询条件查询:输入相应时间段内的商品范围、经手人、客户名称、仓库名称查询相关的所有的与之匹配的赠送信息。线性列表:将所有的赠送线性的显示出来,也就是直接显示具体的商品,而不显示其类别。在线性列表中,系统可以供用户选择“不显示数量为零”、按数量、或者金额的升降序进行“排序”、同样可以进行“查询相关单据”、“明细帐”、“条件查询”的工作。 明细帐本:查询某时间段内的赠送商品的明细状况。l 客户赠送查询
11、l 职员赠送查询l 商品获赠查询/供应商获赠查询l 赠送获赠关联单(1) 目的:用于统计获赠单和赠送单相关联的采购入库单和销售出库单情况。(2) 在系统配置中操作员权限中进行“允许销售出库单与赠送单关联”和“允许采购入库单与获赠单关联”设置。(3) 流程:输入日期范围可查到几张关联的“赠送单”和“获赠单”点击“所有单据”,查看赠送/获赠单明细(4) 可以在系统中通过:按采购销售单查询、按赠送获赠单查询切换,了解赠送单和获赠单对应的销售出库单与采购入库单的情况。9、 积分返利l 返利标准设定:(1) 流程:新增填表设定标准(2) 选择按数量或按金额计算(3) 输入设定“低限数量”、“高限数量”和
12、“每单位商品返利金额”(4) 后面设定的高、低限数量不允许与已有的高、低限数量重复(5) 在确定了返利标准后,同样可以对标准进行修改、删除等操作。l 返利核算执行(1) 流程:确定往来单位、商品、开始时间与截止时间点击“返利标准”,回车选择返利标准(2) 系统将自动的计算出该往来单位相应的销售数量,以及应该返利的金额。(3) 过账后对账目数据变化:现金银行存款减少或者应付往来账增加,同时在损益表中【支出类】的“销售折扣返利支出”将增加。l 返利查询:用于查询某时间段内,不同的往来单位发生的各个商品发生的返利金额用于查询某时间段内,不同的往来单位发生的各个商品发生的返利金额l 获利核算执行l 获
13、利查询10、 物价管理l 物价信息(1) 物价信息是对系统中所有价格信息的汇总管理(2) 按钮介绍:筛选查询 / 设置显示/显示库存为零与不显示库存为零 /修改售价 / 物价生成(3) 物价生成不建议使用,因对当前列表中的所有商品有效。l 价格跟踪(1) 价格跟踪中系统将自动跟踪和记录每种商品针对于每个往来单位的最近售价和最近进价(2) 流程:录入价格跟踪类型(销售价格跟踪、采购价格跟踪)录入往来单位(客户、供货商)录入商品名称(商品树性列表)“确定”(3) 按钮介绍筛选:对价格跟踪方式、往来单位、商品进行筛选。(相当于返回查询界面)筛选商品:按商品编号和名称对跟踪出的商品进行筛选。 (受之前
14、查询条件限制)筛选往来单位:按往来单位的编号和名称对跟踪出的商品进行筛选。 (受之前查询条件限制)新增:在此处录入客户名称、商品名称、最近价格,就可以新增一条跟踪价格。(新往来单位)如果企业在进行销售或采购之前,就与客户或往来单位有一个约定的价格,这个价格需要在第一次进行销售或采购时使用。这样就可以先在这里新增一条价格跟踪信息,以后在做销售或采购单的时候,就可以根据这条新增的信息带出商品价格。用这个方法,也可以变通实现报价单的部分管理。 修改:对跟踪出来的往来单位、商品名称、最近价格进行修改。 如果企业在最近一次对客户马可波罗销售A红酒时,最近售价为250元。在下一次对马可波罗销售前,企业与马
15、可波罗约定,销售A红酒的价格定为245元。所以就需要在价格跟踪中将马可波罗对应的商品A红酒的售价改为245元。 删除:删除指定的价格跟踪信息,以便企业在做第二次销售或采购时,重新启用预设售价、预设进价或操作员录入的新价格。l 促销价格管理(1) 促销价格管理是对用户在一定时间内设定的特别的销售价格(2) 流程:“新增”输入商品名称、促销价和促销起止时间“确认”(3) 凡是在该期间内销售该设定了促销价格的商品,系统均按此促销价格执行。(4) 促销价格管理可以对此促销价格进行保留,并且记录下登记人和登记时间,确保对促销活动的记录。(5) 系统也提供了删除与修改的功能。11、 VIP管理l VIP卡
16、类型设定(1) VIP卡类型名称、VIP卡折扣比率是必填项。(2) 可以“修改”、“删除”卡类型。l VIP管理新增:VIP卡发行功能。VIP卡号、VIP卡类型、签发日期、截止日期、往单位是必填项。修改、删除是对发行的VIP卡进行内容修改、删除。 停用:点击该按钮后,系统弹出提示:成功修改VIP卡为“停用”状态!在“VIP卡管理”列表中,相应VIP卡的状态变为“停用”。挂失:点击该按钮后,系统弹出提示:成功修改VIP卡为“挂失”状态!在“VIP卡管理”列表中,相应VIP卡的状态变为“挂失”。 启用:将是将处于已停用、挂失状态的卡重新启用起来。 清除:清除VIP卡的消费记录。在【VIP消费统计】
17、中将不能查看到这张VIP卡的消费记录。 筛选:可以通过VIP卡卡号、持有者、签发日期、截止日期、往来单位、卡状态进行筛选。 排序:VIP卡卡号、往来单位、VIP卡卡类型、VIP卡卡状态进行排序。 注意:在VIP卡管理列表中,“停用”状态用红色字体表示,“挂失”状态用黑色字体表示,启用用绿色表示。l VIP消费统计l VIP卡在单据中的应用(1) 点击右上角的VIP卡号录入按钮或是用快捷键F2(2) 输入的相关VIP卡的信息(往来单位、扣率)将自动填充。(3) 如果用户对VIP卡默认信息(往来单位)进行修改后,点击审核过帐系统将提示“VIP卡对应的往来单位和单据对应的往来单位不一致,请确认后重试
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